KB 875169

Относится к ряду Microsoft Dynamics GP 18

Примечание Перед выполнением инструкций в этой статье убедитесь, что у вас есть полная резервная копия базы данных, которую можно восстановить в случае возникновения проблемы.

Аннотация

В этой статье описаны рекомендуемые процедуры закрытия на конец года для модуля управления payables в Microsoft Dynamics GP. Раздел "Дополнительные сведения" содержит следующие сведения:
 

  • Контрольный список действий, которые необходимо выполнить для завершения процедур закрытия календаря на конец года.

  • Контрольный список действий, которые необходимо выполнить для завершения процедуры закрытия финансового года.

  • Подробные сведения о каждом шаге в контрольных списках.

  • Список часто задамых вопросов.

ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем выполнять действия, прочитайте эту статью. Если у вас есть вопросы, обратитесь в службу технической поддержки Microsoft Dynamics.

Дополнительная информация

Контрольный список для управления выплатами в конце года

Примечание. Используйте этот контрольный список, если вы закрываете финансовый год и календарный год одновременно.

  1. Публикация всех транзакций за год.

  2. Напечатайте отчет "Возрастный пробный баланс с помощью параметров".

  3. Напечатайте отчет анализов за периоды поставщиков.

  4. Установка обновления payroll по окончании года (необязательно)

  5. Сделайте резервную копию с именем "Правки до 1099".

  6. Проверьте данные 1099 и при необходимости отредактировать их.

  7. Печать отчетов 1099.

  8. Сделайте резервную копию с именем "До конца года".

  9. Закроем год.

  10. Закроем финансовые периоды.

  11. Закроем налоговый год.

  12. Сделайте резервную копию с именем "По окончании года".

Контрольный список закрытия календаря по управлению выплатами

Примечание. Хотя модуль "Управление выплатами" с учетом даты, объекты SmartList, сводные отчеты по управлению выплатами и представление "Сумма с момента последнего закрытия" окна "Сумма за год" обновляются с учетом закрытия модуля "Управление выплатами". Поэтому мы рекомендуем сделать так, чтобы объекты SmartList, сводные отчеты по управлению выплатами и представления "Сумма с момента последнего закрытия" окна "Поставщик" были правильными.

  1. Публикация всех транзакций за календарный год.

  2. Напечатайте отчет "Возрастный пробный баланс с помощью параметров".

  3. Сделайте резервную копию с именем "Правки до 1099".

  4. Проверьте данные 1099 и при необходимости отредактировать их.

  5. Печать отчетов 1099.

  6. Сделайте резервную копию с именем "До конца года".

  7. Закроем календарный год.

  8. Закроем финансовые периоды.

  9. Закроем налоговый год.

  10. Сделайте резервную копию с именем "По окончании года".

Контрольный список по управлению финансовыми выплатами на конец года

  1. Публикация всех транзакций за финансовый год.

  2. Напечатайте отчет анализов за периоды поставщиков.

  3. Сделайте резервную копию с именем "До конца года".

  4. Закроем финансовый год.

  5. Закроем финансовые периоды.

  6. Сделайте резервную копию с именем "По окончании года".

Подробные сведения о каждом шаге контрольного списка на конец года

Шаг 1. Публикация всех транзакций за год

Публикация всех транзакций за год до закрытия года. Если вы хотите ввести транзакции в будущий период до закрытия года, создайте новый пакет для транзакций в будущем периоде. Сохраните транзакции в течение последующих периодов в новом пакете, но не разоберите новый пакет до закрытия года.

В следующих областях Microsoft Dynamics GP нет даты:

  • Представление "Сумма с момента последнего закрытия" окна "Сводка по поставщику за год"

  • Объекты SmartList

  • Сводные отчеты поставщиков

Эти области Microsoft Dynamics GP будут неправильными, если вы не закроете год для оплаты после ввода всех транзакций за текущий год и перед вводом транзакций за новый год. Однако представление "Сумма с момента последнего закрытия" в окне "Сводка по поставщику за год" можно изменить. Поэтому при необходимости вы можете обновить данные в представлении "Сумма с момента последнего закрытия" окна "Сумма за год".

Чтобы получить доступ к представлению "Сумма с момента последнего закрытия" окна "Сводка по поставщику за год", выполните следующие действия:

  1. В меню Карточки найдите пункт Покупкаи нажмите кнопку Сводка.

  2. В окне "Сводка по кредиту поставщика" введите в поле "ИД поставщика" и выберите "Ежегодно".

  3. В списке Представление сводки выберите сумма с момента последнего закрытия.

Чтобы просмотреть затронутые столбцы SmartList, выполните указанные здесь действия.

  1. Откройте Интеллектуальный список. Для этого в Microsoft Dynamics GP в меню Microsoft Dynamics GP выберите пункт SmartList.

  2. Разйдите узел "Закупки" и нажмите кнопку Поставщики.

  3. Щелкните Столбцы.

  4. Нажмите кнопку Добавить.

  5. В списке Доступные столбцы выберите следующие поля:
    Примечание. На элементы, помеченные звездочкой, влияет завершение календарного года. На все остальные элементы влияет завершение финансового года.

    • *1099 YTD

    • *1099 amount LYR

    • Сумма, выставленная на счет YTD

    • Сумма, выставленная на счет LYR

    • Сумма оплаченного YTD

    • Сумма оплаченного LYR

    • Среднее количество дней для оплаты — год

    • Доступная скидка LYR

    • Доступный YTD со скидкой

    • Скидка потеряна в LYR

    • Скидка потеряна через YTD

    • Скидка, сделанная LYR

    • Discount Taken YTD

    • LYR финансовых средств

    • Finance Chare YTD

    • Число финансовых платежей LYR

    • Количество финансовых платежей YTD

    • Номер счета LYR

    • Количество YTD счета

    • Количество платных счетов

    • Возвращает LYR.

    • Возвращает YTD.

    • Trade Discounts Taken LYR

    • Trade Discounts Taken YTD

    • Удержание LYR

    • Withholding YTD

    • Write Offs LYR

    • YTD записи offs

  6. Нажмите кнопку ОК.

  7. Нажмите кнопку ОК.

Чтобы просмотреть сводные отчеты поставщиков, выполните указанные здесь действия.

  1. В меню Отчеты найдите пункт Покупкаи нажмите кнопку Анализ.

  2. В списке Отчеты выберите календарный год.

  3. В списке Параметры выберите один из вариантов и нажмите кнопку Печать.


Шаг 2. Печать отчета "Пробный счет для старшего возраста" с помощью отчета "Параметры"

Рекомендуем распечатать бумажную копию отчета "Пробный счет с вариантами", чтобы сохранить постоянные финансовые записи по годам. Для этого выполните следующие действия:

  1. В меню Отчеты найдите пункт Покупкаи нажмите кнопку Пробный баланс.

  2. В списке Отчеты щелкните Возрастный пробный баланс с вариантами.


Шаг 3. Печать отчета "Анализ за период поставщика"

Рекомендуем распечатать бумажную копию отчета "Анализ за период поставщиков" для сохраняемого финансового отчета на конец года. Для этого выполните следующие действия:

  1. В меню Отчеты найдите пункт Покупкаи нажмите кнопку Анализ.

  2. В списке Отчеты выберите точка.

Шаг 4. Установка обновления payroll на конец года (необязательно)

При внесении изменений в соответствие с управлением payables, например в форме 1099, установите обновление Payroll по окончании года. Если в налоговый год для управления payables нет изменений или проблем с соответствием требованиям, этот шаг можно пропустить.



Просмотрите изменения, которые включены в обновление payroll на конец года. Для этого посетите соответствующий веб-сайт Майкрософт:

Обновление для США по годам — Dynamics GP | Документы Майкрософт

Шаг 5. Резервное копирование с именем "Правки до 1099"

Создайте резервную копию и поместите ее в безопасное и постоянное хранилище. Резервная копия обеспечивает постоянную запись финансового положения компании в конце года, и ее можно восстановить позже, если это потребуется. Резервная копия позволяет быстро восстанавливать данные при колебаниях питания или других проблемах в ходе процедуры закрытия.

Чтобы создать резервную копию в Microsoft Dynamics GP, выполните следующие действия:

  1. В Microsoft Dynamics GP выберите в меню Microsoft Dynamics GP пункт Обслуживание и нажмите кнопку Резервное копирование.

  2. В списке Название организации выберите название своей компании.

  3. При необходимости измените путь к файлу резервной копии и нажмите кнопку ОК.
    Примечание. Рекомендуется назвать эту резервную копию "Изменения до 1099", чтобы отличать ее от других резервных копий.

Шаг 6. Проверка сведений 1099 и их изменение при необходимости

Чтобы распечатать список редактирования 1099, выполните указанные здесь действия.

  1. В Microsoft Dynamics GP найдите в меню Microsoft Dynamics GP пункты Инструменты, Процедуры ,Покупки иПечать 1099.

 2. Введите сведения о компании и ИД адреса.

3. Щелкните значок принтера в правом верхнем углу, чтобы напечатать список 1099. Проверка точности.

4. Если вам нужно изменить сведения 1099, используйте один из следующих способов (метод 1 и 2 рекомендуется для Microsoft Dynamics GP 2013 и более высоких версий, а также показано в этом блоге.):Метод 1: (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) Изменение сведений транзакции



1099 (относится к Microsoft Dynamics GP 2013

и более высоким версиям) 1. Щелкните Транзакции, найдите пункт Покупка и щелкните Изменить сведения о транзакциях 1099.

2. Выберите нужный ИД поставщика. (В окне будут отображаться только поставщики, устроив для них 1099.)

3. Номер ваучера можно ограничить номером документа или датой при желании.

4. Выберите, хотите ли вы 1099 дебетовых транзакций, Все дебетовые транзакции или Все кредитные транзакции.

5. В нижней части окна будут заполнены подробные транзакции поставщика. Для каждой транзакции можно изменить тип налога, поле и сумма при открытых и исторических транзакциях. Примечание. Нельзя ввести больше 1099, чем общая сумма документа.

6. Нажмите кнопку Процесс, чтобы внести изменения и обновить версию 1099. 

 

Способ 2. ПОСТАВЩИК НЕ ПОМЕЧЕН ПРАВИЛЬНО: (Относится к Microsoft Dynamics GP 2013 и более высоким версиям)

Если вы пометили поставщика как 1099able и не хотите его использовать или забыли вообще пометить его как 1099, вы можете с помощью информационной с помощью информационной с помощью обновления 1099 изменить состояние версии 1099 для поставщика, а также обновить сведения о нем. Вы можете изменить поставщика 1099 на не более 1099 или наоборот.

1. Щелкните Инструменты в microsoft Dynamics GP, найдите utilities, найдите пункт Приобретение и щелкните Обновить сведения 1099.

2. Пометка маркера "Поставщик" и "Транзакции 1099".

3. В разделах FROM и TO введите следующее:

• Чтобы изменить поставщика на 1099 можно: выберите Не поставщик 1099 в разделе FROM, а затем выберите подходящий тип 1099 "Дивиденд", "Процент" или "Разное" и соответствующий номер "Поле 1099" в разделе "О". (Чаще всего используется разное решение и компенсация для box 7.)

• Чтобы у поставщика не было 1099able: выберите текущий тип налога и номер ящика 1099, выбранные в окне Параметры обслуживания поставщика в разделе FROM, и выберите Не поставщик 1099 в разделе TO.

* Если в списках нет поставщика 1099, то либо вы не находитесь в версии GP выше, чем Microsoft Dynamics 2013, либо вы не выбрали поставщик и транзакции 1099, как было подано в шаге 2.

4. Используйте ограничение диапазона, чтобы ограничиться ИД поставщика, который вы хотите изменить, и нажмите кнопку ВСТАВИТЬ.

5. Нажмите кнопку Процесс. Состояние поставщика будет обновлено в окне Параметры обслуживания поставщика, а сведения 1099 будут обновлены соответствующим образом. Для проверки можно использовать окно сведений 1099 (см. метод 1).


Способ 3: - Изменение 1099 напрямую (используется для Microsoft Dynamics GP 2010 и более предыдущих версий, но может работать для всех версий) (Примечание. С помощью программы выверки за 1099 сумм отменяются все изменения, вносяе этим способом.)

1. В меню Карточки найдите пункт Покупка и выберите пункт Сведения 1099.

2. В списке "ИД поставщика" выберите ИД поставщика.

3. В списке Тип налога выберите один из следующих налогов:

Дивидендов

Интерес

Разное

4. В области отображения щелкните Месяц или Год и введите 20XX в поле Год. (Введите желаемый год для 20XX-замещего.)

5. В столбце Сумма введите правильную сумму 1099. Нажмите кнопку Сохранить.


Способ 4.Изменение 1099 напрямую (используется для Microsoft Dynamics GP 2010 и более предыдущих версий, но может работать для всех версий) (Примечание. С помощью программы выверки 1099 сумм отменяются все изменения, вносяе при использовании этого метода.)

1. В меню Карточки найдите пункт Покупка и нажмите кнопку Сводка.

2. В списке "ИД поставщика" выберите ИД поставщика и нажмите кнопку Период.

3. В поле Год введите 20XX. (Введите желаемый год для 20XX-замещего.)

4. В поле Месяц/период выберите нужный месяц или период.

5. Нажмите кнопку синего расширения 1099 Details (Подробности 1099), которая появится рядом с полем Amount 1099. Откроется окно Сведения 1099.

6. В столбце Сумма введите правильную сумму 1099 для соответствующего столбца.

7. Нажмите кнопку Сохранить. Существуют из оставшихся окон.
 

Шаг 7. Печать отчетов 1099

Примечание. Это можно сделать в любое время.

Чтобы распечатать отчеты 1099, выполните указанные здесь действия.

  1. В Microsoft Dynamics GP найдите в меню Microsoft Dynamics GP пункты Инструменты, Процедуры ,Покупки иПечать 1099.

  2. В поле 1099 год введите 20XX. (Введите год для 20XX-замещего.)

  3. Каждый из типов отчетов 1099 должен печататься отдельно. В окне Печать 1099 выберите нужные параметры в полях Тип 1099 и Номер поля 1099, а затем нажмите кнопку Печать.

В таблице ниже содержится дополнительная информация о полях формы 1099 и их расположении в Microsoft Dynamics GP.

Поле

окно, где находятся данные

Имя, адрес, город, штат, почтовый индекс и имя платегории

Окно печати 1099

Федеральный идентификационный номер payers

Окно печати 1099

Имя, адрес получателя и почтовый индекс

Основной адрес окна обслуживания поставщика

Идентификационный номер получателей

Поле "Налоговый ИД" в окне "Параметры обслуживания поставщика"

Сумма для полей от 1 до 9 в форме "Дивиденды" или от 1 до 16 в разной форме

Поле "Сумма 1099" в окне "Сводка поставщика за год"

В настоящее время Microsoft Dynamics GP не работает с магнитной подачей мультимедиа в состоянии 1099s. Следующий партнер Microsoft Dynamics Partner предлагает совместимые продукты с магнитной мультимедиа 2-й и 1099-й системами. Для получения дополнительных сведений обратитесь в:

Greenshades Accounting Software, Inc.
7800 Belfort Parkway Suite 220
Гринвиль, FL 32207
Общие: 1-800-209-9793 (бесплатный)
Продажи: 1-800-209-9793x2 (бесплатный)
sales@greenshades.com
http://www.greenshades.com

Шаг 8. Резервное копирование с именем "До окончания года"

Создайте резервную копию и поместите ее в безопасное и постоянное хранилище. Резервная копия обеспечивает постоянную запись финансового положения компании в конце года, и ее можно восстановить позже, если это потребуется. Резервная копия позволяет быстро восстанавливать данные при колебаниях питания или других проблемах в ходе процедуры закрытия.

Чтобы создать резервную копию в Microsoft Dynamics GP, выполните следующие действия:

  1. В Microsoft Dynamics GP выберите в меню Microsoft Dynamics GP пункт Обслуживание и нажмите кнопку Резервное копирование.

  2. В списке Название организации выберите название своей компании.

  3. При необходимости измените путь к файлу резервной копии и нажмите кнопку ОК.
    Примечание. Рекомендуется назвать эту резервную копию "До конца года", чтобы отличать ее от других резервных копий.

Шаг 9. Закрыть год

Чтобы закрыть год, выполните следующие действия:

  1. В Microsoft Dynamics GP выберите в меню Microsoft Dynamics GP пункты Инструменты, Процедуры, Покупки, а затем нажмите кнопку Year-End Закрыть.

  2. Если вы закрываете финансовый и календарный год одновременно, нажмите кнопку Все. Если вы только что закрываете календарный год, щелкните Календарь. Если вы только что закрываете финансовый год, нажмите кнопкуФинансовый .

  3. Щелкните, чтобы выбрать поле Печать отчета, а затем нажмите кнопку Закрыть год.
    Примечание. Рекомендуется хранить бумажную копию отчета за год вместе с постоянными записями аудита на конец года.

Чтобы просмотреть окно "Сводка по поставщику за год", выполните следующие действия:

  1. В меню Карточки найдите пункт Покупкаи нажмите кнопку Сводка.

  2. В поле "ИД поставщика" введите ид поставщика, который нужно просмотреть, а затем выберите ежегодно.

Сведения о календарном году
По окончании календарного года в Microsoft Dynamics GP будет очищено поле "1099 Amount Year to Date" и в поле "Сумма за прошлый год" в представлении "Сумма с момента последнего закрытия" окна "Сводка по поставщику за год" будет переначирована сумма в поле "Сумма за прошлый год" в поле "Сумма с момента последнего закрытия".

Сведения о финансовом году
В процессе финансового окончания года в Microsoft Dynamics GP будут очищены следующие поля:

  • Сумма, выставленная на счет YTD

  • Сумма оплаченного YTD

  • Среднее количество дней для оплаты — год

  • Доступный YTD со скидкой

  • Скидка потеряна через YTD

  • Discount Taken YTD

  • YTD финансовой наценки

  • Количество финансовых платежей YTD

  • Количество YTD счета

  • Количество платных счетов

  • Возвращает YTD.

  • Trade Discounts Taken YTD

  • Withholding YTD

  • YTD записи offs

Суммы в этих полях также будут обновляться в представлении "Сумма с момента последнего закрытия" окна "Сумма за год":

  • Сумма, выставленная на счет LYR

  • Сумма оплаченного LYR

  • Доступная скидка LYR

  • Скидка потеряна в LYR

  • Скидка, сделанная LYR

  • LYR финансовых средств

  • Число финансовых платежей LYR

  • Номер счета LYR

  • Возвращает LYR.

  • Trade Discounts Taken LYR

  • Удержание LYR

  • Write Offs LYR

Шаг 10. Закрыть финансовые периоды

С помощью окна Настройка финансовых периодов можно закрыть все финансовые периоды, которые еще открыты для года. Это предотвращает случайное размещение транзакций в неправильный период или год. Перед закрытием финансовых периодов убедитесь, что вы опубликовали все транзакции за период и год для всех модулей. Если позже необходимо опубликовать транзакции в финансовый период, который вы уже закрыли, вы можете вернуться в окно Настройка финансовых периодов, чтобы снова открыть этот период перед публикацией транзакции.


Чтобы закрыть финансовый период, выполните следующие действия:

  1. Microsoft Dynamics GP, найдите в меню Microsoft Dynamics GP пункт Инструменты, найдите пункты Настройка ,Компания иФинансовые периоды.

  2. Щелкните, чтобы выбрать поле Покупка для периода, который необходимо закрыть.

Шаг 11. Закрыть налоговый год

Примечание. Эту процедуру следует завершить только после завершения процедур по закрытию для всех модулей продаж и покупок.

Чтобы закрыть налоговый год, выполните следующие действия:

  1. В Microsoft Dynamics GP найдите в меню Microsoft Dynamics GP пункты Инструменты, Процедуры, Компания, а затем щелкните Налоги Year-End Закрыть.

  2. Щелкните, чтобы выбрать квадраты Закрыть год и Печать отчета.

  3. Нажмите кнопку Процесс. Когда вам будет предложено продолжить работу с окончанием года. Нажмите кнопку Да.
    Примечание. Рекомендуется хранить бумажную копию отчета за год вместе с постоянными записями аудита на конец года.

Шаг 12. Резервное копирование с именем "По окончании года"

Создайте резервную копию и поместите ее в безопасное и постоянное хранилище. Резервная копия обеспечивает постоянную запись финансового положения компании в конце года, и ее можно восстановить позже, если это потребуется. Резервная копия позволяет быстро восстанавливать данные при колебаниях питания или других проблемах в ходе процедуры закрытия.

Чтобы создать резервную копию в Microsoft Dynamics GP, выполните следующие действия:

  1. В Microsoft Dynamics GP выберите в меню Microsoft Dynamics GP пункт Обслуживание и нажмите кнопку Резервное копирование.

  2. В списке Название организации выберите название своей компании.

  3. При необходимости измените путь к файлу резервной копии и нажмите кнопку ОК.
    Примечание. Рекомендуется назвать эту резервную копию "По окончании года", чтобы отличать ее от других резервных копий.

Типичные вопросы

Вопрос 1. Очищаются ли записи неактивных поставщиков в конце года? Если нет, как удалить записи неактивных поставщиков?

A1: Нет, записи неактивных поставщиков не удаляются автоматически. Чтобы удалить запись неактивного поставщика, должны быть истинными следующие условия:

  • Для поставщика нет сумм за текущий год 1099

  • У поставщика нет документов в работе или истории.

Чтобы удалить все записи неактивных поставщиков, которые соответствуют этим условиям, выполните следующие действия:

  1. В Microsoft Dynamics GP найдите в меню Microsoft Dynamics GP пункты Инструменты, Программы, Закупки и Массовые удаления поставщиков.

  2. В списке Диапазон выберите состояние поставщика.

  3. В списке От выберите неактивный.

  4. В списке В выберите неактивную.

  5. Нажмите кнопку Процесс.

Вопрос 2. Что делать, если необходимо проверить 1 января следующего года, но я пока не готов закрыть текущий год?

A2. Печатайте проверки, но не опечатыв их до закрытия. Если необходимо немедленно опубликовать проверку, измените поля "Сумма оплаты" в представлении "Сумма с момента последнего закрытия" окна "Сумма за год".


 

Нужна дополнительная помощь?

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединение к программе предварительной оценки Майкрософт

Были ли сведения полезными?

Насколько вы удовлетворены качеством перевода?
Что повлияло на вашу оценку?

Спасибо за ваш отзыв!

×