Zvyšok šeková a konto hotovosti financie nie zostatok v Microsoft Dynamics GP

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 864652
ÚVOD
Tento článok opisuje dôvody, prečo šeková rozdelenia odsúhlasenia nemusí zodpovedať financie konto hotovosti v Microsoft Dynamics GP.
Ďalšie informácie
Niektorý z nasledujúcich prípadov môže spôsobiť rozdiel medzi šeková rozdelenia odsúhlasenia a konto hotovosti financie.


Poznámka: Ďalšie informácie o odstránenie týchto situácií a tie odsúhlasenia financie hotovosti konta, kontaktujte technickú podporu pre Microsoft Dynamics GP.
  • Informácie o dlhší (ie. šeková zostatok) bola nesprávne pri spustení odsúhlasenia.
  • Záloha boli Publikované v odsúhlasenia (ktoré nemajú príjmy), a to príspevok do financií.
  • Príjmy boli zaúčtované do financií. Však vklad nie dosiahol na odsúhlasenie bankového účtu.
  • A'Deposit vymazať "príjmy vklad bolo publikovaných odsúhlasenia a tieto príjmy bola prijatá správa pohľadávok alebo iného modulu. V takomto prípade financií pravdepodobne aktualizovali. Však šeková zostatok môže byť aktualizované.
  • Financie transakcie stále sedieť vo finančnej čaká zverejnené. Však v odsúhlasenia dosiahol zálohy.
  • Rovnaké konto hotovosti financie sa používa na viacerých šeková.
  • Vysielanie interruptionsoccurred.
  • Po prerušení vysielania, modul, že prerušenie vysielania bolo obnovené. Však odsúhlasenia súbory neboli obnovené.
  • Non-peňažné transakcie boli zverejnené financie hotovosti konta.
  • Nastavenie účtovania nebola nastavená zaúčtovať do financií pre odsúhlasenia pôvod.
  • Odsúhlasenie bankového konta nie je zaregistrovaný.
  • Ďalšie moduly nevkladajte do financií. Však moduly aktualizovať odsúhlasenia.
  • Zadali ste transakciu konte hotovosti financií. Však nezadali ste transakciu v odsúhlasenia.
  • Konto hotovosti pochádzajú od zákazníka, dodávateľa alebo od zamestnancov namiesto šeková.
  • Posledná súladu zostatok nerovná Thestarting šeková zostatok.
  • Záloha sa uloží. Však nie je verejne zálohy.
  • Transakcie boli upravené vo finančnej skôr, než bolo postedto financie.
  • Rovnaké konto hotovosti bola odpísaná a prospech. V takomto prípade šeková zostatok sa aktualizuje. Konto hotovosti financie však $0 zverejnené na to.
  • Časové rozdiely; transakcie v odsúhlasenia publikovania na financie iný dátum.


RIEŠENIE/POSTUP NA ODSÚHLASENIE:

Použite jednu z metód nižšie na odsúhlasenie finančný účet hotovosť na šeková zostatok na odsúhlasenie bankového účtu:


Metóda 1: (Microsoft Dynamics GP 2013 ~ nová funkcia)

Microsoft Dynamics GP 2013, Bank Reconcilation pridala odsúhlasiť gl routineto pomôcť automatizovať proces medzi finančný peňažný účet detail odsúhlasenia detail. Táto rutina vytvorí hárka programu Excel, ktorý určuje uzavreté potenciálne uzavreté, a nespárovaných transakcií medzi odsúhlasenia financie finančný účet zadané a rozsah dátumov. Táto odsúhlasiť finančný nástroj nájdete na:

1. kliknite na Nástroje v rámci Systému Microsoft Dynamics GPukážte rutiny, ukážte na finančné a kliknite na položku odsúhlasiť gl.

2. prijmite predvolené číslo účtu .

3. zmeniť Dátum odsúhlasenia potreby. Toto pole je informatívne.

4. zadajte Rozsah dátumov sa súladu. Poznámka: Funguje najlepšie na odsúhlasenie menší rozsah ako každý mesiac.

5. Vyberte modulodsúhlasenia.

6. Vyberte Šeková ID súladu.

7. Výstupný súborvyhľadajte umiestnenie na uloženie Excel Spreadsheet * na a predvolený názov súboru vygeneruje (pozostávajúce šeková ID, poradové číslo a dátum pohybovali zapísané na začiatku). (Systém uložiť toto umiestnenie a nastaviť pre ďalšie porovnanie na odsúhlasenie bankového účtu, ale môžete ho zmeniť kedykoľvek.)

* Odporúča sa makea priečinok odsúhlasenia tabuľky, ako je možné uložiť históriu účtu.

8. v časti kontápredvolené konto hotovosti na identifikáciu šeková definovaná predvolená v. Môžete pridať ďalšie finančný účet podľa potreby alebo ho prepísať.

9. kliknite na proces.

10. tabuľky programu Excel sa otvorí zobrazenie položky z tabuľky odsúhlasenie bankového účtu na ľavej strane a finančné položky na pravej strane. Položky sú zoradené podľa sekcie pre nespárovaných transakcií a potenciálne uzavreté transakcie uzavreté transakcie. Budete musieť výskumu nespárovaných transakcií zistiť, prečo nie je zhoda. Dôvody bezkonkurenčnú položiek uvedených na začiatku tohto článku databázy KB.

Poznámka: Itis navrhli touse túto tabuľku pomoc"vášho bežného účtu. Zamerané na skúmanie položiek v sekcii nespárovaných transakcií pomôže odsúhlasenie. Saldo by z šeková a GL skúšobná bilancia a uvedené v tejto tabuľke.


11. na okna odsúhlasiť gl GP, kliknite na tlačidlo Uložiť uložte tohto účtu, ak chcete vrátiť späť a Zobraziť históriu účtu to kedykoľvek. Kliknite na tlačidlo tlačidlo Excel Otvorte hárok programu Excel z všetky uložené odsúhlasenia.




Metóda 2: (Manuálny postup pre všetky verzie systému Microsoft Dynamics GP)

Táto metóda je vytlačiť zoznam ofunreconciled transakcií banky Rec a zoznam čo narazí finančné konto hotovosti porovnať navzájom, o tom, čo na jednej strane má druhej nie. (Predpokladá sa vyvážený v minulosti, a nie označili všetky nové položky, ako súladu do banky Rec od.) Nižšie je uvedený postup vytlačiť zoznamy oboch:


1.CHECKBOOK: vytlačiť Smartlist zmieriť transakcií odsúhlasenia pomocou nasledujúcich krokov:

A.Microsoft Dynamics GPponukeSmartlist.

B. Rozbaľtefinančnéa kliknite na tlačidloBankové transakcie.

C. v okne Smartlist, kliknite na tlačidlostĺpcena začiatku.

D. v okne Zmena stĺpcov zobrazenia kliknite na položkupridať.

E. v okne stĺpce, kliknite na položkuVymaže dátum. Stlačte a podržte klávesČNTL ČNTLa tiež kliknúť naReconciled. Kliknite na tlačidloOK. Teraz sa do oboch oblastiach zmeniť stĺpec okne. Tlačidlá v pravom okraji môžete premiestniť poradie stĺpcov okolo. Pomocou tlačidla pridať kedykoľvek pridať ďalšie stĺpce. Použite tlačidlo Odstrániť všetky názvy stĺpcov. Alebo kliknite na položku Predvolené nastavenie stĺpcov späť pôvodne bolo.

F. kliknutím na tlačidloOKzatvorte okno zmeniť zobrazenie stĺpca.


G. na hlavnom okne Smartlist tlačidlovyhľadávaniav hornej.

H. v sekciivyhľadávanie definície 1okna vyhľadávania bankové transakcie klikniteŠeková IDstĺpca názov poľa kliknitejerovnaké akov poli Filter a zadajte identifikáciu šeková hodnota.

I. v sekciivyhľadávanie definície 2pridať ďalšie obmedzenia. Do poľa Názov stĺpca vyberteGL vysielania dátum, kliknite na tlačidloje menej akofiltra poľa a potom vyberte dátum. Zadajte dátum, alebo použite ikonu kalendára vyberte. Poznámka: Filter "je menej ako" neobsahuje tento dátum. Tak napríklad, ak ste chceli transakcií menej ako 31 júl, mali by ste zadať nedosahuje 1 augusta svoje obmedzenia v poradí, 31 júl transakcie zahrnúť.

J. pridať ďalšie obmedzenia v sekciivyhľadávanie definície 3. KlikniteReconcileddo stĺpca názov poľa, vyberterovnáFilter poľa a hodnota poľa zadajteč. (To vám zoznam transakcií zmieriť dátum do banky Rec. To by malo byť rovnaký zoznam ako vidíte v okne banky Rec.) Predpokladá neboli označené všetky položky na odsúhlasenie, ale na aktuálny mesiac alebo od posledného zmieril.

K. kliknutím na tlačidloOKzatvorte okno hľadania bankové transakcie.


L.Okno Smartlist by mal obnoviť a údaje by vyplniť v stĺpcoch.
– Môžete kliknúť na názov ľubovoľného stĺpca tak, aby ho znovu zoradiť podľa. (Kliknite na vzostupne alebo naň kliknite znova na zostupne.)
– Kliknite na tlačidlo stĺpce pridať alebo odstrániť všetky stĺpce zo zobrazenia alebo zmeniť poradie stĺpcov.

M. na uloženie tejto úpravy Smartlist obľúbené položky, kliknite na tlačidloObľúbené položkyv hornej. Zadajte názov a vyberte požadované sa nezobrazuje. Kliknite na tlačidlopridať, a kliknite na tlačidloPridať obľúbené. Smartlist by mal obnoviť a zobrazia sa názov tohto smartlist v ľavej časti bankových transakcií v budúcnosti znova použiť.

N. s výsledkami okno môžete tiež kliknite natlačalebo kliknite na tlačidloprogramu Excelna začiatku, ak chcete zobraziť výsledky v Exceli namiesto. (Funguje to aj tak do programu Excel, takže označíte súladu položky alebo položky kód farby ako vaše zodpovedajúce.)


2. peňažný účet: Vytlačiť podrobnosti zostavy pre konto hotovosti. V GP, kliknite nadotaz, ukážte nafinančnéa kliknite naPodrobnosti. Vytlačiť podrobnosti zostavy pre konto hotovosti za mesiac, môžete sa odsúhlasenie. Zadajte číslo účtu peňažných GL a rozsah dátumov pri poslednej zmieril. Thisreport zoznam transakcií, ktoré vaše konto hotovosť od posledného sa zmieril.

ALEBO môže vytlačiť zoznam z Smartlist ak preferovaný. Smartlist,kliknite nafinančnéaKonto transakcie. Kliknite na tlačidloHľadaťa 1 obmedziťČíslo"rovná" finančný peňažný číslo účtu. (2) obmedziťdátum transakcie "je"prvý a posledný deň mesiaca ste sa odsúhlasenie. Toto by mala vytvoriť rovnaký zoznam podrobností správy v GP.


3. porovnanie: Musíte porovnať dva zoznamy vytlačí nad a viaceré položky, ktoré zodpovedajú zistiť, aké sú na jednej strane, že chýbajú ďalšie. To vám pomôže nájsť všetky rozdiely.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 864652 – Posledná kontrola: 03/29/2016 22:31:00 – Revízia: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

  • kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB864652 KbMtsk
Pripomienky