Согласование отчета о незаверяемых квитанциях в учетную запись начисления AP в Microsoft Dynamics SL

  • Статья

В этой статье описывается, как сверять счет начисления к кредиторской задолженности (AP Accrual) с отчетом о незаверяемых квитанциях в разделе Приобретение в Microsoft Dynamics SL.

Применимо к: Microsoft Dynamics SL
Исходный номер базы знаний: 916506

Введение

В этой статье рассматриваются причины, по которым итоговая сумма в отчете "Подробный общий реестр" не совпадает с итоговой суммой в отчете "Неописуемые квитанции".

Согласование учетной записи начисления AP с отчетом "Неопроверженные квитанции"

Чтобы согласовать учетную запись ap accrual с отчетом "Неопроверженные квитанции", выполните следующие действия.

  1. Печать отчета "Общий реестр подробных сведений". Для этого выполните следующие действия:

    1. В списке Модули выберите Общий реестр.
    2. В области Общий реестр выберите Подробный общий реестр в разделе Отчет. Откроется экран Общего реестра сведений (01.620.00).
    3. В поле Формат отчета выберите Стандартный.
    4. В поле Период бега и в поле Конец периода введите номер периода, соответствующий периоду, который вы пытаетесь выверять. Введите номер периода в формате ММ-ГГГГ , где ММ — это двухзначный месяц, а ГГГГ — четырехзначный год.
    5. На вкладке Выбор укажите следующие параметры: Поле: vr_01620.accthist_acct
      Оператор: Equal
      Значение: номер счета начисления AP
    6. Выберите Печать.

  2. Напечатайте отчет "Неописанные квитанции". Для этого выполните следующие действия:

    1. В списке Модули выберите Приобретение.
    2. В области Приобретение в разделе Отчет выберите Неотвеченные квитанции. Появится экран "Квитанции без вызова" (04.700.00).
    3. В поле Период бега и в поле Конец периода введите тот же номер периода, который вы указали на шаге d на шаге 1. Введите номер периода в формате ММ-ГГГГ , где ММ — это двухзначный месяц, а ГГГГ — четырехзначный год.
    4. Выберите Печать.

  3. Сравните итоги. Итоговый объем в отчете "Общие сведения", который вы распечатали на шаге 1, должен соответствовать сумме в отчете Unvouchered Receipts, который вы напечатали на шаге 2.

Причины, по которым итоговая сумма в отчете "Общий реестр подробных сведений" не соответствует отчету "Неотвеченные квитанции"

Общая сумма в отчете "Общие сведения" не соответствует сумме в отчете "Неописуемые квитанции", если выполняются одно или несколько из следующих условий:

  • Вы публикуете в учетной записи AP Accrual элементы, которые находятся за пределами периода, за который вы запускаете отчет.

    В отчете "Неописуемые квитанции" учитывается период. Таким образом, эти элементы не будут отображаться в отчете.

  • Вы публикуете транзакции в учетной записи AP Accrual, которые находятся за пределами автоматической публикации.

  • Перед освобождением ваучера "Кредиторская задолженность", созданного из квитанции о покупке, вы измените счет начисления AP на другой счет в ваучере "Кредиторская задолженность".

  • У вас есть незапубликованные транзакции на экране Post Transactions (01.520.00) в модуле Покупки или в модуле "Кредиторская задолженность".

    Примечание.

    Когда вы сохраните и отпустите квитанцию о покупке, она появится в отчете "Неопубликованные квитанции". Тем не менее, отчет General Ledger подробных сведений не включает транзакцию, пока вы не обновите журнал учетной записи для начисления AP. Процесс Post Transactions обновляет журнал учетной записи для учетной записи начисления AP при отправке транзакции в общий реестр.

Дополнительная информация

  • Отчет о неоплаченных квитанциях близко соответствует отчету о старении кредиторской задолженности в модуле Покупки при выборе пункта Обычный заказ в поле Тип заказа на покупку на экране Заказы на покупку (04.250.00).

  • Начиная с Microsoft Business Solutions — Solomon 6.0 с пакетом обновления 1 (SP1) отчет "Неохваченные квитанции" является отчетом с учетом периодов.

  • В следующей таблице показан поток учета для обычного заказа на покупку.

    Тип пакетной службы Дебет Кредит
    Квитанция о покупке Инвентаризация Начисление AP
    Ваучер с кредиторской задолженностью Начисление AP AP Trade
    Платеж с кредиторской задолженностью AP Trade Наличными