Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış işlemini gerçekleştirmeye çalıştığınızda hata oluştu: Korumalı Kazançlar hesabı bulunamadı

  • Makale

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış işlemini gerçekleştirdiğinizde oluşan bir hatanın çözümleri sağlanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 850741

Belirtiler

Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış işlemini gerçekleştirmeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Korunan Kazançlar hesabı bulunamadı.

Korunan kazanç hesabı bulunamadı.

Neden

Bu sorun, Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde Bölümsel Hesap Segmentlerine Kapat onay kutusunu tıklayarak seçtiğinizde oluşur.

Ayrıca, aşağıdaki nedenlerden biri nedeniyle hata iletisi oluşabilir:

Neden 1

Yalnızca bir Korumalı Kazanç hesabı ayarlanır. Ancak, Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde Bölüme Ait Hesap Segmentlerine Kapat onay kutusu seçilidir. Bkz . Çözüm 1.

Neden 2

Korunan Kazançlar hesapları, ortak bir segmente yakın olmadan ayarlanır. Bkz . Çözüm 2.

Neden 3

Bölüme Göre Hesap Segmentlerine Kapat onay kutusu seçilidir. Ancak, Korunan Kazançlar hesabı her segment bölümü için ayarlanmamıştır. Bkz . Çözünürlük 3.

Neden 4

Korumalı Kazançlar hesaplarında boş alanlar vardır. Bkz . Çözüm 4.

Neden 5

GL00105 Hesap Dizini tablosunda bozuk bir kayıt var. Bkz . Çözüm 5.

Neden 6

Bölmeli RE hesaplarına kapatma kullanılıyorsa birim hesapları aranıyor demektir. Bkz . Çözünürlük 6.

Çözüm

Bu çözümlerden herhangi birini gerçekleştirmeden önce, diğer tüm kullanıcıların Microsoft Dynamics GP veya Microsoft Business Solutions - Great Plains oturumu kapattığınızdan emin olun. Ayrıca şirket veritabanının geri yüklenebilen bir yedeğini oluşturduğunuzdan emin olun.

Çözüm 1

Bu sorunu çözmek için Genel Muhasebe Kurulumu penceresindeki Bölümsel Hesap Segmentlerine Kapat onay kutusunu temizleyin. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

  1. Genel Muhasebe Kurulumu penceresini açın, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'a tıklayın, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve genel muhasebe'ye tıklayın.
  2. Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde , Bölümsel Hesap Segmentlerine Kapat onay kutusunu tıklatarak temizleyin.
  3. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam'a tıklayın.

Çözünürlük 2

Bu sorunu çözmek için, farklı Korumalı Kazançlar hesap numaralarının yalnızca bir segmentine yakın. Hesap numaralarının birden fazla kesimini kapatamazsınız.

Örnek

Bu örnekte, aşağıdaki Korumalı Kazançlar hesap numaraları vardır:

  • A-000-3030-00
  • B-100-3030-00
  • C-200-3030-00

Bu örnekte, hesap numaralarının ikinci segmentini kullanarak kapatamazsınız. İkinci segmentler 000, 100 ve 200'lerdir. Kapatmak istediğiniz segmente karar verdikten sonra, segmentlerin geri kalanı aynı olmalıdır. Bu nedenle, bu örnekte aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

  • İkinci segmenti kullanarak kapatmak istiyorsanız, ilk segmenti (harfi) tüm hesaplar için aynı olacak şekilde değiştirmeniz gerekir. Örneğin, ikinci segmenti kullanarak ve bölümlenmiş kazançları kullanarak kapatmak için ilk segmentleri aşağıdaki gibi değiştirin:
    • A-000-3030-00
    • A-100-3030-00
    • A-200-3030-00
  • İlk segmenti kullanarak kapatmak istiyorsanız, ikinci segmenti tüm hesaplar için aynı olacak şekilde değiştirmeniz gerekir. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak ikinci segmenti değiştirebilirsiniz:
    • A-000-3030-00, B-000-3030-00, C-000-3030-00
    • A-100-3030-00, B-100-3030-00, C-100-3030-00
    • A-200-3030-00, B-200-3030-00, C-200-3030-00

Çözüm 3

Hiçbir segment bölümünün, bu hesap için oluşturulmuş bir Korumalı Kazançlar hesabına sahip olmadığını doğrulayın. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

  1. Hesap Segmenti Kurulumu penceresini açın, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'a tıklayın, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve segment'e tıklayın.

  2. Segment alanının yanındaki arama düğmesine tıklayın ve ardından Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde atanan hesap segmentini not edin.

  3. Sayı alanının yanındaki arama düğmesini kullanın.

  4. Segment arama düğmesini kullanarak görüntüleyebileceğiniz segment numaralarını not edin.

  5. Hesap Bakımı penceresini açın. Bunu yapmak için Kartlar'a tıklayın, Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'a tıklayın.

  6. 4. adımda belirtilen tüm segmentlerin karşılık gelen Korumalı Kazanç hesaplarının ayarlandığından emin olun.

    Örneğin:

    Aşağıdaki koşullar doğrudur:

    • 000-3030-00 Korumalı Kazançlar hesap numaranız vardır.
    • Hesap numarasının ilk segmenti, bölümsel hesap segmenti olarak ayarlanır.
    • İlk segmentte şu sayıların ayarlandığını belirtmişsinizdir: 000, 100, 200, 300 ve 400.

    Bu örnekte, aşağıdaki Korumalı Kazançlar hesap numaralarının da ayarlandığını doğrulamanız gerekir:

    • 100-3030-00
    • 200-3030-00
    • 300-3030-00
    • 400-3030-00

  7. Tüm segmentler ayarlanmadıysa, bunları Şimdi Hesap Bakımı penceresinde ayarlayın. Bunu yapmak için Kartlar'a tıklayın, Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'a tıklayın.

Çözünürlük 4

Bu sorunu çözmek için, Korumalı Kazançlar hesap numaralarının içinde boş alan olup olmadığını belirleyin. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

  1. Hesap Bakımı penceresini açın. Bunu yapmak için Kartlar'a tıklayın, Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'a tıklayın.

  2. Korumalı Kazançlar hesaplarından birini seçin ve hesap numarasını inceleyerek içinde boşluk olmadığından emin olun.

    Örneğin:

    • 000-3030-00 Korumalı Kazançlar hesap numaranız vardır.
    • Hesap numarasının ilk segmenti, bölümsel hesap segmenti olarak ayarlanır.
    • İlk segmentte şu sayıların ayarlandığını belirtmişsinizdir: 000, 100, 200, 300 ve 400.

    Bu örnekte, aşağıdaki Korumalı Kazançlar hesap numaralarının da ayarlandığını doğrulamanız gerekir:

    • 100-3030-10
    • 200-3030-20
    • 300-3030-30
    • 400-3030-40

    Ancak, ilk segmentin segment uzunluğunu istemeden dört karaktere yükseltmiş olabilirsiniz ve Microsoft Dynamics GP başlangıçta oluşturduğunuz Korumalı Kazanç hesaplarını tanımaz. İlk segmenti artırırsanız hesap numaraları aşağıdakine benzer olacaktır:

    • 100X-3030-10
    • 200X-3030-20
    • 300X-3030-30
    • 400X-3030-40

    Not

    Bu sayılarda, X boş bir alanı temsil eder.

    Hesap numaralarında boşluklar varsa aşağıdaki adımlarla devam edin.

  3. Uzlaştır penceresini açın. Bunu yapmak için Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'a tıklayın, Yardımcı Programlar'ın üzerine gelin, Sistem'in üzerine gelin ve ardından Uzlaştır'a tıklayın.

    Not

    Uzlaştır komutu, hesap segment biçimini özgün segment uzunluklarına geri çevirir. Mutabakat yalnızca, boşluklar hariç olmak üzere, gerçek ilk segment uzunluğu dört karakter olan hiçbir hesap olmadığında çalışır. Başka bir ifadeyle, örneğin 1000-1100-00 gibi ilk segmenti olan hiçbir hesap yoktur. Böyle bir durumda, segment uzunlukları üç karaktere geri döner.

  4. Hesap Biçimi Kurulumu'nu seçin ve ekle'ye tıklayın.

  5. Uzlaştır'a tıklayın ve ardından hata günlüğünü ekrana yazdırın.

    Not

    Hesap Dizini Yöneticisi (GL00105) tablosu büyük olasılıkla dört karakterlik hesap uzunluğunu kullanan hesapları içerir. Bu nedenle, SQL Bakımı'nı kullanarak tabloyu yeniden oluşturmanız gerekir.

  6. SQL Bakımı penceresini açın. Bunu yapmak için , Microsoft Dynamics GP menüsünde Bakım'ın üzerine gelin ve SQL'e tıklayın.

  7. Şirket veritabanını seçin ve ardından Ürün altında Microsoft Dynamics GP'yi seçin.

  8. Finansal Seriler'in altındaki Hesap Dizini Ana tablosunu seçin.

  9. Tüm onay kutularını seçmek için tıklayın ve ardından İşlem'e tıklayın.

    Not

    GL00105 tablosu yeniden oluşturulduktan sonra, Bağlantıları Denetle'yi kullanarak verileri geri yüklemeniz gerekir.

  10. Bağlantıları Denetle penceresini açın. Bunu yapmak için , Microsoft Dynamics GP menüsünde Bakım'ın üzerine gelin ve Bağlantıları Denetle'ye tıklayın.

  11. Seri olarak Finansal'ı seçin ve ardından Hesap Yöneticisi mantıksal tablolarını ekleyin.

  12. İşlemi başlatmak için Tamam'a tıklayın.

    Not

    Hesap Yöneticisi (GL00100) tablosunda bulunan bilgiler artık GL00105 tablosunu doldurmalıdır.

Çözünürlük 5

  1. SQL Server Management Studio'yu açın.

  2. Sorgu penceresinde bu betiği şirket veritabanında çalıştırın:

    Delete GL00105

  3. Microsoft Dynamics GP'i açın. Microsoft Dynamics GP menüsünde Bakım'ın üzerine gelin ve Bağlantıları Denetle'ye tıklayın.

  4. Finansal seriler'i seçin.

  5. Mantıksal Tablolar listesinde, Hesap Yöneticisi'ni seçmek için tıklayın. Ekle'ye tıklayın.

  6. Ardından onay bağlantılarını çalıştırmak için Tamam'a tıklayın. Hata Günlüğü'nü ekrana yazdırın.

  7. Yeniden test edin.

Çözünürlük 6

"Birim hesaplarının" başarıyla kapatılabilmesi için boş segmentlere sahip ek bölüm re hesapları ayarlamanız gerekebilir. (Bölümsel RE hesaplarınızın nasıl görünmesi gerektiğine ve hangi segmente yaklaştığınıza kıyasla birim hesaplarınızın yapısını görüntüleyin.) Sistemin RE işlemi sırasında birim hesaplarına bakmaması gerektiği için bunun için bir kalite sorunu günlüğe kaydedildi.