Spania: SII - reguli de validare modifică de la 1 octombrie 2019 - Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni


Hotfix and Security Content Publishing: 105073

Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)

Agencia Tribunaria Spania publicate pe 17Thde 2019 mai noi de validare și eroare document în "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII) care se aplică la 1Stdin octombrie 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a partir del 01-10-2019).

De la 1Stiulie controale noi sunt disponibile în mediul de testare SII.

Pentru a reflecta unele dintre noile reguli de validare următoarele configurații de raportare Electronic sunt actualizate și disponibile pentru descărcare de la biblioteca de active partajate LCS:

  • SII facturii emise .Version.61.28 format (ES)

  • SII factura primită .Version.51.25 format (ES)

Lean mai cum pentru a descărca electronică configurații de raportare:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcsversiuni noi Electronică poate fi raportare configurații lansat pentru modificarea curentă importate și folosit pe următoarele versiuni de Dynamics 365 de finanțe și Operațiuni: 7.3 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 și mai târziu.

Prezentare generală

Acest capitol descrie noi validări și erori de Agencia Tribunaria Spaniei în SII care în vigoare la 1 octombrie 2019:

Libro de emitidas (facturi emise)

Câmpurile

Validare

Afectează pe

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. numai valorile 0 %, 4 %, 10 % şi 21 % sunt permise.

2. dacă FechaOperacion < = 2012 valori 7 %, 8 %, 16 % şi 18 % este permisă.

Trebuie utilizată numai valori permise de tarife taxă vânzări codurile pentru tranzacții taxe pentru a fi raportat SII la compania.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. numai valori 5.2 %, 1.4 %, 0,5 % și 1.75 % sunt permise.

2 dacă FechaOperacion < = 2012 apoi 1 % şi 4 % sunt permise.

Numai valori permise de tarife de echivalență taxeze coduri trebuie să fi utilizat pentru tranzacții taxe pentru raportate SII la compania.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Dacă ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1 % din BaseImponible (+/- 10€)

CuotaRecargoEquivalencia valoare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții publicare moment. Valoare înregistrate vor fi raportate.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"și singur

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia este diferit de 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: obligatoriu și <> 0.

CuotaRepercutida: obligatorii (cu excepția factură tip F2, F4 și R5) și Trebuie să fie validate (cu excepția dacă TipoRectificativa = "I" sau un tip de factură F2, F4 și R5) care:

Dacă ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida și BaseImponible trebuie să aibă același semn.

Dacă [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % [bi] (+/-10 €).

Dacă [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 €.

Dacă ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida și BaseImponible trebuie să aibă același semn.

Dacă [BI costa] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI costa] * TipoImpositivo) +/-1 % din [BI costa] (+/-10 €).

Dacă [BI costa] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI costa] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida valoare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții publicare moment. Valoare înregistrate vor fi raportate.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"șicâteva ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mai multe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - neacceptat scenariu.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"și singur

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 sau 05 sau 09

-ImporteTotal: obligatoriu

Dacă BaseImponible = 0 validați care:

-TipoImpositivo: necompletat sau zero.

-CuotaRepercutida: câmp necompletat sau zero.

Dacă BaseImponible <> 0 validați care:

-TipoImpositivo: obligatoriu și <> 0

-CuotaRepercutida: câmp obligatoriu (cu excepția factură tip F2, F4 și R5) și trebuie să fie validate (cu excepția dacă TipoRectificativa = "I" sau tip de factură F2, F4 și R5) care:

CuotaRepercutida și BaseImponible trebuie să aibă același semn.

Dacă [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-1 % [bi] (+/-10 €).

Dacă [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida valoare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții publicare moment. Valoare înregistrate vor fi raportate.

Pe nivel de raportare este adăugat următoarele condiţii: IF(TipoNoExenta=S1 și ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (05 03, 09) și BaseImponible = 0) Apoi TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Când TipoNoExenta = S2, care valida:

-TipoImpositivo = 0. (Nu este permisă goală).

-CuotaRepercutida = 0. (Nu este permisă goală).

"S2" se referă la inversă taxeze tranzacții. Dacă taxe tranzacții este înregistrată ca taxă inversată, acesta trebuie să fi publicate cu TaxRate = 0, altfel validarea nu va fi trecut ca TipoImpositivo și CuotaRepercutida nu va fi egală cu 0,00. Aceasta trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"și singur ClaveRegimenEspecialOTrascendencia decât 03, 05, 09, 16

-Cel puțin două linii de detalii.

-TipoImpositivo: câmp obligatoriu finalizare (0 este permis).

-Cel puțin o linie de detalii cu TipoImpositivo = 0.

-Cel puțin o linie cu TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Dacă TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Dacă TipoImpositivo <> 0, obligatoriu (cu excepția factură tip F2, F4 și R5).

Dacă TipoRectificativa <> "I", factură tip <> F2, F4 sau R5 și toate ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 validați care:

CuotaRepercutida și BaseImponible trebuie să aibă același semn.

Dacă [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-1 % [bi] (+/-  10 €).

Dacă [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-  10 €.

-Dacă TipoImpositivo <> 0 și orice de ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obligatoriu (cu excepția factură tip F2, F4 și R5).

CuotaRepercutida valoare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții publicare moment. Valoare înregistrate vor fi raportate.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"și singur ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 sau 05 sau 09

-Cel puțin două linii de detalii.

-TipoImpositivo: necompletat sau 0.

-Cel puțin o linie cu TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: necompletat sau 0.

"S3" se referă la un caz atunci când există cel puțin o taxă inversată tranzacții și cel puțin o taxă non-inversă tranzacții. Dacă taxe tranzacții este înregistrată ca taxă inversată, acesta trebuie să fi publicate cu TaxRate = 0, altfel validarea nu va fi trecut ca TipoImpositivo și CuotaRepercutida nu va fi egală cu 0,00. Aceasta trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"și mai multe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mai multe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - neacceptat scenariu.

DesgloseTipoOperacion

-Excluse și atunci când DesgloseFactura este raportată.

-cel puțin o PrestacionServicios și / sau Entrega trebuie să apară.

-Dacă  PrestacionServicios și / sau Entrega blocuri s-au terminat simultan, TipoNoExenta S1, S2 și S3 va fi informat independent de fiecare dintre ele.

-Validare același va aplica pentru fiecare dintre blocuri în mod independent

În curent implementarea < DesgloseFactura > întotdeauna este dezactivat, ceea ce înseamnă că întotdeauna se indică < DesgloseTipoOperacion >.

TipoComunicacion= "A5" sau "răspunsul 6"

Validare câmp < TipoFactura > în cartea emise

"A5" și "Răspunsul 6" valorile sunt din domeniul de implementare curentă.

În cartea emise facturi ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura trebuie să fie diferite "F2" "F4" sau "R5"

Valorile ClaveRegimenEspecialOTranscedencia și TipoFactura sunt controlată de utilizator în timpul pregătirea date de raportare.

În cartea emise facturi <BaseImponibleACoste>

Dacă obligatoriu BaseImponibleACoste ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Selectare este furnizat pe nivel de raport.

În cartea emise facturi <ImporteTotal>

1 obligatorie dacă "există numai o singură linie DetalleIVA"și BaseImponible = 0 și TipoFactura ="F2"sau "F4" sau "R5".

2 obligatorie dacă ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" sau "03" sau "09".

Selectare nivel de raport este furnizat: ImporteTotaleticheta – este întotdeauna raportat.

Libro de recibidas (facturi primite)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Numai valorile 0 %, 4 %, 10 % şi 21 % sunt permise

-Dacă FechaOperacion < = 2012 valori 7 %, 8 %, 16 % şi 18 % sunt permise

Trebuie utilizată numai valori permise de tarife taxă vânzări codurile pentru tranzacții taxe pentru a fi raportat SII la compania.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Obligatoriu dacă s-a terminat CuotaSoportada și BaseImponible <> 0

-Numai valorile 0 %, 4 %, 10 % şi 21 % sunt permise

-Dacă FechaOperacion < = 2012 TipoImpositivo 7 %, 8 %, 16 % și 18 % sunt permise

Trebuie utilizată numai valori permise de tarife taxă vânzări codurile pentru tranzacții taxe pentru a fi raportat SII la compania.

TipoImpositivo verifica este furnizat pe nivel de raport – trebuie să fie raportate Când BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >în < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada și BaseImponible trebuie să aibă aceeași Conectați-vă.

Dacă [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-1 % [bi] (+/- 10 €).

Dacă [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaSoportadavaloare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment. Publicate valoarea va fi raportată.

< ImporteCompensacionREAGYP >în < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP este din domeniul de implementare curentă.

< NumSerieFacturaEmisor >în TipoFactura = "F5" și "LC"

1. dacă TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor trebuie să aibă formatul numărul de identificare DUA

AA, ultimele două cifre ale anului de capturare a DUA PP, țara DUA: ar admitem orice cod ISO, nu numai Spania. 00RRRR, prezentare câmp Aidan, "numerotare secvențială" în site-ul de prezentare D, cifre de validare

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. dacă TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor trebuie să aibă formatul lichidari complementare de Aduanas: ar trebui să înceapă cu LC, A01 sau A02

NumSerieFacturaEmisor - seria No. + factură nr. Care identifică facturii emise

Numerice pentru documentele care trebuie să fie raportat ca TipoFactura = "F5" și "LC" trebuie să fie în conformitate cu programul de instalare cerință de SII. Număr de factură va fi raportat SII cu numărul definite în timpul de înregistrare.

<CuotaDeducible>

1 dacă toate sumele în linii de CuotaSoportada câmp sunt pozitiv, validarea care: CuotaDeducible ≤ suma CuotaSoportada + 1 euro. (Nu se aplică atunci când ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 și data prezentarea este mai mică decât 1.1.19 sau ClaveRegimenEspecialOTranscedencia este 02 sau 13)

2 dacă CuotaSoportada are unele linie pozitiv și unele negativ, (acesta nu se va aplica atunci când ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 și data de prezentare este mai mică decât 1.1.19 sau cheie regim 02 sau 13) Validați care. CuotaDeducible ≤ suma pozitiv CuotaSoportada + 1 euro. (nu ia în considerare cotele acceptate negativă).

3. dacă ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, Validați care: CuotaDeducible = 0.

4. dacă este indicat ca ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02 validați care:

[CuotaDeducible] < = [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro.

Selectare este furnizat pe nivel de raport: CuotaDeducible =  SUM(CuotaSoportada)

Selectare este furnizat pe nivel de raport: dacă ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible va fi raportat ca "0,00".

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă la Microsoft Insider

V-a fost de ajutor această informație?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×