Você está offline; aguardando reconexão

Instrucțiunile de urmat când genera EFT sau EFT prenote fişiere în Electronic Funds Transfer pentru Management datorii sau e în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 945955
INTRODUCERE
Acest articol conține instrucțiunile de urmat atunci când vă genera Electronic Funds Transfer (EFT) sau EFT prenote fişiere în Electronic Funds Transfer pentru Management datorii în Microsoft Dynamics GP 10.0 și versiunile ulterioare, și e în Microsoft Dynamics GP 2010 și versiunile ulterioare.


Informaţii suplimentare
Urmați aceste guidelinesto genera EFT fișierelor sau EFT prenote:

Notă Înainte să urmați instrucțiunile din acest articol, asigurați-vă că aveți o copiere de rezervă completă a bazei acoperire de date care se poate restabili dacă apare o problemă.
  • OPȚIUNEA 1: dacă aţi selectat casetă de selectareDatorii Prenote necesare sau Creanțe Prenote necesare casetă de selectare, fișierul prenote EFT va trebui să se genereze mai întâi înainte de a sistemului va genera un fișier EFT regulat. Pentru a genera un fișier prenote EFT, urmați acești pași:
    1. În meniul de carduri , indicați sprefinanciarși apoi faceți clic pececuri.
    2. În fereastra de întreținere cecuri, introduceți ID-ul appropriatecheckbook în caseta Cecuri ID și apoi faceți clic pe EFT bancare.
    3. În fereastra de întreținere cecuri EFT bancare, faceți clic peOpțiuni datorii. (sau creanțe opțiuni)
    4. În zona de Opțiuni de datorii EFT(sau creanțe opțiuni), verifyifDatorii Prenote necesare(sau creanțe Prenote necesare) casetă de selectare este bifată. Dacă este bifată casetă de selectareDatorii Prenote necesare(sau creanțe Prenote necesare), urmați metoda potrivită:
      • Metoda 1: Faceți clic pentru a debifaDatorii Prenote necesare(sau creanțe Prenote necesare) casetă de selectare tonot necesită un fișier prenote.
      • Metoda 2: ClicGenera Prenotespentru a continua să genereze fișierul prenote dacă este necesar, de către bancă.
    5. Faceți clic pe OKde două ori pentru a închide windows și apoi faceți clic peSalvare.
  • OPȚIUNEA 2: Anumite câmpuri între cecuri și furnizor (sau client) trebuie să se potrivească în ordine pentru ca EFT fișier sau EFT prenote pentru a genera. Aceste câmpuri includeMonedă ID (dacă aveți MULTIVALUTAR instalată), Cod de țarăși Banca țară/regiune. Aceste câmpuri nu sunt necesare, dar dacă ele sunt completate fiecare parte, trebuie să corespundă cu altă parte. Pentru a verifica, utilizați una următorii pași:

    1. În meniul de carduri , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe cecuri.
    2. În fereastra de întreținere cecuri, selectați ID-ul corespunzător cecuri în casetaID cecuri .
    3. Verificați dacă un ID de monedă este plin sau nu pe fereastra de întreținere cecuri. Ia notă de câmpul ID monedă.
    4. Faceți clic pe EFT bancare.
    5. În fereastra de întreținere cecuri EFT Banca ia notă de ce câmpul Banca Țara/regiunea este setată la, și dacă este completat un Cod de țară .
    6. Faceți clic peOKpentru a închide fereastra, și apoi faceți clic peSalvare.
    7. Acum verificați dacă aceste câmpuri valori același producător sau client. Urmați metoda de mai jos în funcţie de dacă încercați să genereze un fișier EFT pentru datorii sau creanțe:
      • Datorii: Carduri de meniu, selectați cumpărare şi faceţi clic pe furnizorul.
      • Creanțe: Carduri de meniu, selectați vânzări şi faceţi clic pe client.
    8. În fereastra de întreținere furnizor (sau client întreținere), selectați corespunzător ID -ul distribuitorului (sau ID-ul).
    9. Faceți clic pe butonul adresa și selectați corespunzător Adresa ID folosit pentru EFT.
    10. Verificați valoarea din câmpul Cod de țară coincide cu ceea ce ați găsit pe cecuri de mai sus. (Acest lucru nu este un câmp obligatoriu, atât itmustmatch sau fi necompletată onboth părţi.)
    11. Faceți clic peEFT bancare.
    12. În fereastra de întreținere de Banca EFT furnizor (sau client), verificați dacă ce valoare în câmpulBanca Țara/regiunea şi Moneda IDsă vă asigurați că aceste valori se potrivesc cu ceea ce ați găsit pe cecuri. Modificați orice valori după cum este necesar.
    13. Faceți clic pe OKpentru a închide fereastra de întreținere de Banca EFT furnizor (sau client). Faceți clic peSalvarepentru a închide furnizor (sau client) adresa de întreținere.
    14. În fereastra de întreținere furnizor (sau client întreținere), faceți clic pe butonulOpțiuni .
    15. Verificați valoarea din câmpul ID monedă și câmpul ID cecuri . (Notă: pentru creanțe, veți găsi ID-ul cecuri în fila conturi, nu în fila Opțiuni.)
    16. Faceți clic pe OK pentru a închide fereastra. Faceți clic pe Salvare pentru a închide fereastra de întreținere de producător.
    17. Acum testați din nou EFT fișier sau EFT prenote.
  • OPȚIUNEA 3: dacă nu specificați un format de fișier bancare, primiți următorul mesaj de eroare când încercați să genereze EFT fișierul:
    Cecuri selectat nu este configurat cu formatul de fișier datorii. Nu poate fi generat fișierul EFT.
    Cecuri selectat nu este configurat cu formatul de fișier creanțe. Nu poate fi generat fișierul EFT.

    Trebuie să specificați un format de fișier bancare pentru a genera fişierul EFT. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. În meniul de carduri , indicați sprefinanciarși apoi faceți clic pe cecuri.
    2. În fereastra de întreținere cecuri, introduceți ID-ul appropriatecheckbook în caseta ID cecuri .
    3. EFT Banca, și apoi faceți clic pe Opțiuni datorii (sau creanțe opțiuniîn funcţie de dacă lucrați cu EFT pentru datorii sau EFT pentru creanţe).
    4. În zona de Format de fișier, faceți clic pe butonul căutare pentru a selecta un ID de format de fișier EFT pentru formatul singur numai dacă utilizați un format pentru toate furnizori (sau clienţii) sau bazat pe furnizorul dacă utilizați formate diferite pentru furnizori diferite (sau clienţii).

      Notă Faceți clic pe butonul săgeată albastră expansion lângă câmpurile de formatare a detalia înapoi la fereastra de întreținere Format de fișier EFT. Sau se poate tasta un nou ID direct din această cadru fereastră și sistemul va prompt tu dacă doriţi să adăugaţi acest ca un nou format. Sau pentru a naviga direct la fereastra EFT Format de fișier, indicați sprefinanciar în meniul de carduri , thenclick EFT Format de fișier.
    5. Faceți clic pe OKde două ori pentru a închide windows și apoi faceți clic peSalvare.
  • OPȚIUNEA 4: dacă nu specificați o cale de locația unde doriți să salvați rezultatele EFT fișier sau prenote fișier ieșire, primiți următorul mesaj de eroare când încercați să genereze EFT fișierul:
    Fișierul EFT nu ar putea fi generate din Calea specificată pentru datorii Prenote fișier în cecuri EFT datorii opțiuni.
    Fișierul EFT nu ar putea fi generate din Calea specificată pentru creanțe Prenote fișier în cecuri EFT creanțe opțiuni.

    Trebuie să specificați calea locația unde doriți să salvați rezultatele EFT fișier sau prenote fișier ieșire. Pentru aceasta, utilizați pașii de mai jos:

    1. În meniul de carduri , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe cecuri.
    2. În fereastra de întreținere cecuri, introduceți ID-ul corespunzător cecuri în caseta ID cecuri .
    3. Faceți clic pe EFT bancare.
    4. Faceți clic pe Opțiuni datorii (sau creanțe opțiuni în funcţie de dacă utilizați EFT pentru datorii sau EFT pentru creanţe).
    5. În implicit fişierele de ieşire domeniu, specificați locația unde doriți să salvați fișierul de ieșire EFT la pentru toate liniile de trei chiar dacă nu vor fi utilizate.
      • Notă: Dacă aceasta este o instalare nouă, vă recomandăm să genereze întotdeauna test EFT fișierele pe ounitate locală mai întâi să vă asigurați că fișierul va genera în marcă de timp ce testați. După ce fișierul generează o unitate locală, apoi puteți modifica căi pentru fișierele de ieșire pe o unitate partajată, dacă este necesar și verificați încă funcționează. Această metodă durează permisiuni probleme cu unitatea partajate din imagine în marcă de timp ce testați.)
      • Notă: În calea de ieșire care să alegeți, asigurați-vă că folderele sau salvați pentru a nu au spaţii, numere sau caracter special de nume fișier. De exemplu, dacă ați denumit file 'prenote1.txt' sau 'prenote 1.txt', ce ar trebui să face 'prenote.txt' în schimb.
      • Notă: Dacă doriţi să aibă o extensie, introduceți nume de sign-in de fișier chiar în calea fișierului de ieșire. De exemplu, Denumiţi fişierul ca 'prenote.txt' dacă doriți extensia .txt pe out pune fișierul.
    6. Faceți clic pe OKde două ori pentru a închide windows și apoi faceți clic peSalvare.

  • OPȚIUNEA 5: Dacă ID-ul cecuri conține orice caracter special, cum ar fi o cratimă (-), un semn de bară oblică (/) sau un apostrof ('), utilizați un ID diferit cecuri sau creează un ID de cecuri nou care conține caracter special. După ce vă genera EFT fișierelor sau EFT prenote utilizând un ID diferit cecuri sau un ID de cecuri nou, trebuie să modificați ID-ul cecuri în toate tabele. Pentru aceasta, utilizați una dintre următoarele metode.

    Metoda 1

    Utilizați instrumentul modificatoare cecuri pentru a modifica ID thecheckbook în toate tabele utilizând ToolsLibrary de consolidare servicii profesionale.

    Metoda 2

    Utilizați un instrument de interogare SQL pentru a modifica ID-ul cecuri în toate tabele. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. Porniți SQL Server Management Studio. Pentru aceasta, consultați secțiunea "Cum se pornește un instrument de interogare SQL".
    2. Executați următorul script pentru a găsi toate tabelele care conțin câmpul cecuri ID (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Executați următorul script pentru a modifica valoarea cecuri ID-ul pe toate tabelele care utilizează cecuri ID-ul.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Notă În acest scenariu, <XXX></XXX> substituentul este un substituent pentru ID-ul cecuri nou care conține caracter special. The <YYY></YYY> substituentul este un substituent pentru anterioare cecuri ID-ul.
  • OPȚIUNEA 6: Dacă ați făcut recent upgrade la Microsoft Dynamics GP 10.0 sau GP 2010, este posibil să primiți următorul mesaj de eroare:
    Banca/țara atribuită competenţa furnizorii de adresă este absentă sau inactiv. Atribuiți Banca/Țara regiunea adresa sau activa formatul.
    Dacă primiți acest mesaj de eroare, verificați PM20000 tabel (PM_Transaction_Open) pentru a vă asigura că adresele furnizorul în coloana VADCDTRO sunt aceleași adrese pentru furnizori în versiunea anterioară. Coloana VADCDTRO în tabelul PM20000 trebuie să corespundă cu coloana VADCDTRO în PM00200 tabel (PM_Vendor_Master) pentru fiecare producător. Pentru a determina ce furnizor generează mesajul de eroare, utilizați una dintre următoarele metode.

    Metoda 1
    1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre cumpărare pe carduri meniu și apoi faceți clic pe furnizorul.
    2. În fereastra de întreținere distribuitorului, introduceți ID-ul distribuitorului corespunzătoare în caseta de ID -ul distribuitorului .
    3. În zona de Adrese ID-uri , faceți clic pe hyperlink Pentru a remite și apoi faceți clic pe un ID de adrese în fereastra pop-up.

    Metoda 2
    1. Porniți SQL Server Management Studio. Pentru aceasta, consultați secțiunea "Cum se pornește un instrument de interogare SQL".
    2. Executați următorul script pentru baza acoperire de date de companie.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Notă În acest cod, <XXX></XXX> substituentul este un substituent pentru ID-ul distribuitorului reale.
    3. Asigurați-vă că coloana VADCDTRO (furnizor de adresă cod - pentru a remite) în tabelul PM20000 coincide cu coloana VADCDTRO în tabelul PM00200. În plus, asigurați-vă că coloana VADCDTRO în PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) tabel coincide cu coloana VADCDTRO în tabelul PM00200 și PM20000 (PM_Transaction_Open) tabel.
  • OPȚIUNEA 7: Dacă ați făcut recent upgrade la Microsoft Dynamics GP 10.0 sau GP 2010 de la un GP 9.0 sau o versiune anterioară, trebuie să introduceți manual Banca nume în casetaNume Banca .

    Notă Caseta Nume Bancanu există în Microsoft Dynamics GP 9.0 și în versiunile anterioare.

    Pentru a introduce manual Banca nume în caseta Nume Banca , urmați acești pași:
    1. În meniul de carduri , indicați sprecumpărareși apoi faceți clic pe furnizorul.
    2. În fereastra de întreținere distribuitorului, introduceți ID-ul appropriatevendor în caseta de ID -ul distribuitorului .
    3. Adresă, și apoi faceți clic pe EFT bancare.
    4. În caseta Nume Banca , introduceți nume de sign-in theappropriate.
    5. Faceți clic pe OKși apoi faceți clic peSalvare.
    6. Închideți fereastra de întreținere de adresă de producător.
    7. În fereastra de furnizor de întreținere, faceți clic peSalvare.

Cum se pornește un instrument de interogare SQL:

1. Folllow metoda corespunzătoare de mai jos:

  • Dacă utilizați SQL Server 2005, porniți SQL Server Management Studio. Pentru aceasta, faceți clic pe Start, indicați spre Toate programele, indicați spre Microsoft SQL Server 2005și apoi faceți clic pe SQL Server Management Studio.
  • Dacă utilizați SQL Server 2008, porniți SQL Server Management Studio. Pentru aceasta, faceți clic pe Start, indicați spre Toate programele, indicați spre Microsoft SQL Server 2008și apoi faceți clic pe SQL Server Management Studio.
  • Dacă utilizați SQL Server 2008 R2, porniți SQL Server Management Studio. Pentru aceasta, faceți clic peStart, indicați spre Toate programele, indicați spre Microsoft SQL Server 2008 R2, și apoi faceți clic pe SQL Server Management Studio.

2. faceți clic pe 'nou interogarea' în partea de sus, selectați baza acoperire de date de companie din meniul vertical.


MAI MULTE INFORMAȚII

CommonlyAsked întrebări:

Întrebarea 1: Atunci când un caz de suport pentru asistență EFT deveni un consultant cheltuieli? Cât marcă de timp pot păstra un caz de suport EFT deschidere?

A1: Configurarea formatul de fișier EFT este considerată o cheltuieli de consultanță. Fiecare incident de suport ar trebui să fie au activat la adresa 1 mesajul de eroare sau de domeniu pentru un caz. Fiecare întrebare nouă sau mesaj de eroare care pot fi cercetate separat din domeniul original definite în acest caz ar trebui să plaseze un caz de suport nou. Așadar, dacă Banca respinge test EFT fișierul și vă oferă un nou mesaj de eroare de depanare, vă solicităm să deschideți un caz de suport nou pentru noul număr. Aceste indicații sunt publicate în secțiunea Ebanking configurator KB 850201:

Indicații 850201 care specialiștii de suport Microsoft utilizează pentru a determina când un caz de suport va fi un angajament de consultanță pentru raport scris, SmartList Builder, SQL script-uri, alerte de Business, VB Script, modificatoare/VBA și eBanking Configurator fișiere
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 850201



Întrebarea 2: cum să instala EFT pentru datorii sau EFT pentru creanțe? Și cum să verificați dacă funcționează?

A2: EFT pentru Paybles a fost mutat la dicționarul de bază în Microsoft Dynamics GP 10.0 și versiunile ulterioare și EFT pentru creanţe a fost mutat la dicționarul de bază în Microsoft Dynamics GP 2010 și mai mare. De aceea, nu există nici o instalare separată mai. Singura cerință este că modulul este listat în cheile de înregistrare.

Pentru a activa EFT, pe Instrumente sub meniul Microsoft Dynamics GP , indicați spre instalare, indicați spre sistem și faceți clic pe înregistrare. Asigurați-vă că modulul corespunzător EFT datorii sau creanțe EFT este marcat corespunzătoare.

Pentru a verifica dacă este de lucru pentru modulul respectiv, faceţi clic pe carduri, spre cumpărare (sau vânzări) și faceți clic pe furnizorul (sau client). Introduceți un ID -ul distribuitorului (sau ID-ul) și faceți clic pe butonul de adrese . Dacă vedeți un buton denumit EFT bancare în fereastra de întreținere adresa inferioară colţul din dreapta al distribuitorului (sau client), apoi EFT funcționează.



Întrebarea 3: Sunteţi capabil să trimită informații 'factură' în fișierul EFT?


A3: Da, acest lucru este denumit linia 'Addenda'. Va trebui să izoleze tipul de linia Către pentru linia 'Addenda' în formatul de fișier EFT conform specificațiilor băncii dumneavoastră.



Întrebarea 4: Sunteţi capabil să trimiteți mai multe linii addenda în fișierul EFT?

A4: Funcționalitate pentru linii addenda funcționează diferit în diferite versiuni de Dynamics GP, astfel încât răspunsul va depinde de ce versiune utilizați. În GP 10.0, sunteți poate trimite numai 0 sau 1 linia Către addenda pe plată. GP 10.0 nu are funcționalitate pentru a include mai multe linii addenda pentru o plată. În GP 2010 RTM, care sunt numai posibilitatea de a trimite 0 sau toate liniile addenda per plată. Însă în GP 2010 SP2, funcționalitatea suplimentară a fost adăugat astfel încât să puteți trimite 0, 1 sau toate înregistrările addenda pentru fiecare plată utilizând casetă de selectare nou adăugate pentru "Detail Line Addenda" găsit în fereastra de întreținere Format de fișier EFT. Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite în KB 2551488.

2551488 mai multe linii Addenda în fișierul EFT în Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 2551488



Q5: Sunteți capabil să pună mai multe numere de factură într-o singură linia Către addenda?

A5: nu. Fiecare linia Către addenda ar stoca informații pentru fiecare factură care face plata. Deci, de exemplu, dacă aveți 6 facturi care alcătuiesc plata, v-ar lua 6 addenda linii dacă alegeți să includă toate liniile addenda. Nu există nici o funcţionalitate pentru a include toate cifrele 6 factură pe linia addenda în acest moment.



Întrebarea 6: Sunteți capabil să configureze orice EFT format de fișier pentru a produce un format de "Check Printing File"? (Multe bancuri acum se oferă acest serviciu pentru a imprima controale și necesită un format XML în cazul în care fiecare linia Către addenda ar fi în format de remitere propriu).

Răspunsul 6: nu. În acest moment, Microsoft Dynamics GP oferă sau acceptă formate de "Check Printing File". Format xml în cazul în care fiecare informații de remitere este listat în propria grupare ar trebui să fie o particularizare. Dacă doriți să solicitați o particularizare pentru aceasta, vă rugăm să deschideți un caz de suport pentru a solicita intra în contact cu MBS Professional Services și include o copie a băncii dumneavoastră cerințele de instalare de format de fișier. De asemenea, vă recomandăm să vota acest produs sugestii în baza acoperire de date MS Connect produs sugestii, astfel încât această funcționalitate pot fi examinate pentru o îmbunătățire viitoare:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



Întrebarea 7: Fluxul EFT banking informațiile printr-un upgrade?

A7: Informațiile banking distribuitorul şi cecuri sunt trecute prin upgrade-ul. Informațiile de banking pe furnizorul va fi scrise în tabelul cu SY06000 și va utiliza al distribuitorului principal adresa găsit pe cardul de furnizor de întreținere. Singurele informații pe care nu intră prin upgrade-ul este formatul de fișier EFT. Va trebui să configurați din nou format de fișier EFT GP 10.0 sau GP 2010, configurați de la zero personal, sau alegerea din unul dintre formatele standard furnizat deja în Listă tabel de culegere. Poate fi util pentru a face GP 9.0 să consulte screenprints de instalare format de fișier. GP 10 și GP 2010 au formate de fişiere standard disponibile pentru a alege, publicat de National Automated Clearning House (negrut). Am cod în aceste formate publicate standard, astfel încât dacă Banca dumneavoastră necesită orice alt format sau o particularizare la formatul standard, se consideră care să fie o solicitare de consultanță.



Întrebarea 8: Ce formate de fișier EFT sunt furnizate în GP 2010 şi GP 2013?

8: GP 10.0 și GP 2010 și GP 2013offer zece EFT standard formatele de fișier care sunt publicate în conformitate cu cerințele standard de Federală banking agencies și National Automated golirea House (negrut). Un format de fișier definite de utilizator este disponibil, astfel încât utilizatorul poate configura această opțiune însă doresc. Utilizare mai jos KB pentru a vedea cum grupuri de Banca în GP 9.0 corespund formate de fișier nou oferit în GP 10.0 și GP 2010:

945789 cum EFT pentru grupuri bancare de Management datorii în Microsoft Dynamics GP 9.0 corespund EFT format tipuri în Microsoft Dynamics GP 10.0
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 945789

Acest articol KB prezintă cum tabelele sunt verificate de la versiunea GP 9.0 GP 10.0 şi GP 2010:




Întrebarea 9: ce se întâmplă dacă banca mea utilizează un format de fișier care diferă ușor la unul dintre formatele standard oferit în GP?

A9: Formatele de fișier EFT disponibile în Microsoft Dynamics GP sunt setate până la urmaţi formate publicate guvernul şi negrut (National Automated golirea House Association). Acestea sunt cerințe standard publicate. Compilarea formate în Microsoft Dynamics GP sunt încorporate pentru a fi în conformitate cu câmpurile necesare în aceste formate standard. De aceea, dacă Banca dumneavoastră necesită un format care diferă ușor la unul dintre formatele standard oferit în GP, s poate face referire la MBS Professional Services pentru a urmări un serviciu de consultanţă pentru particularizarea.



Întrebarea 10: Ul Băncii nu utilizează oricare dintre formatele de fișier EFT listate în GP. Cum pot crea un nou format fi obligat să respecte banca mea?

A10: Utilizați format fişier EFTdefinite de utilizator pentru a crea propria format. Cu toate acestea, sunteți responsabil pentru configurați și testare. Microsoft nu este în măsură să accepte formatul particularizat. Vă va ajuta cu o singură mesajul de eroare sau câmp pentru un caz. Dacă doriți asistență la configurarea formatul de fișier, Microsoft vă poate ajuta printr-un angajament de consultanţă, care este un taxabile cheltuieli pentru dvs. De asemenea, puteți încerca pentru a configura formatul personal. Dacă vă rezolva singur problema, vă sugerăm configurarea alt format de exemplu, utilizând unul dintre formatele în sistem, cum ar fi formatul PPD ca referință, astfel încât puteți vedea cum sunt mapate câmpurile și vă puteți oglindă formatul același mod. Acest lucru ar trebui să vă ajuta să realizeze cele mai multe domenii. Cu toate acestea, toate câmpurile trebuie să nu fie disponibile, sau poate părea că este disponibil, dar nu funcționează (cum ar fi contează sau totaluri). Asistența pentru a obține un câmp care în prezent nu este disponibil sau nu funcţionează ar trebui să fie manevrate printr-un angajament de consultanţă. Doar pentru că câmpul pare să fie disponibil în maparea în GP nu înseamnă neapărat că va funcţiona. Va trebui să testați generarea fișierele EFT pentru a vedea rezultatul final.



Întrebarea 11: Cum să configurez settlement linii pentru formatul de fișier EFT? (Sau banca cere un total debit sau linia Către de credit în subsol care va offfset fișierul.)

A11: O linia Către de soluţionare este de fapt în cazul în care Banca cere debit și linii de credit în fișierul EFT care va echilibru reciproc absent. Puteți avea o linia Către settlement pe detail line sau o singură linia Către settlement pentru tot fișierul. KB de mai jos vă arată cum se configurează corect un settlement linia Către pentru tot fișierul:

2026313 settlement linia Către calculează incorect în fișierul Electronic Funds Transfer (EFT) pentru Management datorii în Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 2026313



Întrebarea 12: Ce este un format IAT?

A12: Formatele IAT sunt furnizate pentru a gestiona modificările în regulile IAT (International CCI tranzacții) ca obligatorie de negrut și OFAC organizații pentru utilizarea cu fișierele CCI internațional.



Întrebarea 13: Ce PPD și CCD înseamnă pentru fișierele ne negrut standard? Ce face + medie lângă fiecare?

A13: Aceste tipuri de înseamnă:
  • PPD înseamnă 'Prearranged plată și depozite'. Utilizat de credit sau debit un cont de consum. Popular folosit pentru salarii directe depozite și plăți preauthorized bill.
  • CCD înseamnă 'corporative de credit sau de debit'. Utilizată în principal pentru afaceri de afaceri transations.
  • + Lângă fiecare format de fișier înseamnă că formatul de fișier include maparea pentru tipul de linia Către de Addenda.


Q14: Ce este numărul de rutare Banca/tranzit în fișierul EFT set de 10 cifre dacă majoritatea SUA numere de rutare sunt numai 9 cifre?

A14: Câmpul număr tranzit Rutare este menit să țineți 9 cifre numărul de rutare, plus numărul 1 verificaţi cifre în spatele ei. Banca poate scindată aceste două câmpuri separat pe specificaţiile Banca dumneavoastră, astfel încât să puteți alege dacă doriți să forfetare-le împreună într-un câmp în de cartografiere EFT de fișier sau le separare ca două câmpuri. De exemplu, dacă cifră de control este întotdeauna 1, apoi puteţi împărţit acest lucru în două câmpuri. Aveți Banca rutare numărul populează în primul câmp şi apoi greu de cod câmp al doilea ca o constantă 1.



Întrebarea 15: Cum ocupa de numărul de rutare, Banca tranzit Rutare când este numai 8 cifre mult în Canada?

15: Canada folosit pentru a avea un 8 cifre numărul de rutare, dar se modifică la 9 cifre pentru a se potrivi Statele Unite. Au adăugat doar un 0 în partea din faţă de 8 cifre existente rutare număr.



Q16: De ce nu funcționează liniile 'ai' în toate rândurile de tip linia Către?

A16: Din păcate, câmpurile ai pot fi disponibile pentru a selecta din maparea pentru orice linia Către, dar ele nu funcționează în toate tipurile de linia Către în acest moment.

Addenda ai - funcționează doar în tipul Addenda linia Către. Acest câmp ai nu funcționează în detaliu linia Către, sau Batch Control linia Către sau fișier Control linia Către.

linia CătreConta, detaliu ai, Detail + ai Addenda, detaliu ai, numărul Total de datorii, numărul Total de credite funcționează numai în liniile Batch Control și Control fișier. Aceste câmpuri nu va funcționa în fișierul antet, Detail sau Addenda linii.

Acest lucru este în prezent de proiectare și va fi considerat ca un accesoriu viitoare.



Q17: Banca cere automată pentru a adăuga blocuri tampon sau ' bloc ai 10' la formatul de fișier EFT. Ce înseamnă că?


A17: Pad blocuri sunt unde Banca necesită fișierul EFT să aibă un anumit număr de linii în el. De exemplu, dacă ele necesită un bloc planșă de 10, aceasta înseamnă că dorește fișierul să fie în multipli de 10 linii. Astfel, dacă fișierul este 22 linii, sistemul va trebui să adăugaţi 8 linii dummy astfel încât numărul total de linia Către a fișierului este 30. Sau, dacă fișierul este 49 linii lungi, apoi sistemul ar trebui doar să adăugați linia mostrele 1 pentru a obține fișierul să fie 50 linii. Numărul total de linii a fișierului trebuie să fie într-un multiplu de 10. Fereastra de întreținere Format de fișier EFT include o secțiune pentru a adăuga blocuri tampon. Atât pentru acest exemplu, ar marca casetă de selectare pentru adăugarea Pad blocuri și Pad linii în multiplu de 10. În plus, banca va indica ce caracter pentru a imprima în linii mostrele și cât de multe caractere în întreaga. Ele au de obicei când adăugați un caracter Pad '9' și numărul de caractere Pad pentru a fi 94, care este lățimea standard o linia Către, astfel încât 9 obțineți imprimată la capăt peste linia căptuşit. Trebuie să consulte băncii dumneavoastră cerințe și să configurați această secțiune în conformitate cu cerinţele băncii dumneavoastră.



Q18: Dacă o valoare nu umple întregul domeniu în fișierul EFT, cum umple restul câmpul cu zerouri sau spații?

A18: În fereastra de întreținere de fișier EFT, există un câmpPad Char pe fiecare linia Către. Lăsați acest câmp necompletat dacă doriți câmp pentru spații. Sau pune un 0 în acest câmp, dacă doriți pentru porțiunea neutilizate din câmpul să fie încărcate cu 0. Zerouri vor fi încărcate în restul de domeniu bazat pe dacă setați datele în câmpul să fie justificate stânga sau la dreapta.



Q19: În fișierul PM Paid Istoricul tranzacțiilor, există un câmp denumit denumirea de tranzacții. Acest câmp imprimă goală şi nu trage Descrierea din factura.

A19: Câmpul tranzacții rezumativă este disponibil pentru a extrage în fişierul, cu toate acestea, trage Descrierea 'plată' şi nu factura. De aceea, se produce un câmp necompletat deoarece plata, de obicei, nu are o descriere asociat. Descrierea tranzacții asociate cu factura nu este un câmp standard și deci nu este acceptat pentru a fi populată din factura în acest moment. Dacă aveți nevoie de această funcționalitate în acest moment, aceasta este considerată o solicitare de consultanță pentru o personalizare.

Q20: Cum puteţi obţine numărul de document pentru factură pentru a imprima în linia addenda?

A20: Pentru a obține numărul de Document factura, va trebui să o hartă, după cum urmează:

TABEL: PM SE APLICĂ ISTORIC FIȘIERE
CÂMP: SE APLICĂ LA NUMĂRUL DE DOCUMENT



Q21: pot fi tastat mai multe facturi la un furnizor în Microsoft Dynamics GP. Unele dintre facturile au fost tastat o adresă ID-ul cu bancare informații și unele dintre facturile au fost tastat o adresă ID fără informații de banking EFT. Atunci când am construi selectare batch sau EFT batch, acesta nu funcționează așa cum am aştepta. Cum facturi trage în selectare și EFT loturi?

A21: Funcționalitatea pentru modul selectare și EFT loturi trageți s-a modificat în versiunile de Microsoft Dynamics GP după cum urmează:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 - dacă construi comenzi de selectare mai întâi, atât de selectare şi eft facturi va trage în. Lucru în jurul este de a construi batch EFT mai întâi şi apoi selectare lot poate fi construit ultima.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 - sistemul va citi și utilizați pentru a REMITE adresa ID-ul salvat pe cardul de furnizor de întreținere. Din păcate, nu citește adresa ID-ul efectiv tastat factură specifice. Acest lucru a fost conectat ca calitate problemă #64038.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM, Microsoft Dynamics GP 2013 și Microsoft Dynamics GP 2015-dacă construi comenzi de selectare mai întâi, nimic trage (când producătorul a ambele tipuri de facturi scadentă pentru plată). Pentru a rezolva acest lucru, trebuie să construiți EFT batch mai întâi şi apoi batch de selectare. Aceasta este designul curentă. Dacă doriți să vedeți acest design modificate în versiunile viitoare, vă rugăm să vă o sugestie de produs.


Q22: Cum vă conectaţi o sugestie de produs?

A22: Echipa de dezvoltare a creat o bază acoperire de date produs sugestie numit MS Connect. Ele citi fiecare sugestie produs introdus și dați-i o prioritate evaluare bazat pe mai multe critieria, cum ar fi:
  • Este deteriorarea acoperire de date?
  • Cât de multe clienţii au eliminat pentru acest lucru?
  • Există un lucru în jurul?
  • Va intra în conflict sau întrerupeți alte funcționalitatea?
  • Aceasta încalcă orice lege federală sau standard?
După fiecare sugestie se acordă o prioritate evaluarea, acesta rămâne în baza acoperire de date, astfel încât alți clienți, de asemenea, pot vota pe el în marcă de timp. Mai multe voturi devine, cea mai mare în prioritate va intra, astfel de voturi conta și sunt foarte importante. Această bază acoperire de date este utilizată pentru a determina ce îmbunătățiri clienții dori să vedeți în viitor versiuni atât vă rugăm să vă produs sugestii. Link-ul pentru a utiliza este:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23: cum se obțin data creării fișiere în formatul de dată Julian? (De exemplu, formatul de dată Julian este '0yyddd' unde yy este ultimele două cifre a anului și ddd este ziua an care acea dată cade din 365 de zile. Deci, de exemplu, 24 septembrie 2011 ar fi în 011267 în Julian format.)

A23: Pentru a realiza Julian formatul de dată, ar trebui să utlize două câmpuri după cum urmează:

a. deschide formatul de fișier EFT şi selectaţi tipul de linia Către de Antet de fișier .

b. faceți clic pe câmpul Dată de creare fișier . Setat la o lungime de '1' și o hartă la o valoareconstantă0.

c. faceți clic pentru a pune cursorul pe linia următoare și în cele mai bune bara de meniu faceţi clic pe Editare şi selectaţi Inserare rând și se va insera un rând nou cursorul se află pe linia de mai sus.

d. în câmpul nou, nume de sign-in este ' zi creare fișier ' şi o hartă ca Data de sistem. Apoi extindeți linia și pentru formatul de dată, alegeți fie YY + ziua sau doar Numărul de zile după cum este necesar. (Nu toate bancurile necesită YY).



Q24: La cheie o plată manuală în datorii şi marca casetă de selectare EFT, ce sunt acestea să apară în fișierul SafePay ca o verificare?

A24: Dacă furnizorul nu este configurat pentru EFT, apoi sistemul va trata plată manual ca o verificare și include în fișierul protejat de plată, chiar dacă o marcaţi ca un tip de EFT atunci când ați tastat plată manuală. Tot va fi tratată ca o verificare indiferent ce pentru furnizorii de nu configurați cu EFT. Suplimente de lucru sunt utilizați tipul 'bani' în loc de EFT pentru distribuitori non-EFT, sau configurați distribuitorul cu EFT şi apoi rekey plată manuală. Tipul 'bani' nu este inclus în siguranță plătiți încărcarea.

Dacă furnizorul este setat pentru EFT, sistemul va implicit la casetă de selectare EFT automat și nu vor fi incluse în fișierul protejat de plată.



Q25:Microsoft poate furniza o listă de bancuri care utilizează anumite formate de fișier EFT?

A25: Din păcate, Microsoft nu este capabil să certifică bancuri care utilizează care utilizează formatele, din motive de răspundere și, de asemenea, pentru că bancurile sunt vreodată schimbare care formate de ele, ceea ce face gestionare informații imposibil. Anumite bancuri poate necesita, de asemenea, anumite câmpuri nu ' necesare ' pe formatul standard publicate. De aceea, trebuie să contactați Banca direct pentru a vedea ce formate vor accepta şi vă oferă un document cerințele pentru formatul au nevoie. Apoi, va trebui să modificați un format în fereastra de Format de fișier EFT în Microsoft Dynamics GP pentru a vedea dacă câmpul deviat este posibil sau nu. Contactați Microsoft Dynamics GP pentru un angajament consultanţă dacă aveți nevoie de fișierul particularizate pentru trage informaţii care nu sunt disponibile.


Q26:Banca nu va accepta EFT fişierul, deoarece număr de secvenţă în nume de sign-in de fișier EFT este-0001 și ne încărcat deja un fișier EFT cu acel număr de secvență același azi. Fişierul următor se generează, de asemenea, s-a generat cu același numărul de ordine-0001.

Q26: Convenție de denumire pentru fișierele EFT (în Microsoft Dynamics GP 10.0 și versiunile mai mare pentru EFT datorii și Microsoft Dynamics GP 2010 și mai mare pentru creanțe EFT) este alcătuită după cum urmează:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
nume de sign-in de fișier EFT este scos din numefișier desemnat în fila Opțiuni datorii sau creanțe opțiuni căi de ieșire pe cecuri.

ID-ul cecuri este ID-ul cecuri utilizat pe checkrun.

DATA este data de sistem.

număr de secvenţă va incrementa off alte fișiere EFT salvate în aceeași cale/folder cu același nume. număr de secvenţă va incrementa în mod corespunzător pentru următorul fișier EFT generat. Dacă se generează un fișier EFT astăzi cu număr de secvenţă de-0001. Alt fișier EFT generat astăzi va incrementa la-0002 salvate în aceeași locație. Cu toate acestea, dacă ștergeți fișierul prima cu numărul de ordine-0001 mai întâi, apoi al doilea fișier va nu Vedeți și de la început și utilizați numărul de ordine-0001 din nou. Aceasta este o problemă cu majoritatea bancuri ca va consideră că este un fișier dublat. Când se generează un fișier a doua zi, data se va modifica, astfel încât va începe prin la-0001 din nou. Așadar, asigurați-vă că nu se șterg fișierele EFT din locația fișierelor sunt salvate într-dacă vă genera mai multe fișiere EFT pe zi.

număr de secvenţă este scos din numefișier desemnat în fila Opțiuni datorii sau creanțe opțiuni căi de ieșire pe cecuri. Dacă nicio extensie, cum ar fi .txt este desemnat aici, apoi nicio extensie va fi adăugat la un fişier EFT generat.

Q27: Poate avea credit memo Arată pe fișierul EFT?

A27: nu. Notă de credit se aplică la factura ca un proces separat. Fișierul EFT este numai de plată 'net valoarea' rămase care urmează. De aceea credit memo informațiile sunt stocate într-un tabel diferită și nu este disponibilă pentru a fi puse în fişierul EFT.



Q28: Dacă I void plata EFT, va nota de credit automat nu se aplică la factura prea?

A28: În Microsoft Dynamics GP 10.0 și Microsoft Dynamics GP 2010, atunci când void o plată, numai net cantitatea de plată va deveni deschideți din nou. Notă de credit rămâne în tact împotriva factura. (Notă: această funcționalitate s-a modificat în Microsoft Dynamics GP 2013.)


În Microsoft Dynamics GP 2013, atunci când void plată EFT, nota de credit vor mai avea neaplicate din factura în același marcă de timp.


Q29: Fereastra de întreținere în EFT cecuri bancare, cum tipul de comunicare și aplicare funcționează? Va GP încărca în mod automat fişierul direct la Banca?


A29: Microsoft Dynamics GP are nici wasy automate pentru a trimite fișierul de la Banca dumneavoastră. Tipul de comunicare este folosit pentru a lansa fie programul se utilizează pentru a încărca EFT Băncii sau deschideți linkul internet pentru banca dumneavoastră pentru a încărca fișierul EFT. GP se deschide doar software-ul sau link-ul pentru tine, dar nu puteți merge mai departe. Programul sau software-ul Băncii va prelua în acel moment, sau trebuie să efectuaţi manual pentru a încărca fișierul. Verificați cu Banca, somebank pe software-ul poate avea funcţionalitate pentru a prinde automat fișierul dintr-o amplasare specificată, dar care realizat pentru funcționalitatea prezente în software-ul băncii dumneavoastră.



Q30: Când import într-un format de fișier EFT pentru datorii, tabelele datorii nu sunt listate. Creanțe tabele sunt listate pentru nume tabel. Aceasta este o eroare?

A30: #61119 problema a fost rezolvată în pachet Service Pack 3 pentru Microsoft Dynamics GP 2010.Or Puteți actualiza coloana seria formatul de fișier EFT direct în tabelul de SQL pentru a indica spre Management datorii, executând script aganst companie bazei acoperire de date în SQL Server Management Studio de mai jos:


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
--Introduceți ID-ul EFT Format de fișier pentru substituentul XXX mai sus înainte de a executa acest script. Pentru serie, datorii = 4 și creanțe = 3.


Q31: Ce versiune de format ISO 20022 este disponibilă în Microsoft Dynamics GP?

A31: Numai versiunea 1 a format ISO 20022 este disponibil în prezent în Microsoft Dynamics GP. Din păcate, versiunea 2 sau versiunea 3 nu sunt disponibile în acest moment și este considerată o îmbunătățire produs. Dacă doriți să vedeți versiunile mai noi de acest format de adăugat la Microsoft Dynamics GP în viitor, faceți clic pe linkul de mai jos și introduceți/vota o sugestie produs și adăugați orice Comentarii la acest lucru poate fi examinate şi considerate pentru o versiune viitoare.

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32: Cum puteţi obţine un 'fișier crearea număr unic' pentru fiecare fișier nou EFT generează?

A32: Funcționalitatea număr unic de fișier este un număr unic per EFT fișierul generat. Dacă este selectat pe mai multe tipuri de linia Către, același număr va imprima în fiecare linia Către și incrementează de fiecare dată când se generează un nou fișier EFT. Acest număr este deja disponibil în Microsoft Dynamics GP de cartografiere câmpul după cum urmează:

EFT următorul fișier numărul
Hărţi: câmp acoperire de date
Tabel: Cecuri Electronic Funds Transfer Master
Câmp: EFT următorul număr de fișier

Notă: Banca prenote fișierul generat va imprima zerouri în acest câmp.



Q33: Care sunt unele alte câmpuri frecvent solicitate pentru EFT?

A33: Informații despre alte câmpuri frecvent solicitate pentru EFT fișier pot fi găsite în KB 2956922.


















Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Propriedades

ID do Artigo: 945955 - Última Revisão: 03/28/2016 21:47:00 - Revisão: 1.4

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB945955 KbMtro
Comentários
  • Condiții de utilizare
  • Confidențialitate și module cookie
  • Mărci comerciale
  • © 2016 Microsoft