ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

อาการ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนหรือออฟเซตยอดดุลเริ่มต้นในรหัส Analytical Accounting ใน Microsoft Dynamics GP เนื่องจาก Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 คุณมีตัวเลือกในการรวมยอดดุลรหัสมิติ AA ใน Analytical Accounting โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้กระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี GL ของบัญชีแยกวิเคราะห์ทั่วไป รายการบันทึกรายวันเดียวกันจะถูกโพสต์ลงในตารางการวิเคราะห์ทางบัญชี และรหัสมิติ AA จะผูกกับรายการบันทึกรายวันนี้ เพื่อรวมยอดไปข้างหน้าของรหัสมิติ AA ในเวลาเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งคุณอาจต้องการใส่ยอดดุลเริ่มต้นใหม่ แก้ไขยอดดุลเริ่มต้น หรือออฟเซตยอดดุลที่มีอยู่ของรหัสมิติ AA 

สาเหตุ

แก้ไขการวิเคราะห์จะอนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัสมิติ AA บนทรานแซคชันปีปัจจุบันเท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส AA บนธุรกรรมปีในอดีต ตามการออกแบบ

การแก้ไข

เมื่อต้องการเปลี่ยนยอดดุลเริ่มต้นในโค้ด AA ให้พิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้:



ตัวเลือกที่ 1 - เปิดปี GL ใหม่อีกครั้งและแก้ไขรหัส AA ในธุรกรรมจากปีก่อนหน้า

เนื่องจากการแก้ไขการวิเคราะห์อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัส AA บนธุรกรรมปีปัจจุบันเท่านั้น คุณสามารถเปิดปี GL ใหม่ซึ่งจะย้ายทรานแซคชันที่สอดคล้องกันในตาราง AA ในเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ แก้ไขการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่ม/ลบ/แก้ไขรหัส AA ในธุรกรรมในธุรกรรมใดๆ ในสถานะปีเปิดได้ เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถเรียกคืนปี GL อีกครั้งเพื่อให้มีการรวมยอดและส่งต่อไปยังปีถัดไป 

เมื่อต้องการแก้ไขธุรกรรมในสถานะปีเปิด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดปี GL อีกครั้งโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ (เช่น ย้ายข้อมูลจากตาราง GL/AA ในอดีตกลับไปยังตาราง GL/AA ที่เปิดอยู่) 

  • For Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 2010, and Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 and prior (12.00.1570 and prior versions) คุณจะต้องเปิดบริการให้ปรึกษาเพื่อให้วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เปิดปี GL ใหม่ให้คุณผ่านทางการเขียนสคริปต์ SQL

  • For Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) and higher versions, new functionality is available to reopen the year(s) yourself. เมื่อต้องการลบ ให้คลิก เครื่องมือ ภายใต้ Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ กิจวัตร ชี้ไปที่ การเงิน แล้วคลิกYear-End ปิด ในหน้าต่าง Year-End ปิด ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับปีในอดีต ปีในอดีตล่าสุดจะแสดงรายการแล้วคลิก กระบวนการ คุณต้องเปิดปีใหม่อีกครั้งนับแต่ปีที่คุณต้องการ



2. เมื่อปีอยู่ในสถานะเปิด ให้คลิกที่ ทรานแซคชัน ชี้ไปที่ การเงิน ชี้ไปที่ การวิเคราะห์ แล้วคลิก แก้ไขการวิเคราะห์

3. ใส่ ปี ที่เปิดตามลําดับสําหรับรายการบันทึกแต่ละวัน

4. เลือกหมายเลขรายการบันทึกรายวันเพื่อแก้ไข

5. ใช้ปุ่ม ค้นหา ถัดจากหมายเลขบรรทัดการแจกจ่ายเพื่อแก้ไข

6. แก้ไขโค้ดทางบัญชีการวิเคราะห์ตามต้องการ คุณสามารถเพิ่ม/แก้ไข/เอาข้อมูล AA บนธุรกรรมออกได้ 

7. คลิก โพสต์

8. เมื่อรหัส AA ถูกแก้ไขตามต้องการแล้ว ให้เรียกคืนปี GL เพื่อให้ข้อมูลย้ายกลับไปยังประวัติอีกครั้ง แล้วเลื่อนยอดดุลไปข้างหน้า (ดู KB 960356เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมาร์กรหัสมิติที่จะรวมในระหว่างกระบวนการสิ้นปี)




ตัวเลือกที่ 2 -KEY OFFSETTING JOURNAL ENTRY TO AFFECT THE BALANCE BROUGHT FOR THE AA DIMENSION

ถ้าคุณไม่มีรายละเอียดธุรกรรม หรือคุณเพียงต้องออฟเซตยอดดุลปัจจุบัน คุณสามารถใส่รหัสออฟเซตรายการบันทึกรายวันดังนี้:

1. คลิกที่ ธุรกรรม ชี้ไปที่ การเงิน แล้วคลิก ทั่วไป

2. ใส่รายการบันทึกทั่วไปที่จะเดบิตและเครดิตบัญชี GL เดียวกัน ดังนั้นรายการเหล่านี้จะออฟเซตของแต่ละรายการใน บัญชีแยกบัญชีทั่วไป

3. ใส่รหัส AA ลงในเดบิตหรือเครดิตตามต้องการ 

4. คุณสามารถวันที่ที่รายการบันทึกรายวันเป็นวันสุดท้ายของปีที่ปิดครั้งสุดท้ายได้ (ถ้าคุณใช้วันสุดท้ายของปีก่อนหน้า ระบบจะช่วยให้คุณโพสต์ไปยังปีในอดีตล่าสุด และจะสะสมยอดดุลนั้นไปข้างหน้าของรหัส AA แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล AA เมื่อโพสต์ได้ หรือคุณสามารถเลือกที่จะใช้วันแรกของปีใหม่หรือวันที่ใดๆ ในปีใหม่ แต่แล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของยอดดุลช่วงเวลา และคุณจะต้องระลึกไว้ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นปีที่เปิด คุณสามารถแก้ไขข้อมูล AA ต่อไปได้จนกว่าจะปิดปี)

5. ตรวจสอบยอดดุลของรหัส AA ถูกต้องแล้ว


หมายเหตุ: เดบิตและเครดิตจะออฟเซตระหว่างกันในการรายงาน แต่ข้อมูล AA จะผูกกับด้านเดียวซึ่งมียอดดุลรหัส AA ระเบียนการแจกจ่ายจะต้องอยู่ในตาราง AA และ GL เพื่อให้โค้ด AA มีระเบียนส่วนหัวและสนับสนุนทรานแซคชัน แต่ยังคงออฟเซตบัญชี GL พร้อมกัน สคริปต์ SQL ล่าสุด (แก้ไขสคริปต์ของ KB 2910626)หรือลิงก์ตรวจสอบ AA ต้องการทรานแซคชันการสนับสนุนทั้งใน AA และ GL หรือกระบวนการอื่นๆ เหล่านี้จะลบข้อมูล AA ทั้งหมด 

 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×