Устранение неполадок балансировки Расчеты с поставщиками с соответствующей учетной записью в главной книге Microsoft Dynamics SL

Обзор

В данной статье описывается выверять сальдо в модуле Расчеты с поставщиками с соответствующей учетной записью в модуле Главная книга. Во-первых необходимо распечатать пробный баланс поставщика период отчета или отчета период с учетом устаревания AP в модуле Расчеты с поставщиками. Необходимо распечатать пробный баланс в модуле Главная книга, а затем сравнить два отчета. Если найти любые несоответствия, необходимо распечатать отчет данных главной книги. Если причиной несоответствия является транзакцией, которая была сделана до другого модуля, необходимо найти исходной операции для операции. Если не удается найти несоответствия в текущем периоде, необходимо проанализировать предшествующие периоды и неучтенных операций. Последние действия в попытке установить причину несоответствия может потребоваться выполнить операции проверки или проверки целостности.

ВВЕДЕНИЕ

В Microsoft Dynamics SL следует выверять сальдо в модуле Расчеты с поставщиками с соответствующей учетной записью в модуле Главная книга. Корпорация Майкрософт рекомендует выверять сальдо как часть процесса закрытия каждого конца месяца. Выполнение ежемесячных выверки предоставляет следующие преимущества:

  • Правильно документация доступна при планировании аудита.

  • Несоответствия в сведениях в двух модулях можно определено и исправлено до закрытия периода за месяц.

В данной статье описывается выверять сальдо в модуле Расчеты с поставщиками с соответствующей учетной записью в модуле Главная книга на ежемесячной основе. В данной статье также описываются отчеты, которые можно использовать во время процесса.

Дополнительные сведения

Печать отчетов в модуле Расчеты с поставщиками и в модуле Главная книга

Все сведения, введенные в модуле Расчеты с поставщиками обновляет счет ГК. Основной учетной записи, необходимо согласовать в модуле Расчеты с поставщиками является счет расчетов с поставщиками. Другие учетные записи, которые необходимо согласовать включают учетную запись хранения, счета покупки, счета предварительной оплаты и кассовых счетов.

Шаг 1: Печать отчета в модуле Расчеты с поставщиками

Чтобы убедиться, что сумма счета к оплате и суммы ГК одинаковы для текущего периода или прошлых периодов, можно использовать один из следующих двух отчетов в модуле Расчеты с поставщиками:

  • Отчет Поставщик период пробного баланса

    Если напечатать пробный баланс поставщика период отчета, используйте формат за предыдущий период. При наличии нескольких валют базы данных с помощью предыдущего периода - MC формат.

  • С учетом устаревания AP период отчета

    При печати отчета с учетом AP период устаревания, формат с предысторией. При наличии нескольких валют базы данных, используйте формат исторические MC.

Корпорация Майкрософт рекомендует не использовать устаревания AP отчета или отчета пробный баланс поставщика, так как эти два отчета включают расчеты с поставщиками пакетов, которые будут выпущены в будущем.

Также полезно для сравнения баланс, который отображается в отчете периода с учетом устаревания AP для балансового отчета Поставщик период пробного баланса. Таким образом можно исключить любые расхождения между двух отчетов. Если в соглашении не два отчета, можно сузить какого поставщика вызывает два отчета, чтобы не согласиться. Кроме того,, если два отчета отображается два разных сальдо, проверьте, если любой из отчетов соглашается ГК.

Шаг 2: Печать отчета в модуле Главная книга

В модуле Финансы необходимо распечатать отчет пробный баланс учетной записи, вы балансировки. Можно использовать либо Объединить итогов или Дебет и кредит итоги формате.

Чтобы указать в модуле Главная книга, которую требуется напечатать отчет аудита баланса для учетной записи, выполните следующие действия.

  1. В диалоговом окне оборотно-сальдовая ведомость (01.610.00) перейдите на вкладку выберите .

  2. Введите account.acctв поле поле .

  3. В списке оператор выберите значение равно , а затем в поле значение введите номер счета счет расчетов с поставщиками.

Шаг 3: Сравнение отчетов

Следует учитывать, всего учетной записи в отчете оборотно-сальдовой ведомости с итог в отчете, который печатается в модуле Расчеты с поставщиками. Если баланс итоговые значения для этих двух отчетов, никаких дополнительных действий не требуется.

Примечание. Если имеется несколько учетных записей с поставщиками учетных записей или при наличии нескольких дочерних организаций и один счет расчетов с поставщиками, необходимо использовать одну из следующих процедур для сравнения отчетов:

  • Печать отчета для модуля Расчеты с поставщиками с помощью инструкции select, чтобы отчет включает только один из счетов с поставщиками учетных записей и воспользуйтесь той же инструкции select в отчете пробный баланс главной книги. Сравните каждый счет расчетов с поставщиками по одному.

  • Добавить все расчеты с поставщиками учетных записей в отчете пробный баланс главной книги и сравните общее для всего отчета в модуле Расчеты с поставщиками.


Согласование различий между отчет для модуля Расчеты с поставщиками и общие книги пробный баланс

Если несоответствие между итоги в отчете периода AP с учетом устаревания или в отчете поставщика период пробного баланса и общие книги отчета, выполните следующие действия для поиска источника несогласованности.

Шаг 1: Печать отчета данных главной книги

Во-первых печать отчета Финансы подробно. Подробности Финансы отчет показывает все записи, которые были учтены в расчеты с поставщиками учетных записей и дочерних организаций за период. Модуль, операция была создана в списков полей JrnlType . Если тип журнала AP, операция была создана в модуле Расчеты с поставщиками. Если тип журнала GJ, проведена операция на странице Общие в модуле ГК. Если тип журнала AR, операция была создана в расчеты с клиентами. Если тип журнала, который отличается от AP, запись была сделана счет расчетов с поставщиками с помощью другого модуля. Записи, сделанные в счет расчетов с поставщиками через другие модули создать разность сумм в главной книге модуля и модуля Расчеты с поставщиками. Если тип журнала, который отличается от AP, необходимо найти исходной записи.

Шаг 2: Найдите исходную запись

Для обнаружения исходной записи, выполните следующие действия.

  1. Обратите внимание на номер пакетной операции в поле BatNbr и запишите JrnlType поля в отчет данных главной книги.

  2. Откроете диалоговое окно отчета редактирование модуля, указанного в поле JrnlType .

    Например если тип журнала, указанный в поле JrnlTypeGJ, откройте диалоговое окно Изменение главной книги (01.810.00) .

  3. В диалоговом окне Изменение отчета щелкните вкладку выбрать .

  4. Введите batch_batnbr в поле .

  5. В списке оператор выберите значение равно , а затем введите свой номер партии в поле значение .


  6. Исследование рассматриваемый в отчете пакетной транзакции. Определите настройки, необходимые для сальдо счетов главной книги и счета к оплате счетов.

Если несоответствия не удается устранить с помощью текущего периода отчеты, необходимо проанализировать предшествующие периоды и неучтенных операций.

Шаг 3: Анализ предыдущих периодов и неучтенных операций

Операции, разнесенные на предшествующие периоды не печатать в отчете подробно Финансы текущего периода. Если сумма текущего периода в модуле Расчеты с поставщиками, не совпадает с суммы текущего периода в модуле Главная книга, проверьте предыдущих периодов, чтобы определить, когда запущен условия выхода из баланса. Печать отчета подробности ГК за предыдущий период, а затем исследование операций, которые были учтены в этом периоде. Транзакции, которые были учтены в другой период помечены звездочкой. В нижней части страницы печать выводится следующее сообщение:

Указывает, что период введены отличается от периода postТакже можно использовать общие операции ГК отчета для согласования несоответствий между модулем главной книги и модулем Расчеты с поставщиками. Чтобы напечатать отчет, нажмите кнопку Общие операции ГК в меню отчеты . Используйте формат Unposted . В этом отчете перечислены все проводки, введенные через вспомогательных модулей, таких как в модуле Расчеты с поставщиками или с помощью модуля «Финансы». Можно просмотреть этот отчет, чтобы убедиться в том, что нет неразнесенные проводок, влияющих на сальдо в модуле Главная книга.

Если не удается разрешить несоответствия путем анализа неучтенных операций и предшествующие периоды, необходимо выполнить процедуры проверки данных, которые описаны в следующих разделах.

Шаг 4: Проверка проводки

Просмотрите отчет Распределение организаций, проверьте следующее:

  • Убедитесь в том, что Расчеты с поставщиками учетных записей были правильно кредитуется для операций и корректировки кредитов.

  • Убедитесь в том, что Расчеты с поставщиками учетных записей были правильно дебетуются по дебету коррекции и проверки.

Баланс в этот отчет должен соответствовать сальдо счета к оплате счетов в отчете данных главной книги. Можно определить операции, просмотрев поле Тип транзакции . Ниже перечислены типы проводок в модуле Расчеты с поставщиками.

  • VO = ваучер

  • БОРА = проверка системы

  • Контроллер = ручной

  • AC = корректировки кредит

  • AD = Дебет коррекции

Номер партии каждой транзакции также перечислены в этом отчете. Если найти сомнительные транзакции, обратите внимание на номер партии в поле пакета , а затем просмотрите пакета, запустив отчет с поставщиками изменить учетные записи с номером партии.

Отчет операций с поставщиками учетных записей, можно распечатать из диалогового окна Отчетов с поставщиками учетных записей является очень полезных отчетов, если сомнительные транзакции отображаются на одном или нескольких из этих отчетов. В этом отчете перечисляются каждой транзакции, который был введен в диалоговом окне операции и операции коррекции (03.010.00) , диалоговое окно Вручную проверить запись (03.030.00) и диалоговое окно Проверка (03.620.00) за текущий период. В отчете указывается счет расчетов с поставщиками и корреспондирующие счета расходов разноски для каждой транзакции.

Это также полезно напечатать отчет проводки ГК и сравните его отчет о проводках AP. Каждая запись в отчет проводки AP должны появиться в отчет проводки ГК. И наоборот все проводки в отчет проводки ГК, влияющие на счет начисления AP должна отображаться на отчет о проводках AP. Изучите все discrepencies.

Для печати отчета для определенной операции типа, выполните следующие действия.

  1. Щелкните вкладку выбрать .

  2. Введите aptran.trantype в поле .

  3. В списке оператор выберите значение равно , а затем введите тип операции в поле значение .

Если не удается разрешить несогласованность, проверив отчеты, необходимо выполнить проверку целостности.

Шаг 5: Выполнение проверки целостности

Проверка целостности проверяет полные и точные данные в модуле Расчеты с поставщиками. В диалоговом окне Учетные записи с поставщиками проверки целостности (03.990.00) выполнять проверку целостности. Это диалоговое окно можно открыть в диалоговом окне Учетные записи экраны с поставщиками .

Три варианта можно использовать для проверки правильности данных в модуле Расчеты с поставщиками. Невозможно изменить данные, при выборе вариантов проверки:

  • Проверьте документ сальдо

  • Проверка пакетов учета неучтенных AP

  • Проверьте сальдо поставщика

Рекомендуется всегда использовать параметры проверки перед четыре варианта, исправить или перестроения данных.

Необходимо соблюдать осторожность при использовании параметров восстановления и правильные параметры в диалоговом окне Учетные записи с поставщиками проверки целостности (03.990.00) . Эти параметры изменяют данные в связанных записей. Не запускаются процессы восстановления без утверждения из учетных записей администратора или ваш консультант Microsoft Dynamics SL. Всегда выполнять резервное копирование базы данных перед использованием следующих параметров:

  • Нужный документ сальдо

  • Повторное создание сальдо поставщика из документов

  • Перестроение журнала поставщика из документов

  • Перестроение журнала по форме 1099

Прежде чем использовать параметр Перестроить сальдо поставщика из документов , рекомендуется убедиться в том, что все документы в базе данных, полный и правильный. Этот параметр вычисляет баланс каждого поставщика на основании открытых документов Расчеты с поставщиками. Параметр Перестроить журнал поставщика из документов обновляет записи журнала поставщика, включая в себя счета к оплате документов для каждого поставщика за период.

Если найти и исправить ошибки, необходимо повторно и просмотреть отчет, пробный баланс главной книги. Кроме того повторно напечатать пробный баланс поставщика период отчета или отчета период с учетом устаревания AP в модуле Расчеты с поставщиками. Убедитесь, что сальдо согласны.

Параметр 1099 перестроить журнал не описано в данном документе, так как не влияет на выверки модуля Расчеты с поставщиками и модуля Главная книга.

После завершения ежемесячной выверки и проверить сбалансированной модуля Расчеты с поставщиками и модуля Главная книга, можно выполнять закрытия конца месяца.

Сводка: Несоответствия между сальдо периода отчеты AP и Финансы сальдо счета AP обычно вызвано операции, влияя на модуль AP, никогда не были учтены по счетам ГК, либо были внесены непосредственно на счет AP в ГК, который не заполнены информацией через модуль AP. Мы также заметили, что AP предоплаты иногда вызывает выход из баланса ситуациях. Внимательно посмотрите на затронутых предварительных платежей поставщиков ли эти транзакции может быть причиной ситуации out из баланса. Не забудьте включить запись AP предварительной оплаты в вашей выверки. Дополнительная помощь может предоставляться обратитесь к технической поддержки, если ни один из предложенных выше вариантов найти причину проблемы. Перед вызовом технической поддержки необходимо знать в котором период ситуации out из баланса сначала произошла и выполнить указанные выше действия для try и найдите проблемы проводки.

Дополнительные сведения о службе технической поддержки Microsoft Dynamics SL посетите следующий веб-узел корпорации Майкрософт:

http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx

Нужна дополнительная помощь?

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединение к программе предварительной оценки Майкрософт

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

×