Kde kniha zostatok upravené pochádza v dialógovom okne vybrať bankové transakcie?

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 854081
TechKnowledge obsahu
Otázka:

Kde presne je Upravené saldo adresára ťahom od v dialógovom okne vybrať bankové transakcie (transakcií – finančné – odsúhlasenie - transakcií)?

Môj odsúhlasenia je vypnúť určitú a vidím, že kontrola tohto množstvo po hraničný dátum. Ovplyvniť vyhľadať neskôr najneskôr odsúhlasenie

Odpoveď:

Áno, všetky činnosti, bez ohľadu na to, aký dátum ovplyvňuje výpočty Upravené saldo adresára vybrať bankových transakcií (ie. odsúhlasenie) okna.

Upravené saldo kniha vytiahne aktuálny zostatok šeková šeková údržby okno (karty – financie – šeková). Ak nie je zadaný koncový dátum, ťahá presná bilancia zobrazené v okne. Ak koncový dátum, bude sa aktuálny zostatok šeková a pridajte všetky kontroly a odpočítať vklady, ktoré po koncový dátum, vrátiť do bilancia Tento hraničný dátum.

Príklad:

Scenár: Chcem šeková bilancia dnes, (povedať dnes je 8/30) je $10,000.00 a zadaní dátumu 7/31 v okne odsúhlasiť. Tieto aktivity Publikovanépodátume kritická 7/31:

8/2 zníženie úpravu $25
8/10 kontrola $125
Kontrola 8/15 $350
(Celkom znižuje v auguste 500)

8/5 záloha 100 USD
8/18 Depositfor $ 200
(Celkom zvyšuje v auguste $ 300)


Preto bude Upravené saldo adresára :

10,000.00 bilancia dnes
+500.00 pridať späť kontroly a zníženie transakcie po hraničný dátum
-300.00 odpočítať vklady a zvýšenia transakcií po hraničný dátum
------------------
$10,200 upravené šeková bilancia od 7/31


Takže vidíte, ako to začína dnes aktuálne šeková saldo a pracuje cestu späť do pridať alebo odpočítať transakcií v tabuľke CM20200, ktoré boli uverejnené po koncový dátum, vrátiť do bilancia "" kritická zadaný dátum.

-----------------------------------------------------------------------

ĎALŠIE / RIEŠENIA PROBLÉMOV:


Nižšie SQL skripty môžete zistiť, akoUpravené saldo adresára alebo Šeková bilancia kritickávypočítava inštalácie. Ak potrebujete urobiť, možno považovať poradenské služby a prehľadať údajov môžete určiť presne čo je výpočet v prostredí.

Výpočet začína dnes aktuálne šeková saldo a pridajte a odpočíta transakcie, z banky Rec na dátum obmedzenia zadané do okna Odsúhlasenie bankového výpisu určiť upravené šeková zostatok v danom okamihu. Skontrolujte údaje podľa týchto krokov:


1. všetci používatelia by mali byť z GP sa späť do táto, pretože ak používatelia vysielania, šeková zostatok a údaje v tabuľkách banky Rec by sa neustále mení a je potrebné urobiť po zastavení informácie.


2. potom spustite pod skript SQL Server Management Studio proti databáze spoločnosti zistiť aktuálny zostatok šeková (alebo kliknite na karty, ukážte na finančné a kliknite na šeková pozrieť GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GPpridáva späť všetky transakcie, že pôvodne znížišeková saldo, ktoré boli uverejnené po hraničný dátum. Toto by kontroly, stiahnutie, úpravy, iné náklady, poplatky a z šeková. Nižšie sú uvedené dva skripty pomôcť umiestnené tieto čiastky pridať šeková zostatok. Prvý skript obsahuje všetky zníženie typu transactionsexcept prenosov a druhý skript je prenosov z šeková zostatok. Spustiť ako skripty a pridajte späť ako

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Poznámka: CMTrxType hodnoty sú uvedené v časti "Ďalšie".


4. potom GPodpočíta transakcií, že pôvodná zvýšiť šeková zostatok. Úprava a vykonanie oboch skripty:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5 použite čiastky nájdete vo vyššie uvedených krokov začať dnes je šeková zostatok a späť decreasetype transakcie a odoberať zvýšenie typu transakcií, ktoré boli uverejnené po hraničný dátum. Ak stále off, budete musieť začať preskúmanie nasledujúce:

• Transakcií v neplatné dátumje v období pôvodného dátumu vydania. (Ako možno transakcie bola platného dátumu a neskôr zrušený.)

• Transakcie zaúčtované po hraničný dátum, ktoré boli z pred dátumom prerušenia.

• Transakcií v tabuľke CM20200, ktoré je vytvorený tak, v budúcnosti.

• Je tiež vhodné poznať v poslednej dobe sa zmieril. Všetky súhrnné údaje zaznamenané z vašej predchádzajúcej reconcilations pre všetky šekové knižky sú uložené v tabuľke Hlavička odsúhlasenie CM (CM20500).

Pomoc potrebné určiť tieto situácie v prostredí pomôže odsúhlasenie späť do systému vypočítané vyžadovalo potrebných na údaje alebo považovať za poradenské služby.



----------------------------------------------------
ĎALŠIE:

Hodnoty v stĺpci CMTrxType v CM20200 znamená:

Transakcie typy, že zvýšenie šeková zostatok:
1 = Deposit(increase)
5 = zvýšenie nastavenia
7 = TransferTo
101 = záujem príjmu
102 = iné príjmy

Transakcie typy, že znížiť šeková zostatok:
3 = kontrola (zníženie)
4 = stiahnutie
6 = zníženie úpravy
7 = TransferFrom
103 = iné výdavky
104 = poplatok

Typy transakcií, ktoré nemajú vplyv na zvyšok šeková:
2 = potvrdenie (vplyv)
Typ, ktorý je zrušené a neplatné dátum je v tom istom období ako vydaní (Voided = 1)


SLOVÁ DOTAZU:

šekové knižky upravená bilancia šekové knižky, bankové Rec, odsúhlasenia, odsúhlasenie, odsúhlasenie, rozdiel odsúhlasiť výpise,

Tento článok bol TechKnowledge dokumentu ID:23169

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 854081 – Posledná kontrola: 11/13/2015 09:00:00 – Revízia: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB854081 KbMtsk
Pripomienky