Как учетные записи и субсчета, используемые для размещения запланированных транзакций выставления счетов и запланированных транзакций с доходом, определяются в статье Гибкое выставление счетов в Microsoft Dynamics SL
В этой статье описывается, как учетные записи и подсчетные счета, используемые для размещения запланированных транзакций выставления счетов и запланированных транзакций с доходом, определяются в разделах Гибкое выставление счетов в Microsoft Dynamics SL и Microsoft Business Solutions — Соломон.
Применимо к: Microsoft Dynamics SL 2011
Исходный номер базы знаний: 918989
Запланированные транзакции выставления счетов
Ниже описывается, как определяются учетная запись и субсчет для дебетовых и кредитных транзакций, создаваемых при создании счетов.
Дебет для запланированной транзакции выставления счетов размещается на счете дебиторской задолженности по умолчанию и в субсчете. Счет дебиторской задолженности и субсчет по умолчанию назначаются клиенту на экране Обслуживание клиента (08.260.00). Чтобы определить, какие счета с дебиторской задолженностью и подсчетные счета назначены клиенту, выполните следующие действия.
В меню Модули выберите пункт Счета дебиторской задолженности.
В области Дебиторская задолженность щелкните Обслуживание клиентов в разделе Обслуживание.
В поле Идентификатор клиента введите соответствующий идентификатор клиента и перейдите на вкладку По умолчанию .
Примечание.
В области Счета GL значение, которое отображается в поле Счет дебиторской задолженности, является счетом дебиторской задолженности по умолчанию, назначенным клиенту. Значение, которое отображается в поле Подсчетная учетная запись , является подсчетной записью по умолчанию, назначенной клиенту.
Кредит для запланированной транзакции выставления счетов размещается в учетной записи и вложенной учетной записи, определенных в правиле выставления счетов. Правило выставления счетов связано с категорией учетной записи, указанной при создании расписания выставления счетов. Чтобы определить, какая учетная запись и подсчетные учетные записи связаны с категорией учетных записей, определенной в правиле выставления счетов, выполните следующие действия.
В области Гибкие выставления счетов щелкните Правила выставления счетов в разделе Обслуживание.
В поле Правило выставления счетов введите идентификатор правила выставления счетов, связанного с проектом, указанным в расписании выставления счетов.
В области Правила для выставления счетов найдите строку для категории учетной записи, указанной в расписании выставления счетов.
Примечание.
В этой строке значением в поле Основная учетная запись GL является учетная запись, на которую будет размещен кредит для запланированных транзакций выставления счетов. Значением в поле Основная подсчетная запись GL является подсчетная запись, на которую будет размещен кредит для запланированных транзакций выставления счетов.
Запланированные транзакции дохода
Ниже описано, как определяются счета и субсчетные счета для дебетовых и кредитных транзакций. Дебетовые и кредитные транзакции создаются запланированной транзакцией дохода.
Дебет для запланированной транзакции дохода размещается в учетной записи и подсчетной учетной записи, определенных в правиле выставления счетов. Правило выставления счетов связано с категорией учетной записи, указанной при создании расписания доходов. Чтобы определить, какая учетная запись и подсчетные учетные записи связаны с категорией учетных записей, определенной в правиле выставления счетов, выполните следующие действия.
В области Гибкие выставления счетов щелкните Правила выставления счетов в разделе Обслуживание.
В поле Правило выставления счетов введите идентификатор правила выставления счетов, связанного с проектом, указанным в расписании доходов.
В области Правила для выставления счетов найдите строку для соответствующей категории учетной записи.
Примечание.
В этой строке значением в поле Основная учетная запись GL является счет, на который будет размещен дебет для запланированных транзакций с доходом. Значением в поле Основная подсчетная запись GL является субсчет, на которую будет положен кредит для запланированных транзакций с доходом.
Кредит для запланированной транзакции дохода размещается на счете и субсчете, которые определены в расписании доходов. Чтобы определить учетную запись и подсчетные счета, определенные в расписании доходов, выполните следующие действия.
В области Гибкие выставления счетов щелкните Запланированные выставление счетов и запись о доходах в разделе Обслуживание.
В поле Проект введите соответствующий идентификатор проекта.
В поле Номер расписания введите соответствующий номер расписания.
Перейдите на вкладку Расписание доходов .
Примечание.
Значение в поле Учетная запись GL — это учетная запись, на которую будет размещен кредит для запланированных транзакций с доходом. Это относится к каждой строке, для которых определена дата публикации. Значение в поле Подсчетная учетная запись GL — это подсчетный счет, на который будет размещен кредит для запланированных транзакций с доходом.