Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe için Year-End Kapatma işlemi sırasında silinen etkin olmayan GL hesapları

  • Makale

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe için Year-End Kapatma işlemi sırasında etkin olmayan Genel Muhasebe hesaplarının beklenmedik bir şekilde silinmesi sorununa yönelik bir çözüm sağlanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 2452542

Belirtiler

Genel Muhasebe için Yıl Sonu Kapanış işlemi, Hesap Bakımı penceresinde Etkin Değil olarak işaretlenmiş bir GL hesabını siler ve bir hesabın silinmesi için aşağıdaki ölçütleri karşılar:

  • Bakiye yok
  • Açık dönem için etkinlik yok
  • Hesap geçmişi tutarı yok
  • Ayırma hesabının parçası değil
  • Deftere nakledilmemiş bir işlemin parçası değil
  • Çok eşzamanlılık verileri yok
  • İşlem geçmişi kaydı yok

Not

Bütçe hesapları olarak ayarlanmış etkin olmayan hesaplar, yıl için etkinlik yoksa da silinebilir. Geçmiş yıllara ait bütçe tutarları bu hesaplarla ilişkilendirilse bile bu hesaplar silinebilir. Bu durum, önceki yıllara ait deneme bakiyesi raporlarının da bakiyenin dışına çıkmalarına neden olabilir.

Neden

Etkin olmayan hesaplar, GL yıl sonu kapanış işlemi sırasında Microsoft Dynamics GP'de tasarım gereği silinir.

Çözüm

  • Microsoft Dynamics GP 2010 ve önceki sürümler

    Tek çözüm, Genel Muhasebe için yıl sonu kapanış yordamını çalıştırmadan önce hesapları Etkin duruma ayarlamaktır. Ardından, GL kapatma yordamı tamamlandıktan sonra hesapları yeniden etkin değil olarak işaretleyin.

    Yıl sonu kapanış işlemini gerçekleştirmeden önce tüm GL hesaplarınızın listesini yazdırmak için şu adımları izleyin:

    1. Raporlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'ı seçin.
    2. Raporlar listesinde Tüm Hesaplar'ı ve ardından Yeni'yi seçin.
    3. Seçenek alanına Tüm Hesaplar yazın.
    4. Etkin Olmayan Hesaplar onay kutusunu seçin.
    5. Belirli bir rapor hedefi (yazıcınız gibi) için Hedef'i ve ardından Tamam'ı seçin.
    6. Yazdır'ı seçin. Hesap Listesi raporu, tüm GL hesaplarını gösteren yazdırılır. Hesabın durumunu belirtmek için Evet veya Hayır'ı görüntüleyen Etkin sütununa dikkat edin.
    7. Rapor seçeneğini kaydetmek için Kaydet'i seçin.

  • Microsoft Dynamics GP 2013 ve sonraki sürümleri

    Microsoft Dynamics GP 2013 ve sonraki sürümlerin Year-End Kapanış penceresinde, Etkin Olmayan Hesapları Koru onay kutusunu işaretleyebileceğiniz yeni işlevler vardır.

    • Bu seçenek işaretlendiğinde, diğer seçeneklerin Tüm Etkin Olmayan Hesapları veya yalnızca bunlarla ilişkili Bütçe Tutarları olan hesapları korumasını sağlar. Tercih ettiğiniz seçeneği işaretleyin.
    • Bu onay kutusu işaretlenmemişse, TÜM etkin olmayan hesaplar, bütçede kullanılıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın yukarıda belirtilen ölçütlere uyan tasarım gereği silinir.

Daha fazla bilgi

Genel Muhasebe için Year-End kapanış yordamının denetim listesi bilgi bankası makalesi 888003 özetlenmiştir. Raporu yazdırmak için yukarıdaki adımlar denetim listesindeki 3. Adım'da yer alır. Geçen yıla ait bu rapora sahipseniz, o sırada hangi hesapların etkin olmadığını ve silinmiş olabileceğini görmek için bu rapora bakabilirsiniz.

Genel Muhasebe için yıl sonu kapanış yordamı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe için yıl sonu kapanış yordamları.