Acest articol descrie sintaxa de formulă și utilizarea funcției TBILLEQ în Microsoft Excel.

Descriere

Întoarce venitul câștigat în echivalent-obligațiune pentru un bon de tezaur.

Sintaxă

TBILLEQ (tranzacție, maturitate, reducere)

Important: Datele calendaristice ar trebui introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text, pot apărea probleme.

Sintaxa funcției TBILLEQ are următoarele argumente:

  • Tranzacție    Obligatoriu. Este data tranzacției bonului de tezaur. Data tranzacției hârtiei de valoare este data ulterioară datei emiterii, când bonul de tezaur este tranzacționat cumpărătorului.

  • Maturitate    Obligatoriu. Este data scadenței bonului. Data scadenței este data când expiră bonul de tezaur.

  • Reducere    Obligatoriu. Este rata scontului bonului de tezaur.

Observații

  • Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.

  • Tranzacție și maturitate sunt trunchiate la întregi.

  • Dacă tranzacție sau maturitate nu sunt date valide, TBILLEQ întoarce #VALUE! .

  • Dacă reducere ≤ 0, TBILLEQ întoarce valoarea #NUM! .

  • Dacă tranzacție > scadență sau dacă scadența este la mai mult de un an de la tranzacție, TBILLEQ întoarce #NUM! .

  • TBILLEQ este calculată ca TBILLEQ = (365 x rată)/360-(rată x DSM), unde DSM este numărul de zile dintre tranzacție și scadență, calculat corespunzător bazei de calcul de 360 zile pe an.

Exemplu

Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.

Date

Descriere

31.03.08

Data tranzacției

01.06.08

Data scadenței

9,14%

Rata scontului în procente

Formulă

Descriere

Rezultat

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Rentabilitatea echivalentului-obligațiune, pentru un bon de tezaur ce utilizează termenii din A2, A3 și A4 (0,09415 sau 9,42%).

9,42%

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă la Microsoft Insider

V-a fost de ajutor această informație?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea traducerii?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×