Rezumat

Acest articol prezintă procedurile de încheiere recomandate pentru sfârșitul anului pentru Microsoft Dynamics GP. Acest articol conține o listă de verificare a pașilor din procedură, informații detaliate pentru fiecare pas și o serie de întrebări frecvente.

INTRODUCERE

Citiți acest articol înainte de a urma orice pași și asigurați-vă că aveți o copie backup curentă a firmei și a bazelor de date Dynamics.  Pentru informații despre asistența tehnică pentru procedurile de încheiere a anului registru general, Partenerii Microsoft pot vizita următorul site web Microsoft pentru a deschide un incident anterior:


https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness

Notă: În timpul rutinei de închidere de la sfârșitul anului, toate înregistrările care vor fi mutate sunt puse într-un tabel temporar înainte să fie mutate în tabelul GL30000. Trebuie să aveți spațiu liber pe disc care este egal cu dimensiunea tabelului GL200000 pentru a efectua rutina.
 

Mai multe informații

Lista de verificare pentru închiderea anului:

  1. Finalizați procedurile de postare și procedurile de închidere pentru alte module. 

    Notă Acest pas este obligatoriu doar dacă Registru general este integrat cu alte module.

  2. Postați intrările finale de ajustare în Registru general.

  3. Imprimați o listă de conturi pentru a verifica tipul de postare al fiecărui cont.

  4. Închideți ultima perioadă a anului fiscal.

    Notă Acest pas este opțional.

  5. Opțional: Efectuați întreținerea fișierelor pe grupul de module Serii financiare.

  6. Verificați setările din fereastra De configurare generală a registrului de lucru.

  7. Faceți o copie backup.

  8. Imprimați un raport final detaliat al balanței de încercare.

  9. Imprimați situațiile financiare la sfârșitul anului.

  10. Configurați un nou an fiscal.

  11. Închideți anul fiscal.

  12. Închideți toate perioadele fiscale pentru toate seriile.

    Notă Acest pas este opțional.

  13. Ajustați cifrele bugetului pentru noul an, apoi imprimați situațiile financiare.

  14. Faceți o copie backup.

PAȘI DETALIAȚI:

  1. Finalizați procedurile de postare și procedurile de închidere pentru alte module. (Vedeți ordinea sugerată mai jos.)

    Urmați acest pas doar dacă Registru general este integrat cu alte module. Dacă Registru general nu este integrat cu alte module, omiteți acest pas.

    1. După tranzacțiile finale din toate modulele, cu excepția registru general.

    2. Finalizați procedura de sfârșit de lună și procedura de sfârșit de trimestru pentru toate modulele, cu excepția Registru general.

    3. Finalizați procedurile de încheiere la sfârșitul anului pentru fiecare modul în următoarea ordine:

      1. Inventar

        Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

        872713 Year-End de închidere în Controlul inventarului în Microsoft Dynamics GP
         

      2. Managementul creanțelor

        Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

        857444 Proceduri de încheiere a anului pentru managementul de creanțe din Microsoft Dynamics GP
         

      3. Gestionarea datoriilor

        Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

        875169 Proceduri de încheiere la sfârșitul anului pentru modulul de gestionare a datoriilor din Microsoft Dynamics GP
         

      4. Managementul activelor fixe

        Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

        865653 Procedurile de încheiere la sfârșitul anului pentru modulul Managementul activelor fixe din Microsoft Dynamics GP
         

      5. Analytical Accounting

        Pentru Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 și o valoare mai mare, s-a adăugat funcționalitate la sintetizarea balanțelor pentru dimensiuni în Analytical Accounting. Examinați KB 960356 pentru a vă asigura că ați marcat corect dimensiunile care doriți să fie sintetizate în timpul procesului de sfârșit de an. Rețineți că nu există niciun proces separat la sfârșitul anului care trebuie rulat în modulul Analytical Accounting. Atunci când procesul de închidere la sfârșitul anului este rulat pentru Registru general, se va sintetiza automat soldurile și se vor muta tranzacțiile în Analytical Accounting pentru dimensiunile care au fost marcate corect. Vă recomandăm să vă asigurați că datele dvs. AA se potrivesc cu datele GL, executând scripturile din KB 2910626 înainte de a închide anul GL.

        Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

        960356 Procedurile de închidere de la sfârșitul anului pentru Contabil analitic în Microsoft Dynamics GP **NOTĂ IMPORTANTĂ: dacă utilizați AA cu Microsoft Dynamics GP 2016, ar trebui să aveți cel mult

        16.00.0675 înainte de a închide anul GL!!!!   Consultați Pasul 9 din KB 960356 pentru detalii suplimentare. 

    Notă Procedurile la sfârșitul anului pentru Salarii sunt independente de procedurile din alte module. Aceste proceduri sunt efectuate întotdeauna la sfârșitul anului calendaristic. Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:

    850663 Procedurile de încheiere la sfârșitul anului pentru Microsoft Dynamics GP Payroll
    revin în partea de sus  

  2. Postați intrările finale de ajustare în Registru general.

    Intrările de ajustare includ toate intrările care corectează erorile care au fost efectuate atunci când au fost înregistrate tranzacțiile. Intrările de ajustare includ, de asemenea, intrări în jurnal care sunt utilizate pentru a atribui venituri sau cheltuieli în perioada în care s-au câștigat veniturile sau în care s-au produs cheltuielile.

    Dacă trebuie să faceți orice intrări de ajustare pentru a aloca venituri, cheltuieli sau amortizare pentru anul pe care îl închideți, utilizați fereastra Intrare tranzacție sau fereastra Intrare rapidă în Jurnal pentru a efectua ajustarea intrărilor în Registru general.

    Dacă trebuie să urmăriți intrările de ajustare inițială sau intrările postaudit separate de alte perioade fiscale, perioadele de auditare pot fi configurate în Registru general. Această caracteristică permite urmărirea separată a intrărilor de ajustare efectuate după închiderea anului. Pentru mai multe informații despre cum să creați perioade de auditare, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

    871679 Cum se setează o perioadă de ajustare în Registru general în Microsoft Dynamics GP
      Notă Dacă utilizați perioade de încheiere și reconciliați, tranzacțiile se mută la prima perioadă cu data de început.

    înapoi în partea de sus

  3. Imprimați o listă de conturi pentru a verifica tipul de postare al fiecărui cont.

    Tipul de postare determină dacă un cont este închis la contul care reține câștigurile sau dacă un cont aduce un sold înainte de următorul an fiscal. În cazul în care soldul contului va fi redirecționat la sfârșitul anului, tipul de înregistrare trebuie setat la Foaie de sold. În cazul în care soldul contului va fi închis la un cont care se păstrează care câștigă la sfârșitul anului, tipul de postare trebuie setat la Profit și Pierderi. Utilizați fereastra Întreținere cont dacă trebuie să modificați tipul de postare pentru un cont.

    Urmați acești pași pentru a imprima o listă de conturi:

    1. În meniul Rapoarte, indicați spre Financiare , apoifaceți clic pe Cont.

    2. În lista Rapoarte, selectați Toate conturile , apoifaceți clic pe Nou.

    3. În caseta Opțiune, tastați toate conturile.

    4. Faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Conturi inactive. Notă Procesul de închidere la sfârșitul anului este proiectat să șteargă conturile Inactive General Ledger care nu au activitate în anul curent. Pentru mai multe informații, consultați T17 în secțiunea Întrebări frecvente.

    5. Faceți clic pe Destinație pentru a specifica destinația raportului, apoi faceți clic pe OK.

    6. Faceți clic pe Imprimare.

    înapoi în partea de sus

  4. (Opțional)  Închideți ultima perioadă a anului fiscal.

    Se închide ultima perioadă a anului fiscal (sub Instrumente | configurare | firmă | Perioade fiscale) pentru a împiedica utilizatorii să posteze în anul precedent în timp ce îl închideți și în derularea balanțelor. 

    Puteți utiliza fereastra De configurare perioade fiscale pentru a închide toate perioadele fiscale care sunt încă deschise pentru an. Acest lucru împiedică postarea tranzacțiilor în perioada greșită sau în anul greșit.

    Note

    • Asigurați-vă că postați toate tranzacțiile pentru perioadă și pentru anul pentru toate modulele, înainte de a închide perioadele fiscale. Mai târziu, dacă trebuie să postați tranzacțiile într-o perioadă fiscală pe care ați închis-o deja, trebuie să reveniți la fereastra Instalare perioade fiscale pentru a redeschide perioada.

    înapoi în partea de sus

  5. (Opțional) Efectuați întreținerea fișierelor pe grupul de module Serie financiară.

    Rulați procedura de verificare a linkurilor pentru grupul de module Serii financiare.

    înapoi în partea de sus

  6. Verificați setările din fereastra De configurare generală a registrului de lucru.

    Dacă doriți să păstrați înregistrări istorice, trebuie să faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Conturi și caseta de selectare Tranzacții din zona Păstrare istoric a ferestrei Configurare generală registru. Istoricul de cont vă permite să imprimați situații financiare și bugete calculate din informații istorice. Istoricul tranzacțiilor vă permite să imprimați solduri detaliate de încercare istorice. Istoricul tranzacțiilor vă permite și să vizualizați detaliile tranzacției. Dacă sunt bifate aceste casete de selectare, atât istoricul de conturi, cât și istoricul tranzacțiilor sunt actualizate în timpul rutinei de închidere la sfârșitul anului.

    înapoi în partea de sus

  7. Faceți o copie backup.

    Faceți o copie backup a tuturor datelor firmei, apoi puneți copia backup într-un spațiu de stocare permanent sigur. Copia backup vă oferă o înregistrare permanentă a poziției financiare a firmei la sfârșitul anului. Copia backup poate fi restaurată apoi, dacă este necesară.

    înapoi în partea de sus

  8. Testațiun raport final cu sold detaliat de încercare.

    Utilizați fereastra Raport sold încercare pentru a imprima un raport de sold de încercare detaliat la sfârșitul anului.

    Notă Vă recomandăm să postați toate tranzacțiile pentru perioadă și pentru an pentru toate modulele, înainte de a imprima raportul Balanță detaliată încercare. Dacă postați tranzacții suplimentare mai târziu, vă recomandăm să imprimați un nou raport sold de încercare detaliat.


    înapoi în partea de sus

  9. Imprimați situațiile financiare la sfârșitul anului.

    Imprimați toate situațiile financiare la sfârșitul anului care sunt necesare. Situațiile financiare cele mai comune includ următoarele situații:

    • Foaie de sold

    • Profit and Loss Statement

    • Declarația fluxurilor de numerar

    • Declarația privind câștigurile reținute

    înapoi în partea de sus

  10. Configurați un nou an fiscal.

    Înainte să puteți efectua rutina de încheiere de la sfârșitul anului, trebuie să configurați un nou an fiscal utilizând fereastra Instalare perioade fiscale.

    înapoi în partea de sus

  11. ÎNCHIDEȚI ANUL.

    Pentru a închide anul fiscal, urmați acești pași:

    1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente în meniul Microsoft Dynamics GP, indicați spre Rutine,indicați spre Financiare ,apoi faceți clic pe Încheiere la sfârșitul anului.

    2. Specificați un cont în caseta Reținere cont câștiguri.

      Contul pe care îl specificați în caseta Contul de câștiguri reținute este contul în care sunt închise conturile de profit și pierderi ale anului. Contul implicit este contul pe care l-ați specificat în fereastra De configurare generală a registrului.

      Toate câștigurile din anul curent sau pierderile din anul curent sunt transferate în contul pe care îl specificați în caseta Contul de câștiguri reținute. Dacă doriți să distribuiți câștigurile reținute pentru anul respectiv în mai multe conturi, puteți specifica un cont de alocare pentru a distribui câștigurile reținute conturilor corespunzătoare. De exemplu, puteți configura un cont de alocare pentru a împărți veniturile între mai multe departamente din firmă.

      Sau puteți transfera profitul sau pierderea de an în conturile care conțin un anumit segment de cont. Acest proces se mai știe drept închiderea unui cont care își păstrează câștigurile. Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:

      850615 Cum se utilizează reținerea în împărțirea conturilor de câștiguri în Registru general în Microsoft Dynamics GP
        Consultați secțiunea"Întrebări frecvente" pentrumai multe informații despre cum să vă apropiați de conturile divizionare privind câștigurile.

    3. Specificați numărul pe care doriți să-l utilizați ca număr de intrare în jurnal pentru următorul an fiscal în caseta Începere intrare în jurnal.

      Puteți să acceptați numărul implicit. Numărul implicit este cu unul mai mare decât cel mai mare număr de intrare în jurnal care este publicat pentru anul curent. Sau puteți specifica un număr nou. Numărul de intrare în jurnal pe care îl specificați este utilizat ca număr de intrare în jurnal pentru Year-End închidere.

    4. Pentru a începe rutina, faceți clic pe Închidere an.

      Important Faceți clic pe Închidere an o dată. Dacă faceți clic pe mai multe ori, se va închide mai mult de un an în timpul procesului. De asemenea, dacă fereastra de progres pare să se oprească la 50 de procente, nu reporniți rutina. Atât timp cât se procesează hard diskul, lăsați procesul să continue.

    Dacă mențineți istoricul conturilor, închiderea de la sfârșitul anului transferă toate informațiile despre anul curent pentru fiecare cont din diagrama de conturi în istoricul conturilor. Dacă mențineți istoricul tranzacțiilor, rutina de închidere de la sfârșitul anului transferă, de asemenea, toate informațiile din anul curent pentru fiecare cont din diagrama de conturi în istoricul tranzacțiilor. Procesul pregătește apoi sistemul de contabilitate pentru un nou an fiscal. Pe lângă transferul cifrelor din anul curent la istoricul tranzacțiilor și la istoricul conturilor, rutina de închidere la sfârșitul anului face următoarele:

    • Rutina de închidere la sfârșitul anului este reconciliată și rezumă balanțele generale de registru acumulate pe tot anul.

    • Rutina de încheiere la sfârșitul anului elimină conturile marcate ca inactive dacă conturile corespund criteriilor pentru ștergerea unui cont de postare. Conturile inactive care au fost configurate drept conturi de buget pot fi șterse, de asemenea, dacă nu au activitate pe an. Aceste conturi pot fi șterse, chiar dacă sumele de buget din ultimii ani sunt asociate cu aceste conturi.

    • Rutina de închidere la sfârșitul anului mută toate soldurile conturilor de profit și pierderi în contul de câștiguri reținute.

    • Rutina de încheiere a anului rezumă conturile de sold și le readuce la început pe cele ale conturilor în noul an fiscal.

    • Rutina de încheiere a anului se imprimă Year-End Închiderea raportului.

    Atunci când se termină rutina de încheiere a anului, Year-End se imprimă raportul de închidere. Acest raport listează conturile care au fost închise și tranzacțiile care au fost create pentru a închide conturile respective. Raportul Year-End închidere face parte din traseul de audit. Salvați acest raport pentru înregistrările permanente ale firmei. Raportul Year-End de închidere nu poate fi reimprimat.

    Notă Dacă utilizați Microsoft SQL Server și dacă întreținerea bazei de date nu este automatizată, vă recomandăm să efectuați întreținerea bazelor de date după închiderea anului. Pentru mai multe informații despre procedurile recomandate de întreținere a bazei de date, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

    866439 Întreținere recomandată, SQL Server pentru bazele de date Microsoft Dynamics GP
    în partea de sus  

  12. (Opțional) Închideți toate perioadele fiscale pentru toate seriile. (Instrumente | configurare | firmă | Perioade fiscale)

    După ce terminați procedurile de închidere pentru toate modulele, utilizați fereastra Instalare perioade fiscale pentru a marca toate perioadele pentru toate seriile ca fiind închise. Vă recomandăm să faceți acest lucru pentru a împiedica postarea tranzacțiilor din orice modul în orice perioadă închisă. După ce o perioadă este marcată ca închisă, tranzacțiile nu pot fi publicate în perioadă decât dacă redeschideți perioada. Mai târziu, dacă trebuie să postați o tranzacție într-o perioadă închisă, reveniți la fereastra Configurare perioade fiscale pentru a redeschide perioada.

    înapoi în partea de sus

  13. Ajustați cifrele bugetului pentru noul an, apoi imprimați situațiile financiare.

    Ajustați cifrele bugetului utilizând una dintre următoarele ferestre:

    • Excel-Based bugetat

    • Întreținerea bugetului

    • Single-Account de întreținere a bugetului

    Imprimați extrasul de cont "Profit și pierderi" pentru a verifica dacă s-au închis conturile de profit și pierderi în contul de câștiguri reținute. Imprimați foaia de sold pentru a verifica dacă conturile din foaia de sold indică faptul că s-au adus înapoi soldurile.

    Dacă utilizați Analiza financiară complexă pentru a imprima declarațiile financiare, trebuie să actualizați aspectul raportului pentru a reflecta anul fiscal curent. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

    1. În meniul Rapoarte, indicați spre Financiare , apoifaceți clic pe Financiare complexe.

    2. În lista Rapoarte, selectați extrasul de cont, faceți clic pe Deschidere,apoi pe Aspect.

    3. Faceți dublu clic pe fiecare buton de coloană pentru a verifica definiția coloanei. De exemplu, faceți dublu clic pe butonul C1 sau C2.

    4. Dacă tipul de coloană este setat la Interval perioadă,la An la Dată sau la An variabil-la-dată, selectați anul fiscal curent în lista An, apoi faceți clic pe OK.

    5. Repetați pașii 13a-13d pentru fiecare coloană din fiecare raport.

    înapoi în partea de sus

  14. Faceți o copie backup.

    Faceți o copie backup a tuturor datelor firmei, apoi puneți copia backup într-un spațiu de stocare permanent sigur. Copia backup vă oferă o înregistrare permanentă a poziției financiare a firmei la începutul noului an. Această copie backup poate fi restaurată mai târziu, dacă este necesară.

    înapoi în partea de sus


=========================================================

Întrebări frecvente Î1: Trebuie să închid anul fiscal înainte de prima zi a anului fiscal următor?

A1: Rutina de încheiere a anului pentru Registru general nu trebuie finalizată înainte de a începe următorul an fiscal. Totuși, vă recomandăm să închideți anul cât mai curând posibil.

Î2: Pot face intrări de ajustare după închiderea anului?

A2: Puteți posta o intrare în cel mai recent an istoric dacă este bifată caseta de selectare Publicare în istoric în fereastra Configurare generală registru. Puteți posta un an istoric în urmă. Dacă postați o intrare într-un an închis, se face automat o a doua intrare care actualizează soldurile de început pentru anul fiscal curent.

Următoarele tabele afișează o intrare de ajustare și modul în care apare intrarea în jurnalul de postare general. În acest exemplu, o intrare de ajustare a fost postată într-un cont P&L în cel mai recent închis an. (20XX reprezintă cel mai recent închis an pe care l-aveți publicat.) Puteți vedea intrarea inițială în Jurnalul general care postează, precum și o intrare separată la Contul de câștiguri reținute conform datei 31.12. 
 
Ajustarea intrării

20.12.20XX

Cheltuieli de administrare

500 lei

Numerar

500 lei

Jurnal general care vă postează

20.12.20XX

Cheltuieli de administrare

500 lei

Numerar

500 lei

31.12.20XX

Câștiguri reținute

500 lei

Numerar

500 lei


Î3: După ce am efectuat rutina de închidere de la sfârșitul anului, au fost aduse înainte soldurile de început pentru unele dintre conturile mele de vânzări și cheltuieli. Unele dintre conturile activelor mele s-au închis și la contul de câștiguri reținute. De ce a apărea această problemă și ce pot face pentru a o corecta?


A3: Tipul de postare specificat în fereastra Întreținere cont pentru cont determină dacă un sold este redirecționat pentru cont sau dacă contul este închis la contul care se păstrează câștiguri. Conturile care utilizează tipul de postare Din Foaia de sold au un sold mai departe. Conturile care utilizează un tip de postare Profit și pierderi apropiată de contul de câștiguri reținute. Pentru a rezolva această problemă, utilizați metoda corespunzătoare:

METODA 1: Restaurați dintr-o copie backup, corectați tipul de postare și rulați din nou rutina de încheiere a anului.

METODA 2: Pentru mai multe informații despre cum să corectați conturile care au avut un tip de publicare incorect fără a restaura o copie backup, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

864913 Cum
să corectați conturile configurate să utilizeze tipul greșit de postare după ce închideți anul în Registru general în Microsoft Dynamics GP
METODA 3: Pentru Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) și versiunile mai recente, puteți să accesați fereastra Rutină de încheiere a anului și să faceți clic pe butonul pentru Inversare An istoric, să verificați dacă An se deschide afișat și să faceți clic pe Proces. Anul va fi redeschis ca și cum nu ar fi fost niciodată închis de la bun început, astfel încât puteți să modificați tipul de postare în cont și să rulați din nou rutina de încheiere a anului. 



Î4: Am încercat să rulez o rutină de încheiere de an, utilizând un cont divisional care reține câștigurile, dar am primit următorul mesaj de eroare:

Nereținând contul care câștigă nu a fost găsit.

Ce pot face pentru a rezolva problema care determină acest mesaj de eroare?

A4: Înainte ca rutina să continue, rutina de încheiere a anului trebuie să valideze faptul că există toate câștigurile obligatorii de împărțire. De exemplu, firma Fabrikam, Inc. utilizează un format de cont nnn-nnnn-nn. Primul segment reprezintă departamentul. Trebuie să existe un cont de câștiguri păstrate pentru fiecare departament care are un cont de profit și pierderi. De exemplu, dacă există contul de vânzări 400-4100-00, dar nu există 400-nnnn-nn care își păstrează contul, primiți acest mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre cum să vă apropiați de conturile care își păstrează câștigurile, faceți clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele din Baza de cunoștințe Microsoft:

850615 Cum se utilizează reținerea în împărțirea conturilor de câștiguri în Registru general în Microsoft Dynamics GP
 

850741 Mesaj de eroare atunci când încercați să efectuați procesul de încheiere la sfârșitul anului în Registru general în Microsoft Dynamics GP: "Reținerea contului de câștiguri nu a fost găsită" T5: Ce se întâmplă cu conturile unită în timpul rutinei de închidere de la sfârșitul

anului?

A5: Conturile de unități sunt tratate ca conturi de foaie de sold.   Conturile de unitate au un sold care este adus mai departe la 12 ani de când se închide anul. Pentru mai multe informații despre cum să goliți soldurile de început pentru conturi de unități, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

857582 Cum să goliți soldurile de început pentru conturile de unități în Registru general în Microsoft Dynamics GP Q6: Mă pregătim să închid

anul în Registru general. Trebuie ca toată lumea să iasă din Microsoft Dynamics GP înainte de a efectua rutina de sfârșit de an?  

A6: Recomandăm utilizatorilor de computere client să nu mai lucreze în Microsoft Dynamics GP în timp ce se procesează rutina de încheiere la sfârșitul anului. Dacă utilizatorii continuă să lucreze în program, este posibil să se piardă lucrul dacă aveți probleme cu rutina de încheiere a anului și trebuie să restaurați la ultima copie backup.

Î7: Doresc să aloc profitul net contului de câștiguri reținute sau conturilor de capital în fiecare lună. De asemenea, profitul net ar trebui să fie alocat pentru trei conturi de câștiguri sau capitaluri. Pot face acest lucru?

A7: Nu, nu puteți face acest lucru. Totuși, puteți specifica un cont nea financiar în fereastra Întreținere cont. Utilizați un număr care nu se află în schema curentă de numerotare a conturilor. Acest cont acționează ca un cont de suspans pentru venitul net sau pentru pierderea netă. În fiecare lună, puteți posta o intrare de ajustare la cele trei conturi cu majuscule pe care doriți să le ajustați. Pentru contul offset, utilizați contul de suspans. Când se termină rutina de încheiere la sfârșitul anului, utilizați contul de atunci când se păstrează câștigurile. Aceasta offsets all the manual adjustments that you made to the suspense account during the year. Asigurați-vă că contul de atunci nu apare în rapoarte.

Dacă utilizați Analiza financiară complexă pentru situații financiare, atunci când formatați foaia de sold, puneți linia NP ca ultimă linie în declarația Advanced Financial Analysis. Apoi, puneți un sfârșit de pagină înainte de linia NP. Foaia de sold trebuie să aibă o linie NP. Totuși, această linie face ca venitul net sau pierderea netă să apară de două ori. Prin urmare, formatați linia NP astfel încât să nu fie în afara declarației financiare. De asemenea, puteți utiliza un tip de raport Altele.

Î8: De ce starea unora dintre rapoartele mele financiare este setată la Nevalid?

A8: Dacă un raport este configurat să utilizeze fișierul de accelerare, toate modificările efectuate la conturi în oricare dintre următoarele ferestre provoacă modificarea stării opțiunilor de imprimare a rapoartelor financiare în Nevalid:

  • Întreținerea contului

  • Întreținerea contului de unități

  • Mass Modify Chart of Accounts

  • Year-End închidere

Înainte să imprimați declarațiile financiare, trebuie să actualizați fișierul de accelerare. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

  1. În meniul Rapoarte, indicați spre Financiare , apoifaceți clic pe Actualizare accelerator financiar.

  2. Faceți clic peActualizare, apoi pe Continuare.

  3. Închideți fereastra Actualizare informații accelerator financiar.

Q9: Cum sunt închise conturile non-financiare în timpul rutinei de închidere la sfârșitul anului?

A9: În cazul în care contul non-financiar este configurat să utilizeze tipul de postare Foaie de sold, soldul contului este redirecționat în timpul rutinei de închidere de la sfârșitul anului. În cazul în care contul non-financiar este configurat să utilizeze tipul de postare Profit și pierderi, soldul contului este închis la contul care se păstrează câștiguri în timpul rutinei de închidere de la sfârșitul anului.

T10: Atunci când încerc să postăm un grup în modulul Registru general, primesc următorul mesaj:

Seriile nu pot fi publicate în timp ce Year-End Închidere este în curs. Rutina de încheiere a anului nu este în Registru general. Ce să fac?

A10: Pentru a rezolva această problemă, spuneți-le tuturor utilizatorilor să închidă toate ferestrele de intrare a tranzacției. Apoi, ștergeți fișierul SY00800 dacă rulați o bază de Microsoft SQL Server date. Pentru a face acest lucru, rulați următoarea declarație în baza de date DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:

856550 Mesaj de eroare atunci când încercați să postați o tranzacție în Registru general în Microsoft Dynamics GP, după ce se închide anul: "Închiderea anului este încă în curs de procesare și loturile nu pot fi postate"
T11: Primesc următorul mesaj când încerc să închid anul în Registru general:  

Ne pare rău, un alt utilizator închide anul. Nimeni altcineva nu încearcă să închidă anul. Ce să fac?

A11: Pentru a rezolva această problemă, ștergeți fișierul SY00800 dacă utilizați o bază de Microsoft SQL Server date. Pentru a face acest lucru, rulați următoarea inserție SQL Analizorul de interogări din baza de date DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

T12: Efectuesc rutina de încheiere a anului în Registru general și se pare să fie oprită la 50%. Stația mea de lucru pare să nu mai răspundă. Ce să fac?

A12: Dacă fișierul deschis cu tranzacții an la zi (GL20000) este mare, poate dura mult timp ca rutina de încheiere a anului să se termine. Dacă hard diskul încă se procesează, rutina de închidere de la sfârșitul anului nu mai răspunde. Vă recomandăm să lăsați rutina să ruleze. Dacă hard diskul nu se procesează, vă recomandăm să restaurați dintr-o copie backup. Apoi urmați pașii din acest articol din nou, începând de la pasul 5.


T13: Dacă o intrare de ajustare a fost publicată pe un an care este închis, pot imprima un raport sold încercare corectat pentru anul respectiv?

A13: Da, puteți imprima un raport sold de încercare corectat pentru anul care este închis. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

  1. În meniul Rapoarte, indicați spre Financiare, facețiclic pe Sold versiune de încercare,apoi faceți clic pe Nou.

  2. În câmpul Opțiune, tastați Cu ajustări.

  3. În zona Includere, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Postare conturi.

  4. În zona An, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Istoric, apoi selectați anul istoric în lista An.

  5. Faceți clic pe Destinație pentru a specifica destinația raportului, apoi faceți clic pe OK.

  6. Faceți clic pe Imprimare.

T14: Cum determină Microsoft Dynamics GP extrasul de cont care este imprimat pentru contul pe care îl adaug?

A14: Categoria determină tipul de declarație financiară care se imprimă atunci când utilizați declarații financiare rapide pentru contul pe care îl adăugați. Categoria este fie categoria Foaie de sold, fie categoria "Profit și pierderi". Trebuie să formatați rapoartele pentru a imprima conturile pe care le doriți în Analiza financiară complexă. Tipul de postare este utilizat în timpul rutinei de închidere de la sfârșitul anului pentru a determina conturile care se apropie de contul de câștiguri reținute și pentru a determina contul care efectuează un sold înainte. Tipul de postare nu afectează declarațiile financiare.

T15: Atunci când am încercat să efectueze rutina de încheiere a anului, am primit un mesaj de eroare care a menționat că nu a fost publicat un grup de utilizare unică sau o tranzacție rapidă în jurnal. Ce înseamnă acest mesaj de eroare?

A15: Atunci când încercați să efectuați rutina de încheiere a anului, este posibil să primiți următorul mesaj de eroare:

O tranzacție cu un singur grup de utilizare sau jurnal rapid nu a fost publicată încă. Doriți să continuați să închideți?

Primiți acest mesaj de eroare dacă există un grup de unică utilizare neîfăcat sau o tranzacție rapidă de jurnal neîfășcată în Registru general. Acest mesaj de eroare nu vă împiedică să continuați cu rutina de încheiere a anului. Dacă nu doriți să postați grup de utilizare unică sau tranzacția rapidă în jurnal, continuați cu rutina de închidere la sfârșitul anului.

T16: Atunci când încerc să efectueze rutina de încheiere a anului în Registru general, de ce primesc următorul mesaj de eroare:

[Microsoft] [Driver SQL Server ODBC] [SQL Server] Încălcare a restricției CHEIE PRIMARY 'PK##0671112'. Imposibil de inserat cheia dublată în obiectul "##0671112"



A16: Tranzacțiile de încheiere la sfârșitul anului conțin o monedă care nu este atribuită unui cont. Pentru mai multe informații despre cum să rezolvați această problemă, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:

950019 Mesaj de eroare atunci când încercați să efectuați o rutină de încheiere la sfârșitul anului în Registru general în Microsoft Dynamics GP: "Încălcarea restricției PRIMARY KEY 'PK##0671112'"


T17:

De ce a șters procesul de încheiere a anului cu unele conturi GL care pot fi legate de bugete? A17: În Microsoft Dynamics GP 2010 și Microsoft Dynamics GP 10.0, procesul de încheiere la sfârșitul anului va șterge automat conturile GL care sunt marcate ca inactive și nu au nicio activitate în anul curent.   În Microsoft Dynamics GP 2013 și Microsoft Dynamics GP 2015, există noi funcționalități în fereastra Year-End de închidere pentru Întreținerea conturilor inactive. Acest lucru vă permite să aveți conturi inactive fără un sold șters automat sau să mențineți toate conturile inactive sau doar pe cele utilizate în Bugete. Pentru mai multe informații despre noile caracteristici, faceți clic pe AICI.


Pentru mai multe informații despre conturile GL inactive și procesul de închidere la sfârșitul anului, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul din Baza de cunoștințe Microsoft:

2452542 Conturile GL inactive se șterge în timpul procesului Year-End închidere pentru registru general în Microsoft Dynamics GP T18: Dacă am avut un sfârșit de an nereușit pentru închidere, pot utiliza caseta de selectare Inversare An istoric din fereastra Year-End Închidere din

Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (și
versiunile mai recente) pentru a încerca să o remediez sau să anulez utilizarea?
A18: Această caracteristică a fost proiectată să redeschidă un an de GL care a fost închis cu succes. Dacă apare un mesaj de eroare, vă recomandăm să faceți o captură de ecran a mesajului de eroare și să restaurați imediat copia backup. Deschideți un incident de asistență cu Asistența Microsoft Dynamics pentru asistență suplimentară. (Dacă preferați să utilizați această caracteristică pentru a depana un proces de închidere la sfârșitul anului nereușit, puteți să fiți singur, deoarece este posibil să nu funcționeze corect pentru toate scenariile. Vă recomandăm să efectuați o copie backup și să faceți acest lucru într-o firmă de testare și să verificați dacă a funcționat corect în mediul de test înainte de a încerca această metodă într-o bază de date live. Aceasta poate funcționa sau nu în funcție de scenariile de date. Procesul recomandat și acceptat este de restaurat la o copie backup dacă închiderea Year-End nu reușește.)



înapoi în partea de sus

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă la Microsoft Insider

V-a fost de ajutor această informație?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea traducerii?

Ce v-a afectat experiența?

Aveți feedback suplimentar? (Opțional)

Vă mulțumim pentru feedback!

×