Informácie o rozdieloch, keď sa odsúhlasenie financie správa záväzkov alebo správa pohľadávok v Microsoft Dynamics GP

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 866570
ÚVOD
Tento článok popisuje, prečo záväzky účtu alebo účtov pohľadávok účet financie sa líši od celková čiastka, ktorá sa na historické vo veku skúšobná bilancia správy v Microsoft Dynamics GP. Tu sú najčastejšie otázky na konci tohto článku.
Ďalšie informácie
Odsúhlasiť na rutinu bola nová Microsoft Dynamics GP 10.0 (SP2). Táto rutina generuje hárok programu Microsoft Office Exel. Môžete použiť túto tabuľku zodpovedať transakcie správa záväzkov alebo správa pohľadávok, ktoré boli zverejnené na financie. Tento proces nevytvára opravuje transakcie. Avšak, tento proces môžete určiť transakcií rozdiely sú uvedené v tejto časti. Otvorte okno "Odsúhlasenie GL",ukážte v ponuke Systému Microsoft Dynamics GP , bod rutiny, ukážtea kliknite na tlačidlo odsúhlasiť GL.


Nižšie je spustený zoznam problémov, ktoré sme videli, ktoré môžu spôsobiť rozdiely:

  • Historické vo veku skúšobná bilancia je vytlačené s obmedzeniami. Tlač historické vo veku skúšobná bilancia správy s iba dátum obmedzenia.
  • Všetky kontá záväzkov alebo všetky účty pohľadávok sa vo všeobecnosti Zobraziť položky. Uistite sa, že vidíte všetky kontá záväzkov alebo všetky účty pohľadávok účty financie.
  • Dávky správa záväzkov alebo správa pohľadávok boli zverejnené na financie. Dávka do financií zmeniť alebo upraviť pred to bolo.
  • Úpravy platené konto alebo kontá pohľadávky môžu byť zapísané priamo vo všeobecnosti položky. Tieto transakcie aktualizácia konta do financií. Však tieto transakcie aktualizovať historické vo veku skúšobná bilancia.
  • Rozsah dátumov podrobná skúšobná bilancia správy vo všeobecnosti kniha nezodpovedá rozsahu dátumov historické vo veku skúšobná bilancia správa záväzkov alebo správa pohľadávok. Pri tlači zostavy historické vo veku skúšobná bilancia, kliknutím začiarknite políčko GL vysielania dátum v oblasti Vyberte transakcie správy pomocou .
  • Správa záväzkov alebo správa pohľadávok boli zaúčtované transakcie. Však tieto transakcie neboli zaúčtované do financií keby boli na začiatku saldo. Ak nie je začiarknuté políčko Miesto na financie vysielanie okno radu nákup alebo predaj radu, transakcie budú zverejnené správa záväzkov alebo správa pohľadávok. Však tieto transakcie nie zaúčtuje do financií.
  • Sledovanie zľavy dostupné v GL políčko v okne Nastavenie správy záväzkov alebo pohľadávok správa okno. Potom čisté množstvo faktúra zaúčtuje do financií. Okrem toho zostatok sa zaúčtuje na konto zľavy k dispozícii. Len čistá suma objaví podrobná skúšobná bilancia všeobecne položky. Faktúry však zobrazí celková hrubá na historické vo veku skúšobná bilancia správa záväzkov alebo správa pohľadávok.
  • Dokumenty boli zrušené v inom období než, ktoré boli pôvodne. Podrobná skúšobná bilancia správy vo všeobecnosti kniha nemusí zodpovedať historické vo veku skúšobná bilancia. Predpokladajme, že faktúry nezadali 1/1/2007. Táto faktúra bol zrušený 2/1/2007. Všeobecné položky podrobná skúšobná bilancia zostava vytlačí 2/1/2007-2/28/2007. Neplatná transakcie sa zobrazia v zostave. Ak historické vo veku skúšobná bilancia je vytlačené pomocou rovnakého rozsahu dátumov, neplatná dokument sa nevytlačí na správu, pretože to bol zrušený.
  • Ak chcete vyrovnať účty platené konto zostatok alebo účtov pohľadávok predstavujú zostatok vo všeobecnosti položiek na historické vo veku skúšobná bilancia správa určitého obdobia saldo historické vo veku skúšobná bilancia správy musíte vyúčtovať net zmeniť podrobná skúšobná bilancia všeobecne položky v rovnakom období.
  • Ak chcete vyrovnanie pohľadávky účtu alebo účtov pohľadávok konto vyváženie všeobecne kniha historické vo veku skúšobná bilancia správy deň, ktorý nie je v určitom, zistiť, či správa záväzkov alebo správa pohľadávok niekedy bol vyrovnaný. Ak sa správa záväzkov alebo správa pohľadávok nikdy bol vyrovnaný, saldo na začiatku môže byť nesprávne. V takomto prípade zostatok obdobia najnovšie najprv a potom odsúhlasenie predchádzajúcich mesiacov v obrátenom poradí.
  • Ak máte prerušenie vysielania, dávky môže nie boli zverejnené správne financie, správa záväzkov alebo správa pohľadávok.
  • Nie všetky financie šarží boli zverejnené.
  • Pri tlači zostavy historické vo veku skúšobná bilancia sa kliknutím začiarknite nasledujúce políčka v oblasti vylúčiť:
    • Nezaúčtované použitej kreditnej dokumentov
    • Nulový zostatok
    • Aktivity
    Kliknutím začiarknite nasledujúce políčka a potom vytlačiť zostavu historické vo veku skúšobná bilancia.

    Poznámka: Ak chcete všeobecné položky podrobná skúšobná bilancia správa a správa historické vo veku skúšobná bilancia konkrétne dokumenty, zrušte začiarknutie políčka Úplne zaplatené dokumenty .
  • Ak použijete viac mien správa Preceňujete, vybrali po nákup/predaj vyrovnanie konta.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0, kreditnej karty čiastky boli uvedené v okne položka záväzky transakcie faktúry. To môže spôsobiť nerovnováhu na odsúhlasiť záväzkov riadenia financií pretože iba pohyb zaúčtuje do financií modulu.
  • Keby vysielania prerušenia/problémy s pohľadávok alebo dávky a transakcií, ktoré sa našli v oboch prác a otvorených tabuliek v rovnakom čase, odstránenie dávke RM alebo PM GP spôsobí problémy. V tomto prípade používateľ zvyčajne vidí záznamov v oboch tabuliek a rozhodne nepotrebujete dávkové práce, takže stačí ich odstrániť v GP. Od práce a otvorte tabuľky zdieľať tabuľky, odstránenie dávke v GP odstráni tiež distribúcia záznamov s ním. Výsledkom je, že existuje záznam hlavičky transakcie, ale neexistujú žiadne zodpovedajúce rozdelenia na strane RM alebo PM, ale GL bol aktualizovaný správne. Tento problém sa za ďalšiu verziu systému Microsoft Dynamics GP.
  • Distribúcia môže zobrazovať v sekcii potenciálne uzavreté s rôznych keby zľavy. Aby finančný účet zľava by byť stiahnutá kontom PM/RM pred spustením odsúhlasiť GL procesu. Zatvorte tabuľku a znova spustiť s zľava finančný účet uvedený aj.
  • Distribúcie možno chýba na strane PM/RM typu (hotovosť, platiť, nákupné) boli zmenené. V tabuľke odsúhlasiť konto sa používa iba na strane GP. Konto nepoužíva na strane PM/sv. Strane PM/RM ťahá pomocou PAY alebo REC typu bez ohľadu na to, aké konto používa, tak prečo si nezabudnite zoznam všetkých AP alebo AR kontá v okne odsúhlasiť. A jednoducho prepínanie typu distribúcie tabuľky SQL neznamená rozloženie automaticky zobrazovať, ak ste obnoviť tabuľky.
  • Skontrolujte dátum použiť a finančný príspevok dátum v tabuľke použiť viac mien transakcií v porovnaní s dátumom publikovania v GL. Napríklad 22 Jan dobropis z 31 decembra bola použitá faktúry z Dec 5 a použiť dátum a finančný príspevok dátum zostali ako Jan 22. Keď pridáte finančné dávky, používateľ zmeniť, dátum do 31. V takom prípade odsúhlasiť hárka GL za mesiac December zoznamy realizované zisk/strata množstvo obojstranne a zdá byť v súlade. Však HATB správa ešte nepozná množstvo realizované zisk/strata a bude toto množstvo v porovnaní s GL, pretože nebola použitá alebo Publikované do januára podľa použiť záznam.


Najčastejšie otázky:


Otázka 1: Je odsúhlasiť GL hárka true odsúhlasenie záväzkov/pohľadávok GL?

A1: Odsúhlasiť GLfeature je nástrojom pri riešení problémov pomôcť používateľom identifikovať bezkonkurenčnú distribúcií medzi RM/PM a GL. To nevyhnutne neznamená, že tie von HATB a ktorý nebol účel, aj keď vieme, že to robia klientov. Zvyšky z odsúhlasiť GL hárka sú najlepšie používať jednoduché Pridanie/odčítanie na distribúcie v tabuľke. Keďže zvyšky z HATB zohľadniť takmer všetky tabuľky a omnoho zložitejšie a presné saldo a tak dva často nemusíte viazať sa.

Hodnotu true odsúhlasenie malo medzi RM alebo PM historické vo veku skúšobná bilancia (HATB) a GL skúšobná bilancia správy. Ak toto, potom by nutne nemusíte spúšťať odsúhlasiť finančný nástroj za mesiac. Finančné tabuľky tvoria MD a záverečné titulky a tabuľky, ktoré HATB ťahá z sú transakcie hlavičky a použiť záznamu tabuľky. Tak zákazníci požiadať spôsob odsúhlasenie rozdelenia v GL tabuľkách rozdelenia v RM alebo PM pri vyhľadávaní rozdiely na úrovni. Tak to je dôvod, prečo boli vytvorené odsúhlasiť na rutinu. Predpokladalo problémov nástroj na porovnanie rozdelenia rozdelenia medzi modulmi Identifikujte chýba distribúcie, ktoré môžu viesť na chýbajúce transactionfrom HATB. Takže pomocou odsúhlasiť GL nástroj ako "pomoc" len odsúhlasenie HATB na GL skúšobná bilancia. Ak HATB a TB finančné vyrovnanie, potom skutočnosti nie je potrebné spustiť odsúhlasiť finančný nástroj za mesiac.


Q2: By súčty v odsúhlasiť GL hárka zodpovedajú súčty v HATB?

A2: nie. Súčty v odsúhlasiť GL hárka sú len jednoduché Pridanie/odčítanie distribúcia záznamov v tabuľke a nemá zohľadniť ďalšie tabuľky. Keďže HATB vyzerá úplne odlišný tabuľky vypočíta zostatok pomocou transakcií a použiť záznamy tabuľky a výpočet omnoho zložitejšie. Vzhľadom na rôzne výpočet metódy/tabuľky použiť na získanie saldo, odsúhlasiť GL hárka pravdepodobne úplne väzba na aging saldo HATB správ a by odsúhlasenie je ťažké. Nie je potrebné viazať saldo na odsúhlasiť GL hárka HATB správy.

Môžeme navrhnúť ignorovať súčty na odsúhlasiť GL tabuľky a len pomocou sekcie bezkonkurenčná a potenciálne uzavreté vám pomôže nájsť rozdiely výskumu zistiť, či môže tiež vysvetliť rozdiel medzi GL TB a HATB. Odsúhlasiť GL hárka nie je splnená odsúhlasenie a bolo určené len na "pomoc vám pomôže zistiť rozdiely distribúcia výskumu zistiť, či je aj rozdiel na úrovni transakcie. V skutočnosti, ak HATB GL TB, tam naozaj nebude potrebné spustiť odsúhlasiť finančný nástroj za mesiac, pretože neexistujú žiadne rozdiely identifikovať.

Ak si stále tie zostatok na odsúhlasiť GL hárka na saldo HATB, toto nie je podporovaný v prípade pravidelnú podporu. Dôvody našli sme uvedených na začiatku tohto článku databázy KB a môže existovať viac dôvodov zatiaľ identifikovať. Ale od tohto odsúhlasiť nie je nutné medzi jednoduché celkové saldo uvedené na odsúhlasiť GL tabuľky a zložitejšie vypočítaný zostatok na HATB, a nie účel tejto pomôcky odsúhlasiť, sa bude považovať konzultačné náklady prehľadať údaje na odsúhlasenie tieto navzájom pomôcť.



3. Otázka: Čo robiť, ak distribúcie chýbajú na strane GL?

A3: Ak nájdete rozdelenia na strane RM alebo PM, ktoré nie sú na strane GL, Preskúmajte GL strane časové rozdiely. Skontrolujte, či sú zaúčtované všetky GL dávky. Ak sú naozaj chýba na strane GL, budete musieť kľúč nastavenie denníka priamo do GL položky vytvoriť finančný distribúcie.



Otázka 4: Čo robiť, ak chýbajú rozdelenia na strane RM alebo PM?

A4: Ak GL rozdelenie je uvedené, ale chýba RM alebo PM, najprv preskúmať pre časové rozdiely. Tiež preskúmanie, či transakcia je uvedený v správe HATB a už sa účtujú. Je možné, že transakcie existuje, ale distribúcie len chýbajú. Preto sa stáva "ako sa rozdelenia v RM alebo PM potom, Ak transakcia?" Prvé, majte na pamäti, že tabuľkách rozdelenia v RM alebo PM sa nepoužívajú na iné účely alebo správy v GP, ako to odsúhlasenie tabuľky. Takže je to naozaj nutné si ich späť do RM alebo PM? Posúdiť, či je potrebné čas vyplniť tabuľku, ktorá sa nepoužíva nikde inde.

Ale ak tak chcete opraviť PM tabuľky, budete musieť zrušiť dokument, tak aplikovaná záznamy presunúť otvoriť. Vyberte odstrániť Transaction History pomôcky odstrániť neplatná dokumentu. Uistite sa, že nastavenie vysielanie "post" finančný a "post cez GL". Odstrániť dávke GL vytvoril void. Potom obnovených kľúčov dokumentu do záväzkov, takže transakcie a distribúcie sú znovu. Uistite sa, že neplatné dávke GL to. Potom znovu nový dokument otvoriť dokumenty a ich mali presunúť do histórie znova.

Tofix ho na sv tabuľky, budete musieť odstrániť faktúry a platby a obnovených kľúčov ich späť a odstrániť dávku v GL.



Otázka 5: Transakcií v sekcii potenciálne uzavreté vyzerať zodpovedajú. Prečo nie sú v sekcii priradené?

A5:Existuje niekoľko oblastí, ktoré zodpovedajú každej distribúcie záznamu. Všetky polia sa musí zhodovať presunúť do časti priradené. Ak ale nie všetky polia zhodovať, potom sa pridá do časti potenciálne uzavreté. Tu sú oblasti, ktoré sú uzavreté pre PM GL:

Správa záväzkov – finančné
Číslo dokladu – Pôvodom kontrolné číslo
Pôvodom TRX zdroj
Príspevok – dátum transakcie
– Na účte čiastka MD alebo čiastka


Q6: Ak kľúč chýba distribúcie GL alebo RM/PM a znova odsúhlasiť GL hárka bezkonkurenčnú potenciálne uzavreté položky presunie časť priradené?

A6: nie. Ak transakcie s kódovaním, číslo dokladu iný a Trx zdrojové kódy. Najskôr dátum vysielania a množstvo môže zhodovať, ktoré môže dať do časti potenciálne uzavreté tabuľky.



Q7:Prečo končí saldo mesačné alebo štvrťroka tabuľky nezodpovedá začiatku saldo ďalší mesačný alebo štvrťroka tabuľky?

A7: Ak koncové saldo jedno obdobie nezodpovedá zvyšok začiatok ďalšieho obdobia sa často kvôli distribúcia osamotené záznamy, ktoré nemajú hlavičku záznam v tabuľke čiastkové položky. Koncové saldo sa vypočíta program Excel priamo v hárku. Len trvá zvyšok začiatok obdobia v hornej časti tabuľky a pridá alebo odpočíta distribúcia záznamov na tabuľku k koncové saldo. Naopak, v nasledujúcom období začiatku zostatok sa vypočítava s jednoduché debetnej/kreditnej výpočet distribúcia záznamov v tabuľke SQL a uloženú procedúru pripojiť tabuľky Hlavička, takže nebude obsahovať všetky distribúcie chýba záznam hlavičky. Výsledkom môže byť, že niektoré distribúcie vypočíta do koncové saldo predchádzajúcej tabuľky, a vynechať zo začiatku zostatok v nasledujúcom období.



Otázka 8: Rozdelenia na strane RM/PM existujú, ale nie ťahom do tabuľky.

A8: Prečítajte si tieto tipy na riešenie problémov:
  • Skontrolujte dátum rangeused na odsúhlasiť hárka.
  • Skontrolujte, či existujú v PM10100 alebo PM30600 tabuľky pre hod (alebo RM: RM10101 alebo RM30301) skontrolujte dátumy nutné aby patria do rozsahu zadané tabuľky. Je potrebné vyhľadať v tabuľkách rozdelenia RM alebo PM a sa spoliehajú na prevzaté vysielanie denníkov napr.
  • Ak nájdete rozdelenia v RM alebo PM tabuľky, vyhľadajte v týchto distribúciou dokumentu v klientskom. Majú distribúcie typu platby alebo REC? Toto sú len typy, ktoré sa premiestnia odsúhlasiť tabuľku na strane RM alebo PM.


Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 866570 – Posledná kontrola: 09/07/2016 20:19:00 – Revízia: 0.8

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB866570 KbMtsk
Pripomienky