Ako opraviť transakcie nesprávneho dodávateľa alebo zákazníka projektové účtovníctvo

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 857047
TechKnowledge obsahu
Problém

Ako zrušiť transakcie nesprávneho dodávateľa alebo zákazníka účtovníctvo projektu?

Riešenie

Transakcie by mal byť zrušený pôvodné module. Týmto spôsobom, môžete správne aktualizovať všetky moduly, ktoré sú ovplyvnené. Žiaľ projektov a účtovníctvo nie sú neplatné. Však môžete zadať kreditných transakcií obrátiť sa nesprávne transakcie.

Nesprávne záväzkov transakcie - Expenseoriginating zamestnancov do projektu predstavuje:

1. Prejdite na transactions| Project| Náklady na zamestnancov.

2. Zadajte transakcie negatívne množstvom vyrovnanie pôvodnej nesprávne faktúry.

a. Ak pôvodné výdavky zamestnancov nie je účtované, zadajte transakciu zamestnancovi výdavky odkazovaný transakcií a odkaz pôvodnej transakcie. To bude mať za následok čistú hodnotu transakcií, ktoré sú zobrazené ako jeden riadok fakturácie v okne fakturačné položky.

b. Ak bol pôvodný zamestnancovi náklady účtované alebo položky zobrazovať samostatne, zadajte tento výdavkov zamestnancov štandardných transakcií.

3. krok 2 vytvorený dobropis zamestnancov/dodávateľa. Takže teraz musíte použiť dobropis faktúry. Prejsť na Transactions| Purchasing| Použite.

Poznámka: fakturačné typu transakcie určí vaše potreby fakturácie.

Nesprávne záväzkov transakcie - nákup faktúry pochádzajúce projektu predstavuje:

1. Prejdite na Transactions| Project| Transfer zásob.

2. zmeniť typ dokumentu na vrátenie dodávateľovi a zadajte transakcie.

3. opäť, krok 2 vytvorený dobropis pre dodávateľa. Áno, prejdite na Transactions| Nákup | Vyrovnať a vyrovnať doklady spolu.

Poznámka: fakturačné typu transakcie určí vaše potreby fakturácie.

Nesprávne transakcií pohľadávok - stanovuje cenu alebo fakturácie poplatkov pochádzajúce projektu predstavuje:

1. Prejdite na Transactions| Project| Billing| Fakturačné položky.

2. Zadajte faktúry s negatívne dolár cena kategórie alebo poplatkov.

3. Prejdite na Transactions| Sales| Použite a použiť dobropis v kroku 2 na pôvodnej faktúry.

Nesprávne transakcie pohľadávok-času a materiálov projectoriginating do projektu predstavuje:

1. Prejdite na Transactions| Project| Billing| Fakturačné položky.

2. Zmeňte typ dokumentu TM vrátiť.

3 Vyberte Fakturácia faktúry chcete odkaz.

4. Vyberte projekt a položky, ktoré chcete kreditnou.

5. miesto transakcie.

6. prejsť na transakcie | Sales| Použite a použiť dobropis v krok 5 na pôvodnej faktúry.

Tento článok bol TechKnowledge dokumentu ID:26984

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 857047 – Posledná kontrola: 04/06/2016 02:32:00 – Revízia: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB857047 KbMtsk
Pripomienky