Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Pokyny riadiť pri vytváraní EFT súbory alebo EFT prenote v prevodom správa záväzkov alebo pohľadávok správy v Microsoft Dynamics GP

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 945955
ÚVOD
Tento článok obsahuje pokyny riadiť pri vytváraní elektronických prostriedkov prevod finančných prostriedkov súbory alebo EFT prenote v prevodom správa záväzkov Microsoft Dynamics GP 10.0 a novších a správa pohľadávok Microsoft Dynamics GP 2010 a novších.


Ďalšie informácie
Postupujte podľa týchto usmernení scieľom vytvoriť EFT súbory alebo EFT prenote:

Poznámka: Pred vykonaním pokynov v tomto článku, uistite sa, že máte úplnú záložnú kópiu databázy, ktoré môžete obnoviť, ak sa vyskytne problém.
  • Možnosť 1: Ak začiarknete políčkoVyžaduje záväzkov Prenote alebo Pohľadávok Prenote požadované políčko, EFT prenote súbor musíte najprv vygenerovala pred systém vygeneruje pravidelné EFT súbor. Vytvorenie súboru EFT prenote, postupujte nasledovne:
    1. V ponuke karty ukážtefinančnéa kliknite na tlačidlošeková.
    2. V okne šeková údržby appropriatecheckbook zadajte do poľa Šeková ID a kliknite na tlačidlo EFT banky.
    3. V okne šeková EFT banky údržby kliknite na položkuMožnosti záväzkov. (alebo pohľadávok možnosti)
    4. V oblasti EFT záväzkov možnosti(alebo pohľadávok možnosti) je vybratá verifyif políčkaZáväzkov Prenote vyžaduje(alebo pohľadávok Prenote vyžaduje). Ak je začiarknuté políčkoZáväzkov Prenote vyžaduje(alebo pohľadávok Prenote vyžaduje), použite vhodnú metódu:
      • Metóda 1: Zrušte začiarknutie políčka tonotZáväzkov Prenote vyžaduje(alebo pohľadávok Prenote Required) vyžaduje prenote súbor.
      • Metóda 2: Kliknite naGenerovanie Prenotespokračovať vytvárať prenote súbor v prípade potreby banky.
    5. Dvakrát kliknite na tlačidlo OKzatvorte okno a kliknite na tlačidloUložiť.
  • Možnosť 2: Niektoré polia šeková a dodávateľa (alebo zákazníkov) sa musí zhodovať EFT súbor alebo EFT prenote súbor, aby sa vytvoriť. Tieto polia obsahujúIdentifikátor meny (ak máte viac mien nainštalovaný), Kód krajinya Banky krajiny. Tieto polia nie sú potrebné, ale ak sú vyplnené na jednej strane, strane druhej sa musí zhodovať. Ak chcete overiť, postupujte nasledovne:

    1. V ponuke karty ukážte finančnéa kliknite na tlačidlo šeková.
    2. V okne šeková údržby, vyberte príslušné šeková IDŠeková ID poľa.
    3. Skontrolujte, ak mena ID je plný alebo nie na okno šeková údržby. Zaznamenajte poľa identifikátor meny.
    4. Kliknite na EFT banky.
    5. V okne šeková EFT banky údržby sa čo Banky krajiny nastavené na, a ak je vyplnený Kód krajiny .
    6. Kliknite na tlačidloOKzatvorte okno a kliknite na tlačidloUložiť.
    7. Teraz overte, či tieto polia rovnaké hodnoty na dodávateľa alebo zákazníka. Postupujte podľa postupu nižšie v závislosti na tom, či chcete vytvoriť súbor EFT záväzkov alebo pohľadávok:
      • Záväzkov: V ponuke karty vyberte nákup a kliknite na dodávateľa.
      • Pohľadávky: V ponuke karty vyberte predaja a kliknite na tlačidlo Zákazník.
    8. V okne dodávateľa údržby (alebo technickej údržby) vyberte príslušného Dodávateľa (zákaznícke číslo).
    9. Kliknite na tlačidlo adresa a vyberte príslušný Identifikátor adresy pre bankový prevod.
    10. Skontrolujte hodnotu v poli Kód krajiny zodpovedá, čo sa nachádza na šeková vyššie. (To nie je povinné, takže itmustmatch alebo byť prázdne onboth strany.)
    11. Kliknite naEFT banky.
    12. V okne EFT banky údržby dodávateľa (alebo zákazníkov), skontrolujte, akú hodnotu v poliBankového krajina alebo oblasť a Mena IDpole uistite sa, že tieto hodnoty zhodujú, čo sa nachádza na šeková. Zmena hodnôt, podľa potreby.
    13. Kliknite na tlačidlo OKzatvorte okno EFT banky údržby dodávateľa (alebo zákazníkov). Kliknite na tlačidloUložiťzatvorte dodávateľa (alebo zákazníkov) adresu údržby.
    14. V okne dodávateľa údržby (alebo technickej údržby), kliknite na tlačidloMožnosti .
    15. Skontrolujte hodnotu v poli Identifikátor meny a poľom Šeková . (Poznámka: pre pohľadávky nájdete šeková ID na karte kontá karta možnosti.)
    16. Kliknite na tlačidlo OK zatvorte okno. Kliknite na tlačidlo Uložiť zatvorte okno dodávateľa údržby.
    17. Teraz test EFT súbor alebo EFT prenote súbor znova.
  • Možnosť 3: Ak nezadáte banky formáte, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie pri pokuse o vytvorenie súboru EFT:
    Vybratý šeková nie je nastavený s záväzky formát súboru. EFT súbor nemožno vytvoriť.
    Vybratý šeková nie je nastavený formát súboru pohľadávok. EFT súbor nemožno vytvoriť.

    Zadajte formát banky vytvárať EFT súbor. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:
    1. V ponuke karty ukážtefinančnéa kliknite na tlačidlo šeková.
    2. V okne šeková údržby zadajte identifikáciu appropriatecheckbook Šeková ID poľa.
    3. Kliknite na EFT bankya kliknite na tlačidlo Možnosti záväzkov (alebo pohľadávok možnostizávisí, ak pracujete s EFT záväzkov alebo EFT pre pohľadávok).
    4. V časti Formátkliknite na tlačidlo vyhľadávanie vyberte EFT súbor formátu ID jedného formátu, ak len jeden formáte všetci dodávatelia (alebo zákazníkov) alebo na základe dodávateľa, ak používate rôzne formáty rôzni dodávatelia (alebo zákazníkov).

      Poznámka: Tlačidlo modrej rozšírenie šípku vedľa polí formát analyzovať okne EFT súbor formátu údržby. Je možné kľúč nových ID priamo v tomto okne a systém zobrazí výzvu, ak chcete pridať nový formát. Alebo prejdite priamo na okne EFT súbor formátu,finančnékarty ponuky a thenclick EFT formáte.
    5. Dvakrát kliknite na tlačidlo OKzatvorte okno a kliknite na tlačidloUložiť.
  • Možnosť 4: Ak nie je zadaná cesta na miesto, kde chcete uložiť EFT výstup alebo výstup prenote súbor, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie pri pokuse o vytvorenie súboru EFT:
    EFT súbor sa nedá vytvoriť cesta zadaná záväzkov Prenote súbor šeková EFT záväzkov možnosti.
    EFT súbor sa nedá vytvoriť cesta zadaná pohľadávok Prenote súbor šeková EFT pohľadávok možnosti.

    Zadajte cestu umiestnenia, kde chcete uložiť EFT výstup alebo výstup prenote súbor. Postupujte pomocou nasledujúcich krokov:

    1. V ponuke karty ukážte finančnéa kliknite na tlačidlo šeková.
    2. V okne šeková údržby zadajte príslušné šeková Šeková ID poľa.
    3. Kliknite na EFT banky.
    4. Kliknite na položku Možnosti záväzkov (alebo pohľadávok možností podľa toho, ak používate EFT záväzkov alebo EFT pohľadávok).
    5. V predvolené výstupné súbory oblasť, zadajte umiestnenie, kde chcete uložiť EFT výstupného súboru na všetky tri riadky, aj v prípade, že nebudete používať ich.
      • Poznámka: Nové nastavenie sa odporúča vytvoriť vždy test EFT súbory nalokálny disk najprv, aby ste súbor vytvorí, keď vykonáte test. Keď súbor sa generuje na lokálny disk, môžete zmeniť cesty pre výstupné súbory na zdieľanú jednotku, ak je potrebné a overte, či je stále pracuje. Tento postup trvá otázky povolenia zdieľaného disku z obrazu otestovať.)
      • Poznámka: Výstup cesta, ktoré vyberiete, uistite sa, že priečinkov alebo súborov názov uložíte nemá žiadne medzery, čísla alebo špeciálne znaky. Napríklad, ak je názov súboru "prenote1.txt" alebo "prenote 1.txt", sa by sa "prenote.txt" miesto.
      • Poznámka: Ak chcete súbor s príponou, zadajte ho práve cesta výstupného súboru. Napríklad názov súboru, ako "prenote.txt", ak chcete rozšírenie .txt v súbore.
    6. Dvakrát kliknite na tlačidlo OKzatvorte okno a kliknite na tlačidloUložiť.

  • Možnosť 5: Ak šeková ID obsahuje nejaké špeciálne znaky, spojovník (-), lomky (/) alebo apostrof ("), použite inú šeková ID alebo vytvoriť nový šeková identifikátor, ktorý má špeciálne znaky. Po vygenerovaní EFT súbory alebo EFT prenote pomocou rôznych šeková ID alebo nové šeková ID, musíte zmeniť identifikáciu šeková vo všetkých tabuľkách. Na použite jeden z nasledujúcich postupov.

    Metóda 1

    Nástroj šeková modifikátor zmeniť ID thecheckbook vo všetkých tabuľkách pomocou služby ToolsLibrary Professional.

    Metóda 2

    Nástroj SQL dotazu zmeniť identifikáciu šeková vo všetkých tabuľkách. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:
    1. Spustite program SQL Server Management Studio. Postupujte v časti "Ako spustiť nástroj SQL dotazu".
    2. Spustite nasledujúci skript vyhľadať všetky tabuľky, ktoré obsahujú pole šeková ID (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Spustite nasledujúci skript zmeniť hodnotu šeková ID všetkých tabuliek, ktoré používajú šeková ID.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Poznámka: V tomto skriptu <XXX></XXX> zástupný symbol predstavuje nové šeková ID, ktoré obsahuje špeciálne znaky. Na <YYY></YYY> predstavuje zástupný symbol pre identifikáciu predchádzajúce šeková
  • Možnosť 6: Ak ste nedávno inovovali Microsoft Dynamics GP 10.0 alebo GP 2010, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
    Priradené úlohy dodávatelia adresu banky/krajiny je chýbajú alebo sú neaktívne. Priradiť adresu banky Krajina/oblasť alebo aktivovať formáte.
    Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, skontrolujte PM20000 (PM_Transaction_Open) tabuľke Skontrolujte, či dodávateľ adresy v stĺpci VADCDTRO sú rovnaké adresy dodávateľov v staršej verzii. VADCDTRO stĺpca v tabuľke PM20000 sa musí zhodovať s VADCDTRO stĺpci PM00200 tabuľky (PM_Vendor_Master) pre každého dodávateľa. Zistiť, ktoré dodávateľ generuje chybové hlásenie, použite jeden z nasledujúcich postupov.

    Metóda 1
    1. V Microsoft Dynamics GP, ukážte na nákupkarty ponuky, a potom kliknite na dodávateľa.
    2. V okne dodávateľa údržby zadajte identifikáciu príslušného dodávateľa v poli ID dodávateľa .
    3. V oblasti Identifikácie adries , kliknite na prepojenie Postúpiť na a kliknite na tlačidlo identifikátor adresy v dialógovom okne.

    Metóda 2
    1. Spustite program SQL Server Management Studio. Postupujte v časti "Ako spustiť nástroj SQL dotazu".
    2. Spustite nasledujúci skript proti databáze spoločnosti.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Poznámka: Tento kód <XXX></XXX> predstavuje zástupný symbol pre identifikáciu aktuálne dodávateľ
    3. Uistite sa, že VADCDTRO (dodávateľa adresu kódu - postúpiť) stĺpca v tabuľke PM20000 zodpovedá VADCDTRO stĺpca v tabuľke PM00200. Okrem toho, uistite sa, že VADCDTRO stĺpci PM20100 tabuľky (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) zodpovedá VADCDTRO stĺpca v tabuľke PM00200 a PM20000 tabuľka (PM_Transaction_Open).
  • Možnosť 7: Ak ste nedávno inovovali Microsoft Dynamics GP 10.0 alebo GP 2010 GP 9.0 alebo predchádzajúcu verziu, musíte zadať názov banky manuálne do poľaNázov banky .

    Poznámka: Do poľa Názov bankyneexistuje v Microsoft Dynamics GP 9.0 a predchádzajúce verzie.

    Manuálne zadať názov banky do poľa Názov banky , postupujte nasledovne:
    1. V ponuke karty miesto nanákupa kliknite na položku dodávateľa.
    2. V okne dodávateľa údržby zadajte identifikáciu appropriatevendor v poli ID dodávateľa .
    3. Kliknite na adresua kliknite na tlačidlo EFT banky.
    4. V Názov banky zadajte názov theappropriate.
    5. Kliknite na tlačidlo OKa potom kliknite na tlačidloUložiť.
    6. Zatvorte okno údržba adresu dodávateľa.
    7. V okne dodávateľa údržby kliknite na položkuUložiť.

Ako spustiť nástroj SQL Query:

1. Folllow vhodnú metódu nižšie:

  • Ak používate SQL Server 2005, spustiť SQL Server Management Studio. Vykonáte to tak, kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Všetky programy, ukážte na položku Microsoft SQL Server 2005a kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
  • Ak používate SQL Server 2008, začať SQL Server Management Studio. Chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Microsoft SQL Server 2008a kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
  • Ak používate SQL Server 2008 R2, spustiť SQL Server Management Studio. Chcete urobiť, kliknite na tlačidloŠtart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Microsoft SQL Server 2008 R2, a kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.

2. kliknite na "nový dotaz v hornej a v rozbaľovacej ponuke vyberte databázy spoločnosti.


ĎALŠIE INFORMÁCIE

CommonlyAsked otázky:

Otázka 1: Pri žiadosti o technickú podporu na pomoc EFT sa poradenská výdavky? Ako dlho môžem EFT prípad otvoriť?

A1: Nastavenie EFT formáte možno považovať poradenstvo výdavky. Každý technickej podpory by zamerané na adresu 1 pole alebo chybové hlásenie za prípad. Každý nový otázku alebo chybové hlásenie, ktoré môžete preskúmať oddelene od pôvodného definovanom v prípade mali dať na nový prípad. Preto ak banky odmieta test EFT súbor, vám nové hlásenie problémov Požadujeme otvorení novej žiadosti o technickú podporu pre nové vydanie. Tieto pokyny sú Publikované v sekcii Ebanking konfigurátor KB 850201:

850201 pokyny, ktoré pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft použiť na určenie pri žiadosti o technickú podporu bude poradenstvo zapojenie generátor zostáv, SmartList Builder, SQL skripty, upozornenia na podnikanie, VB Script, modifikátor/VBA a eBanking konfigurátor súborov
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 850201



Q2: ako nainštalovať EFT záväzkov alebo EFT pre pohľadávok? A ako si overiť funguje?

A2: EFT pre Paybles bol presunutý do slovníka Microsoft Dynamics GP 10.0 a novších základných a EFT pre pohľadávok bol presunutý do slovníka základných Microsoft Dynamics GP 2010 a vyššie. Preto je už bez samostatnej inštalácie. Jedinou podmienkou je, že modul nenachádza svoje registračné kľúče.

Aktivovať EFT, kliknite na Nástroje v ponuke Systému Microsoft Dynamics GP ukážte na Nastavenie, ukážte systému a kliknite na registráciu. Uistite sa, že príslušný modul EFT pohľadávok alebo EFT označený podľa potreby.

Overiť pracuje pre príslušný modul, kliknite na kartáchodkazovali na nákup (predaj) a kliknite na dodávateľa (alebo zákazníkov). Zadajte ID dodávateľa (alebo zákaznícke číslo) a kliknite na tlačidlo adresa . Ak sa tlačidlo s názvom EFT banky v dolnom okne adresa údržby rohu dodávateľa (alebo zákazníkov), potom EFT funguje.



3. Otázka: Máte možnosť odosielať informácie "faktúry" v súbore EFT?


A3: Áno, sa nazýva "Dodatky" riadok. Bude potrebné lokalizovať typ riadka pre riadok "Dodatky" EFT súbor formátu podľa špecifikácie vašej banky.



Otázka 4: Máte možnosť odoslať viacero dodatky riadky v súbore EFT?

A4: Funkcie dodatky linky funguje odlišne v rôznych verziách systému Dynamics GP, tak odpoveď závisí akú verziu používate. V GP 10.0, budete môcť odosielať len 0 alebo 1 riadok dodatky za platby. GP 10.0 nemá funkcie obsahujú viaceré dodatky riadky jednej platby. V GP 2010 RTM, len budete môcť 0 alebo všetky dodatky riadkov platby. Však GP 2010 SP2, ďalšie funkcie bola pridaná, 0, 1 alebo všetky dodatky záznamy pre každú platbu môžete poslať využitím pridali políčko pre "Detail Line dodatky" v okne EFT súbor formátu údržby. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v článku databázy KB 2551488.

2551488 viaceré dodatky riadky v súbore EFT v Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 2551488



Otázka 5: Ste prepnúť viaceré čísla faktúry v jednom riadku prílohy?

A5: nie. Každý riadok dodatky by ukladať informácie o každej faktúry, ktoré tvoria platby. Tak napríklad máte 6 faktúr, ktoré tvoria platby by si 6 riadkov prílohy, ak chcete zahrnúť všetky riadky dodatky. Neexistuje žiadne funkcie zahrnúť všetky čísla 6 faktúry v tom istom riadku prílohy v súčasnosti.



Otázka 6: Máte možnosť nastaviť všetky formáty súborov EFT vytvárať "kontrola tlače" formáte? (Mnohé banky teraz ponúka túto službu a tlač šekov vyžadujú formáte XML, kde by sa každý riadok dodatky vlastný prevod formátu.)

Odpoveď 6: nie. V súčasnosti Microsoft Dynamics GP neponúka ani podporu "kontrola tlače" formátov. Formát xml, ak je každý prevod informácie uvedené v vlastné zoskupenie by treba prispôsobenia. Ak chcete požiadať o prispôsobenie tohto, otvorte prípad požiadať dostať kontakt MBS profesionálnych služieb a kópiu vašej banky požiadavky na nastavenie formát súboru. Tiež odporúčame hlasovať na tento návrh produktu, návrh databázy MS Connect produktu, túto funkciu môžete preskúmať pre budúce vylepšenia:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



Q7: EFT bankové informácie toku cez inovácie?

A7: Bankové informácie od dodávateľa a šeková dostanú aktualizáciou. Bankové informácie o dodávateľovi sa zapíše do tabuľky SY06000 a použije dodávateľa hlavnej adrese na karte dodávateľa údržby. Jediná informácia, že nie je aktualizáciou je EFT formáte. Budete musieť znova nastaviť formáte EFT GP 10.0 alebo GP 2010 nastavenie od začiatku sami, alebo výber zo štandardných formátoch už uvedené v zozname možností. Môže byť užitočné, aby screenprints nastavenia formátu súboru GP 9.0 postúpiť. GP 10 a GP 2010 majú štandardné formáty k dispozícii na výber, ako Publikované v National automatizovaných Clearning dom (NACHA). My kód týchto vzorov publikovaných tak banky požaduje iného formátu alebo prispôsobenia štandardného formátu, by považujeme, poradenské požiadavka.



Otázka 8: Aké formáty súborov EFT dodávajú GP 2010 a GP 2013?

Odpoveď 8: GP 10.0 a GP 2010 a GP 2013offer 10 štandardných EFT formátov vydávané podľa štandardného požiadavky federal banking agentúry a National automatické čistenie dom (NACHA). Jeden formát používateľom je k dispozícii, používateľ môže nastaviť to chcú. Použite nižšie KB o tom, ako bankových skupín v GP 9.0 zodpovedajú nových formátov ponúka GP 10.0 a GP 2010:

945789 ako EFT záväzkov správa bankových skupín Microsoft Dynamics GP 9.0 zodpovedajú EFT formátovanie textu v Microsoft Dynamics GP 10.0
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 945789

Tento článok databázy KB sa zobrazuje, ako sú tabuľky oblasti verzie GP 9.0 GP 10.0 a GP 2010:




Otázka 9: čo ak banky používa formát súboru, ktorý sa líši od štandardných formátoch mierne ponúkané v GP?

A9: EFT formátov dostupných v Microsoft Dynamics GP sú nastavené na sledovanie vlády USA a NACHA (National automatické čistenie dom Association) Publikované vo formáte. Sú publikované štandardné požiadavky. Vstavané formáty zostavy do systému Microsoft Dynamics GP s povinné polia v týchto vzorov. Preto ak banky požaduje formáte mierne líši štandardných formátoch v GP, sa môže postúpiť MBS Professional Services vykonávať poradenskej prispôsobenia.



Otázka 10: Banky nepoužíva žiadne formáty súborov EFT v GP. Ako možno vytvoriť nový formát vyhovieť mojej banky?

A10: Umožňujepoužívateľom EFT formáte vytvoriť vlastný formát. Je však zodpovedný za nastavenie a testovanie. Spoločnosť Microsoft nie je schopný podporovať svoj vlastný formát. Pomôžeme vám jedno pole alebo chybové hlásenie za prípad. Ak potrebujete pomoc s nastavením formátu súboru, spoločnosť Microsoft môže pomôcť prostredníctvom poradenskej zapojenie, ktoré je platené výdavky vám. Môžete tiež skúsiť nastaviť formát sami. Ak sa vám riešiť sami, odporúčame nastavenie na iný formát vzorky formátoch systému prostredníctvom formátu PPD odkaz vidíte, ako sú mapované polia a môžete zrkadliť formátu rovnakým spôsobom. To by vám dosiahnuť väčšinu polí. Všetky polia, ktoré potrebujete nemusia byť dostupné, alebo môžu zobraziť dostupné však nefungujú (napríklad počty alebo súčty). Pomoc získať pole, ktoré v súčasnosti nie je k dispozícii alebo nefunguje by sa spracujú prostredníctvom poradenskej zapojenie. Len preto, že pole zobrazuje v mapovanie v GP nemusí znamenať, že bude pracovať. Budete musieť vyskúšať vytvára súbory EFT výsledok.



Otázka 11: Ako nastaviť riešenie riadky formáte EFT? (Alebo banky požaduje celková debetnej alebo riadok päty, ktoré sa offfset súbor.)

A11: Riešenie je v podstate kde banky požaduje debetnej a kreditnej riadky v súbore EFT, ktoré sa navzájom vyrovnať. Máte riešenie riadok na riadok podrobností alebo vyrovnanie riadok celého súboru. Pod KB vám ukáže správne nastavenie vyrovnania linka pre celý súbor:

2026313 vyrovnanie linka nesprávne vypočíta súbor elektronických prostriedkov prevod finančných prostriedkov pre správa záväzkov v Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 2026313



Otázka 12: Aký je formát IAT?

A12: IAT formáty sú k dispozícii, aby zohľadňovali zmeny pravidiel IAT (International AZS transakcií) v NACHA a OFAC organizácie použiť medzinárodné AZS súbory.



Otázka č. 13: Čo PPD a CCD znamená štandardné nám NACHA súborov? Čo + stredná vedľa?

A13: Tieto typy znamená:
  • PPD znamená "Prearranged platby a vklady". Slúži na kreditnej alebo debetnej účet spotrebiteľa. Všeobecne používa priame vklady mzdy a preauthorized vyúčtovanie platieb.
  • CCD znamená "firemné kreditnej alebo debetnej". Primárne sa používa pre podniky transations.
  • + Vedľa každej formát znamená, že formát obsahuje Priradenie typu riadok dodatky.


Q14: Prečo banky/ceste smerovanie číslo EFT súbor nastavený súbor 10 číslic, ak USA smerovacie čísla sú iba 9 číslic?

A14: Ceste smerovanie poli má mať 9 číslic číslo plus 1 Skontrolujte čísla za ním. Banky rozdeliť tieto dve polia samostatne banky špecifikácií, takže si môžete vybrať, či chcete paušálne spolu v jednej EFT priradenie súboru alebo rozdeliť z dvoch polí. Napríklad ak znak začiarknutia vždy 1, môže to rozdeliť na dve oblasti. Majú banky smerovanie číslo vyplnenie v prvej oblasti a potom pevný kód poľa druhý ako konštantná 1.



Q15: Ako môžem ovládať smerovanie banky ceste číslo pri je 8 číslic v Kanade?

A15: Kanada mal 8-miestny smerovanie číslo, ale zmenil na 9 číslic, aby zodpovedali USA. Práve pridali 0 pred existujúce 8-miestny smerovanie číslo.



Q16: Prečo "počítať" riadky nefungujú vo všetkých riadka typ riadkov?

A16: Bohužiaľ, počet polí možné vybrať priradenie pre každý riadok, ale nefungujú všetky druhy riadok v súčasnosti.

Dodatky Count - funguje len v dodatky ukazovateľa. Toto pole Počet Detail line, alebo LH dávkový súbor LH nefunguje.

RiadokPočet, podrobne počet, Detail + dodatky Count, podrobne počet celkový počet MD celkový počet kreditov bude fungovať len riadky Batch kontrolu a kontrolu súborov. Tieto polia nebude fungovať v hlavičke súboru, Podrobnosti, alebo dodatky riadky.

To je v súčasnosti zámerné a bude považovať za budúce vylepšenia.



Q17: Banky pýtali pridať panel bloky alebo "počet 10" formáte EFT blok. Čo to znamená?


A17: Pad bloky sú kde vyžaduje EFT súbor niektoré príkazy v ňom. Napríklad ak ich plocha blok 10, znamená to, či sa má súbor v násobkoch 10 riadkov. Preto ak súbor 22 riadky, systém bude potrebné pridať 8 fiktívny riadky, tak celkom riadok súboru je 30. Alebo, ak je súbor 49 riadky dlho, potom systém len musieť pridať 1 fiktívny riadok sa na 50 riadkov súboru. Celkový počet riadkov súboru musí byť v násobku 10. Okne EFT súbor formátu údržby obsahuje časť Pridanie panela blokov. Tak napríklad by označenie začiarkavacieho políčka na Pridanie panela bloky a podložky v rôznych 10. Okrem toho banky aj udáva, aký znak tlač fiktívny riadky a počet znakov v. Zvyčajne majú pridať Pad znak "9" a číslo zadávanie znakov 94, ktorá je štandardná šírka riadok 9 vytlačené až v riadku polstrovaný. Musíte poradiť požiadavky vašej banky a nastavenie tejto časti podľa požiadaviek vašej banky.



18: Ak hodnota nevypĺňa celú oblasť v súbore EFT, ako máte vyplniť zvyšok poľa nuly alebo medzery?

A18: V okne EFT súbor údržby jePad Char pole v každom riadku. Toto pole nechajte prázdne, ak chcete pole sa medzery. Alebo 0 v tejto oblasti, ak chcete nepoužívané časť poľa sa pripojili s 0. Nulové hodnoty sa pripojili v poli podľa či nastavíte údaje v poli správne alebo zarovnané doľava.



Otázka č. 19: V súbore PM platené História transakcií je pole s názvom "Popis transakcie". Toto pole sa vytlačí prázdne a nepodáva Popis z faktúry.

A19: Pole transakcií Decription neposkytuje ťahať do súboru však ťahá Popis "platba" a nie faktúry. Preto vytvára prázdne pole, pretože platby zvyčajne nemá Popis priradený. Popis transakcie súvisiace s faktúry nie je štandardný pole a preto nie je podporovaný vyplniť z faktúry v súčasnosti. Ak v súčasnosti túto funkciu, to považovať poradenstvo o prispôsobenia.

Q20: Ako získať číslo dokladu faktúry tlačiť v riadku prílohy?

A20: Získate číslo dokladu faktúry bude potrebné priradiť to takto:

TABUĽKA: PM SA HISTÓRIA SÚBORU
OBLASŤ: POUŽITE ČÍSLO DOKLADU



Q21: I zadali viacero faktúr jeden dodávateľovi v Microsoft Dynamics GP. Niektoré faktúry boli zadané ID adresa s bankové informácie a niektoré faktúry boli zadané ID adresa EFT bankové informácie. Ak mám kontrolu dávkach alebo EFT dávky, nepracuje očakávaným spôsobom. Ako sa faktúry ťahať na kontrolu a EFT dávky?

A21: Funkcie pre ako kontrola a EFT šarží ťahať zmenilo cez verzie systému Microsoft Dynamics GP nasledovne:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 - Ak vytvárate dávke kontrolu najskôr, kontrola a eft faktúry pôjde. Práca okolo je najprv vytvoriť dávkový EFT. potom kontrola dávky môžu byť vytvorené naposledy
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 - systém bude čítať a používať POSTÚPIŤ na identifikátor adresy uložené na karte dodávateľa údržby. Bohužiaľ, nečíta identifikáciu adresy skutočne zadané konkrétne faktúry. To bol prihlásený ako problém kvality #64038.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM, Microsoft Dynamics GP 2013 a Microsoft Dynamics GP 2015 – Ak vytvárate dávke kontrolu najskôr nič ťahá (keď má dodávateľ obe faktúry za platby). Ak chcete obísť, musíte vytvoriť EFT dávkové a potom kontrola dávky. Ide o súčasnej. Ak chcete tento návrh zmeny v budúcich verziách, prihláste sa na návrh produktu.


22. Otázka: Ako sa prihlásiť návrh výrobku?

A22: Vývojový tím vytvoril návrh databázy produktov s názvom MS Connect. Ich čítať každý produkt návrh zadané a jej prioritu hodnotenie založené na niekoľko critieria ako:
  • Je to údajov poškodenia?
  • Koľko zákazníkov sa hlasovať za to?
  • Je práca-asi?
  • Bude v konflikte alebo prerušiť ďalšie funkcie?
  • Je to porušenie federatívna alebo štandardného nariadenia?
Po každom návrhu sa priority hodnotenia, zostane v databáze tak, aby ostatní používatelia môžete hlasovať aj v čase. Čím viac hlasov sa dostane vyššie priority bude tak, aby vaše hlasy počítať a sú veľmi dôležité. Táto databáza sa používa na určenie, čo vylepšenia zákazníci by chceli vidieť v budúcich verziách tak prihláste návrhy produktov. Odkaz na použitie je:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23: ako získať dátum vytvorenia súboru vo formáte dátumu Julian? (Napríklad formát dátumu Julian je "0yyddd", kde RR je posledné dve číslice roka a ddd dňa roka, ktorý tomuto dátumu z 365 dní. Tak napríklad 24. septembra 2011 bude v 011267 Julian formát.)

A23: Dosiahnuť Julian formát dátumu, mali by ste utlize dve polia nasledovne:

a. Otvorte EFT formát a vyberte typ riadok Hlavičky súboru .

b. kliknite na pole Dátum vytvorenia súboru . Nastaviť na dĺžku 1 a priradiť hokonštantná hodnota 0.

c. Vložiť nový riadok nad riadok kurzora na kliknutím umiestnite kurzor na ďalší riadok a v hornom menu kliknite na úpravy a vyberte Vložiť riadok a to.

d. v novej oblasti, názov Deň vytvorenia súboru a priraďte ho ako Systémový dátum. Potom rozbaľte riadok a pre formát dátumu, vyberte RR + deň číslo alebo len Deň číslo podľa potreby. (Všetky banky vyžadujú RR.)



24. Otázka: Ak kľúč manuálne platba záväzkov a označte začiarkavacie políčko EFT prečo sú tieto objavil v súbore SafePay kontrolu?

A24: Ak dodávateľ nie je nastavený pre bankový prevod, potom systém manuálne platby považovať kontrolu a zahrnúť do súboru bezpečné platiť aj v prípade, že sa označiť ako EFT typu, ak je zadané manuálne platby. Bude naďalej považovať za kontrolu bez ohľadu na to, čo predajcovia nevytvorili s EFT. Práca doplnky sú typu "peniaze" namiesto EFT bez EFT dodávateľov alebo nastaviť dodávateľa EFT a potom prekľúčovanie manuálne platby. Typ "peniaze" nie je zahrnutá v núdzovom platiť upload.

Ak dodávateľ je nastavený na EFT systém predvolene EFT políčko automaticky a nebude zahrnutý v súbore bezpečné platiť.



Q25:Microsoft môže poskytnúť zoznam banky, ktoré využívajú špecifické formáty súborov EFT?

A25:, Microsoft nie je potvrdenie, ktoré banky použiť, ktoré formáty dôvodov zodpovednosť a aj tým, že je neustále sa meniace ktoré formáty sa používajú, čo správa možné informácie. Niektoré banky si môže vyžadovať špecifické polia "nemusia" v štandardnom formáte Publikované. Preto kontaktujte banky priamo zistiť, aké formáty budú akceptovať a poskytnúť vám požiadavky dokumentu formátu vyžadujú. Potom budete musieť zmeniť formát v okne EFT súbor formátu Microsoft Dynamics GP či odchýlil oblasti, je možné, alebo nie. Ak potrebujete súbor prispôsobené ťahať informácie, ktoré nie je k dispozícii, kontaktujte Microsoft Dynamics GP poradenstvo zapojenie.


Q26:Banky nebude prijímať EFT súbor, pretože poradové číslo v názve súboru EFT -0001 a sme už nahrané EFT súbor s číslom poradie dnes. Ďalší súbor sme vytvorili vznikli aj rovnaký -0001 poradové číslo.

Q26: Konvencia súborov EFT (pre Microsoft Dynamics GP 10.0 a novších EFT záväzkov a Microsoft Dynamics GP 2010 a vyššie EFT pohľadávok) tvoria nasledovne:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
EFT súboru predtým uložená súboru v karte Možnosti záväzkov alebo pohľadávok možnosti výstupu cesty na šeková.

ŠEKOVÁ ID je identifikátor šeková na checkrun.

DÁTUM je systémový dátum.

PORADOVÉ číslo sa zvýšiť z iných EFT súbory uložené na ceste/priečinku s rovnakým názvom. Poradové číslo sa preto zvýšiť pre ďalší EFT súbor vytvorený. Áno, ak ste súbor EFT dnes s poradové číslo -0001. Súbor EFT generované dnes sa zvýšiť na -0002 ukladajú do rovnakého umiestnenia. Však Ak odstránite prvý súbor s poradové číslo -0001 najprv, potom druhý súbor bude nie vidieť začať znova a znova použiť poradové číslo -0001. Ide o problém s väčšina banky, ako sa považujú za duplicitné súbor. Pri vytváraní súboru nasledujúci deň, dátum zmení, aby sa začne cez -0001 znova. Preto sa neodstránili súbory EFT z umiestnenia, ktoré súbory sa ukladajú do ak môžete vytvoriť viacero súborov EFT denne.

PORADOVÉ číslo predtým uložená súboru v karte Možnosti záväzkov alebo pohľadávok možnosti výstupu cesty na šeková. Ak žiadne rozšírenie, napríklad .txt je tu, bez prípony sa pridá do výsledného EFT súbor vytvorený.

Q27: Môže mať dobropis na zobrazenie EFT súbor?

A27: nie. Dobropis sa používa na faktúry ako samostatný proces. EFT súbor platí iba "čistá suma" zvyšných, má. Informácie o správe kreditnej preto uložené v inej tabuľky a nie je k dispozícii na odtiahnutie do EFT súbor.



Q28: Ak mám neplatné EFT platby, bude dobropis automaticky zrušiť z faktúry príliš?

A28: V Microsoft Dynamics GP 10.0 alebo Microsoft Dynamics GP 2010, keď zrušiť platby len čistá výška platby sa znovu otvoriť. Dobropis zostane v platnosti na základe faktúry. (Poznámka: Táto funkcia bola zmenená v Microsoft Dynamics GP 2013.)


Microsoft Dynamics GP 2013, keď zrušiť platby EFT dobropis budú zrušené z faktúry súčasne.


Q29: V šeková EFT banky údržby sa ako typ komunikácie a aplikačné oblasti funguje? GP automaticky odovzdá súbor priamo do banky?


A29: Microsoft Dynamics GP nemá žiadny automatický wasy Odoslať súbor do banky. Typ komunikácie sa používa buď začať používať na odovzdanie EFT banky alebo otvorte internet prepojenie banky EFT súbor. GP len otvára softvéru alebo prepojenie, ale nie je možné pokračovať. Program alebo softvér banky prevezme v tej, alebo musíte manuálne postupovať súbor. Skontrolujte svoje banky somebank je softvér môže byť funkcia automaticky Stiahnite súbor umiestnenie však splnená, funkciou vášho bankového softvéru.



Q30: Pri importe vo formáte EFT pre záväzkov, tabuľky záväzkov nie sú uvedené. Názov tabuľky sú uvedené tabuľky pohľadávok. Je to chyba?

A30: Tento problém #61119 bol opravený v aktualizácii SP3 pre Microsoft Dynamics GP 2010.Or môžete aktualizovať stĺpec série formáte EFT priamo v tabuľke SQL na správa záväzkov vykonaním krokov skript aganst spoločnosti databázy SQL Server Management Studio:


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
--Zadajte identifikáciu EFT formát zástupný symbol XXX nad pred spustením tohto skriptu. Radu záväzkov = 4 a pohľadávok = 3.


Q31: Akú verziu formátu ISO 20022 je k dispozícii v Microsoft Dynamics GP?

A31: 1 verzie formátu ISO 20022 je dostupný v Microsoft Dynamics GP. Bohužiaľ, verzia 2 alebo verzia 3 momentálne nie sú k dispozícii a považovať produkt vylepšenie. Ak chcete zobraziť novšie verzie tohto formátu do systému Microsoft Dynamics GP v budúcnosti, kliknite na odkaz nižšie zadajte/hlasovanie o návrh výrobku a pridajte akékoľvek pripomienky k tomuto môžete preskúmať a implementovaná v budúcich vydaniach.

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32: Ako získať "Jedinečné súbor vytvorenie číslo" pre každý nový súbor EFT?

A32: Funkcie jedinečné číslo súboru je jedinečné číslo na EFT súbor vytvorený. Ak riadok typy, sa tlačiť v každom riadku, a zvýšiť vždy, keď sa generuje nový súbor EFT. Toto číslo je už k dispozícii v Microsoft Dynamics GP mapovanie poľa nasledovne:

EFT ďalší súbor poradové
Mapy: údajové pole
Tabuľka: Šeková bankový prevod Master
Oblasť: EFT ďalší súbor číslo

Poznámka: Bankové prenote súbor vytvorený vytlačí nuly v tejto oblasti.



Q33: Aké sú niektoré vlastné polia, bežne požadovaných pre bankový prevod?

A33: Informácie o vlastných polí bežne požadovaných EFT súboru nájdete v 2956922 KB.


















Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Egenskaper

Artikel-id: 945955 – senaste granskning 03/28/2016 21:48:00 – revision: 13.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB945955 KbMtsk
Feedback