Bu makalede, Microsoft Excel'de TEKYÖDEME işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.
Açıklama
Tek sayılı (kısa veya uzun) ilk döneme sahip menkul değerin getirisini verir.
Söz dizimi
TEKYÖDEME(düzenleme,vade,çıkış,ilk_kupon,oran,ücret,teminat,sıklık,[temel])
Önemli
Tarihler, TARİH işlevi kullanılarak ya da diğer formüllerin veya işlevlerin sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH(2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.
TEKYÖDEME işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:
- Yerleşim Yeri Gerekli Bilgiler. Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
- Olgunluk Gerekli Bilgiler. Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
- Sorun Gerekli Bilgiler. Menkul değerin çıkarıldığı tarihtir.
- First_coupon Gerekli Bilgiler. Menkul değerin ilk kupon tarihidir.
- Oranı Gerekli Bilgiler. Menkul değerin faiz oranıdır.
- Halkla İlişkiler Gerekli Bilgiler. Menkul değer fiyatıdır.
- Kefaret Gerekli Bilgiler. Menkul değerin 100 TL'lik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.
- Sıklık Gerekli Bilgiler. Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
- Dayanak İsteğe bağlı. Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
| Temel | Gün sayma temeli |
|---|---|
| 0 veya belirtilmemiş | ABD (NASD) 30/360 |
| 1 | Fiili/fiili |
| 2 | Fiili/360 |
| 3 | Fiili/365 |
| 4 | Avrupa 30/360 |
Notlar
- Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir.
- Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. İşlem tarihi 01.01.08, hesap görme tarihi 01.07.08 ve vade tarihi de 01.01.08 işlem tarihinden 30 yıl sonra 01.01.38'dir.
- Düzenleme, vade, çıkış, ilk_kupon ve temel kesirli kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülür.
- Düzenleme, vade, çıkış veya ilk _kupon geçerli tarih değilse, TEKYÖDEME işlevi #DEĞER! hata değeri verir.
- Oran < 0 veya ücret ≤ 0 ise, TEKYÖDEME işlevi #NUM! hata değeri verir.
- Temel < 0 veya temel > 4 ise, TEKYÖDEME işlevi #NUM! hata değeri verir.
- Aşağıdaki tarih koşulu karşılanmalıdır, aksi halde TEKYÖDEME işlevi #SAYI! hata değeri verir:
> vade first_coupon > hesap görme > sorunu - Excel TEKYÖDEME işlevini hesaplamak için yinelemeli bir teknik kullanır. Bu işlev TEKYDEĞER işlevi için kullanılan formülü esas alarak Newton yöntemini kullanır. Belirlenen verime sahip tahmini ücret, ücrete yaklaşıncaya kadar verim 100 yinelemeyle değiştirilir. TEKYÖDEME işlevinin kullandığı formül için TEKYDEĞER işlevine bakın.
Örnek
Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.
| Veri | Bağımsız değişken açıklaması | |
|---|---|---|
| 11.Kasım.2008 | Düzenleme tarihi | |
| 1.Mart.2021 | Vade tarihi | |
| 15.Ekim.2008 | Çıkış tarihi | |
| 1.Mart.2009 | İlk kupon tarihi | |
| %5,75 | Kupon yüzdesi | |
| 84,50 | Fiyat | |
| 100 | Teminat değeri | |
| 2 | Sıklık altı aylıktır | |
| 0 | 30/360 temelinde | |
| Formül | Açıklama | S onuç |
| =TEKYÖDEME(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10) | A2:A10 hücrelerinde işlevin bağımsız değişkeni olarak bulunan koşullara göre bir bono için tek sayılı (kısa veya uzun) ilk dönemi olan bir tahvilin getirisi. Sonuç (0,0772 veya %7,72) olur. | %7,72 |