Kumulatívna migrácia SEPA a aktualizácia SEPA Direct MD je k dispozícii pre krajinu vo formáte krajiny s priamym debetom, aktualizácia COR1 mandátu a zmeny v MT940 formáte importu súborov v Microsoft Dynamics AX

References

VSTF DynamicsAXSE: 855696

Tento článok sa vzťahuje na Microsoft Dynamics AX pre všetky oblasti.

Úvod

V tomto článku sa popisuje Kumulatívna migrácia SEPA ISO20022 (Pain. 001.001.03) a SEPA Direct MD ISO20022 (Pain. 008.003.02) aktualizácia je k dispozícii pre všeobecné a všetky podporované krajiny zahrnuté Rakúsko Direct debetnej konkrétnej krajiny Format, Update COR1 mandátu a zmeny v MT940 Importovanie súborov vo formáte funkcií v Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Riešenie

Zhrnutie Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA) je iniciatívou Európskej Komisie, v ktorej sa všetky elektronické platby považujú za domáce, bez ohľadu na krajinu alebo oblasť, v ktorej sa nachádza jednotlivec, podnik alebo organizácia a banka. V tejto oblasti neexistuje rozdiel medzi národnými a cezhraničnými platbami. SEPA obsahuje 27 členských štátov Európskej únie (EÚ), ako aj Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Monaka. SEPA pomáha tvoriť jednotný trh s platobnými transakciami v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA). V konečnom dôsledku sa očakáva, že SEPA zníži počet formátov platieb, ktoré musia banky, podniky a jednotlivci pracovať. Európska Komisia zriadila právny základ platieb SEPA prostredníctvom smernice o platobných službách (PSD). Rada pre európske platby (EPC) podporuje SEPA prostredníctvom:

• Nastavenie štandardov pre elektronické platby SEPA pomocou formátu XML programu ISO 20022 Universal Financial Industry.

• Nastavenie pravidiel a usmernení na spracovanie platieb v eurách.

EPC, ktorý sa skladá z európskych bánk, vyvíja obchodné a technické rámce pre platobné nástroje SEPA. EPD je odhodlaný poskytnúť tri celoeurópske platobné nástroje:

• Na prevody kreditov – SCT – SEPA Credit transfer – podporované v Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• V prípade priamych debetov – SDD – SEPA Direct MD – podporované v Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Pre karty – rámec SEPA CARDS – nie je podporovaný Microsoft Dynamics AX

Prevod kreditu SEPA Kreditový prevod SEPA je platba z jednej spoločnosti alebo jednotlivca na inú spoločnosť alebo jednotlivca. Platby musia byť v eurách. Platby musia zahŕňať medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN) a identifikačný kód banky (BIC), ktorý sa označuje aj ako kód spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikačnú komunikáciu (SWIFT) pre obe strany. Transakčné náklady sa tiež musia zdieľať medzi oboma stranami. Úverové prevody, ktoré sa vyskytujú medzi stranami, by mali používať XML súbory, ktoré vyhovujú normám na spracovanie platieb podľa normy ISO 20022 a formátu XML, ako je to uvedené v EPD. Úverové prevody SEPA v Microsoft Dynamics AX Formát platby prevodu kreditu SEPA sa implementuje pomocou funkcie formát platby v Microsoft Dynamics AX. Deväť formátov SEPA export súborov je k dispozícii v Microsoft Dynamics AX. Tieto formáty exportu sú zhodné s normou SEPA ISO 20022 XML, ktorá je zapísaná v súbore pravidiel prevodu SEPA, ktoré sú uvedené v systéme Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX2012 R2. Nasledujúce formáty súborov SEPA export sú momentálne k dispozícii:

• Formát exportu prevodu kreditu SEPA ISO20022 sa používa vo väčšine krajín alebo oblastí v rámci jednej oblasti platieb v eurách.

• Podpora sa poskytuje pre osem krajín, ktoré majú špeciálne požiadavky, a pre každú z týchto krajín sa poskytuje samostatný formát exportu: Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Holandsko.

SEPA Direct MD Priama debetná spoločnosť SEPA umožňuje veriteľovi zhromažďovať finančné prostriedky z bankového účtu zákazníka za predpokladu, že zákazník udelil podpísané poverenie veriteľovi. Zákazník podpisuje mandát, ktorým sa veriteľovi povoľuje zhromažďovať platby a nariaďuje banke zákazníka, aby zaplatil túto kolekciu. Priame inkasá SEPA vytvárajú po prvý raz platobný nástroj, ktorý možno použiť na vnútroštátne aj cezhraničné inkaso Euro Direct v rámci krajín alebo oblastí SEPA 32. Na základe februára 2014 bude priame inkaso SEPA povinné pre priame inkasá v rámci eurozóny. K dispozícii sú dva režimy: systém SEPA Core Direct MD (B2C) a systém SEPA Business to Business (B2B) Direct MD. Obidva režimy SEPA používajú rovnaký formát súborov. SEPA Direct MD v Microsoft Dynamics AX Všeobecný platobný formát SEPA Direct MD je v súčasnosti podporovaný v Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX2012 R2 a nadväzuje na služby EPC B2B a Core Direct MD Rulebooks. Schopnosť riešiť pred oznámením a spracovať mandáty na priame inkaso je momentálne podporovaná v Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Nasledujúce formáty súborov SEPA export sú momentálne k dispozícii:

• Formát exportu prevodu kreditu SEPA ISO20022 sa používa vo väčšine krajín alebo oblastí v rámci jednej oblasti platieb v eurách.

• Podpora sa poskytuje pre sedem krajín, ktoré majú špeciálne požiadavky a samostatný formát exportu pre každú z týchto krajín alebo oblastí: Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Holandsko.

Podpora formátu SEPA Credit Transfer and Direct MD V prípade úverových prevodov a priamych debetov v rámci SEPA je možné tri úrovne podpory:

• Generic – podpora platieb v eurách v rámci oblasti SEPA

• Krajina – podporuje platby v eurách a neeurách pre konkrétnu krajinu

• Banka – formáty špecifické pre banky používané jednotlivými bankami alebo bankovými združeniami

Microsoft Dynamics AX bude podporovať len formát všeobecných formátov a krajín pre konkrétne krajiny alebo oblasti: Rakúsko, Belgicko, Fínsko (podpora iba na prenos kreditu), Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Holandsko. Ďalšie informácie Microsoft Dynamics AX 2009 používatelia už majú spôsob nastavenia platby v nasledujúcom umiestnení na používanie formátu SEPA Direct MD exportu: Konto pohľadávok/nastavenie/spôsoby platby/karta Formát súboru/tlačidlo nastavenia Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 používatelia už majú nastavený výstupný port.

Ak bol výstupný port už predtým konfigurovaný na inkaso, v takom prípade je potrebné opätovne vybrať položku operácie exportu služieb v časti prispôsobenia servisnej zmluvy a potom povoliť všetky politiky údajov. Mandátov Mandáty môžu byť zapísané a udržiavané na úrovni zákazníka. Zostavy môže byť generovaný na odoslanie zákazníkovi na podpísanie. Ďalšie informácie o mandátoch nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Jednotné platobné mandáty v rámci eurozóny (SEPA) inkaso Spôsob platby môže byť označený tak, aby označoval, že všetky transakcie, ktoré používajú spôsob platby, majú platný mandát zadaným začiarknutím políčka povinného mandátu. Okrem toho, akýkoľvek spôsob platby, v ktorom používateľ vybral požadovaný mandát, bude mať políčko rozbaľovacieho poľa obdobia nastaviť na možnosť fakturácia, čím sa vytvorí samostatná platba za každú faktúru. Tým sa vyhnete problémom, v ktorých zákazníci používajú rôzne mandáty pre rôzne banky. Transakcie, v ktorých nie je určený spôsob platby, budú používať predvolený spôsob platby a predvolený mandát od zákazníka. Predajná objednávka a bezplatná textová faktúra umožňujú používateľovi špecifikovať mandát, ktorý sa má použiť. Počas návrhu platby môžu používatelia vybrať faktúry, ktoré sa majú uhradiť prostredníctvom schémy mandátu a typu platby pridaním tabuľky s mandátom na inkaso zákazníkov do dotazu na výber návrhu. Pri tlači faktúr, ktoré používajú spôsob platby s vybratým políčkom mandátu, sa na faktúre vytlačí sekcia na označenie špecifík priamej debetnej faktúry. Identifikačný identifikátor systému veriteľa (pole priameho IDENTIFIKÁTORa MD) sa musí zaregistrovať podľa pravidla identifikácie veriteľa.  Dialógové okno pre generovanie súborov pre CT a DD obsahuje nasledovné parametre:

• Formát, formát správy: Strd alebo Ustrd. Pre Nemecko je vždy USTRD.

• Krajina, krajina, kód krajiny pre konkrétnu verziu krajiny, ponechajte pole prázdne, ak chcete použiť všeobecný formát.

• Dátum spracovania (iba pre CT), dátum spracovania platby

• Emitent (iba pre DD), emitent odkazu veriteľa. Tento parameter sa nevyžaduje. V tomto prípade je predvolená hodnota pre BBA pre Belgicko, CUR pre Holandsko a ISO pre iné krajiny. Ovplyvní to výpočet odkazu veriteľa.

• Variant (iba de Only), možné hodnoty sú 002 a 003, kde:

  • 002-DK Version 2,6 – súbor Pain. 001.002.03 for CT alebo Pain. 008.002.02 pre DD bude generovať

  • 003 – DK Version 2,7 – súbor Pain. 001.003.03 for CT alebo Pain. 008.003.02 pre DD bude generovať

Ďalšie informácie Aktuálne vydanie zahŕňalo zmeny, ktoré ovplyvnili tieto krajiny: Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Fínsko a Rakúsko. Boli zahrnuté tieto opravy:

• Všeobecné a všetky ostatné vyššie uvedené formáty jednotlivých krajín:

  • SEPA Direct MD: Ak sa používateľ pokúsi generovať súbor platby za platby s odoslaným stavom, upozorňujúce hlásenie by malo odkazovať na nesprávny stav namiesto chýbajúceho ID DD (DAXSE 831940)

  • SEPA CT: nie je možné odoslať súbor zálohy (DAXSE 862825)

  • SEPA Ustrd by mala byť obmedzená na 140 znakov pre AX2009SP1 (DAXSE 879968)

  • Pridanie nového parametra: "rezervácia šarže" pre definíciu hodnota: true alebo false pre <BtchBookg> značku

  • Kód SWIFT nie je pre domáce platby povinný

  • SEPA Direct MD: správy o mandátoch by sa mali riadiť smernicami Rady EÚ o platbách (DAXSE 812374)

  • Pripočíta sa schéma mandátu COR1

  • Aktualizujte funkcie na odsúhlasenie MT – 940 pre AX2009SP1 a AX2012 týkajúce sa nových požiadaviek na platby SEPA.

    • Poznámka: Ďalšia aktualizácia pre AX2012R2 sa bude poskytovať ako samostatná rýchla oprava (DAXSE 854767, KB 2913800)

• Úverové prevody v Španielsku

  • ES – SEPA CT neprináša do XML súboru (DAXSE 848898) pole číslo oslobodené od dane

• Prenos kreditu v Rakúsku

  • Rakúske SEPA Credit nezahŕňa PaymentID for AX2009SP1 (DAXSE 880324)

Vydania pre SEPA Credit transfer a SEPA Direct MD od 10. decembra 2013 Kumulatívna aktualizácia balíkov spoločnosti Microsoft. To znamená, že nasledujúce vydanie obsahuje všetky predchádzajúce vydané krajiny, opravy a aktualizácie novej krajiny. Obsahuje všetky závislé objekty, ktoré môžu byť ovplyvnené vykonaním opravy. S cieľom pomôcť AX zákazníkom a partnerom extrahovať vlastné iba objekty SEPA bez závislostí na ich zlúčenie s prispôsobením, spoločnosť Microsoft pripravila a dodala do CSS AX projekty, ktoré izolujú tieto zmeny z celého balíka. Definície projektov sa zahrnú do poslednej aktualizácie SEPA. Aby bolo možné naplno využiť funkcie SEPA na prenos kreditu a inkaso vo všetkých príslušných krajinách, musí byť nainštalovaná Posledná aktualizácia. Po prípadných opravách bude nová oprava publikovaná ako rýchla oprava.

1. KB 2769783 Prenos kreditu pre konkrétne formáty krajiny Generic, Belgicka a Holandsko Dátum dostupnosti verzie AX 2009SP1 31. října 2012 AX 2012 24. října 2012

2. KB 2786631 Priama debetná vo všeobecných, belgických a holandských formátoch jednotlivých krajín Dátum dostupnosti verzie AX 2009SP1 14th Mar. 2013 AX 2012 19. apríla. 2013 AX 2012 R2 23. apríla. 2013

3. KB 2851350 Prevod kreditu a inkaso pre všeobecné, francúzske, nemecké a španielske formáty jednotlivých krajín Dátum dostupnosti verzie AX 2009SP1 28. jún. 2013 AX 2012 28. jún. 2013 AX 2012 R2 28. jún. 2013 Ovplyvnené krajiny: Belgicko, Holandsko Boli zahrnuté tieto opravy:

   • Všeobecné a všetky ostatné vyššie uvedené formáty jednotlivých krajín:

     • Správy v CustOutPaymRecord_SEPA (priama debetná) boli opravené s použitím výrazu "zákazník" namiesto položky "predajca".

     • Zrušené overenie limitu počtu transakcií na prenos kreditu

   • Belgicko – prevod kreditu SEPA a ID platby:

     • Používateľ môže nastaviť "ID platby" v denníku fakturácie/platieb v vizuálnom formáte belgickej štruktúrovanej komunikačnej normy

     • Ak používateľ, ktorý generuje súbor pre Belgicko, určil ID platby, ale napriek tomu, že formát identifikácie platby nie je v vizuálnom formáte belgického štruktúrovaného komunikačného štandardu, v súbore XML sa vloží ako neštruktúrovaný

     • Vo všetkých ostatných prípadoch sa vloží ako neštruktúrovaná správa

4. KB 2871913 Prevod kreditu pre všeobecné, talianske a fínske a priame debetné pre všeobecné a fínske formáty jednotlivých krajín Ovplyvnené krajiny: Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko Dátum dostupnosti verzie AX 2009SP1 19. augusta 2013 AX 2012 5. srpna 2013 AX 2012 R2 2. augusta 2013 Boli zahrnuté tieto opravy:

   • Všeobecné a všetky ostatné vyššie uvedené formáty jednotlivých krajín:

     • Zmena, ktorá povoľuje PaymentTypeInformation (PmtTpInf), aby sa zobrazili v informáciách o platbe, namiesto jednotlivých transakcií s inkasom (DrctDbtTxInf).

     • Skontrolujte menu pre všetky riadky platieb, ktoré sú len v EUR.

     • Zlepšenie funkčnosti zmien a doplnkov. Ak sa zmenia na názov spoločnosti, spoločnosť Direct MD ID, spoločnosť SWIFT, zákazník IBAN alebo zákazník SWIFT, potom sa odzrkadlia v <AmdmntInfDtls> značku v ďalšom vygenerovanom súbore pre tento mandát.

     • Oprava chyby pri zadávaní mandátu s použitím počtu > 0 na vyplnenie RCUR alebo FNAL namiesto FRST v uzle <SeqTp>.

     • Pridajte novú transformáciu, ktorá umožňuje generovať XML súbor bez znaku objednávky byte (BOM).

   • Formát krajiny prevodu kreditu v Nemecku:

     • Pridaná rovnaká podmienka identifikácie platby ako vo formáte Belgicka krajiny. Ak je PaymentId zadaný, bude vyplnený v> značky <Ustrd.

5. KB 2880634 Prevod kreditu pre generické, Rakúsko a Nemecko a inkaso pre konkrétne krajiny vo všeobecných a nemeckých formátoch Ovplyvnené krajiny: Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Fínsko Dátum dostupnosti verzie AX 2009SP1 29. října 2013 AX 2012 7. října. 2013 AX 2012 R2 10. října 2013 Boli zahrnuté tieto opravy:

   • Všeobecné a všetky ostatné vyššie uvedené formáty jednotlivých krajín:

     • Skontrolujte, či je mena pre všetky riadky platieb len v EUR.

     • Chyba SEPA Direct MD "zákazník nie je úplne vyriešený" (DAXSE 805903)

     • VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl zobrazujúce nesprávny kód ISO pre krajinu (DAXSE 821871)

     • Dátum poverenia priameho inkasa SEPA sa neaktualizuje, ak sa zmení dátum podpisu (DAXSE 823891)

     • Správa SEPA XML: polia nie sú povinné a žiadne údaje by nemali byť deklarované v súbore XML (DAXSE 823241)

   • Formát krajiny prevodu kreditu v Nemecku:

     • Avízo o platbe a účasť na nej sú k dispozícii na prenos kreditu SEPA DE (DAXSE 783488) – len pre AX 2009 SP1

     • SEPA DE sprievodný list od množstva faktúr (DAXSE 466550) – len pre AX 2009 SP1

Zdroje Naším cieľom je poskytovať informácie o produktoch a službách Microsoft Dynamics prostredníctvom našich online zdrojov – PartnerSource a CustomerSource. Oba tieto webové portály poskytujú množstvo informácií o produkte, online školenia a prístup k širšej komunite Microsoft Dynamics AX. Ďalšie informácie o SEPA nájdete v centre sťahovania:

• Prevod kreditu SEPA: http://www.Microsoft.com/en-us/download/details.aspx?ID=30326

• Priame inkaso SEPA: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41172http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/jj571733.aspx

• Mandáty SEPA Direct MD: http://www.Microsoft.com/en-us/download/details.aspx?ID=37035

Ďalšie témy/informácie a podrobné pokyny nájdete na lokalite TechNet:

• Prehľad priamych debetných platieb SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dn268411.aspx

• Nastavenie nastavení mandátu SEPA Direct MD: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dn268415.aspx

• Nakreslí platby zákazníka pomocou služby SEPA Direct MD: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dn268412.aspx

• Prehľad kreditných prevodov SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dn268411.aspx

• Nastavenie portu výstupného integrácie pre platby: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/hh446522.aspx

Odkazy

• Rada pre európske platby (EPC) http://www.europeanpaymentscouncil.eu/

• Dokumenty EPD http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_list.cfm?documents_category=1

• Smernica o platobných službách (PSD) http://ec.europa.eu/internal_market/Payments/Framework/index_en.htm

• Európska centrálna banka http://www.ECB.europa.eu/paym/SEPA/html/index.en.html

• Európska Komisia http://ec.europa.eu/internal_market/Payments/SEPA/index_en.htm

• Norma ISO 20022 http://www.ISO20022.org/

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Query Words

2902097 SEPA

Poznámka: Toto je článok rýchleho PUBLIKOVANia, ktorý bol vytvorený priamo v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré obsahuje, sú uvedené v téme je k dispozícii ako odpoveď na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti, ktorá je k dispozícii, môžu materiály zahŕňať typografické chyby a môžu byť v ľubovoľnom čase revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v téme podmienky používania .