Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Procedurile de închidere anului pentru contabilitate în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 888003
Rezumat
Acest articol descrie procedurile închiderea de final de an recomandate pentru Microsoft Dynamics GP. Acest articol conține o listă de pași din procedura, informații detaliate pentru fiecare pas, și o serie de întrebări frecvente.
INTRODUCERE
Citiți acest articol înainte să urmați pașii și asigurați-vă că aveți o copiere de rezervă curentă companiei și Dynamics bazele acoperire de date. Pentru informații despre suportul tehnic pentru procedurile de final de an închidere contabilitate, vizitați următorul site Web Microsoft:

Notă: În timpul rutinei de final de an închidere, toate înregistrările care vor fi mutate sunt puse într-un tabel temporar înainte de ele sunt mutate cu tabelul GL30000. Trebuie să aveți spațiu liber pe disc care este egală cu dimensiunea tabelului GL20000 se efectuează de rutină.

Informaţii suplimentare

Listă tabel de verificare a anului închidere

  1. Finalizați procedurilor de înregistrare și de închidere pentru alte module.

    Notă Acest pas este numai necesare dacă contabilitate este integrat cu celelalte module.
  2. Închideți ultima perioada a anului fiscal.

    Notă Acest pas este opţional.
  1. Finalizați procedurilor de înregistrare și de închidere pentru celelalte module.

    Doar urmaţi acest pas dacă contabilitate este integrat cu celelalte module. Dacă contabilitate nu este integrat cu alte module, săriți peste acest pas.
    1. Publicați finale tranzacții în toate modulele, cu excepția în contabilitate.
    2. Termina procedura lună-end și procedura de sfârşitul pentru toate modulele cu excepția contabilitate.
    3. Urmați procedurile de final de an închidere pentru fiecare modul în următoarea ordine:
      1. Inventar

        Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
        872713 Procedurile de închidere anului control stocuri în Microsoft Dynamics GP
      2. E

        Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
        857444 Procedurile de închidere a anului pentru e în Microsoft Dynamics GP
      3. Management datorii

        Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
        875169 Procedurile de închidere anului pentru modulul Management datorii în Microsoft Dynamics GP
      4. Gestionarea activelor fixe

        Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
        865653 Procedurile de final de an închidere pentru modul de gestionare a activelor fixe în Microsoft Dynamics GP
      5. Contabilitate analitică

        Pentru Microsoft Dynamics GP 10.0 pachet Service Pack 2 și mai mare, funcționalitate a fost adăugat consolidate solduri pentru dimensiunile în contabilitate analitică. Revizuiți KB 960356 să vă asigurați-vă că aţi marcat corect dimensiunile pe care doriți să fie consolidate în timpul procesului de final de an. Vă rugăm să rețineți că nu există nici un proces de final de an separată, care trebuie să se executa în modul de contabilitate analitică. Când închideți anului procesul se execută pentru contabilitate, acesta va automat consolidate soldurile și muta tranzacțiile în contabilitate analitică pentru dimensiunile care au fost marcate în mod corespunzător. Vă recomandăm să asigurați-vă că aplicațiile AA date corespondente GL date executând scripturi în KB 2910626 înainte de a închide anul GL.

        Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
        960356 Sfârşitul anului închide proceduri pentru contabilitate analitică în Microsoft Dynamics GP 10.0 pachet Service Pack 2 și versiuni mai recente
    Notă Anului proceduri pentru salarii sunt independente de procedurile din alte module. Aceste proceduri se efectuează întotdeauna la sfârșitul anului calendaristic. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
    850663 Proceduri de închidere a anului pentru Microsoft Dynamics GP salarii
    înapoi la început
  2. Publicați finale reglare intrările în contabilitate.

    Intrările de reglare includ toate intrările care corectează erorile care s-au făcut atunci când au fost înregistrate tranzacții. Intrările de reglare include intrări în jurnal care sunt utilizate pentru a desemna venituri sau cheltuieli de perioada în care au dobândit venituri sau care au fost suportate cheltuielile.

    Dacă trebuie să efectuați orice intrări de reglare a aloca venituri, cheltuieli, sau deprecierii pentru anul care sunt de închidere, utilizați fereastra chitan sau fereastra de intrare jurnal rapid pentru a face ajustarea intrările în contabilitate.

    Dacă trebuie să urmăriți inițială intrări reglare sau postaudit intrări separate de alte perioade fiscale, audit puncte pot fi setate în General registru. Această caracteristică permite urmărirea separat de reglare intrările care sunt făcute după anul este închis.Pentru mai multe informații despre cum se creează puncte de audit, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:
    871679 Cum se configurează o ajustarea perioada în General mare în Microsoft Dynamics GP
    Notă Dacă utilizați perioadelor de închidere și vă armonizare, toate tranzacțiile mutați prima perioadă cu data de început.

    înapoi la început
  3. Imprimați o listă de cont pentru a verifica tipul de înregistrare de fiecare cont.

    Tipul de înregistrare determină dacă un cont se închide la contul de reținut câștiguri sau dacă un cont aduce un echilibru înainte a anului fiscal următor. Dacă soldul de cont va fi ajung la sfârșitul anului, tipul de înregistrare trebuie setată la balanțe deschise. Dacă soldul de cont va fi închis într-un cont de venituri reținut la sfârșitul anului, tipul de înregistrare trebuie setată la Profit și pierderi. Utilizaţi fereastra de întreținere cont dacă trebuie să modificați tipul de înregistrare pentru un cont.

    Urmați acești pași pentru a imprima o listă de cont:
    1. În meniul de rapoarte , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe cont.
    2. În Listă tabel de rapoarte , selectați Toate conturileși apoi faceți clic pe nou.
    3. În caseta opțiunii , tastați toate conturile.
    4. Faceți clic pentru a bifa casetă de selectare Conturi Inactive .

      Notă Procesul de închidere final de an este proiectat pentru a șterge inactivă conturi de contabilitate care au nici o activitate de anul curent. Pentru mai multe informații, consultați
      în secțiunea de întrebări frecvente .
    5. Destinație pentru a specifica un raport de destinație, și apoi faceți clic pe OK.
    6. Faceți clic pe imprimare.
    înapoi la început
  4. Închideți ultima perioada a anului fiscal.

    Acest pas este opţional.

    Utilizaţi fereastra Configurare perioade fiscale pentru a închide toate fiscală puncte care sunt încă deschise pentru anul. Aceasta împiedică tranzacții din se publică perioada greșită sau anul greșit.

    Note
    • Asigurați-vă că posta toate tranzacțiile pentru perioada și anul pentru toate modulele înainte de închiderea perioade fiscale. Mai târziu, dacă aveți pentru a înregistra tranzacţii pentru o perioadă fiscală care este deja închis, trebuie să reveniți la fereastra Setup perioade fiscale pentru a redeschide perioada.
    • Dacă utilizați Microsoft FRx, țineți o perioadă în cea mai recentă an istoric deschise pentru a preveni următorul mesaj de eroare:
      Motor de imprimare FRX Failed to Load calendarul de companie.
      Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
      874932 "Failed to Load companie Calendar" Listă tabel de verificare pentru FRx
    înapoi la început
  5. Opțional: Efectua întreținerea fişier în seria financiară grupul de module.

    Executați verificare linkuri procedura pe grupul seria financiară de module.

    înapoi la început
  6. Verificați setările din fereastra Parametrizare Contabilitate.

    Dacă doriți să păstrați înregistrări istorice, trebuie să faceți clic pentru a bifa casetă de selectare conturi și casetă de selectare de tranzacții în zona Întreține istoric din fereastra Parametrizare Contabilitate. Istoricul cont vă permite să imprimare declarații financiare și bugete calculată de informații de istoric. Istoricul tranzacțiilor vă permite să imprimați detaliate solduri istoric de încercare. Istoricul tranzacțiilor și vă permite să vizualizați detaliile tranzacției. Dacă sunt bifate aceste casete de selectare, atât istoricul contului și istoricul tranzacțiilor sunt actualizate în timpul închiderii final de an de rutină.

    înapoi la început
  7. Face o copiere de rezervă.

    Copierea de rezervă a tuturor datelor de companie și apoi pune copia de rezervă în siguranță stocare permanentă. Copierea de rezervă vă oferă Înregistrare A permanentă a companiei poziția financiară la sfârșitul anului. Copierea de rezervă apoi poate fi restaurat ulterior dacă este necesar.

    înapoi la început
  8. Imprimarea unui raport final detaliate soldul de încercare.

    Utilizaţi fereastra Raport de probă pentru a imprima un raport detaliat soldul de încercare final de an.

    Notă Vă recomandăm că posta toate tranzacțiile pentru perioada și anul pentru toate modulele înainte de a imprima raportul detaliat soldul de încercare. Dacă Postați tranzacții suplimentare mai târziu, vă recomandăm să imprimați un nou raport detaliat soldul de încercare.

    înapoi la început
  9. Imprimați declarații financiare final de an.

    Imprimați orice declarații financiare final de an necesare. Cele mai frecvente declarații financiare includ următoarele:
    • Balanțe deschise
    • Profit și pierderi de respectare a confidențialității
    • Declarație de fluxuri de numerar
    • Declarație de venituri păstrate
    înapoi la început
  10. Configurarea unui nou exerciţiu financiar.

    Înainte de a efectua rutinei de final de an închidere, trebuie să configurați un exerciţiu financiar nou utilizând fereastra Configurare perioade fiscale.

    înapoi la început
  11. Închideți anului fiscal.

    Pentru a închide anului fiscal, urmați acești pași:
    1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente meniul Microsoft Dynamics GP , indicați spre rutine, indicați spre financiarși apoi faceți clic pe anului închiderea.
    2. Specificați un cont în caseta de Reținut câștiguri cont .

      Contul pe care le specificați în caseta de Reținut câștiguri cont este contul la care sunt închise conturile de profit şi pierdere an. Contul implicit este contul pe care ați specificat în fereastra Parametrizare Contabilitate.

      Toate curent an venituri sau pierderi de curent sunt transferate în contul pe care le specificați în caseta de Reținut câștiguri cont . Dacă doriți să distribuiți câștiguri reținut pentru anul la mai mult de un cont, aveți posibilitatea să specificați un cont de alocare pentru a distribui cantitatea câștiguri păstrate în conturile corespunzătoare. De exemplu, ar putea configurați un cont de alocare a diviza câștiguri între mai multe departamente în afaceri.

      Sau poate transfera an profitul sau pierderea conturi care conțin un anumit cont segment. Acest proces este cunoscut sub nume de sign-in de închidere într-un cont de venituri păstrat divizionare. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
      850615 Cum se utilizează divizionare câștiguri păstrate în General conturi registru în Microsoft Dynamics GP
      Consultați "întrebări frecvente"pentru mai multe informații despre cum se aproape divizionare reținut câștiguri conturi.
    3. Specificați numărul pe care doriți să utilizați ca primul număr intrarea de jurnal pentru exerciţiu financiar următoare în caseta de intrare jurnal pornirea .

      Aveți posibilitatea să acceptați numărul implicit. Numărul implicit este una mai mult decât cel mai mare număr de intrare jurnal, care este publicată pentru anul curent. Sau, aveți posibilitatea să specificați un număr nou. Numărul de intrare jurnal specificat este utilizat ca numărul de intrare jurnal pentru raportul de închidere a anului.
    4. Pentru a porni de rutină, faceți clic pe Închidere an.

      Important Faceți clic pe Închidere anul o singură dată. Dacă faceți clic pe mai multe ori, va închide mai mult de un an în timpul procesului. De asemenea, dacă apare fereastra de progres se oprește la 50 la sută, nu reporniți rutină. Cât marcă de timp procesează hard disk, să continue procesul.
    Dacă vă sunt menținerea Istoricul de cont, rutina de final de an închidere transferă toate informațiile anul curent pentru fiecare cont în graficul de conturi Istoricul de cont. Dacă vă sunt menținerea Istoricul tranzacțiilor, rutina de final de an închidere transferă asemenea, toate informațiile an curent pentru fiecare cont în graficul de conturi Istoricul tranzacțiilor. Procesul pregătește apoi sistemul de contabilitate pentru un exerciţiu financiar nou. Pe lângă transferul curent an cifre pentru Istoricul tranzacțiilor și istoricul cont, rutina de final de an închidere face următoarele:
    • Rutină de final de an închidere împacă şi rezumă soldurile contabilitate care acumulate pe parcursul anului.
    • Rutină de final de an închidere elimină conturi care sunt marcate ca inactive dacă conturile corespunde criteriilor pentru ștergerea unui cont de înregistrare. Conturi inactive care au fost create ca buget conturi pot fi șterse, de asemenea, dacă nu au nici o activitate pentru anul. Aceste conturi pot fi șterse, chiar dacă sumele de buget din ultimii ani sunt asociate cu aceste conturi.
    • Rutină de final de an închidere mută toate profit și pierderi cont soldurile la contul de reținut câștiguri.
    • Rutină de final de an închidere rezumă balanțe deschise conturi și aduce soldurile înainte ca soldurile începutul din contul din nou anului fiscal.
    • Rutină de final de an închidere imprimă raportul anului de închidere.
    După terminarea procedurii de final de an închidere, se imprimă raportul anului de închidere. Acest raport listează conturi care au fost închise și tranzacțiilor care au fost create pentru a închide aceste conturi. Raportul de închidere a anului face parte din pista de audit. Salvați acest raport pentru înregistrări permanentă companiei. Raportul de închidere a anului nu poate fi retipărită.

    Notă Dacă utilizați Microsoft SQL Server, și dacă nu este automată întreținere bază acoperire de date, vă recomandăm să efectuați întreținere bază acoperire de date după ce închideți anul. Pentru mai multe informații despre procedurile de întreținere bază acoperire de date recomandate, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:
    866439 Recomandat întreținere cu serverul SQL pentru bazele acoperire de date Microsoft Dynamics GP
    înapoi la început
  12. Închideți toate perioade fiscale pentru toate seriei.

    Acest pas este opţional.

    După terminarea procedurii de închidere pentru toate modulele, utilizați fereastra Configurare perioade fiscale pentru a marca toate perioadele de serie închise. Vă recomandăm să procedați astfel pentru a preveni tranzacții din fiind publicate de la orice modul pentru orice perioadă care se închide. După o perioadă este marcată ca închise, tranzacții nu poate fi publicate perioada decât dacă când deschideți din nou perioada. Mai târziu, dacă trebuie să Postați o tranzacție pentru o perioadă închisă, reveniți la fereastra Setup perioade fiscale pentru a redeschide perioada.

    înapoi la început
  13. Ajustați cifrele de buget pentru anul nou, iar apoi imprimați declarații financiare.

    Ajustați cifrele de buget utilizând una dintre următoarele ferestre:
    • Bugetare bazată pe Excel
    • Buget întreținere
    • Un singur cont buget întreținere
    Imprimați instrucțiunea "Profit şi pierdere" pentru a verifica că profit și pierderi conturile au fost închise la contul de reținut câștiguri. Imprimați balanțe deschise pentru a verifica faptul că conturile balanțe deschise indică faptul că soldurile au fost ajung.

    Dacă utilizați analiză financiară avansată pentru a imprima declarații financiare, trebuie să actualizați raport de aspect pentru a reflecta anului fiscal curent. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. În meniul de rapoarte , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe Advanced financiare.
    2. În Listă tabel de rapoarte , selectați afirmația financiară, Deschidereși apoi faceți clic pe aspect.
    3. Faceți dublu clic pe fiecare coloana buton pentru a verifica definiție de coloană pentru coloana. De exemplu, faceți dublu clic pe butonul C1 sau C2 butonul.
    4. Dacă tipul de coloană este setată la Interval perioadă, la An la zisau la An variabila la zi, selectați anului fiscal curent din Listă tabel de an și apoi faceți clic pe OK.
    5. Repetați pașii 13a prin 13d pentru fiecare coloană din fiecare raport.
    înapoi la început
  14. Face o copiere de rezervă.

    Copierea de rezervă a tuturor datelor de companie și apoi pune copia de rezervă în siguranță stocare permanentă. Copierea de rezervă vă oferă Înregistrare A permanentă a companiei situației financiare de la începutul anului nou. Această copiere de rezervă pot fi restaurate mai târziu, dacă este necesar.

    înapoi la început

întrebări frecvente

Întrebarea 1: Trebuie să se închidă înainte de prima zi a anului fiscal următor anului fiscal?

A1: Rutină de final de an închidere pentru contabilitate trebuie să se termine înainte de a începe următoarea anului fiscal. Cu toate acestea, vă recomandăm să închideţi anul cât mai curând posibil.Pentru mai multe informații despre cum să imprimați o foaie de echilibru dacă aveți doi ani deschis, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:
866371 Cum se imprimă o foaie de echilibru pentru anul dacă anul anterior nu este un an închise utilizând Microsoft FRx
Întrebarea 2: Pot face intrări de reglare după închid anul?

A2: Puteți posta o intrare pentru anul istorice cele mai recente, dacă este bifată casetă de selectare posta istoricîn fereastra Parametrizare Contabilitate. Vi se permite să publicați un an istoric înapoi. Dacă Postați o intrare pentru un an închise, o a doua intrare devine automat care actualizează soldurile începători pentru anului fiscal curent.

Următorul tabel arată o intrare de reglare și intrarea așa cum apare în Jurnalul de înregistrare generale. În acest exemplu, o intrare de reglare a fost publicată într-un cont P & L anul cel mai recent închise. (20XX reprezintă cel mai recent închise anul la care ați postat). Puteți vedea intrarea originală se află în General de înregistrare jurnal, precum și o intrare separat în contul de reținut venituri din data de 12/31.

Ajustarea intrare
20/12/20XXCheltuielile de administrare500 $
Numerar500 $
Jurnal de publicare general
20/12/20XXCheltuielile de administrare500 $
Numerar500 $
31/12/20XXPăstrat venituri500 $
Numerar500 $
Întrebarea 3: După efectuarea procedurii de final de an închidere începutul solduri au fost ajung pentru unele dintre meu vânzări și conturile de cheltuieli. Unele dintre conturile mele asset asemenea închis la contul de reținut câștiguri. Ce s-a această problemă se produce și ce pot face pentru a corecta?

A3: Tipul de înregistrare care este specificat în fereastra de întreținere de cont pentru contul determină dacă un echilibru este ajung pentru contul sau dacă contul este închis la contul de reținut câștiguri. Conturile care utilizează balanțe deschise tipul de înregistrare reportarea un echilibru. Conturile care utilizează Profit și pierderitipul aproape de reținut câștiguri contul de înregistrare. Pentru a rezolva această problemă, utilizați metoda potrivită:

METODA 1: Restaurare dintr-o copiere de rezervă, corectați tipul de înregistrare și apoi executați din nou an închiderea de final de rutină.

METODA 2: Pentru mai multe informații despre cum se corectează conturile care au avut Înregistrare A incorectă tip fără restabilirea unei face o copiere de rezervă, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:

864913 Cum se corectează conturi care s-au configurat pentru a utiliza tipul de înregistrare greșit, după ce închideți anul în contabilitate în Microsoft Dynamics GP

METODA 3: pentru Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) și versiunile ulterioare, puteți merge la an End închiderea rutină cadru fereastră și faceți clic pe butonulinversaan istoric, verificați anul la deschiderea afișează și faceți clic pe procesul. Anul va fi redeschis ca în cazul în care a fost închis niciodată în primul rând, astfel încât puteți modifica tipul de înregistrare cont și apoi executați din nou an închiderea de final de rutină.



Întrebarea 4: am încercat să ruleze rutinei de final de an închidere utilizând un cont de venituri păstrat divizionare, dar am primit următorul mesaj de eroare:
Reținut câștiguri cont nu a fost găsit.
Ce pot face pentru a rezolva problema de acest mesaj de eroare?

A4: Înainte de rutină poate continua, rutina de final de an închidere trebuie să validați că există toate conturile necesare câștiguri păstrat divizionare. De exemplu, compania demonstrative Fabrikam, Inc. utilizează un format de cont de nnn-nnnn-nn. Primul segment reprezintă Departamentul. Un cont de venituri reținut trebuie să existe pentru fiecare departament care are un cont de profit şi pierdere. De exemplu, dacă vânzări cont 400-4100-00 există, dar nu 400-nnnn nn Există păstrat câștiguri cont, primiți acest mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre cum se aproape divizionare câștiguri păstrat conturi, faceți clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în baza de cunoștințe Microsoft:
850615 Cum se utilizează divizionare câștiguri păstrate în General conturi registru în Microsoft Dynamics GP
850741 Mesaj de eroare când încercați să efectuați procesul de final de an închidere în contabilitate în Microsoft Dynamics GP: "Retained câștiguri cont nu a fost găsit"
Un script de soluții automate pot fi disponibile pentru a efectua această activitate, precum și alte controale bază acoperire de date de contabilitate pentru a vă ajuta să se pregătească pentru a închide pe exerciţiu financiar. Pentru mai multe informații, vizitați următorul site Microsoft Dynamics Web: Q5: Ce se întâmplă cu conturile de unitate în timpul rutinei de final de an închidere?

A5: Unitate de conturi sunt tratate ca balanțe deschise conturi. Unitate de conturi au un echilibru care este ajung la anul se închide. Pentru mai multe informații despre cum se golește soldurile începători pentru conturile de unitate, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:
857582 Cum se golește începutul solduri pentru conturile de unitate în General mare în Microsoft Dynamics GP

Întrebarea 6: sunt pregătirea pentru a închide anul în contabilitate. Toată lumea trebuie să închideți Microsoft Dynamics GP, înainte de a efectua rutina de final de an?

A6: Se recomandă ca utilizatorii de computer client nu mai funcționeze în Microsoft Dynamics GP în marcă de timp ce procesează rutinei de final de an închidere. Dacă utilizatorii în continuare în programul de lucru, activitate de firmă lor se pot pierde dacă aveți probleme cu rutina de final de an închidere și aveți nevoie pentru a restabili la ultima copiere de rezervă.

Întrebarea 7: vreau să aloce profit net la contul de reținut câștiguri sau la conturile de capital în fiecare lună. De asemenea, profitul ar trebui să se aloce câștiguri păstrat trei conturi sau capital conturi. Puteți face acest lucru?

A7: Nu, nu puteți face acest lucru. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să specificați un cont non-financiare în fereastra de întreținere cont. Utilizați un număr care nu este în contul curent schema de numerotare. Acest cont se comportă ca un cont de așteptare pentru venit net sau pierderea net. În fiecare lună, puteți posta o intrare reglare la trei capital conturile pe care doriți să reglați. Pentru contul de deplasament, utilizați cont de așteptare. După terminarea procedurii de final de an închidere, utilizați cont de așteptare drept cont de reținut câștiguri. Acest lucru decalează toate manual modificările efectuate în cont de așteptare în timpul anului. Asigurați-vă că cont de așteptare nu apare în rapoarte.

Dacă utilizați analiză financiară avansată pentru situaţiile financiare, Când formatați balanțe deschise, pune linia NP ca ultima linia Către pe instrucțiunea de analiză financiară avansată. Apoi, pune un sfârşit de pagină înainte de a liniei NP . Balanțe deschise trebuie să aibă o linia Către NP . Cu toate acestea, această linia Către face venit net sau pierderea net apar de două ori. De aceea, formatați linia NP , astfel încât este oprit situația financiară. De asemenea, puteţi utiliza un tip de raport de alte.

Întrebarea 8: Ce este starea de unele dintre meu rapoarte financiare setată la Invalid?

A8: Dacă un raport este configurat pentru a utiliza fișierul accelerator, toate modificările efectuate în conturile într-unul dintre următoarele ferestre determină starea opțiunile de imprimare raport financiar pentru a trece nevalidă:
  • Cont de întreținere
  • Unitate de cont de întreținere
  • Modificați masa de conturi
  • Închiderea anului
Înainte de a imprima declarații financiare, trebuie să actualizați fișierul accelerator. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
  1. În meniul de rapoarte , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe Actualizare Accelerator financiare.
  2. Actualizare, și apoi faceți clic pe continuare.
  3. Închideți fereastra actualizare informaţie financiară Accelerator.
Întrebarea 9: Cum sunt închise conturile non-financiare în timpul rutinei de final de an închidere?

A9: Dacă contul non-financiare este configurat să utilizeze balanțe deschise tipul de înregistrare, soldul de cont este ajung în timpul rutinei de final de an închidere. Dacă contul non-financiare este configurat să utilizeze Profit și pierderi tipul de înregistrare, soldul de cont este închis în contul de venituri păstrat în timpul rutinei de final de an închidere.

Întrebarea 10: Atunci când încerc să publicați un batch în modulul contabilitate, primesc următorul mesaj:
Loturi nu pot fi publicate în marcă de timp ce anului închidere este în curs de desfășurare.
Rutină de final de an închidere nu se execută în General registru. Ce trebuie să fac?

A10: Pentru a rezolva această problemă, aveți toți utilizatorii, închideți toate ferestrele de intrare tranzacții. Apoi, ștergeți fișierul SY00800 Dacă executați o bază acoperire de date Microsoft SQL Server. Pentru aceasta, executați următoarea instrucțiune în baza acoperire de date DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
856550 Mesaj de eroare când încercați să publicați o tranzacție în contabilitate în Microsoft Dynamics GP după închiderea anul: "sfârșitul anului aproape este încă în proces şi loturi nu pot fi publicate"
Întrebarea 11: primesc următorul mesaj, atunci când încerc să închideți anul în contabilitate:
Ne pare rău, un alt utilizator se închide anul.
Nimeni altcineva încearcă să se închidă anul. Ce trebuie să fac?

A11: Pentru a rezolva această problemă, ștergeți fișierul SY00800 dacă utilizați o bază acoperire de date Microsoft SQL Server. Pentru aceasta, executați următoarea instrucțiune în SQL Query Analyzer, pe baza acoperire de date DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Întrebarea 12: sunt efectuarea procedurii de final de an închidere de în contabilitate şi se pare să fie oprit la 50 la sută. Stație de lucru meu pare să au încetat să mai răspundă. Ce trebuie să fac?

A12: Dacă deschideți tranzacția data anului (GL20000) este mare, poate dura mult marcă de timp pentru rutina de final de an închidere pentru a termina. Dacă hard diskul este încă de procesare, rutina de final de an închidere a încetat să răspundă. Vă recomandăm că lăsaţi rutinei de pornire. Dacă hard diskul nu este de procesare, se recomandă să restaurați dintr-o copiere de rezervă. Apoi, urmați pașii din acest articol din nou, începând de la pasul 5.

Întrebarea 13: Dacă o intrare de reglare a fost înregistrată la un an care se închide, pot imprima un raport de probă corectată pentru anul?

A13: Da, se poate imprima un raport de probă corectată pentru anul la care se închide. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
  1. În meniul de rapoarte , indicați spre financiar, faceți clic probă, și apoi faceți clic pe nou.
  2. În câmpul opțiune , tastați Cu ajustări.
  3. În zona includ , faceți clic pentru a bifa casetă de selectare De înregistrare conturi .
  4. În zona anul , faceți clic pentru a bifa casetă de selectare istoric și apoi selectați anul istoric în Listă tabel de an .
  5. Destinație pentru a specifica un raport de destinație, și apoi faceți clic pe OK.
  6. Faceți clic pe imprimare.
Q14: Cum Microsoft Dynamics GP stabilește situația financiară care se imprimă pentru contul pe care am sunt adăugarea?

A14: Categoria determină tipul de situație financiară care se imprimă când utilizați rapid declarații financiare pentru contul pe care o adăugați. Categoria este categoria balanțe deschise sau categoria "Profit şi pierdere". Trebuie să formatați rapoarte pentru a imprima conturile pe care doriți în analiză financiară avansată și în Microsoft FRx. Tipul de înregistrare este utilizată în timpul rutinei de final de an închidere pentru a determina conturi că aproape de contul de reținut câștiguri și pentru a determina contul care poartă un echilibru înainte. Tipul de înregistrare nu afectează declarații financiare.

Întrebarea 15: Când am încercat să efectuați rutinei de final de an închidere, am primit un mesaj de eroare care a declarat că un batch de unică folosință sau o tranzacție jurnal rapid nu a fost înregistrată. Ce înseamnă acest mesaj de eroare?

15: Când încercați să efectuați rutinei de final de an închidere, este posibil să primiți următorul mesaj de eroare:
Un singur utilizarea batch sau jurnal rapid tranzacții nu a fost înregistrată încă. Doriți să continuați închiderea?
Primiți acest mesaj de eroare dacă un batch de unică folosință neînregistrate sau o tranzacție neînregistrate jurnal rapid în General există registru. Acest mesaj de eroare nu împiedică este de a continua cu rutina de final de an închidere. Dacă nu doriți să postați pe loturi de unică folosință sau tranzacția jurnal rapid, continuați cu rutina de final de an închidere.

Q16: Atunci când încerc să efectuați rutinei de final de an închidere în contabilitate, de ce primesc următorul mesaj de eroare:
[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] Violare a restricției cheie primară 'PK ## 0671112'. Imposibil de inserat cheie dublură în obiectul '## 0671112'


A16: Tranzacțiile închiderea de final de an conțin o monedă care nu este atribuit unui cont. Pentru mai multe informații despre cum se rezolvă această problemă, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:
950019 Mesaj de eroare când încercați să efectuați rutinei de final de an închidere în contabilitate în Microsoft Dynamics GP: "Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK ## 0671112'"


Q17: ce s-a procesului de închidere final de an şterge unele conturi de contabilitate care pot fi legate de bugete?

A17: În Microsoft Dynamics GP 2010 și Microsoft Dynamics GP 10.0, procesul de final de an închidere va șterge automat conturi de contabilitate care sunt marcate ca inactive și aveți nici o activitate în anul curent. În Microsoft Dynamics GP 2013 și Microsoft Dynamics GP 2015, există funcționalități noi în fereastra anului de închidere pentru a menține conturi Inactive. Acest lucru vă permite să aibă conturi inactive fără un echilibru șterg automat sau pentru a păstra toate conturile inactive sau doar cele utilizate în bugete. Pentru mai multe informații despre noile caracteristici, faceți clic pe aici.


Pentru mai multe informații despre conturi de contabilitate inactivă și procesul de închidere final de an, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:
2452542 Conturi de contabilitate inactivă ștergerea în timpul de închidere anului procesul pentru contabilitate în Microsoft Dynamics GP


Q18: Dacă am un final de an nereușite închide, pot folosi An istoric anulațicasetă de selectare în fereastra anului de închidere în Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (şi versiunile ulterioare), pentru a încerca pentru fix it sau 'un do' it?

A18: Această caracteristică a fost proiectat pentru a redeschide an GL care a fost cu succes închise. Dacă primiți un mesaj de eroare, se recomandă să efectuați o screenprint de eroare mesaj și restaurați o copiere de rezervă imediat. Deschide un incident de suport cu asistență Microsoft Dynamics pentru asistenţă suplimentară. (Dacă doriți să utilizați această caracteristică totroubleshoot un proces de închidere final de an nu a reuşit, ce ar fi pe cont propriu ca să nu funcționeze corect pentru toate scenariile. Se recomandă să efectuați o copiere de rezervă și aceasta într-un test de companie primul și verificați dacă acesta a funcționat corect în mediu de testare înainte de a încerca această metodă într-o bază acoperire de date live. Procesul recomandate și acceptată este pentru a restaura o copiere de rezervă dacă sfârşitul anului închide eșuează.)



înapoi la început
Sfârșitul anului AFA YE pana la sfarsitul anului YEC

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 888003 - Ultima examinare: 09/18/2016 14:58:00 - Revizie: 1.10

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB888003 KbMtro
Feedback
lementsByTagName("head")[0].appendChild(m); mentsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">