Översikt

Den här artikeln beskrivs funktioner som gör det möjligt för att importera betalningsfiler i Microsoft Dynamics 365 för operationer i följande format:

  • inkommande betalningar från filen ISO20022 camt.054 kredit rådgivning till kundbetalningsjournal

  • returnera filer i ISO20022-format: pain.002 status RETUR och camt.054 debet råd till AP Utbetalningsjournal överföring

Camt.054 kredit rådgivning import till betalningsjournalen för AR

Den här funktionen tillåter för att importera meddelanden i formatet camt.054.001.002 bank i kundbetalningsjournalen.

Om du vill använda den här funktionen ska vara slutförd följande inställningar:

  • Importera konfigurationen för ER ”ISO20022 Camt.054” från LCS och markera den för kunden metod formuläret Betalningsmetoder i fältet konfiguration importera format. För mer information, se även wiki-artikel.

  • Ställ in namn och organisation för kunder som krävs i formuläret alla kunder. Ställ in kundpost bankkonto i formuläret Kund bank konto: IBAN eller bankkonto nummer, SWIFT- eller organisationsnummer.

  • Ställ in bankkonton för juridisk person i formuläret Bankkonton:

    • IBAN eller bankkonto nummer, SWIFT eller Routning tal, valuta, adress.

    • Om du tänker använda avancerad bankavstämning aktivera parametern avancerad bankavstämning i avstämning snabbflik. Om du ska stämma av importerade ej bokförda betalningar, aktivera även parametern Använd bankutdrag som bekräftelse av elektroniska betalningar.

    • (Valfritt) Ställ in mappning mellan bank transaktionskoder i filen och bank transaktionstypen i systemet i formuläret transaktionen kod mappning.

  • Om filen innehåller transaktionskostnader som du vill bokföra och bokföring av inkommande betalning, skapa betalningsavgift på kundens betalning avgift formuläret och sedan associera den med bankkontot på betalningsavgiftsinställning om metoder för betalningsformen.

  • Om ESR-betalningar som innehåller ISR-referens (gäller för rättssubjekt i Schweiz) importeras, bör ytterligare inställningar anges:

    • Längden på Kundkod används i ISR-referencef eller automatisk identifiering av kunden (fältet ”kundbetalningar, längder konto”).

    • Kontrollera också att kundnummer och fakturanummer (nummerserier) innehåller endast siffror och inga andra tecken. Fakturanummer får inte ha inledande nollor.

    • ESR, BS och routning nummer för den juridiska personen bankkonto. För mer information Se även äldre ESR-funktionensom kräver liknande inställningar.

Köra filimport o penna rader i kundbetalningsjournal formuläret och klicka på funktion / Import knappen betalning. I dialogrutan skärmen Välj betalningsmetod som har nödvändiga inställningar för ISO20022 camt.054 format.  Ange nödvändiga parametrar och sökvägen till filen i dialogrutan Öppna. Klicka på OK. Filen har importerats.

Pain.002 status RETUR och camt.054 debet råd importera till AP Utbetalningsjournal överföring

Den här funktionen tillåter för att importera meddelanden bank i ISO20022-format: pain.002.001.003 status Returnerar meddelanden och camt.054.001.002 debet råd i formuläret Överför betalningen.


Om du vill använda den här funktionen ska vara slutförd följande inställningar:

  • Importera konfigurationer för ER ”ISO20022 Camt.054” och ”ISO20022 pain.002” från LCS och välj på leverantören metod formuläret Betalningsmetoder i RETUR formatkonfigurationen och returnerar format sekundära konfigurationsfält. Det kräver för att aktivera allmän returnera elektroniskt format för den valda betalningsmetoden.

  • Ställ in mappning av statuskoder mellan pain.002 status och leverantören journalstatus för betalning i formuläret Return format status mappning.

Exempelinställning:

Returstatus

Betalningsstatus

RJCT

Avvisade

ACCP

Accepterat

ACSP

Antal mottagna

  • Ställ in pain.002 felkoder och beskrivningar på formuläret Return format fel per extern ISO20022 Status uppföljningskoder.

Exempelinställning:

Koden

Namn

AC01

IncorrectAccountNumber

AC02

InvalidDebtorAccountNumber

AC03

InvalidCreditorAccountNumber

AC04

ClosedAccountNumber

AC05

ClosedDebtorAccountNumber

AC06

BlockedAccount

...

...


  • Om filen camt.054 innehåller transaktionskostnader som du vill bokföra och bokföring av inkommande betalning, skapa betalningsavgift för leverantören avgift betalningsformen och associera den med bankkontot på betalningsavgiftsinställning om metoder för betalningsformen.


Köra filimport o penna leverantör betalningsöverföringar formuläret och klicka på Returfil - leverantör-knappen. I dialogrutan skärmen Välj betalningsmetod som har nödvändiga inställningar för ISO20022 filer och tryck på OK. Välj sedan vilket filformat du planerar att importera och klicka på OK.  Ange nödvändiga parametrar och sökvägen till filen i dialogrutan Öppna och klicka på OK.


Om du importerar filen pain.002 och sedan leverantör betalningsraderna status uppdateras utifrån informationen i den importerade filen.


Om du importerar en camt.054-fil, bör ytterligare parametrar anges:

  • Avgift-ID - Ny avgift betalningsrader skapas i leverantörens utbetalningsjournalens rad om avgiftsbeloppet finns i filen camt.054.

  • Nytt journalnamn, ny journalbeskrivning - betalning journalparametrar där bearbetade betalningar ska överföras. Efter att ha flyttat, bör nya verifikationsnummer tilldelas inom den nya journalen. Se avsnittet kända begränsningar för mer information.

  • Importera autogiro transaktioner - aktivera importera autogiro transaktioner om utgående autogiro måste importeras till leverantörsbetalningsjournalen.

  • Journal name - definiera ett nytt journalnamn för direktdebitering för importerade transaktioner

  • Kvitta transaktioner - aktivera om importerade leverantörsbetalningar måste kvittas mot fakturor i systemet.

Importerade informationen kan granskas i formuläret betalning överföringar.

Vid eventuella problem i poster i filen bör de importeras som den är (dvs. med tom leverantörskonto om det inte är möjligt att hitta ett).

Kända begränsningar

I det här avsnittet listas kända begränsningar för den här funktionen. De kan ändras i senare snabbkorrigeringspaket.

Varning

På grund av begränsningar som anges nedan, kan vissa fall utföras som förväntat. Det rekommenderas att göra sig bekanta med den här funktionen i testmiljön innan du använder i produktionen.

  1. När du importerar meddelanden för pain.002 bearbetar logik kan baseras på 3 Statusnivåerna i den importerade filen: 1 - Gruppstatus (< OriginMsgId >), 2 - betalningsstatus information (< PmtinfSts >) och 3 - transaktionsstatus. Avsiktligt bör verifikationer och betalningsinformation sparas i mellanliggande tabeller och används för att mappa ändamål under importen. Men på grund av begränsningar för export-funktionen, kan inte sparas, och för nivå 2 och 3 betalningar kan inte uppdateras automatiskt som förväntat. Du kan hitta motsvarande betalning och uppdatera dess status manuellt när du får felmeddelandet i informationsloggen.

  2. Det gick inte att uppdatera valutakursen för betalningsraderna utifrån information i filen camt.054.

  3. Det går inte att tilldela om betalningar till ny betalningsjournal under importen för ytterligare verifikation nummer omställning på grund av begränsningar i ramen.

  4. Kontrollrapporten ingår inte i den här korrigeringsfilen. Du kan fortfarande visa meddelanden i informationsloggen om matchningsfel. I vissa fall kan fel hittas visuellt i journalformuläret eller när du bokför journalen.

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

  • Microsoft Dynamics 365 för operationer.

Följande snabbkorrigeringar krävs för den här funktionen:

3213292

3218206

3217049

Information om snabbkorrigeringen

Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Du kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partner:
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsCustomers:
https://mbs.microsoft.com/CustomerSource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Hur du hämtar Microsoft Dynamics AX uppdateras filer

Du kan gå till https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=4010796 för referens för Microsoft Dynamics AX 7.0 och Microsoft Dynamics-365 för operationer.

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen här i tillhandahålls som-är som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×