Så här skapar du ett Excel-kalkylblad för att läsa in faktiska värden i Forecaster 7.0 med hjälp av Management Reporter 2012

Den här artikeln beskriver hur du skapar en Microsoft Management Reporter 2012-rapport och hur du exporterar rapporten till Microsoft Excel för att använda filen för att importera data till Microsoft Forecaster 7.0.

Gäller för: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL 2011
Ursprungligt KB-nummer: 2935967

Gör så här:

1. Öppna Hanteringsreporter och logga in på företaget som du behöver importera data.

2. Skapa en ny raddefinition.

   1. Om du vill lägga till önskade konton väljer du Redigera och sedan Lägg till rader från Dimensioner. Alla dimensioner bör ha et-et (&) för att importera alla möjliga kombinationer.

      Viktigt

      Detta kan omfatta bara vinst- och förlustkonton, så se till att du tar bort det normala saldot för C för någon av de kontotyper som har typiska kreditsaldon.

      Data måste ändras i Excel till rätt segment i Forecaster innan du slutför importen.

   2. Spara raddefinitionen.

3. Skapa en ny kolumndefinition.

   1. Välj en DESC-kolumn , en ACCT-kolumn och 12 FD-kolumner med PERIODIC (varje kolumn hårdkodas med period 1 till och med period 12).

      Obs!

      DESC-kolumnen behövs inte för importen till Forecaster, men krävs för rapporten Management Reporter.

   2. Spara kolumndefinitionen.

4. Skapa en ny rapportdefinition.

   1. På fliken Rapport väljer du den raddefinition och kolumndefinition som skapades i steg 2 och steg 3.
   2. Ta bort alla rubriker på fliken Sidhuvuden och sidfötter .
   3. På fliken Inställningar avmarkerar du alternativet Visa valutasymbol på första raden och Visa tomma värden för noll belopp. Välj Hela dollar för avrundningsprecisionen. Välj Visa rader utan belopp om du vill föra över alla belopp, inklusive de med ett budgetbelopp utan budget.
   4. Välj Spara och sedan Generera för att generera rapporten.

5. Exportera rapporten För hanteringsreporter till Microsoft Excel.

   I Rapportgranskaren väljer du Arkiv, pekar på Exportera och väljer sedan Microsoft Excel. Avmarkera alla Microsoft Excel-alternativ och avmarkera alternativet Inkludera kommentarer . Välj alternativet Öppna arbetsbok efter export.

6. Öppna rapporten i Excel.

   Viktigt

   Du måste dela den fullständiga kontokolumnen och du kan behöva sammanfoga kontona i Excel för en lyckad import till Forecaster. Om du vill fastställa segmenten och ordningen på kontona i Forecaster loggar du in på Forecaster och väljer Installation, väljer Segment och sedan Definition.

   Segmentnummer i Excel-kalkylbladet med inledande nollor måste sparas som ett textfält i Excel när du delar det fullständiga kontot, annars kan avdelning 0010 ändras till Avdelning 10, vilket gör att dessa poster misslyckas under importen.

   Välj Arkiv, välj Spara som, välj Text (tabbavgränsad).txt för typen Spara som och välj sedan Spara.

7. I Prognosmakare väljer du Verktyg,Importera och sedan Data.

   Obs!

   Kontrollera att du har en giltig säkerhetskopia av forecaster-databasen innan du importerar data.

   Mer information om importdataprocessen finns på hjälpskärmarna för prognosmakare under fliken Innehåll , expandera Läsa in data, expandera Importera och välj sedan Importera data. Du kan också använda fliken Sök och skriva Importera data.

8. Och följ sedan dessa steg:

   1. Skriv ett batchnamn och välj sedan Bläddra för att hitta den .txt fil som du sparade från steg 6A.

   2. För kolumnmarkeringen väljer du antingen Antal kolumner eller Indatauppsättning.

      Viktigt

      Om du väljer alternativet Indatauppsättning kontrollerar du att indatauppsättningen har skapats i Forecaster först.

   3. För Filformat väljer du Avgränsad.

   4. Välj Nästa.

   5. Mappa fältet till lämplig position i filen.

   6. Bekräfta de segmentpositioner som valts och månaderna med data och välj sedan Nästa.

   7. Bekräfta källfilen som ska läsas in och välj sedan Slutför.