Поделиться через

Согласование основных средств для проверки правильности остатков в общем реестре в Microsoft Dynamics GP

  • Статья

В этой статье описывается, как выверять основные средства для проверки правильности остатков в общем реестре в Microsoft Dynamics GP и Microsoft Business Solutions — Great Plains.

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 857464

Введение

  1. Запустите отчет о выверки основных средств в главном реестре . Чтобы запустить этот отчет, в меню Отчеты наведите указатель на пункт Основные средства, а затем выберите Действие. В списке Отчеты выберите Основные средства для выверки общего реестра и нажмите клавишу ВВОД.
  2. Запустите отчет Инвентаризация основных средств по классам . Чтобы запустить этот отчет, выберите Основные средства в меню Отчеты , а затем выберите Инвентаризация. В списке Отчеты выберите Список запасов основных средств по классам.
  3. Запустите отчет о годовой активности . Чтобы запустить этот отчет, выберите Основные средства в меню Отчеты , а затем выберите Действие. В списке Отчеты выберите Годовое действие и нажмите клавишу ВВОД.

В следующих сценариях ошибки могут привести к тому, что записи в основных ресурсах не будут сбалансированы с общим реестром:

  • Ресурс удаляется в основных ресурсах. Этот ресурс был связан с общим реестром. Кроме того, общая запись не была создана в Главном реестре, чтобы вернуть информацию для ресурса. При удалении ресурса отчет выводится автоматически. В этом отчете показано, какие действия произошли для ресурса. Если элемент строки был связан с Общим реестром, отчет содержит номер пакета.

  • Правильная учетная запись General Ledger не настроена в основных ресурсах по умолчанию для транзакций.

  • Неправильная книга настроена в качестве корпоративной книги в окне Настройка компании с основными средствами.

  • Как правило, остатки уже находятся в главном реестре во время начальной настройки основных средств. Балансы могли быть введены как транзакции управления кредиторской задолженностью. Или балансы, возможно, были введены вручную в общем реестре. После добавления всех ресурсов в систему запустите фиктивный интерфейс General Ledger. После этого введите 0000–000 в поле Начальная дата и в поле Дата окончания периода, через который ресурсы в настоящее время обесценены. Затем удалите пакет в общем реестре. На этом шаге обновляется каждый ресурс и используется флаг, с которым были интерфейсы ресурсов. Однако, так как пакет удаляется, это не влияет на общий реестр. Если вы забудете создать и удалить фиктивный пакет, есть риск, что в будущем вы запустите интерфейс, который снова обновит Общий реестр.

  • Вы используете интерфейс из окна Кредиторская задолженность или из окна Обработка заказа на покупку и не добавляете все активы в основные средства. Если при покупке используется настоящая клиринговая учетная запись, остаток остается на клиринговом счете. Вы можете проверка эту учетную запись, чтобы убедиться, что все активы были введены в основные средства. Если вы не используете истинную клиринговую учетную запись, просмотрите окно Запрос таблицы post FA-AP, чтобы убедиться, что все ресурсы добавлены. Для этого выполните одно из следующих действий.

    • В Microsoft Business Solutions — Great Plains Dynamics 7.0 и в более поздних версиях выберите Запрос, Основные средства, а затем — Покупки транзакций.
    • В Great Plains 6.0 выберите Запрос, Основные средства, а затем — FA-AP Post Table.

  • Если вы используете строку Обработка заказа на покупку по квитанции, клиринговая учетная запись должна быть той же учетной записью, которая списана при обработке заказа на покупку. Клиринговая учетная запись — это счет, который зачисляется при добавлении ресурса в основные средства. Например, если при обработке заказа на покупку используется учетная запись с основными средствами, клиринговая учетная запись должна быть настроена как учетная запись основных средств. Если клиринговая учетная запись не настроена как учетная запись основных средств, счет основных средств списается два раза.

Дополнительная информация

Пример

В следующих таблицах описаны учетные записи, которые используются при публикации счета в разделе Обработка заказа на покупку в Microsoft Dynamics GP.

Module Аварийно-аварийное восстановление и аварийное восстановление Тип учетной записи Номер учетной записи
Обработка заказа на покупку ДОКТОР Счет основных средств 000-1500-00
Обработка заказа на покупку CR Кредиторская задолженность 000-2100-00
Основные средства ДОКТОР Учетная запись затрат 000-1500-00
Основные средства CR Очистка учетной записи 000-1590-00

Примечание.

Счет основных средств 000-1500-00 будет списан два раза. Чтобы предотвратить это, клиринговая учетная запись должна быть учетной записью основных средств. Эта настройка приведет к дебетовой записи и кредитной записи на счет основных средств при добавлении актива в основные средства. Таким образом, счет основных средств дебетируется только один раз. Рассмотрим приведенный ниже пример.

Module Аварийно-аварийное восстановление и аварийное восстановление Тип учетной записи Account Number
Обработка заказа на покупку ДОКТОР Счет основных средств 000-1500-00
Обработка заказа на покупку CR Кредиторская задолженность 000-2100-00
Основные средства ДОКТОР Учетная запись затрат 000-1500-00
Основные средства CR Очистка учетной записи 000-1500-00
  • Учетная запись POST FA-AP настраивается как одна учетная запись, а учетная запись для очистки — как другая. Эти две учетные записи должны иметь один и тот же номер учетной записи. Эту учетную запись часто называют учетной записью триггера.
  • Возможно, были внесены корректировки непосредственно на счет основных средств в главном реестре. Эти корректировки не отражаются в основных средствах.