Prevođenje konsolidovanog dobavljača GP

Simptoma

Ovaj dokument pokriva kreiranje izveštaja o prevođenju konsolidovanih valuta koji koristi Microsoft Dynamics GP i Management Provider GP. Postoji mnogo načina za podešavanje prevođenja valute i izveštaja u programu Microsoft Dynamics GP i Management reporter, ali za svrhe ovog dokumenta ćemo napraviti sledeće pretpostavke.

Napomena: informacije opisane ispod ne odnosi se na dobavljača usluge Management reporter Dynamics GP-mart. Pogledajte ovaj blog da biste saznali više o prevođenju valuta pomoću dobavljača podataka mart.

120. Imate dve podešene kompanije u programu Dynamics GP. Jedan se podešava sa funkcionalnom valutom USD, a drugi je podešen na funkcionalnu valutu CAD.



2. Želite da kreirate konsolidovani izveštaj u programu Management reporter gde se preduzeće CAD konvertuju u USD.



trojke. Vaše dve kompanije koriste isti kontni plan.


sata. Koristite usluge Management reporter Dynamics GP.


Da biste kreirali i koristili prevođenje valuta, morate da koristite sledeći softver.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 ili novija verzija

· Management reporter v2 FP1 ili noviju verziju

Više informacija

Odeljak 1: Dynamics GP i podešavanje prevođenja valute


a. Funkcionalna valuta

B. Kreirajte Exchange tabele i unesite stope

C. Multivaluta pristup

D. Podešavanje višestrukog podešavanja

E. Tipovi stopa

F. Tip prevođenja za račune



sektor 2: menadžer konsolidacije izveštaja


A. Kreiranje izveštaja

B. Odeljak tipovi prevođenja


1:

Dynamics GP i podešavanje prevođenja valuta


a. Funkcionalna valuta



potvrđuje funkcionalnu valutu u obe kompanije.



Microsoft Dynamics GP >> alatke >> instalacioni program >> finansijska >> multivaluta





belešci sve preostale korake u ovom odeljku moraju da se obave u preduzeću gde će se konvertovati. U ovom primeru će se koristiti preduzeće CAD.


-. Kreiranje Exchange tabela i unošenje stopa


Kreiranje tri Exchange tabele da bi se demonstrirali različiti tipovi prevođenja. Unesite cene za svaku.


Microsoft Dynamics GP meni >> alatke >> podešavanje >> System >> Exchange tabela


kreira prosečnu tabelu:





Exchange tabela ID: CAD-US Avg

Opis: kanadski za prosečnu karticu za srednju

valutu: Z-US $







Potražite nepristupačnije cene: neograničen broj



klika:





za ovaj primer, uneli smo cene i datumi gde će biti lako videti prevod. Kursevi i datumi se razlikuju u sistemu. Imajte u vidu da morate da unesete važeće opsege datuma za reportera upravljanja da biste primetili cene za dati period.



Takođe imajte na umu da Dynamics GP podrazumeva da unosite cene da biste se kretali od izveštavanja ili da biste vratili valutu nazad u funkcionalnu valutu. U ovom primeru, stopa je od CAD-a nazad do nas. U programu Management reporter, stopa izgleda da se množi zato što ide od nas do CAD.



Kreirajte trenutnu tabelu:




ID Exchange tabele: CAD-US cur

Opis: kanadski za trenutne ID-ove

valute: Z – sad $

stopa izračunavanja kursa: obračun mesečne takse: funkcija "

podeli

kamatnu stopu: prethodna stopa obračuna stope

za nepristupačne cene:



neograničen broj klika:

Kreiranje


istorijske tabele:


ID



Exchange tabele: Deljeno-US HIST Description

: kanadski za ID za istorijske valute za US: Z

-US dolara učestalost

: mesečni obračun

kamatne stope: opcija















izračunavanja cene transakcije:" Podrazumevana stopa prometa ": neograničen broj tabela za nepristupačne stope Svaki put kada unesete transakciju, mora biti izabrana valuta. Ako ne postoji kursevi kursa za datum transakcije, izabrana opcija ovde će se koristiti za izbor kursa valute.



Tačan datum izbora ako želite da podrazumevani kursevi kursa budu kursevi za razmenu sa istim datumom kao i datumom transakcije. Ako ne postoji kursevi valute za datum transakcije, neće postojati podrazumevani kursevi kursa.



Prethodni datum izaberite ako želite da podrazumevani kursevi kursa budu stopa za najbliži prethodni datum, ako ne postoji stopa za datum transakcije. Ako postoji kursevi kursa za datum transakcije, ta stopa se koristi kao podrazumevani kurs valute. Moraćete da unesete i broj prethodnih dana koje želite da pretražite za neprihvatan kursevi.



Ako ste izabrali da koristite prethodni datum kao podrazumevanu stopu transakcije i ne postoje nepristupačnije stope za prethodni datum u okviru broja dana koje ste naveli kao ograničenje pretrage, najbliži budući datum će se pojaviti kao podrazumevani kurs.



Sledeći datum izaberite ako želite da podrazumevani kursevi kursa budu stopa za najbliži datum posle datuma transakcije, ako ne postoji stopa za datum transakcije. Ako postoji kursevi kursa za datum transakcije, ta stopa se koristi kao podrazumevani kurs valute. Moraćete da unesete i broj prethodnih dana koje želite da pretražite za neprihvatan kursevi.



Ako ste izabrali da koristite sledeći datum kao podrazumevanu stopu transakcije i ne postoji nijedna, zatim se najbliža neistražna stopa pre datuma transakcije pojavljuje kao podrazumevani kurs valute. Samo se broj dana koji ste naveli za pretraživanje koristi za utvrđivanje nepodboje prethodne stope.



Obratite pažnju na to da se prethodna postavka datuma preporučuje tako da su to funkcije FRx funkcija prevodioca.



Trojku. Pristup multivaluta



odobrava preduzeću pristup Exchange tabelama za svaku valutu.



Alatke za Microsoft Dynamics GP >> >> instalaciji >> System >> Access Access






D. Podešavanje


višestrukog valuta podešavanje prozora Podešavanje multivaluta.


Microsoft Dynamics GP meni >> alatke >> podešavanje >> finansijska >> multivaluta za




valuti za izveštavanje: Z-US $

Exchange kurs: 1,0000000

metod izračunavanja kursa: Deljenje

valute Z-US $












Tipovi stopa



podešavaju tipove kamatnih tipova za Exchange tabele.



Microsoft Dynamics GP meni >> alatke >> instalacioni >> tipovi stopa finansijskih >>





Ako se tipovi prosečnih, kupovina ili prodaje ne nalaze na listi dostupni tipovi stopa, oni se dodeljuju drugim Exchange tabelama. Ako ih ne potpiљete iz tih tabela, dozvoliće vam da ih dodelite novim tabelama.



Lopova. Tip prevođenja za naloge



podešava tip prevođenja valute za naloge koje želite da prevedete. Ova postavka kontroliše da li će nalog koristiti prosečnu, trenutnu ili istorijski prevod. Postavka funkcioniše sa prozorom podešavanje Multivaluta (iz koraka D) da biste odredili koji Exchange tabelu da koristi.



Karte >> finansijskog >> naloga





odeljak 2:

Menadžer za upravljanje konsolidovanjem izveštaja


A. Kreiraj izveštaj


ovaj odeljak pretpostavlja da obe kompanije imaju isti kontni plan. Ovaj odeljak takođe pretpostavlja da su opisi segmenata isti za obe kompanije. U redu je ako su nalozi i opisi različiti; To zahteva više rada u dizajnu i nije pokriveno ovim dokumentom.



120. Kreirajte redove koji vuиe željene naloge.



>> datoteku >>



2. Kreirajte stablo koje se povezuje sa obe kompanije. Dimenzije nisu potrebne osim ako ne želite da razradite podatke.


Datoteka >> novo >> Tree




3. Kreirajte kolonu koja rukuje prevodima i lomi svaku kompaniju u sopstvenoj koloni. U ovom primeru postoji Ozideno prevođenje i Kopo kolona bez prevedene kolone da biste prikazali prevod u radnji. Jedina ćelija koja obaveštava reportera iz uprave da prevodi je izvorna ćelija.



>> datoteku >>





4. Kreirajte definiciju izveštaja.


Datoteka >> novom >> definiciji izveštaja







5. Generiši izveštaj i zabeležite prevedene rezultate.



Evo nekih stvari koje treba zabeležite:



1. Prva kolona je $1.000 objavljena u USD i nije prevedena količina.

2. Druga kolona su prevedeni iznosi za preduzeće CAD.

trojke. Treća kolona je $1.000 proknjižena u programu CAD u preduzeću CAD i nije preveden iznos.




-. Ovde su tipovi prevođenja

kako svaki tip prevođenja radi sa uslugom Dynamics GP i Management reporter.



Trenutna – trenutna je kursevi valute zasnovane na svakom datumu kolone, koje proizilazi iz datuma izveštaja i Modifikatori kolona ili reda. Svaka kolona će koristiti pojedinačnu stopu. Ovaj tip prevođenja se obično koristi sa nalozima bilansa stanja i YTD kolonom. 


Prosek – prosek je pojedinačni kurs za svaki period. Reporter za upravljanje zapravo ne izračunava prosečnu stopu koliko se očekuje da će osobe ući u prosek za period u Exchange tabelu. Svaki period se izračunava po prosečnoj stopi za taj period i svi YTD rezultati se rezimuju iz ukupnih vrednosti perioda. Ovaj tip prevođenja se obično koristi sa nalozima bilansa uspeha.



Istorijsko – istorijsko je kurs valute zasnovan na datumu transakcije. Datum transakcije se koristi za pronalaženje stope za taj vremenski period, a to je stopa korišćena upotreba za prevođenje. Ovaj tip prevođenja se obično koristi sa nenovčanim sredstvima, kao što su zalihe, osnovna sredstva, dugoroиne obaveze ili akcioni/nesačuvanoj zaradi.



Trojku. Unošenje podataka prevođenja poиetnih informacija o ravnoteži

možete da koristite prozor za prevođenje valute da biste prevedali početne informacije o ravnoteži za prosečne i istorijske tipove valuta. Možete da unesete i prevedene početne iznose salda za novu valutu za prevod ili ispravite početne iznose salda. Ne prevođenja početne ravnoteže za trenutni tip prevođenja zato što trenutni tip prevođenja koristi datum izveštaja za kurs kursa.

Kada podesite prevođenje, počev od početka godine kreira se početak salda pored prevođenja početne valute za prevod godine.



da unesete prevedene informacije o početku salda:

1. Otvorite prozor Prevod valute. (Microsoft Dynamics GP meni >> alatke >> rutine >> prevođenje finansijskih >> valuta)
   
   
   

2. Izaberite godinu. Dostupni su samo dostupni otvoreni i istorijski godine.

3. Izaberite ID valute. Samo valute koje ste izabrali za prevođenja u prozoru za podešavanje Multivaluta dostupni su za preduzeće koje koristite.

4. Izaberite tip prevođenja valute.
   
   Nalozi sa poиetnom ravnoteћom koji se podudara sa prikazom "Prevod valute" u prozoru "pomeranje" zajedno sa svim prethodnim unetim iznosima. Ako koristite međunarodne knjige za finansijsko izveštavanje (IFRS), svaka kombinacija knjige naloga/izveštavanja se prikazuje kao poseban tip u prozoru za pomeranje.

5. Da biste ažurirali više naloga jednim kursom, unesite kurs valute koji će se koristiti prilikom izračunavanja prevodenih dugovanja ili potraživanja.

6. Potvrdite izbor u polju za potvrdu prema brojevima računa u prozoru za pomeranje za koji želite da prevedete početne salda.

7. Izaberite stavku Izračunaj da biste izračunali prevedene iznose za izabrana konta pomoću kursa valute.

8. Možete da unesete drugačiji kursevi kursa za nalog u prozoru za pomeranje da biste prevedali iznose. Kursevi valuta koji su uneti u prozor pomeranja prozora neće se koristiti ako odaberete stavku Izračunaj. Možete da unesete i prevedene iznose.

9. Kliknite na dugme Sačuvaj na prevedenim bilunima.