В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Zaobchádzanie platby, ktoré majú nulové množstvo záväzkov riadenie v Microsoft Dynamics GP

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 861276
ÚVOD
Tento článok popisuje, ako platby, ktoré majú nula sa považujú v správa záväzkov pri tlači dávku v Microsoft Dynamics GP 9.0 a Microsoft Dynamics GP 10.0. Tiež obsahuje podrobné informácie o odstránení nulové množstvo platby.
Ďalšie informácie

Dôvody o tom, prečo sa vytlačí prevod platby, ktoré majú nula



Po otvorení faktúry dodávateľa, pred vytvorením skontrolovať platby, Microsoft Dynamics GP automaticky použije zostávajúce zrušené platby kreditnou poznámky.
Po dokumenty sú automaticky, niektorí dodávatelia môžu mať čisté množstvo nula. Microsoft Dynamics GP používať číslo šeku, ale namiesto každého dokumentu sa priradí číslo dokladu, ktorý začína ako "REMITxxxxxxx" a vytlačiť prevod zobrazíte dodávateľa, aké dokumenty použité.

Poznámky
  • Nemožno tlačiť kontrola bez EFT platby, ktoré má nulové množstvo.
  • Hoci políčka Tlačiť predtým použité dokumenty na prevod v okne Nastavenie správy záväzkov, nulové množstvo úlohy dokumenty stále vytvorí. Predtým použité informácie vrátane dokumentov, pred vytvorením kontroly a po vydaní poslednej kontroly dodávateľa použité navzájom.
Pri tlači súbor kontroly, prevod formuláre sa vytlačia platieb v dávke, ktoré majú nula.

Na prvý prevod platbu, ktorý má nula, Skontrolujte číslo nastavené na REMIT000000000000001. Toto číslo sa automaticky zvýši pre jednotlivé postupné úhrady.

Príklad


Predstavte si nasledujúcu situáciu. Máte tieto transakcie pre dodávateľov:
  • Vendor1:
    • Invoice1: 100,00
    • Invoice4: 130,00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23,00
    • Dodávateľ Return1: 23,00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55,00
    • Kreditné Memo1: 10.00
Pri vytváraní dávku kontrola a tlač upraviť zoznam, dodávatelia zobraziť nasledovne:
  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2: 0.00
  • Vendor3: 45,00
Pri tlači dávke kontrolu nekontrolujú sa vytlačí na Vendor2. Vytlačenom kontroly vendor1 a Vendor3 proces otvorí sa okno automaticky, aby sa vytlačí prevod správy pred odoslaním dávke kontrolu.

Po tlači kontroly, program vytlačí prevod na Vendor2. Prevod môžete odosielať dodávateľovi na vysvetlenie, prečo sa nebude posielať platby dodávateľovi. V tomto príklade môžete poslať prevod Vendor2 vysvetliť, že Invoice2 a dodávateľa Return1 zrušiť navzájom.

Poznámka: Prevod nie je kontrola. Prevod nepoužíva číslo šeku. Po tlači prevod zaúčtovaním kontroly. Ďalšia kontrola dávka neobsahuje Vendor2 ak nové dokumenty sú zapísané na Vendor2.

Ako zabrániť úhrady z tlače

Na to, použite jednu z nasledujúcich možností.

Možnosť 1: V okne Upraviť kontrolu vylúčiť použité dokumenty v tejto dávke kontrola

Poznámka: Použité dokumenty v ďalšej dávke kontrolu zobrazí znova.
  1. Otvorte okno Upraviť kontroly.
  2. Kliknite na identifikáciu dávky a dodávateľa, ktorý chcete poslať úhrady.
  3. Kliknite na tlačidlo použiť.
  4. Zrušte začiarknutie políčka pre dokumenty, ktoré sa aplikujú na dodávateľa, s ktorým odosielate prevod.

Možnosť 2: Použite postup 3 a krok 4 v článku databázy Knowledge Base (KB) 855957

Poznámka: Táto možnosť by odstrániť všetky nulové dolár kontroly v tabuľke nie sú súčasťou túto kontrolu dávku alebo všetky budúce kontrolu dávkového.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
855957 Ako zabrániť nula dolár prevodov v záväzkov riadenie v Microsoft Dynamics GP


Dôvodov prevodov nie sú zverejnené na odsúhlasenie bankového účtu

  • Peňažných prostriedkov na platby, ktoré majú nulu pomocou úlohy čísla a nepoužívajte číselné poradie kontrola podľa šeková. Tieto úlohy majú predponu, je predponu kontrola čísla iných prevodov.
  • Peňažných prostriedkov na platby, ktoré majú nula Nepoužívajte kontrolu výhonky.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Свойства

Номер статьи: 861276 — последний просмотр: 03/29/2016 00:46:00 — редакция: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

  • kbnosurvey kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB861276 KbMtsk
Отзывы и предложения