Проблемы

В этой статье объясняется, как изменить или смещение баланса начала для кодов аналитического учета в Microsoft Dynamics GP. В Microsoft Dynamics GP 10.0 с SP2 вы можете консолидировать балансы для кодов измерений AA в аналитическом учете. По сути, при выполнении процесса закрытия GL по окончании года для общей книги записи журнала выкладываются в таблицы аналитического учета, а коды измерений AA привязываются к этой записи журнала, чтобы сводить баланс для кодов измерений AA. 

Однако иногда может потребоваться ввести новые балансы начала, изменить балансы начала или смещение существующих остатков для кодов измерений AA. 

Причина

Изменить анализ позволяет изменять только коды измерений AA для транзакций текущего года. Коды AA нельзя изменять в транзакциях за исторический год. Это по дизайну.

Решение

Чтобы изменить остаток на счете в начале кода AA, рассмотрите следующие варианты:



ВАРИАНТ 1. ПОВТОРНО ОТКРЫТЬ GL YEAR И ИЗМЕНИТЬ КОДЫ AA В ТРАНЗАКЦИЯХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД

Так как изменение анализа позволяет изменять коды AA только для транзакций текущего года, вы можете повторно открыть год GL, который автоматически переместит соответствующие транзакции в таблицах AA. Затем с помощью операции "Изменить анализ" можно добавить, удалить или изменить коды AA для транзакций в транзакциях с открытым статусом года. Завершив работу, вы можете снова отокрепить GL-год, чтобы консолидировать балансы и переходить к следующему году. 

Чтобы изменить транзакции в состоянии "Открытый год", выполните следующие действия:

1. Повторно откройте gl year-s, используя один из этих способов: (то есть переместить данные из исторических таблиц GL/AA обратно в открытые таблицы GL/AA). 

  • Для Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 2010 и Microsoft Dynamics GP 2013 с SP2 и более предшествующими (12.00.1570 и более предшествующими версиями) вам потребуется открыть службу рекомендаций, чтобы инженер службы поддержки Майкрософт повторно открыл год gl для вас SQL сценариев.

  • В Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) и более высоких версиях новые функции можно открыть самостоятельно. Для этого щелкните Инструменты в microsoft Dynamics GP, найдите пункт Процедуры, выберите Финансовые и щелкните Year-End заключение. В окне Year-End закрытия нажмите кнопку Обратный исторический год, в списке будет указан последний исторический год и нажмите кнопку Процесс. Необходимо повторно открыть годы, возвращаясь к нужному году.



2. Когда год будет открыт, щелкните Транзакции, выберите финансовые, аналитический учет и щелкните Изменить анализ.

3. Введите соответствующий открытый год для записи в дневнике.

4. Выберите номер записи в дневнике, который нужно изменить.

5. Чтобы изменить номер строки рассылки, используйте кнопку "Вверх" рядом с номером.

6. При необходимости внося изменения в коды аналитического учета. Вы можете добавлять, изменять и удалять сведения об операциях. 

7. Нажмите кнопку Опубликовать.

8. После того как коды AA будут изменены при необходимости, запланировать год gl, чтобы данные снова переместились в историю и сдвинуть балансы вперед. (Дополнительные сведения о том, как пометить коды измерений для консолидации в конце года, см. в KB 960356.)




OPTION 2 -KEY OFFSETTING JOURNAL ENTRY TO AFFECT THE BALANCE BROUGHT FORWARD FOR THE AA DIMENSION

Если у вас нет подробных данных о транзакциях или вам нужно просто смещение текущего баланса, вы можете сделать запись в дневнике смещением следующим образом:

1. Щелкните Транзакции, найдите пункт Финансовые и щелкните Общие.

2. Введите общие записи журналов, которые будут делать счеты в одной и той же учетной записи GL, чтобы они смещены друг от друга в общем журнале.

3. При необходимости введите коды AA для соответствующих дебетовых или кредитных средств. 

4. Запись в дневнике можно сделать последним днем последнего закрытого года. (Если вы используете последний день предыдущего года, система позволит вам опубликовать публикацию в последний исторический год, и этот баланс будет свернут для кода AA, но вы не сможете внести изменения в данные AA после публикации. Вы также можете использовать первый день нового года или любую дату нового года, но в этом случае она будет частью баланса за период, и вам потребуется помнить об этом в целях отчетности. Однако поскольку это открытый год, вы можете изменять данные AA в нем до закрытия года.)

5. Убедитесь, что баланс для кода AA правильный.


Примечание. Дебет и кредит будут смещены друг с другом в отчетах, но данные AA привязаны только к одной стороне, которая обеспечивает баланс кода AA. Запись рассылки необходима в таблицах AA и GL, чтобы коды AA были заглавной записью и вспомогательной транзакцией для нее, но при этом смещены и учетная запись GL. Для всех последних сценариев SQL (сценариев исправлений для KB 2910626)или для проверки ссылок на AA потребуется вспомогательная транзакция как в AA, так и в GL, иначе эти процессы полностью удалит данные AA. 

 

Нужна дополнительная помощь?

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединение к программе предварительной оценки Майкрософт

Были ли сведения полезными?

Насколько вы удовлетворены качеством перевода?

Что повлияло на вашу оценку?

Добавите что-нибудь? Это необязательно

Спасибо за ваш отзыв!

×