Microsoft Dynamics GP'de Alacak Yönetimi için yıl sonu kapanış yordamları

Bu makale, Microsoft Dynamics GP'de Alacak Yönetimi'nde yıl sonu kapanış işlemi için denetim listeleri içerir. Bu makale ayrıca, yıl sonu kapanış sürecindeki her adım için ayrıntılı bilgiler ve Aralık ve Ocak ayı için müşteri ekstrelerine yıl sonu vade farkı bilgilerinin nasıl ekleneceğini içerir.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 857444

Özet

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP'de Alacak Yönetimi için önerilen yıl sonu kapanış yordamları açıklanmaktadır. Yordamlardan birini veya daha fazlasını yapmadan önce bu makaleyi okuyun.

Yıl sonu kapanış denetim listesi

Bu denetim listesini mali yılın sonu ve takvim yılının sonu için kullanabilirsiniz.

Bu nedenle, SmartList nesnelerinin, Alacak Yönetimi özet raporlarının ve Son Kapatmadan Bu Yana Tutarlar görünümünün doğru bilgileri içermesi için bu adımları izlemenizi öneririz:

1. Yılın tüm satış ve alacak hareketlerini deftere nakledin.
2. Yıl sonu kapanış yedeklemesi yapın.
3. Yılı kapatın.
4. Mali dönemleri kapatın. (Bu adım isteğe bağlıdır.)
5. Vergi yılını kapatın.
6. Yıl sonu kapanış yedeklemesi yapın.

1. Adım: Yıla ilişkin tüm satış ve alacak hareketlerini deftere nakledin

Yılı kapatmadan önceki yıla ilişkin tüm satış ve alacak hareketlerini deftere nakledin. Yılı kapatmadan önce gelecek bir dönem için satış ve alacaklar hareketlerini girmek istiyorsanız, hareketleri içeren bir toplu iş oluşturun. Ardından toplu işlemi kaydedin. Ardından, yılı kapattıktan sonra toplu işlemi deftere nakledin.

Microsoft Dynamics GP'nin bazı alanları tarihe duyarlı olmadığından yılı kapatmanız gerekir. Tüm geçerli yıl hareketlerini girdikten sonra ve sonraki yılın hareketlerini girmeden önce yılı kapatmıyorsanız, bu alanlar yanlış bilgiler içerir. Ancak, bilgileri değiştirmeniz gerekirse, Müşteri Özeti penceresindeki Son Kapanışa Kadar Olan Tutarlar görünümünde ve Müşteri Vade Farkı Özeti penceresindeki bilgileri değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki alanlar, Microsoft Dynamics GP'nin tarihe duyarlı olmayan alanlarıdır.

• Müşteri Özeti penceresindeki Son Kapatmadan Bu Yana Tutarlar görünümü

  Müşteri Özeti penceresinde Son Kapanışa Kadar Olan Tutarlar görünümünü açmak için şu adımları izleyin:

  1. Kartlar menüsünde Satış'ın üzerine gelin ve Özet'i seçin.
  2. Müşteri Özeti penceresinde, Müşteri Kimliği kutusuna bir müşteri kimliği yazın.
  3. Özet Görünümü listesinde Son Kapanışa Kadar Olan Tutarlar'ı seçin.

• Müşteri Vade Farkı Özeti penceresi

  Müşteri Vade Farkı Özeti penceresini açmak için şu adımları izleyin:

  1. Kartlar menüsünde Satış'ın üzerine gelin ve Özet'i seçin.
  2. Müşteri Özeti penceresinde, Müşteri Kimliği alanına bir müşteri kimliği yazın.
  3. Finans Ücretleri'ne tıklayın.

• SmartList nesneleri

  Etkilenen SmartList sütunlarını görüntülemek için şu adımları izleyin:

  1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Sütunlar'ı seçin, SmartList'i seçin, Satışlar'ı genişletin, Müşteriler'i genişletin ve ardından Ekle'yi seçin.

  2. Kullanılabilir Sütunlar listesinde aşağıdaki öğeleri seçin.

     Not

     Yıldız işaretiyle işaretlenen öğeler, takvim yıl sonu kapanışı tarafından etkilenir. Diğer tüm öğeler mali yıl sonu kapanışı tarafından etkilenir.

     • Ortalama Ödeme Günü - Yıl
     • Finans Ücretleri CYTD
     • Finans Ücretleri LYR Takvimi
     • Yüksek Denge LYR
     • Yüksek Denge YTD
     • ADTP Belge Sayısı - LYR
     • ADTP Belge Sayısı - Yıl
     • YTD NSF Denetimi Sayısı
     • Toplam # FC LYR
     • Toplam # FC YTD
     • Toplam # Faturalar LYR
     • Toplam # Faturalar YTD
     • Toplam NSF Denetimi YTD Miktarı
     • Toplam Hatalı Borç LYR
     • Toplam Hatalı Borç YTD
     • Alınan Toplam Nakit LYR
     • Alınan Toplam Nakit YTD
     • Kullanılabilir Toplam İndirimler YTD
     • LYR Alınan Toplam İndirimler
     • YTD'de alınan toplam indirimler
     • Toplam Finans Ücretleri LYR
     • Toplam Finans Ücretleri YTD
     • Toplam Dönüş LYR
     • Toplam dönüş sayısı YTD
     • Toplam Satış LYR
     • Toplam Satış YTD
     • Total Waived FC LYR
     • Toplam Waived FC YTD
     • Total Writeoffs LYR
     • Toplam Yazma Süresi YTD
     • Ödenmemiş Finans Ücretleri YTD
     • LYR'de Yazma İşlemleri
     • YTD'de Yazma İşlemleri

  3. Tamam'ı seçin.

  4. Tamam'ı seçin.

2. Adım: Yıl sonu kapanış yedeklemesi yapma

Yılı kapatmadan önce bir yedekleme oluşturun. Yedeklemeyi güvenli, kalıcı depolama alanına yerleştirin. Bu yedekleme, şirketin yıl sonundaki finansal konumunun kalıcı bir kaydına sahip olduğunuzdan emin olur. Gerekirse bu yedeklemeden bilgileri geri yükleyebilirsiniz. Örneğin, bu yedekleme, yıl sonu kapatma yordamı sırasında bir güç dalgalanması veya başka bir sorun oluştuğunda hızlı bir şekilde kurtarmanıza olanak tanır.

Microsoft Dynamics GP'de yedekleme oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Bakım'ın üzerine gelin ve ardından Yedekle'yi seçin.
2. Şirketi Yedekle penceresinde, Şirket Adı listesinden şirket adını seçin.
3. Gerekirse yedekleme dosyasının yolunu değiştirin ve ardından Tamam'ı seçin.

3. Adım: Yılı kapatma

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Satışlar'ın üzerine gelin ve ardından Yıl Sonu Kapat'ı seçin.

2. Hem mali yılı hem de takvim yılını aynı anda kapatıyorsanız Tümü'ne tıklayın. Yalnızca takvim yılını kapatıyorsanız Takvim'i seçin. Yalnızca mali yılı kapatıyorsanız Mali'yi seçin.

3. Raporu Yazdır onay kutusunu ve ardından Yılı Kapat'ı seçin.

   Not

   Yıl sonu raporunun bir kopyasını kalıcı yıl sonu denetim kayıtlarıyla birlikte tutmanızı öneririz.

Takvim yılı ayrıntıları

Microsoft Dynamics GP'deki takvim yıl sonu işlemi, Müşteri Özeti penceresinde aşağıdaki alanları temizler:

• Finans Ücretleri CYTD
• Toplam # FC YTD
• Toplam Finans Ücretleri YTD
• Toplam Waived FC YTD
• Ödenmemiş Finans Ücretleri YTD

Takvim yıl sonu işlemi aşağıdaki alanlardaki tutarları güncelleştirir:

• Finans Ücretleri LYR Takvimi
• Toplam # FC LYR

Mali yıl ayrıntıları

Microsoft Dynamics GP'deki mali yıl sonu işlemi, Müşteri Özeti penceresinde aşağıdaki alanları temizler:

• Ortalama Ödeme Günü - Yıl
• Yüksek Denge YTD
• ADTP Belge Sayısı - Yıl
• YTD NSF Denetimi Sayısı
• Toplam # Faturalar YTD
• Toplam NSF Denetimi YTD Miktarı
• Toplam Hatalı Borç YTD
• Alınan Toplam Nakit YTD
• Kullanılabilir Toplam İndirimler YTD
• YTD'de alınan toplam indirimler
• Toplam dönüş sayısı YTD
• Toplam Satış YTD
• Toplam Yazma Süresi YTD
• YTD'de Yazma İşlemleri

Mali yıl sonu işlemi aşağıdaki alanlardaki tutarları güncelleştirir:

• Yüksek Denge LYR
• ADTP Belge Sayısı - LYR
• Toplam # Faturalar LYR
• Toplam Hatalı Borç LYR
• Alınan Toplam Nakit LYR
• LYR Alınan Toplam İndirimler
• Toplam Dönüş LYR
• Toplam Satış LYR
• Total Writeoffs LYR
• LYR'de Yazma İşlemleri

4. Adım: Mali dönemleri kapatma (Bu adım isteğe bağlıdır)

Kullanıcıların yanlışlıkla yanlış döneme veya yanlış yıla işlem göndermesini önlemek için Mali Dönemler Kurulumu penceresini kullanarak yıl için hala açık olan tüm mali dönemleri kapatın. Mali dönemleri kapatmadan önce, dönem ve tüm modüller için yıl için tüm işlemleri deftere naklettiğinizi doğrulayın. Daha sonra hareketleri zaten kapattığınız bir mali döneme deftere nakletmeniz gerekiyorsa, işlemleri deftere nakledebilmeniz için dönemi yeniden açmak için Mali Dönemler Kurulumu penceresine dönebilirsiniz.

Mali dönemi kapatmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Şirket'in üzerine gelin ve mali dönemler'i seçin.
2. Kapatmak istediğiniz dönemin Satışlar onay kutusunu seçin.

5. Adım: Vergi yılını kapatma

Vergi yılını kapatmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Şirket'in üzerine gelin ve ardından Vergi Year-End Kapat'ı seçin.

2. Yılı Kapat onay kutusunu ve ardından Raporu Yazdır onay kutusunu seçin.

3. İşlem'i seçin.

   Not

   Yıl sonu raporunun bir kopyasını kalıcı yıl sonu denetim kayıtlarıyla birlikte tutmanızı öneririz.

6. Adım: Yıl sonu kapanış yedeklemesi yapma

Yılı kapattıktan sonra bir yedekleme oluşturun. Yedeklemeyi güvenli, kalıcı depolama alanına yerleştirin. Bu yedekleme, şirketin yıl sonundaki finansal konumunun kalıcı bir kaydına sahip olduğunuzdan emin olur. Gerekirse bu yedeklemeden bilgileri geri yükleyebilirsiniz. Örneğin, bu yedekleme, yıl sonu kapatma yordamı sırasında bir güç dalgalanması veya başka bir sorun oluştuğunda hızlı bir şekilde kurtarmanıza olanak tanır.

Microsoft Dynamics GP'de yedekleme oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Bakım'ın üzerine gelin ve ardından Yedekle'yi seçin.
2. Şirketi Yedekle penceresinde, Şirket Adı listesinden şirket adını seçin.
3. Gerekirse yedekleme dosyasının yolunu değiştirin ve ardından Tamam'ı seçin.

Aralık ve Ocak ayı için müşteri ekstrelerindeki yıllık vade farkı ücretleri

Yıllık vade ücretleri, Aralık ve Ocak için müşteri ekstrelerine otomatik olarak yazdırılmaz.

Aralık deyimleri

Aralık ekstrelerine yıllık vade farkı ücretlerini eklemek için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Özelleştir'in üzerine gelin ve Rapor Yazıcısı'nı seçin.

2. Ürün listesinde Microsoft Dynamics GP'yi ve ardından Tamam'ı seçin.

3. Raporlar'ı seçin.

4. Uygun yöntemi kullanın:

   • Daha önce deyim formunu değiştirmediyseniz, Özgün Raporlar listesinde yazdırdığınız deyim formunu seçin, Ekle'yi seçin ve ardından Değiştirilen Raporlar listesinden deyim formunu seçin.
   • Ekstre formunu daha önce değiştirdiyseniz, Değiştirilen Raporlar listesinden deyim formunu seçin.

5. Aç'ı seçin.

6. Rapor Tanımı penceresinde Tablolar'ı seçin.

7. Rapor Tablosu İlişkileri penceresinde RM Müşteri MSTR'sini ve ardından Yeni'yi seçin.

8. İlgili Tablolar penceresinde Müşteri Ana Şablonu Özeti'ni ve ardından Tamam'ı seçin.

9. Kapat'ı seçin.

10. Düzen'i seçin.

11. Araç Kutusu kutusundaki kaynak listesinde Müşteri Ana Özeti'ni seçin.

12. Alan listesinde , Finans Ücretleri CYTD'sini raporun düzenine sürükleyin. Bu alanı raporun herhangi bir bölümüne yerleştirebilirsiniz.

13. Dosya menüsünde Microsoft Dynamics GP'yi seçin. Değişiklikleri kaydetmeniz istendiğinde Kaydet'i seçin.

14. Bu raporu daha önce değiştirmediyseniz rapora güvenlik vermelisiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları kullanın:

    1. Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Sistemler'in üzerine gelin ve ardından Alternatif/Değiştirilmiş Formlar ve Raporlar'ı seçin.
    2. Kimlik kutusuna kullanıcı kimliğini girin.
    3. Ürün listesinde Microsoft Dynamics GP'yi seçin.
    4. Tür listesinde Raporlar'ı seçin.
    5. Satış'ı genişletin ve ardından değiştirilen formun düğümünü genişletin.
    6. Microsoft Dynamics GP (Değiştirildi) öğesini seçin.

Ocak deyimleri

Ocak ekstrelerine yıllık vade farkı ücretlerini eklemek için şu adımları izleyin:

1. Aralık deyimleri bölümündeki 1 ile 11. adımları izleyin.
2. Alan listesinde , Finans Ücretleri LYR Takvimi'ni raporun düzenine sürükleyin. Bu alanı raporun herhangi bir bölümüne yerleştirebilirsiniz.
3. Aralık deyimleri bölümündeki 13. ve 14. adımları izleyin.