Проблемы

В этом документе описывается создание консолидированного отчета о переводе в валюте с использованием устаревших поставщиков Microsoft Dynamics GP и Management Reporter Dynamics GP. В Microsoft Dynamics GP и Management Reporter можно настраивать перевод валют и отчеты, но для данного документа мы примем следующие предположения:

ПРИМЕЧАНИЕ. Описанные ниже сведения не относятся к поставщику данных Management Reporter Dynamics GP. Дополнительные сведения о переводе в валюту с помощью поставщика службы data Provider см. в этом блоге.

1. В Dynamics GP настроены две компании. Один из них имеет функциональную валюту в долларах США, а другой — в функциональной валюте САПР.



2. Вы хотите создать в Management Reporter объединенный отчет, в котором компания САПР преобразуется в долларах США.



3. В двух компаниях используется та же диаграмма учетных записей.


4. Вы используете устаревший поставщик Management Reporter Dynamics GP.


Для создания и использования перевода в валюте необходимо использовать следующее программное обеспечение:



· Microsoft Dynamics GP 2010 с sp1 или более поздней версией

· Management Reporter версии 2 FP1 или более поздней версии

Дополнительная информация



Раздел 1. Настройка GP и перевода валюты в Dynamics


A. Функциональная валюта

Б. Создание таблиц Exchange и ввод тарифов

C. Много валюта Access

D. Мульти валютная настройка

E. Типы ставок

F. Тип перевода для учетных



записей, раздел 2: Management Reporter Consolidated Report


A. Создание отчета

Б. Раздел


1 "Типы переводов"

(раздел 1) Dynamics GP и настройка перевода в


валюте A. Функциональная



валюта подтвердит функциональную валюту в обеих компаниях.



Меню Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency


заме желтая текст


Note All remaining steps in this section must be done in the company where the conversion will happen .. В этом примере будет использоваться компания САПР.


Б. Создание таблиц Exchange и ввод ставок


создают три таблицы Exchange для демонстрации различных типов перевода. Введите тарифы для каждого из них.


Меню Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> System >> Exchange Table


Create an Average Table:


заме желтая текст


Exchange Table ID: CAD-US AVG

Description: Canadian to US Average

Currency ID: Z-US$

Rate Frequency: Monthly Rate Calculation

Method: Divide

Transaction Rate Default: Previous Date (См.

примечания о том, что ставка транзакции по умолчанию в этом разделе.) Поиск по неисчерпаемой тарифам: безлимитные тарифы на щелчки:заме желтая текстВ этом примере мы ввели тарифы и даты, в которые будет легко видно









перевод. Тарифы и даты зависят от вашей системы. Обратите внимание, что для уведомления о тарифах за данный период вам необходимо ввести допустимые диапазоны дат для Management Reporter.



Кроме того, следует помнить, что в Dynamics GP предполагается, что вы вводите ставки, чтобы перейти от отчета или к валюте, возвращаемой в функциональные валюты. В этом примере это ставка от САПР до США. В Management Reporter скорость будет множить, так как она перенаправлена с США на САПР.



Создать текущую таблицу:заме желтая текстИД таблицы Exchange: описание cur САПР —США: периодичность расчета месячной ставки: метод вычисления месячной ставки: деление ставки транзакции по умолчанию: предыдущий поиск неисчисляемой ставки: безлимитные курсы:заме желтая текстСоздание предыдущей






















таблицы:





заме желтая текст



Exchange Table ID: CAD Описание hist

:Canadian to US Historical

Currency ID: Z-US$

Rate Frequency: Monthly

Rate Method: Divide

Transaction Rate Default: Previous Date

Search for Unexpired Rates: Unlimited Click Rates:заме желтая текстTransaction Rate Default Notes Select a Transaction











Rate Default option a Transaction Rate Default to determine the exchange rate that will be used when multicurrency transactions are entered. При каждом вводе транзакции необходимо выбрать валюту. Если в дате транзакции нет обменного курса, выбранный здесь вариант будет использоваться для выбора обменного курса.



Точный выбор даты, если вы хотите, чтобы обменный курс по умолчанию был только курсом обмена, который является той же датой, что и дата транзакции. Если для даты транзакции нет обменного курса, обменный курс по умолчанию не будет.



Выберите "Предыдущая дата", если вы хотите, чтобы обменный курс по умолчанию был курсом на ближайшую предыдущую дату, если для даты транзакции нет ставки. Если для даты транзакции существует обменный курс, он будет использоваться как обменный курс по умолчанию. Вам также нужно будет ввести количество предыдущих дней для поиска неотвеченного обменного курса.



Если в качестве значения по умолчанию выбрана предыдущая дата и для предыдущей даты не указаны ставки, указанные в качестве ограничения поиска, ближайшие будущие даты будут отображаться как обменные курсы по умолчанию.



Выбор следующей даты, если вы хотите, чтобы обменный курс по умолчанию был курсом на ближайшую дату после даты транзакции, если для даты транзакции нет ставки. Если для даты транзакции существует обменный курс, он будет использоваться как обменный курс по умолчанию. Вам также нужно будет ввести количество предыдущих дней для поиска неотвеченного обменного курса.



Если вы выбрали следующую дату в качестве значения по умолчанию для ставки транзакции, но ее нет, то ближайший неотвеченный курс до даты транзакции будет отображаться как обменный курс по умолчанию. Для определения неотвеченного предыдущего коэффициента будет использоваться только то количество дней, которое вы указали для поиска.



Обратите внимание на то, что в качестве параметра "Предыдущая дата" рекомендуется использовать функции переводчика валют FRx.



В. Многоязычный Доступ



предоставляет организации доступ к таблицам обмена для каждой валюты.



Меню Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> System >> Multicurrency Access


заме желтая текст



D. Настройка мульти


валюты в окне настройки мульти валюты.


Меню Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency

заме желтая текстReporting


Currency: Z-US$

Exchange Rate: 1.00000000 rate

calculation method: Divide

Currency ID Z-US$:

Default Transaction Rate

Types: AVERAGE

Sales: SELL

Purchasing: BUY




E. Типы ставок



настраивают типы ставок для таблиц обмена.



Меню Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Financial >> Rate Types заме желтая текстIf the AVERAGE, BUY или


SELL rate rate


are not in the Available Rate Types list, then they are assigned to other exchange tables. Если их отозначить из этих таблиц, вы сможете назначить их новым таблицам.



Г. Тип перевода для accounts



Set the Currency Translation Type for the accounts that you want to translate. Этот параметр управляет использованием среднего, текущего или исторических переводов для учетной записи. Этот параметр определяет, какую таблицу exchange использовать, в окне настройки мульти валюты (в шаге D).



Карточки >> финансовых >> и





заме желтая текст. Раздел 2:




Объединенный отчет Management Reporter A. В этом разделе предполагается, что у обеих компаний


одинаковые учетные записи. В этом разделе также предполагается, что описания сегментов одинаковы для обеих компаний. Это нормально, если учетные записи и описания отличаются. она просто требует дополнительной работы по проектированию, и она не охватывается в данном документе.



1. Создайте строку для нужных учетных записей.



File >> New >> Row

заме желтая текст

2. Создайте дерево, которое связывает обе компании. Измерения не являются нужными, если вы не хотите разорвать данные.


Файл >> New >> Tree

заме желтая текст


3. Создайте столбец, который будет обрабатывать перевод, и разрейте каждую компанию на свой столбец. В этом примере есть столбцы с переводом САПР и САПР, которые будут переведены в действии. Единственная ячейка, которая сообщает Management Reporter о переводе, — это ячейка "Источник валюты".



File >> New >> Column


заме желтая текст


4. Создание определения отчета.


Файл >> new >> Report Definition



заме желтая текст



5. Сгенерировать отчет и обратить внимание на переведенные результаты.

заме желтая текстОбратите

внимание на некоторые вещи:



1. Первый столбец составляет 1000 долларов США, и этот столбец не переводим.

2. Второй столбец — переводимые объемы для компании САПР.

3. Третий столбец составляет 1000 рублей, опубликованного на сайте компании САПР, и не переведен.




Б. Ниже по каждому типу перевода можно работать

с Dynamics GP и Management Reporter.



Current – Current — это обменный курс, основанный на дате каждого столбца, исходя из даты отчета и модификаторов столбца или строки. В каждом столбце будет использоваться ставку по отдельности. Этот тип перевода обычно используется для балансовых счетов и столбца YTD. 


Среднее значение — среднее значение является одним обменным курсом для каждого периода. Management Reporter фактически не вычисляет среднюю ставку, так как предполагается, что люди будут вводить в таблицу exchange среднее значение за период. Каждый период рассчитывается со средней ставкой за этот период, а все результаты, полученные через YTD, суммются из итоговых сумм за период. Этот тип перевода обычно используется для учетных записей с отчетами о доходах.



Исторические — исторические — это обменный курс, основанный на дате транзакции. Дата транзакции используется для поиска ставки за этот период времени и коэффициента, используемого для перевода. Этот тип перевода обычно используется с неденежными активами, такими как запасы, фиксированные активы, долгосрочные обязательства или доходы в виде ценных бумаг и сохраняемой прибыли.



В. Ввод сведений о переводе на остаток на счете в начале с помощью окна "Перевод в валюте" для перевода данных о переводе с начала для среднего и исторических типов перевода

валюты. Вы также можете ввести переводимые суммы на остаток на счете в новой валюте перевода или в правильную сумму перевода. Сальдо по началу перевода для текущего типа не переводилось, так как текущий тип перевода использует дату отчета для обменного курса.

После того как вы настроили перевод, начинаются балансы и переводимые остаток на счете в валютах перевода создаются путем закрытия года.

заме желтая текст

ввести перевод данных о балансе:

  1. Откройте окно "Перевод в валюте". (Меню Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Routines >> Financial >> Currency Translation)


  2. Выберите год. Доступны только открытые и исторические годы.

  3. Выберите ИД валюты. Для вашей компании доступны только валюты, выбранные в качестве валют перевода в окне настройки мульти валюты.

  4. Выберите тип перевода в виде валюты.

    В окне прокрутки учетных записей отображаются средства с суммами перевода в начале, которые соответствуют типу перевода денежных единиц, а также все ранее введенные переводы. Если вы используете книги международных финансовых стандартов (IFRS), каждое сочетание записей и отчетов отображается в окне прокрутки в отдельной строке.

  5. Чтобы обновить несколько учетных записей с помощью одного обменного курса, введите обменный курс, который будет использоваться при расчете переводимой суммы дебетования или кредита.

  6. В окне прокрутки пометите этот поле для номеров учетных записей, для чего нужно перевести остаток на счете.

  7. Нажмите кнопку "Вычисления", чтобы вычислить переведенные суммы для выбранных учетных записей с использованием обменного курса.

  8. Для перевода сумм можно ввести другой обменный курс для учетной записи в окне прокрутки. Курсы обмена, которые введены в окне прокрутки, не будут использоваться при выборе расчета. Можно также ввести переведенные суммы.

  9. Нажмите кнопку "Сохранить" для перевода сальдо.










Нужна дополнительная помощь?

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединение к программе предварительной оценки Майкрософт

Были ли сведения полезными?

Насколько вы удовлетворены качеством перевода?
Что повлияло на вашу оценку?

Спасибо за ваш отзыв!

×