Valutaöversättning för Microsoft Management Reporter 2012 med Microsoft Dynamics GP-dataarkiv

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar valutaöversättning för Microsoft Management Reporter 2012 med Microsoft Dynamics GP 2013 eller Microsoft Dynamics GP 2015 när du använder dataarkivet.

Gäller för: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 2986068

Mer information

Mer information om hur valutaomräkningskurser beräknas finns i bloggartiklarna nedan. Konfiguration och konfiguration av valutor och priser finns i huvudtexten i den här artikeln.

• Använda den aktuella kursen (används vanligtvis med balansräkningskonton)

  Valutaöversättning för hanteringsreporter med hjälp av den aktuella översättningstypen

• Användning av den historiska kursen (används vanligtvis med behållna intäkter, egendom, anläggning & utrustning och kapitalkonton tha kan krävas för att använda detta baserat på FASB- eller GAAP-riktlinjer):

  Valutaöversättning för hanteringsreporter med hjälp av den historiska översättningstypen

• Använda den genomsnittliga kursen (används vanligtvis med resultaträkningskonton (vinst/förlust)

  Valutaöversättning för hanteringsreporter med hjälp av den genomsnittliga översättningstypen

• Så här använder du kumulativ översättningsjustering (CTA) i Hanteringsreporter:

  Så här använder du ett CTA-konto (Cumulative Translation Adjustment) i Management Reporter

Konfigurera Microsoft Dynamics GP-företaget

1. Kontrollera att en valuta har skapats för företaget. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>systemvaluta>.

2. Tilldela åtkomst till företagets valuta. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>System>Multicurrency Access.

3. Tilldela en funktionell valuta till företaget. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>ekonomisk>multicurrency.

4. Bestäm den genomsnittliga beräkningsmetod som du ska använda. Detta avgör hur genomsnittliga priser beräknas och kan påverka hur du anger priser i valutatabellerna beroende på vilken genomsnittlig ränta du vill använda. Du kan välja metoden Average Calculation (Genomsnittlig beräkning) genom att välja microsoft Dynamics GP-menyn> Tools Setup Financial Multicurrency Average Calculation Method (Verktyg>för> konfiguration avgenomsnittlig beräkningsmetod förekonomisk>multicurrency>).

   Det finns tre alternativ i Microsoft Dynamics:

   Exchange-tabell: Används inte av Management Reporter 2012. Om du väljer det här alternativet kommer den genomsnittliga beräkningsmetoden som standard att vara Rate Average (Genomsnittligt pris).

   Genomsnittligt pris: Det här är samma genomsnittliga beräkningsmetod som användes av den äldre Management Reporter 2012-providern för Microsoft Dynamics GP. Detta beräknas som summan av växelkurser/antal växelkurser.

   Genomsnitt för kursdagar: Viktat genomsnitt. Detta beräknas som (Växelkurs * Dagar i praktiken) /Dagar i perioden.

5. Skapa en Exchange-tabell. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>System>Exchange Table.

   1. Ange ett namn och en beskrivning för exchange-tabellen.
   2. Välj det valuta-ID som ska bli slutresultatet av översättningsprocessen.
   3. Ange frekvensfrekvens. Det här alternativet anger standarddatumet för förfallodatumet som anges när du anger en ny växelkurs. Om du till exempel väljer Varje vecka, kommer varje ny ränta som anges automatiskt att ange förfallodatumet en vecka efter det valda datumet. Förfallodatumet gäller endast för konton som använder metoden Aktuell översättning om inga andra växelkurser hittas efter den senast angivna kursen.
   4. Ange rate calculation-metoden. Microsoft Dynamics GP förutsätter att du anger priser för att gå från din rapportering eller ursprungliga valuta tillbaka till din funktionella valuta. När du konfigurerar en exchange-tabell bör du därför ta hänsyn till vilken typ av priser du anger. Om du vill ha en valutatabell som tar funktionell valuta * Kurs = rapporteringsvaluta, väljer du Dividera eftersom detta skulle motsvara Rapporteringsvaluta / Ränta = Funktionell valuta.
   5. Ange Standard för transaktionsfrekvens. Microsoft Dynamics GP har en funktion där den kan söka efter priser med alternativet Föregående, Nästa eller Exakt datum. Den äldre dataprovidern Management Reporter 2012 för Microsoft Dynamics GP använde den här funktionen, men Management Reporter 2012 Valutaöversättning med dataarkivet använder inte den här inställningen. Management Reporter 2012 använder endast det datum som angetts för priset, eller det närmaste föregående tillgängliga datumet.

6. Ange priser för exchange-tabellen. För att göra detta kan du välja knappen Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>System>Exchange Table>Rates.

   Datum: Ange det datum då växelkursen ska börja.

   Växelkurs: Ange den kurs som ska användas för de angivna datumen

   Tid: Tidsvärdet läss inte av Management Reporter 2012. Alla priser börjar kl. 12:00 på startdatumet. Endast ett pris läse per datum av Management Reporter 2012.

   Utgångsdatum:

   Förfallodatumet uppfylls endast om inga växelkurser hittas efter den senast angivna kursen.

   Förfallodatumet som visas beräknas automatiskt av Microsoft Dynamics GP baserat på rate frequency-värdet i fönstret Exchange Table.

   I CU11 och senare respekteras nu förfallodatumet för alla metoder.

7. Ge företaget åtkomst till exchange-tabellerna för varje valuta. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>System>Multicurrency Access.

   1. I avsnittet Valutor väljer du det valuta-ID som beloppen ska översättas till.
   2. I avsnittet Exchange Table IDs (Exchange-tabell-ID: t) väljer du den exchange-tabell som företaget ska tilldelas.
   3. Markera kryssrutan i rutan Access bredvid varje företag som ska använda exchange-tabellen.

8. Associera exchange-tabellen med valutan för företaget. Det gör du genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>ekonomisk>multicurrency.

   1. I avsnittet Valutaöversättningsstandardtabell-ID :t placerar du en kontroll bredvid valuta-ID:t som saldon ska översättas till.
   2. Välj en exchange-tabell som ska användas för Aktuell, Historisk, Genomsnittlig och Budget. Det krävs för att tilldela en exchange-tabell för varje.

9. Konfigurera standardpristyperna för Microsoft Dynamics GP-företaget. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>ekonomisk>multicurrency i avsnittet Standardtransaktionshastighetstyper.

   Standardpristyperna som ingår i Multicurrency för Microsoft Dynamics GP är AVERAGE, BUY och SELL.

   Obs!

   Att ange standardtyper för transaktionshastighet är en obligatorisk inställning i fönstret Installation av flera växlar, men används inte av Management Reporter 2012.

10. Välj valutaöversättningstyp för Microsoft Dynamics GP-kontona i Kontovalutor.

    1. Om du vill tilldela översättningstypen för ett enskilt konto går du till Kort>finansiellt>konto och väljer Valuta.
    2. Om du vill tilldela översättningstypen för flera konton i taget går du till Uppdatera kontoförfinansiell>valuta för kort>.
    3. Ange valutaöversättningstyp för de konton som du vill översätta. Den här inställningen styr om ett konto ska använda en genomsnittlig, aktuell eller historisk översättning. Inställningen fungerar med fönstret Installation av flera växlar (från steg 8) för att avgöra vilken Exchange-tabell som ska användas.

Sammanfattning av tillgängliga översättningsmetoder för ett konto

Nuvarande

Den aktuella översättningsmetoden är en beräkningsmetod för månadsslutfrekvens som beräknas som kursen på eller före det datum som valts i rapportdefinitionen eller datum som angetts för en kolumn i kolumndefinitionen (om den skiljer sig från rapportdatumet).

Den här översättningstypen används vanligtvis med balansräkningskonton och en YTD-kolumn.

YTD-kolumner beräknas genom att översätta det inledande saldobeloppet till den hastighet som är aktiv för startdatumet för saldot.

Genomsnittliga

Den genomsnittliga översättningsmetoden är en enda växelkurs som beräknas för varje period. Management Reporter beräknar genomsnittsfrekvensen baserat på alternativet Genomsnittlig beräkningsmetod som valts i Microsoft Dynamics GP i fönstret Installation av multicurrency (Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera> genomsnittligberäkningsmetod förekonomisk>multicurrency>). Detta förklaras ytterligare i avsnittet Installation.

Den här översättningstypen används vanligtvis med resultaträkningskonton.

Genomsnittsfrekvensen som används för varje period beräknas baserat på den genomsnittliga beräkningsmetod som valts i Microsoft Dynamics GP.

Saldot som visas för en YTD-kolumn beräknas genom att översätta varje period till den genomsnittliga kursen för den perioden och sammanfatta de översatta saldona för alla perioder.

Historiska

Metoden historisk översättning är en växelkurs som baseras på transaktionsdatumet. Om ingen ränta anges för transaktionsdatumet är den ränta som används den tidigare angivna kursen närmast transaktionsdatumet.

Den historiska översättningstypen används vanligtvis med icke-monetära tillgångar som inventering, anläggningstillgångar, långfristiga skulder eller eget kapital/behållna intäkter.

Beginning Balances (BB) och valutaöversättning

Management Reporter 2012 data mart Valutaöversättning använder inte de översatta startbalansvärdena från rutinfönstret Valutaöversättning i Microsoft Dynamics GP (Microsoft Dynamics GP-menyn>Tools>Routines>Financial>Currency Translation).

I en kolumn hittills i år (HITTILLS i år) översätts startsaldon precis som andra transaktioner. Saldobeloppet för början kommer att översättas med samma översättningsmetod och hastighet som används för andra transaktioner för kontot som inträffar under samma period. I en rad eller kolumn där startsaldot isoleras (en rad med kontomodifieraren för /BB eller en kolumn med PERIODIC/BB eller YTD/BB) översätts saldobeloppet för början till den kurs som anges för årets slutdatum. vanligtvis 12/31 för ett kalenderår.

Rapportdesign i Management Reporter 2012

• Raddefinition

  Du behöver inte konfigurera något i raddefinitionen för att valutaöversättningen ska fungera. Varje konto översätts automatiskt baserat på hur det konfigureras i Microsoft Dynamics GP.

• Kolumndefinition

  Beroende på hur du vill visa rapporten finns det två alternativ

  1. Alla kolumner visas i samma valuta, med alternativet att dynamiskt ändra alla kolumner till en annan valuta i webbvisningsprogrammet för Hanteringsreporter. Det gör du genom att lämna fältet Valutavisning tomt. Detta genererar rapporten och visar saldona i den funktionella valutan för företaget. När rapporten har genererats visar du rapporten i webbvisningsprogrammet och väljer knappen Valuta och väljer en annan valuta för rapporten. Alla kolumner som inte har en definierad valuta kommer att växlas till den valuta som du har valt. Rapporten måste redan ha genererats.

  2. Välj ett valuta-ID i fältet Valutavisning . Detta tvingar kolumnen att endast visas i den valuta som du har valt.

  Obs!

  Om rapporter har utformats för att använda Äldre dataprovider för Hanteringsreporter 2012 för Microsoft Dynamics GP kan du behöva uppdatera valutadisplayen och valutafiltret för att använda valutans ISO-kod (till exempel USD). Den tidigare versionen fyllde i dessa fält med valuta-ID :t (till exempel Z-US$).

• Rapportdefinition

  Markera alternativet Inkludera alla rapporteringsvalutor i rapportdefinitionen på fliken Rapport . Genom att välja detta genereras rapporten automatiskt för alla valutor som konfigurerats för företaget. Detta gör att rapporten genereras en gång för varje valuta som har exchange-tabeller konfigurerade för företaget. Det är bara tillgängligt i webbvisningsprogrammet att ändra visningen av en rapport till en annan rapportvaluta.

Rapportvisning i Management Reporter 2012

Med Management Reporter 2012 Web Viewer kan du dynamiskt visa rapporter i flera valutor med hjälp av knappen Valuta i verktygsfältet. Du kan inte dynamiskt visa en Management Reporter 2012-rapport i en annan valuta med Rapportgranskaren för hanteringsreporter 2012 (skrivbordsvisningsprogram). Om knappen Valuta inte är tillgänglig i webbvisningsprogrammet trycker du på Ctrl+F5 för att läsa in sidan igen.

När du väljer en annan valuta händer en av två saker:

1. Om rapportdefinitionen hade alternativet Inkludera alla rapportvalutor markerat visas rapporten omedelbart i den valda valutan.
2. Om rapportdefinitionen inte har alternativet Inkludera alla rapportvalutor markerat skickas rapporten till rapportkön och visas i den valda valutan när rapporten har genererats.

Valutaomräkning och behållna intäkter

Du kan definiera konton för behållna intäkter genom att klicka på Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>redovisning förekonomi>. Den måste tilldelas till kontokategori nummer 27 (standardkategorinumret för behållna intäkter). Du hittar kontokategorinumret genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>ekonomisk>kategori.

Microsoft Management Reporter 2012 stöder inte bokföring av transaktioner till kontot för behållna intäkter. Om transaktioner bokförs på kontot för balanserade intäkter beräknas inte de översatta saldona korrekt. Vi rekommenderar att du konfigurerar ytterligare konton för balanserade intäkter för bokföringsjusteringar.

Från och med CU11 krävs inte längre kontokategorin för behållna intäkter. Översättningen använder nu den ursprungliga dokumentinformationen för att korrekt beräkna de översatta värdena. Bokföring till behållna intäkter stöds nu också i CU11 och senare.

Mer information finns här:

• Använda aktuell hastighet

  Valutaöversättning för hanteringsreporter med hjälp av den aktuella översättningstypen

• Använda den historiska kursen

  Valutaöversättning för hanteringsreporter med hjälp av den historiska översättningstypen

• Använda den genomsnittliga kursen

  Valutaöversättning för hanteringsreporter med hjälp av den genomsnittliga översättningstypen