มีคำนวณยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไปอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณสร้างการกระทบยอดบัญชีธนาคารในบัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศใน Microsoft Dynamics NAV 2009 รุ่นอเมริกาเหนือ

นำไปใช้กับ: Dynamics NAV 2009

บทความนี้ใช้ได้กับ Microsoft Dynamics NAV สำหรับประเทศดังต่อไปนี้และตำแหน่งที่ตั้งภาษานั้น
  • อังกฤษ (แคนาดา) (สั้น-ca)
  • ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) (สั้น-เรา)
  • ภาษาสเปน (เม็กซิโก) (es-mx)
  • ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา) (fr-ca)

อาการ


สมมติว่า คุณลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรับเงินสดที่ใช้บัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศใน Microsoft Dynamics 2009 รุ่นอเมริกาเหนือ คุณสามารถสร้างการปรับปรุงสำหรับสมุดรายวันการรับเงินสด โดยรันฟังก์ชันปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน... ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณสร้างการกระทบยอดบัญชีธนาคารในบัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ ยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไปในบรรทัดถูกแนะนำถูกคำนวณอย่างไม่ถูกต้อง การคำนวณการกระทบยอดบัญชีธนาคารไม่รวมที่รับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของบัญชีธนาคาร
ปัญหานี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 รุ่นสหรัฐอเมริกาเหนือ
  • รุ่นของ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) อเมริกาเหนือ

การแก้ปัญหา


สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วน (2548309) ได้ถูกแปลงกลับไปรหัสต้นฉบับ และควรถูกเอาออกจากฐานข้อมูลใด ๆ ที่มีใช้การเปลี่ยนแปลงนี้ ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงรหัสที่อธิบายไว้ในส่วน "เปลี่ยนแปลงรหัส" คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสกลับเพื่อให้ตรงกับการโค้ดของคุณกลับไปส่วน "รหัสที่มีอยู่" ถ้าไม่มีแปลงรหัส คุณสามารถมีความแตกต่างบนแท็บทั่วไปของการกระทบยอดธนาคาร และคุณไม่สามารถทำการลงรายการบัญชี
Revisited และตรวจสอบปัญหาของความไม่สมดุลกับบัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L) เกี่ยวกับการกระทบยอดธนาคารของอเมริกันเหนือฐานข้อมูลสร้างขึ้นใหม่สถานการณ์สมมติสำหรับบทความนี้ ผ่านการวิเคราะห์เพิ่มเติม การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาถูกกำหนดว่า ปัญหาที่มีรายงาน มีความไม่สมดุลนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ของรหัสมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องสำหรับการคำนวณการกระทบยอดธนาคารแต่การตัดสินค้าจากคลังข้อมูลที่เกิดจากการตั้งค่าเริ่มต้นของบัญชีธนาคาร การตั้งค่าเริ่มต้นของบัญชีธนาคารประกอบด้วยตั้งแต่การตัดการเชื่อมโยงระหว่างรายการบัญชีแยกประเภทบัญชีธนาคารและบัญชีแยกประเภทบัญชี G/L ขั้นตอนการเซ็ตอัพบัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศไม่ถูกต้องอาจประกอบด้วยสิ่งที่คล้ายคลึงกับขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน G/L ที่บัญชี G/L ของบัญชีธนาคารสำหรับยอดดุลที่เริ่มต้น บัญชี G/L ตัวอย่างเช่น 11650

    หมายเหตุ ธุรกรรมนี้โดยทั่วไปจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าของงบทดลองบัญชี G/L เริ่มต้น
  2. ลงรายการบัญชีเสร็จสิ้นการรับเงินสดในบัญชีธนาคาร ที่กลุ่มการลงรายการบัญชีบัญชีธนาคารที่มีบัญชีชั่วคราว G/L, 11000 ตัวอย่าง กำหนด และยังไม่ได้กระทบยอดแล้วธุรกรรมที่เปิด เช่นเช็คที่เปิดและใบเสร็จรับเงิน บัญชีธนาคาร บัญชีดุลมีกำหนดเป็นบัญชีเดียวกัน 11000 ตัวอย่าง เพื่อล้างรายการสร้างขึ้น
  3. บัญชีธนาคารบัญชีกลุ่มการลงรายการบัญชีแล้วถูกเปลี่ยนจากบัญชี G/L ชั่วคราวกับบัญชี G/L 11650 ดังนั้น รายการดั้งเดิมที่ถูกลงรายการบัญชีเมื่อต้องการสร้างการตั้งค่าบัญชีธนาคารรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2 ได้ไปยังบัญชี G/L ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงไปยังรายการ G/L ไม่สำเร็จ
การตั้งค่าไม่ถูกต้องเพิ่มเติมสำหรับบัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศจะมีลักษณะต่อไปนี้:
  1. ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน G/L ที่บัญชี G/L ของบัญชีธนาคารสำหรับยอดดุลที่เริ่มต้น บัญชี G/L ตัวอย่างเช่น 11650
  2. แล้วลงรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปที่บัญชีธนาคาร บัญชีดุลที่ตั้งกับบัญชี G/L เดียวกันตามที่ระบุไว้ภายในธนาคาร กลุ่มบัญชีการลงรายการบัญชี ในกรณีนี้เป็นบัญชี G/L 11650
อีกครั้ง จะไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างในขั้นตอนที่ 1 การลงรายการบัญชีรายการ G/L และรายการบัญชีแยกประเภทบัญชีธนาคารที่ลงรายการบัญชีในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นวิธีไม่ถูกต้องในการประมวลผลเริ่มต้นของบัญชีธนาคารต่างประเทศใหม่ ถ้าคุณเรียกใช้กระบวนการนี้ไม่ถูกต้อง คุณอาจพบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ (2548309) โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ (2548309) ถูกเพิ่มเมื่อต้องการแก้ไขสถานการณ์สมมติเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการตั้งค่าที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์สมมติก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จำลองการลงรายการบัญชีแตกต่างกันส่งผลให้การตัดสินค้าจากคลังกับไม่สมดุลอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณตั้งค่าบัญชีธนาคารแล้ว ไม่ได้เก็บในบัญชี G/L ในกลุ่มการลงรายการบัญชีธนาคาร หรือ ถ้าไม่มีลิงค์โดยตรงระหว่างรายการบัญชีธนาคารและรายการ G/L สุด

ข้อแนะนำ: กระบวนการแนะนำสำหรับการตั้งค่าธนาคารสกุลเงินต่างประเทศจะมีลักษณะคล้ายกับต่อไปนี้ (สมมติเป็นยอดเงินในสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับการแยกประเภททั่วไปคือ $10000)

หมายเหตุ– ต่อไปนี้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 1:1 มีการปรับปรุงยอดเงินในบัญชี G/L ในสกุลเงินท้องถิ่น ดังนั้น คำนวณด้วยตนเองจำเป็นสำหรับบัญชีธนาคารเพื่อแยกประเภททั่วไปถูกปรับปรุง ด้วยยอดเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่ถูกต้อง
  1. เมื่อลงรายการบัญชียอดดุลทดลองเริ่มต้น GL ดุล GL ของธนาคารที่ลงรายการบัญชีชั่วคราว G/L เช่นบัญชี G/L 11000 สำหรับ $10000
  2. ลงรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีธนาคาร ซึ่งมีการลงรายการบัญชีบัญชีธนาคารตั้งค่าเป็นแบบที่ต้องการบัญชี G/L ในบัญชี G/L นี้กรณี 11650 ที่นี่คุณจะตั้งค่าบัญชีดุลบัญชี G/L 11000 ซึ่งเป็นบัญชีเงินสดชั่วคราวเริ่มต้นที่ถูกลงรายการบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าของจุดเริ่มต้นทดลองเดิม

    -ลงรายการบัญชีรายการนี้ $10000 จะปรับปรุงบัญชีธนาคารต่างประเทศและบัญชี G/L 11650 สำหรับ $10000 ก็ยังจะลดที่บัญชี G/L ชั่วคราว 11000 เป็น 0 เนื่องจากมีการออฟเซ็ตดุลบัญชีจากธุรกรรม โดยการลงรายการบัญชีในลักษณะนี้ เป็นการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างรายการบัญชีแยกประเภทธนาคารและรายการบัญชีแยกประเภทบัญชี G/L นี่เป็นวิธีที่ถูกต้องในการประมวลผล และจัดการการตั้งค่าบัญชีธนาคารต่างประเทศ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปของ Microsoft Dynamics NAV หรือเวอร์ชันถัดไป Microsoft Dynamics NAV ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะใช้กับคำถามและปัญหาในการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลการติดตั้ง

Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมไว้สำหรับประกอบการอธิบายเท่านั้นโดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย กรณีนี้รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแค่การการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการจำหน่ายเป็นสินค้าหรือความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้ตั้งสมมติฐานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่กำลังแสดงและคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้างและแก้จุดบกพร่องของขั้นตอนการดำเนินการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมหรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรดตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ของ Microsoft Navision ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ข้อมูลนี้รวมถึงผู้ใช้ไคลเอ็นต์บริการแอพลิเคชัน Navision Microsoft (NAS) คุณควรไคลเอ็นต์เฉพาะผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลสามารถกำหนดรหัสการเข้าถึงข้อมูล "ขั้นสูง" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดรหัสการบทบาท "SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้มีสิทธิ์ต่อไปนี้:
  • สิทธิ์การปรับเปลี่ยนสำหรับออปเจ็กต์ที่คุณจะสามารถเปลี่ยน
  • สิทธิ์ Execute สำหรับออบเจ็กต์5210 รหัสวัตถุของระบบและ สำหรับออบเจ็กต์ระบบ 9015 ID ของวัตถุ


หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ไปยังร้านค้าข้อมูลยกเว้นว่าคุณจำเป็นต้องซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่คุณนำไปใช้แก้ไขปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันCalculateBalanceในตารางหัวข้อการเร็กธนาคาร (10120) เป็นดังนี้:
รหัสที่มีอยู่
...          REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN

// Delete the folloiwng line.
"G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
รหัสแทน
...          REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN

// Add the following lines.
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
// End of the lines.

END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ติดตั้งอยู่เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 รุ่นสหรัฐอเมริกาเหนือ
  • รุ่นของ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 อเมริกาเหนือ

ข้อมูลการเอาออก

คุณไม่สามารถเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร ข้อมูลในที่นี้ให้ไว้ตามสภาพ เพื่อตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดการพิมพ์ผิด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ