Konsolidirana pretvorba valut s ponudnikom zapuščine Management Reporter GP

Znaki

Ta dokument vključuje ustvarjanje konsolidiranega poročila o prevajanju valut, ki uporablja storitev Microsoft Dynamics GP in Management Reporter Dynamics GP. Prevajanja valut in poročil v programu Microsoft Dynamics GP in Management Reporter, vendar za namene tega dokumenta, lahko nastavite na več načinov.

Opomba: spodaj opisane informacije se ne nanašajo na ponudnika podatkovnega posrednika za upravljanje Reporter Dynamics GP. Če želite več podrobnosti o prevajanju valut s ponudnikom podatkovnega Marta, si oglejte ta spletni dnevnik.

1. Imate dve podjetji, ki sta v dinamiki GP. Ena je nastavljena s funkcionalno valuto USD, druga pa je nastavljena na funkcionalno valuto CAD.



2. Če želite ustvariti konsolidirano poročilo v programu Management Reporter, v katerem je podjetje CAD pretvorjeno v USD.



3. V dveh podjetjih uporabljate isti Kontni načrt.


4. Uporabljate podedovani ponudnik storitve Management Reporter Dynamics GP.


Če želite ustvariti in uporabiti prevajanje valut, morate uporabljati to programsko opremo.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 ali novejša različica

· Management Reporter v2 FP1 ali novejša različica

Več informacij



Oddelek 1: Dynamics GP in nastavitev pretvorbe valut


A. Funkcionalna valuta

B. Ustvarite Exchangeeve tabele in vnesite mere

C. Dostop do več valut

D. Nastavitev več valut

E. Vrste mer

F. Vrsta prevoda za račune



oddelek 2: konsolidirano poročilo za upravljanje poročevalca


A. Ustvarite poročilo

B. Vrste prevodov


oddelek 1:

Dynamics GP in nastavitev pretvorbe valut


A. Funkcionalna valuta



potrdi funkcionalno valuto v obeh podjetjih.



Meni» Microsoft Dynamics GP « >> orodja >> nastavitev >> finančnih >>


več valutnadomestno besedilo


Opomba vse preostale korake v tem razdelku morajo biti izvedene v podjetju, kjer se bo pretvorba zgodila. V tem primeru bo uporabljeno podjetje CAD.


B. Ustvarjanje Exchangeevih tabel in vnos mer


Ustvari tri Exchangeeve tabele za prikaz različnih vrst prevodov. Vnesite cene za vsako.


Meni» Microsoft Dynamics GP « >> orodja >> nastavitev >> sistemska >> Izmenjevalna tabela


Ustvarjanje povprečne tabele:


nadomestno besedilo


ID Exchangeeve tabele: CAD-US AVG

Opis: Canadian to US povprečna

valuta ID: Z-US $

stopnja frekvenca: mesečni

način izračuna izračun:

stopnja transakcije privzeto: prejšnja datum (glejte opombe o stopnji transakcije privzeto v tem razdelku)

. Iskanje nezapadlih mer: neomejeno število



klikov:

nadomestno besedilo



za ta primer smo vnesli cene in datume, kjer bo prevajanje lahko preprosto videti. Cene in datumi se razlikujejo v sistemu. Bodite pozorni na to, da morate vnesti veljavne datumske obsege za upravljanje poročevalca, da opazite cene za dano obdobje.



Prav tako se zavedate, da Dynamics GP predvideva, da vnašate tečaje, ki jih želite uporabiti v svoji funkciji poročanja ali s poreklom iz valute. V tem primeru je stopnja od CAD do nas. V Management Reporter, bo mera videti, kot da se razmnožuje, ker se bo od nas do CAD.



Ustvarjanje trenutne tabele:

nadomestno besedilo


ID izmenjevalne tabele: CAD-US cur

Opis: kanadski za US trenutni

ID valute: Z-US $

Rate Frequency:

metoda za izračun mesečnih mer: razdelitev

privzetega števila transakcij: prejšnja datum iskanje neopravljenih

mer: neomejeno število



klikov:

nadomestno besedilo


Ustvarjanje zgodovinske tabele:


nadomestno besedilo



ID izmenjevalne tabele: CAD-US HIST

Opis: Canadian to US zgodovinski

ID valute: Z-US $

stopnja frekvenca:

metoda izračuna mesečne obrestne mere: razdelitev stopnje

transakcij privzeto: prejšnja datum iskanje neopravljenih

mer: neomejeno število


klikov:

nadomestno besedilo


transakcija privzetih opomb



Izberite možnost za privzeto stopnjo transakcije, da določite menjalni tečaj, ki bo uporabljen pri vnosu več valut. Vsakič, ko vnesete transakcijo, je treba izbrati valuto. Če za datum transakcije ni menjalnega tečaja, je izbrana možnost uporabi za izbiro menjalnega tečaja.



Točen datum izberite, če želite, da je privzeti menjalni tečaj le za menjalni tečaj z istim datumom kot datum transakcije. Če za datum transakcije ni menjalnega tečaja, ne bo privzetega menjalnega tečaja.



Prejšnji datum izberite, če želite, da je privzeti menjalni tečaj mera za najbližji prejšnji datum, če ne obstaja nobena stopnja za datum transakcije. Če za datum transakcije obstaja menjalni tečaj, bo ta mera uporabljena kot privzeti menjalni tečaj. Vnesti boste morali tudi število prejšnjih dni, ki jih želite poiskati kot potekel menjalni tečaj.



Če ste izbrali, da uporabite prejšnji datum kot privzeto transakcijski tečaj in ni nobenih nezapadlih mer za prejšnji datum v številu dni, ki ste jih določili kot omejitev iskanja, bo najbližji datum prihodnosti prikazan kot privzeti menjalni tečaj.



Naslednji datum izberite, če želite, da je privzeti menjalni tečaj mera za najbližji datum po datumu transakcije, če ne obstaja stopnja za datum transakcije. Če za datum transakcije obstaja menjalni tečaj, bo ta mera uporabljena kot privzeti menjalni tečaj. Vnesti boste morali tudi število prejšnjih dni, ki jih želite poiskati kot potekel menjalni tečaj.



Če ste izbrali, da uporabite naslednji datum kot privzeto transakcijski tečaj in je ne bo, potem je najbližja nepotekla stopnja pred datumom transakcije prikazana kot privzeti menjalni tečaj. S številom dni, ki ste jih določili za iskanje, se določi nepotekla prejšnja stopnja.



Opomba nastavitev prejšnjega datuma je priporočljiva, saj je to, kako FRx funkcija prevajalnika valut.



C. Dostop do več valut



dodeli podjetju dostop do Exchangeevih tabel za vsako valuto.



Meni» Microsoft Dynamics GP « >> orodja >> nastavitev >> sistem >> več valut Access


nadomestno besedilo



D. Nastavitev več valut


Nastavitev okna nastavitev več valut.


Meni» Microsoft Dynamics GP « >> orodja >> setup >> Financial >> več valut

nadomestno besedilo


poročevalna valuta: z-US $

devizni tečaj: 1,0000000

Rate metoda izračuna: razdeli

valuto ID Z-US $:

Privzeta vrsta obrestne mere:

finance: povprečna

Prodaja: prodaja

nakupov: nakup




E. Vrste tečajev



konfigurirajo vrste tečajev za Exchangeeve tabele.



Meni» Microsoft Dynamics GP « >> orodja >> nastavitev >> vrste finančnih >> nih tečajev


nadomestno besedilo


Če vrste povprečnih, nakupnih ali prodajnih mer niso na seznamu razpoložljivih vrst tečajev, so dodeljene drugim Exchangeevim tabelam. Če jih odstranite iz teh tabel, jih dodelite novim tabelam.



F. Vrsta prevoda za račune



Nastavi vrsto prevoda valute za račune, ki jih želite prevesti. S to nastavitvijo nadzorujete, ali bo račun uporabil povprečno, trenutno ali zgodovinsko prevajanje. Nastavitev deluje z oknom za nastavitev več valut (od koraka D), da določite, katero izmenjevalno tabelo želite uporabiti.



Kartice >> finančni >> račun


nadomestno besedilo


oddelek 2:

konsolidirano poročilo za upravljanje poročevalca


A. Ustvari poročilo


v tem razdelku je predvideno, da imata obe podjetji enak Kontni načrt. V tem razdelku je tudi predvideno, da so opisi segmenta enaki za obe podjetji. To je v redu, če se računi in opisi razlikujejo; zahteva le več načrtovanja dela in ni zajeta v tem dokumentu.



1. Ustvarite vrstico, ki potegne v želene račune.



Datoteka >> novo vrstico >>

nadomestno besedilo

2. Ustvarite drevo, ki je povezano z obema družbama. Dimenzije niso zahtevane, razen če želite razdeliti podatke.


Datoteka >> novo >> drevo

nadomestno besedilo


3. Ustvarite stolpec, ki obravnava prevajanje in razbije vsako podjetje v svoj stolpec. V tem primeru je preveden in neprevedeni stolpec CAD, ki prikazuje prevod v akciji. Edina celica, ki sporoča, da je poročevalec za upravljanje prevajanja, je izvorna celica valute.



Datoteka >> nov stolpec >>


nadomestno besedilo


4. Ustvarite definicijo poročila.


Datoteka >> novo >> definicijo poročila



nadomestno besedilo



5. Ustvarite poročilo in si zapomnite prevedene rezultate.

nadomestno besedilo

tukaj je nekaj stvari, ki jih morate zabeležiti:



1. Prvi stolpec je $1.000, ki je objavljen v USD in je Neprevedena količina.

2. Drugi stolpec je prevedeni zneski za podjetje CAD.

3. Tretji stolpec je $1.000, ki je bil objavljen v CAD v podjetju CAD in je Neprevedena količina.




B. Vrste prevodov

tukaj je, kako vsako vrsto prevoda deluje s poročevalcem Dynamics GP in Management Reporter.



Trenutni – Current je menjalni tečaj, ki temelji na vsakem datumu stolpca, ki je na voljo v datumu poročila, in modifikatorji stolpcev ali vrstic. Vsak stolpec bo uporabil posamezno stopnjo. Ta vrsta prevoda se običajno uporablja z računi bilance stanja in YTD stolpcem. 


Povprečje – povprečje je en menjalni tečaj za vsako obdobje. Poročevalec Management Reporter ne izračuna povprečne cene, kot je pričakovano, da bodo ljudje vnesli povprečje za obdobje v tabelo Exchange. Vsako obdobje se izračuna po povprečni stopnji za to obdobje, vsi rezultati YTD pa so povzeti iz vsote obdobja. Ta vrsta prevoda se običajno uporablja z računi izkaza poslovnega izida.



Zgodovinsko – zgodovinsko je menjalni tečaj, ki temelji na datumu transakcije. Datum transakcije se uporablja za iskanje cene za to časovno obdobje in to je mera, ki se uporablja za prevajanje. Ta vrsta prevoda se običajno uporablja z nedenarnimi sredstvi, kot so inventar, osnovna sredstva, dolgoročne obveznosti ali kapitalski/zadržani zaslužek.



C. Če vnesete prevedene podatke o začetnem saldu,

lahko uporabite okno za prevajanje valut, da prevedete podatke o začetku ravnovesja za povprečne in zgodovinske vrste prevodov valut. Vnesete lahko tudi prevedene zneske začetnega salda za nov prevod valute ali popravi prevedene zneske za začetni saldo. Ne prevajate začetnih saldov za trenutno vrsto prevoda, ker trenutna vrsta prevoda uporablja datum poročila za menjalni tečaj.

Ko nastavite prevajanje, se začetni saldi skupaj z prevedenimi začetnimi saldi za valutno prevajanje ustvarijo tako, da zaprete leto.

nadomestno besedilo

za vnos prevedenih podatkov o začetku ravnovesja:

  1. Odprite okno za prevajanje valut. (Meni» Microsoft Dynamics GP « >> orodja >> rutino >> prevajanja finančnih >> valuto)


  2. Izberite leto. Na voljo so le odprta in zgodovinska leta, ki so na voljo.

  3. Izberite ID valute. Za podjetje, ki ga uporabljate, so na voljo le valute, ki ste jih izbrali kot valute za prevajanje v oknu Nastavitev več valut.

  4. Izberite vrsto prevoda valute.

    Računi z začetnimi saldi, ki se ujemajo s prikazom valutnega prevajanja v oknu za drsenje, skupaj z že vnesenimi prevedenimi zneski. Če uporabljate mednarodne knjige računovodskega poročanja (MSRP), se v oknu drsenje prikaže vsako kombinacijo konta/poročevalne knjige kot ločena vrstica.

  5. Če želite posodobiti več računov z enim samim menjalnim tečajem, vnesite menjalni tečaj, ki bo uporabljen pri izračunavanju prevedene debetne ali kreditne vsote.

  6. Označite potrditveno polje s številkami računa v oknu za drsenje, za katerega želite prevesti začetne salde.

  7. Kliknite Izračunaj , če želite izračunati prevedene zneske za izbrane račune z uporabo menjalnega tečaja.

  8. V okno za drsenje lahko vnesete drug menjalni tečaj za račun, da prevedete zneske. Menjalni tečaji, vneseni v okno za drsenje, ne bodo uporabljeni, če izberete Izračunaj. Vnesete lahko tudi prevedene zneske.

  9. Kliknite Shrani v prevedene salde.










Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×