Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Sfârşitul anului închide proceduri pentru contabilitate analitică în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 960356
INTRODUCERE
Nu este o procedură de închidere 'separat' final de an pentru contabilitate analitică. Soldul trecute înainte (BBF) intrările sunt create pentru dimensiunile AA automat ca parte a procesului de aproape de final de an GL, dacă aveți AA dimensiuni setup pentru a avea o intrare BBF creat. Pașii din acest articol va ajuta să verificați datele înainte de a face sfârşitul anului GL închideți procesul pentru a verifica AA datele care pot provoca erori în timpul anului GL închideți procesul. Acest articol, de asemenea, vă va arăta cum se configurează dimensiunile AA pentru a avea un echilibru trecute înainte de intrare creat anul nou per dimensiune, dacă dorit.

Pași sunt, de asemenea, date despre cum să mutați datele în istoricul, care va rezolva mesajul de eroare mai jos care poate fi întâlnit în timpul procesului de aproape de final de an GL: (Vedeți Pasul 3 pentru a rezolva acest mesaj.)

Trebuie să executați tranzacțiile consolidare și transferați detaliu Istoricul utilitar de ani închise pentru a recrea analitice contabilitate solduri trecute înainte.


Informaţii suplimentare
Când închideți anului procesul se execută pentru contabilitate în Microsoft Dynamics GP, se mută automat tranzacțiile contabilitate analitică din tabele istoric AAG30000 la tabelele de serie AAG40000. (Nu există nici o procedură de închidere separată, care trebuie să se execute în contabilitatea analitică). Aveți posibilitatea să selectați ce dimensiuni pe care doriți să fie consolidate în timpul procesului de final de an. În contabilitatea analitică, soldul trecute înainte de intrările sunt create în tabelele AAG30000 pentru dimensiunile care au fost marcate pentru a fi incluse în procesul de final de an, și apoi detaliu este mutat în tabelele de serie AAG40000.

Notă Dacă utilizați raportare FRx, ar trebui să fie FRx 6.7 SP12 (versiunea 6.7.12008) sau mai mare. Dacă versiunea FRx este mai mică decât 6.7.12008, apoi mai întâi trebuie să aplicați remedierea rapidă 962862 pentru ca Microsoft FRx să fie capabil să citească date istorice contabilitate analitică în tabelele de serie AAG40000.



REZOLVARE


PASUL 1: DETERMINAȚI DACĂ RAPOARTE FINANCIARE UTILIZAȚI AA TABELE:


Înainte de a închide GL sau orice pași în acest articol, executați rapoarte financiare care se execută în mod normal pentru a echilibra soldul de încercare de contabilitate. Pe baza a ceea ce ați găsit, urmați metoda potrivită:

-Metoda 1 - dacă corectă: dacă vă rapoarte financiare sunt corecte și corespund GL, atunci este posibil să Continuați cu pașii 2-8 din acest articol, care încă trebuie îndeplinite deci nu obțineți AA erori în timpul procesului de închidere GL an end.

Notă: dacă utilizaţi un sistem de raportare numai citește direct din tabele GL (cum ar fi furnizorul de Legacy raportare Management la citirea de la o companie GL sau alt instrument de raportare)] pentru rapoarte financiare, atunci este posibil să continuați cu pasul 2 deoarece AA date nu afectează de raportare financiară.


-Metoda 2 - dacă nu corectă: cu toate acestea, dacă vă rapoarte financiare nu sunt corecte, mai ales este probabil tabelele AA utilizat și datele AA nu corespunde GL date. Pentru a verifica datele AA, mai întâi trebuie să executați prin script-uri SQL furnizat în KB 2910626 pe lângă restul paşii din acest articol.

Notă: date Mart în raportare Management citește din AA (și GL) tabele sau furnizorul de Legacy utilizate cu raportare Management poate citi de la o companie AA.

Pași pentru metoda 2:

a.) mai întâi, executați toate thescripts în KB 2910626 verificarea datelor AA cu GL date.

Rapoarte financiare de raportare Management nu corespund generale din registrul probă rapoarte în Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

b.) Când terminați pașii din KB 2910626, apoi reveni la acest andcontinue KB pe cu restul pașii de mai jos. (Rețineți că pașii 2 și 4 sunt, de asemenea, în KB 2910626, dar vă recomandăm să verificați cu atenție acest lucru din nou, ca acestea ar trebui să returnează rezultate dacă aveți deja fixate aceste date).



PASUL 2: VERIFICAȚI DATELE AA PENTRU SUPRAPUSE ANI


Executați aceste script-uri pentru a vă asigura nu trebuie suprapuse ani în tabelul AAG30000 deschidere cu tabelul istoric AAG40000. Fiecare an distincte ar trebui să existe numai într-un tabel sau altele, dar nu ambele.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Dacă găsiți suprapuse ani în ambele tabele, atunci se recomandă pentru a deschide un incident de suport pentru asistență. În caz de suport este taxabil deoarece această problemă este creat de obicei din cauza importul înregistrărilor. Rețineți că remedierea acoperire de date este necesară, acest lucru poate fi necesar pentru a face referire la consultarea, care ar fi un taxabile cheltuieli pentru dvs.


PASUL 3: VERIFICAȚI ANI ÎNTRE TABELE OPEN/ISTORIC POTRIVIRE ÎNTRE AA/GL:


Apoi, asigurați-vă ani în AA tabele sunt în aceeași ani deschis sau închis ca tabelele de contabilitate. Tabelele de deschidere AAG30000 și GL20000 trebuie să aibă același ani. Și tabelele de istoric AAG40000 și GL30000 ar trebui să conțină același ani închise.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-În cazul în care aţi găsit ani în AAG30000 deschide tabelul înainte de anul sunt de închidere, de asemenea, trebuie să faceţi PAȘI pentru a muta date la istoricul mai jos, precum şi pentru a muta datele istorice an istoric. Tabelul AAG30000 ar trebui să aibă numai date de ani care sunt ani deschisă în prezent în GL. Dacă încercați să închideți anul GL, vi se va cu acest mesaj:

Trebuie să executați tranzacțiile consolidare și transferați detaliu Istoricul utilitar de ani închise pentru a recrea analitice contabilitate solduri trecute înainte.

Atât utilizează scripturi de mai sus pentru a determina dacă trebuie să executați PAȘII pentru a muta date la istoricul, astfel încât să puteți preveni mesajul de mai sus din anul se întâmplă la sfârşitul anului GL închideți procesul.


PAȘI PENTRU A MUTA DATE LA ISTORIC:
Prima dată când închideți GL pe o versiune mai mare decât GP 10.0 SP2 sau mai mare (cu AA activat), vi se va solicita pentru a muta AA date istoric înainte de a sistemului va permite să închideți anul GL. Sistemul va verifica dacă datele AA este în seria deschiderea/istoric corespunzătoare a AA tabele, ca GL datele se află în tabelele deschiderea/istoric în GL. Dacă acest lucru nu este cazul, veți primi un mesaj pentru a executa deplasare la istoric utilitarul pentru AA înainte de a începe cu sfârșitul anului GL aproape.

Reţineţi că dacă nu au închise pe anul GL (cu AA activat) după instalarea unui pachet pachet Service Pack mai târziu decât SP2 pentru versiunea 10.0 sau upgrade-ul la GP 2010, este posibil să primiți un mesaj care afirmă "Trebuie să consolidate tranzacții și să transferați detaliu Istoricul utilitar pentru a închide anul". Cod a fost adăugat procesului de închidere, care va compara ani în AA deschide tabele împotriva ani istoric în configurația perioada fiscală de companie. Dacă există date AA în seria AAG3000X de tabele pentru un an istoric, veți primi eroarea. Urmați acești pași pentru a consolidate acele ani:

1.) din meniul Microsoft Dynamics GP , indicați spre Instrumente, indicați spre utilitare, indicați spre financiar, indicați contabilitatea Analiticăși apoi faceți clic pe mutați datele la istoric.

2.) anul mai vechi va implicit în care sistemul a găsit în tabelele AAG3000x deschidere. Numai va putea să mutați un marcă de timp de un an.

3.) selectarea opțiunii corespunzătoare:

Transfer tranzacții detaliu la istoric – această opțiune se vor muta AA detaliu înregistrările de deschidere istoric tabele și se va crea intrări BBF. Trebuie să fi sigur că există intrări BBF în tabelele AA altfel nu va fi capabil să selectați această opțiune. Această opțiune doar mută înregistrările din tabelele AAG30000 tabelele AAG40000.

Consolidare tranzacții și detalii de transfer pentru istoric – această opțiune va transfera înregistrările detaliu AA de deschidere pe istoricul tabele și creați BBF intrări. Cu toate acestea, trebuie să aveți opțiunile menționate anterior selectat pentru ca intrările BBF să se creeze. Această opțiune va consolidate soldurile toate tranzacții codurile de dimensiuni în anul închise (care sunt marcate pentru a fi consolidate) și se transferă informațiile AA tabelele de istoric.

Notați consolidat soldurile sunt ajung la anul nou. BBF intrările sunt create de ani închise.

Transfer print preview raport numai – acest lucru vă va permite să vizualiza tranzacțiilor care va fi mutat fără mutarea fapt datele. Raportul de examinare afișează consolidări care va face.

Notă Această opțiune nu se modifică datele.

4.) faceţi clic pe OK.

5.) repetați acest proces pentru fiecare an 'istoric'. (Unde anul este în tabelul de deschidere AAG30000, dar în tabelul de istoric GL30000. Anul trebuie să fie mutat la tabelul de istoric AA pentru a se potrivi.)

Notă: Dacă să executați din nou an distincte de script-uri în Pasul 3' mai sus din nou, trebuie să obțineți ani distincte pentru a se potrivi între deschidere AA și GL şi istoric AA și GL tabele.



PASUL 4: VERIFICAŢI AA TABELE PENTRU SUPRAPUSE ANTET ID


Executare acest script împotriva bazei acoperire de date companie Vedeți Dacă antetul același ID-ul, de asemenea, există între tabele:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Dacă găsiți dublate antet ID ambele tabele, apoi se recomandă pentru a deschide un incident de suport pentru asistență. În caz de suport este taxabil. Rețineți că remedierea acoperire de date este necesară, acest lucru poate fi necesar pentru a face referire la consultarea, care ar fi un taxabile cheltuieli pentru dvs.

Acest lucru se va întâmpla dacă ați restabilit o bază acoperire de date mai vechi Dynamics pe partea de sus a bazei acoperire de date curent Dynamics și numerele următoare disponibilă stocate în tabelul de AAG00102 în baza acoperire de date Dynamics sunt setate înapoi. GP Urmărire să incrementați din aceste valori, chiar dacă ele pot au fost deja utilizat și are ca rezultat în aceeași valoare aaGLHdrID Introducere utilizate pentru diferite YEAR1 valori.


PASUL 5: ACTUALIZARE AACOPYSTATUS VALORI

Apoi căutați o valoare incorectă aacopystatus în tabelul AAG40001. Executați acest script:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Dacă scriptul de mai sus returnează rezultate doriți să actualizați aaCopyStatus la '8' înainte de a executa GL an închide: (valoarea '8' este o valoare care va accepta procesului de închidere final de an).

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


PASUL 6: REVIZUIASCĂ program de instalare PENTRU DIMENSIUNILE SĂ FIE INCLUSĂ ÎN SFÂRŞIT DE AN

Utilizați două pașii de mai jos pentru a activa opțiunea de companie pentru a include dimensiuni AA în sfârşit de an închidere și apoi pentru a marca dimensiuni individuale pe care doriți să fie inclusă în sfârşitul anului închideți. Aceasta va avea ca rezultat în intrări în tabelul AAG30003 cu aceeași aaGLHdrID ca BBF intrările în tabelele AAG30001/AAG30000/AAG30002. Acesta este un proces de două pas după cum urmează:

Dacă încă nu ați închis contabilitate, urmați acești pași pentru a vă asigura dimensiunea este marcat corect pentru a fi incluse în procesul de închidere:
  1. Semn opțiunea de instalare pentru a include contabilitate analitică în sfârşitul anului închide după cum urmează:
    1. În meniul de Microsoft Dynamics GP , indicați spre Instrumente, indicați spre instalare, spre companie, indicați contabilitatea Analiticăși apoi faceți clic pe Opțiuni.
    2. Faceți clic pentru a bifa casetă de selectare Include în anul End închidere și apoi faceți clic pe OK.

      Notă Această opțiune este doar pentru a activa funcționalitatea pentru a crea echilibru trecute înainte intrări dimensiunile. Date contabilitate analitică încă vor muta tabelele AAG40000 seria contabilitate închisă indiferent dacă această opțiune este marcat.
  2. Individual marca dimensiuni să fie inclusă în anului după cum urmează:
    1. În meniul de carduri , indicați spre financiar, indicați contabilitatea Analiticăși apoi faceţi clic pe Dimensiune de tranzacții.
    2. În Listă tabel Trx dimensiune , faceți clic pe dimensiunea pe care doriți să includeți în procesul de închidere final de an.
    3. În zona An End închidere , faceți clic pentru a bifa casetă de selectare Include în anul End închidere și apoi faceți clic pe Salvare.
    4. Repetați pașii b și c pentru fiecare dimensiune pe care doriți să includeți în procesul de închidere final de an.


PASUL 7 - VERIFICAȚI AA CONT PRINCIPAL

Este întotdeauna o idee bună să verificați tabel Cordonator de replicări de cont AA (AAG00200) coincide cu tabelul de contabilitate cont Master (GL00100) înainte de procesul de un sfârşit de an închidere. Dacă lipsesc conturi, ar cauza BBF intrările în AA incorectă. Executați scripturi de mai jos pentru baza acoperire de date de companie pentru a verifica că tabelele GL cont principal, GL cont Index principal și Cordonator de replicări de cont AA toate au același număr de înregistrări:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• Dacă tabel Cordonator de replicări de cont AA are înregistrări mai puțin decât GL00100 tabel, utilizați scriptul de mai jos pentru a insera lipsă conturi de contabilitate:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• Dacă tabel Cordonator de replicări de cont AA are mai multe înregistrări decât GL00100 tabel, utilizați scriptul de mai jos pentru a elimina înregistrările suplimentare:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• Dacă nu se potrivesc cu tabelul GL00105, consultați KB 855963pentru pașii de recrearea tabelul cont Master Index (GL00105).


PASUL 8 - RUN TEST ÎNCHIDERE


Face întotdeauna curent o copiere de rezervă înainte de a începe procesul de aproape de final de an GL. Se recomandă să testați execută GL anului aproape într-o firmă testare mai întâi pentru a fi sigur că nu aveţi orice erori. Procesul de închidere GL anului este de fapt ceea ce creează soldul ajung intrări în jurnal (BBF) și mută înregistrările pentru anul la care sunt de închidere în contabilitate și contabilitate analitică tabele. BBF intrările sunt create în contabilitate şi de AA tabele. Se referă la procesul menționate în KB 888003 pentru închiderea de final de an proceduri pentru contabilitate.

Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în bază de cunoştinţe Microsoft:
888003 Procedurile de închidere anului pentru contabilitate în Microsoft Dynamics GP


PASUL 9 - VERIFICAȚI BALANȚE DESCHISE RAPOARTE

Se recomandă pentru a compara raportul balanțe deschise în raportare Management la raportul General Ledger încercare soldul din Microsoft Dynamics GP, pentru a verifica dacă soldurile conturilor ajung la anul nou sunt corecte. Dacă aceste solduri nu corespund, restaurare pentru a copia de rezervă și contactați asistență Microsoft Dynamics GP pentru a deschide un incident de suport pentru asistenţă suplimentară.


Great plains an end pana la sfarsitul anului perioada sfârșitul perioadei de analiză contabilitate anului

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 960356 - Ultima examinare: 08/20/2015 02:41:00 - Revizie: 0.14

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtro
Feedback
tml>