Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Burada ayarlanan kitap Bakiye seçin banka hareketleri penceresinde geldiği?

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 854081
TechKnowledge içeriği
Soru:

Burada tam olarak olduğu Defter bakiyesi ayarlanmış almalarını seçin banka hareketleri penceresinde (hareketleri - mali - Reconcile - hareketler)?

Benim mutabakat belirli bir miktarda kapalıdır ve ben ise kesme tarihinden nakledilen bu tutar için çek olduğunu görüyorum. Bir onay daha sonraki bir tarih için bir önceki ayın mutabakat etkileyebilir?

Yanıt:

Evet, ne tarih ne olursa olsun tüm etkinlik seçin banka hareketleri Defter bakiyesi ayarlanmış hesaplamalarında etkiler (ie. mutabakat) pencere.

Kitap dengesi ayarlanmış geçerli çek defteri Bakiye çek defteri bakım penceresi (kart - mali - çek defteri) çeker. Kesme tarihi girilmemişse penceresinde gördüğünüz tam Bakiye çeker. Fatura kesme tarihi girdiyseniz, geçerli çek defteri bakiyesi olması tüm denetimleri eklemek ve çıkarmak o fatura kesme tarihi itibarıyla bakiye geri almak için ise kesme tarihinden sonra deftere nakledilen tüm mevduat.

Örnek:

Senaryo: Bugün itibariyle çek defteri Bakiye diyelim, (say bugün ise 8/30) $10.000,00 olduğu ve Mutabakat Kur penceresinde 7/31 sonlandırma tarihi girin. Aşağıdaki etkinliksonradeftere nakledilen fatura kesme tarihi 7/31:

8/2 düşüş ayarlaması için 25 TL
8/10 $125 denetle
8/15 onay için 350 TL
(Toplam $ 500 Ağustos ayında azaltır)

8/5 depozito 100 ABD Doları
8/18 Depositfor 200 TL
(Toplam 300 TL, Ağustos ayında artırır)


Bu nedenle Kitap dengesi ayarlanmış olacaktır:

10.000,00 bugünün Bakiye
+500.00 ise kesme tarihinden nakledilen çekleri/azaltma hareketleri yeniden ekleyin.
-300.00 ise kesme tarihinden nakledilen hareketleri mevduat/artış dışarı çıkarma
------------------
$10,200 7/31 itibariyle Bakiye çek defteri ayarlandı


Bu nedenle, nasıl bugünün geçerli çek defteri Bakiye ile başlar ve geriye doğru eklemek/Bakiye 'Başlangıç' girilen fatura kesme tarihi geri almak için ise kesme tarihinden sonra deftere nakledilen hareketler CM20200 tablosunda dışarı çıkarmak için onun gibi çalışır görebilirsiniz.

-----------------------------------------------------------------------

EK / SORUN GİDERME:


Kitap Bakiye ayarlanmış veya Çek defteri Bakiye kesme tarihi itibariyleyüklemenizi nasıl hesaplandığını belirlemek için SQL komut dosyalarını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için yardıma gereksinim duyarsanız, verilerinizi sizin için edinebilirsiniz ve tam olarak ne ortamınızdaki hesaplama oluşturur belirlemek için bir danışmanlık hizmeti düşünülebilir.

Hesaplama bugünün geçerli çek defteri Bakiye ile başlar ve işlemleri banka Rec tablosundan dön o anda içinde ayarlanan çek defteri dengesini belirlemek için sonlandırma Banka ekstresi mutabakat penceresine girilen tarih eklemek/çıkarır. Bu verileri gözden geçirmek için aşağıdaki adımları kullanın:


1. ilk olarak çalışırken GP dışında tüm kullanıcılar olmalıdır geri bu tutar çünkü kullanıcılar deftere naklediyorsanız, çek defteri bakiye ve banka Rec tablolardaki verileri sürekli değişen ve bilgileri sabit olduğunda bunu yapmanız gerekir.


2. daha sonra çalışan aşağıdaki komut dosyası SQL Server Management Studio'da geçerli çek defteri bakiyesini belirlemek (veya kartlarıiçin Finans, işaret ve GP içinde aramak için Çek defteri üzerinde tıklatın.) şirket veritabanına karşı

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, kesme tarihinden nakledilen AzalanBakiye çek defteri başlangıçta etmesi tüm hareketleri geri GPekler . Bu Çekleri, çekilen paralar dahil, ayarlamalar, diğer giderler, servis ücretleri ve çek defteri aktarımlardan azaltmak. Aşağıda iki komut dosyası yardımcı olmak için geri çek defteri Bakiye olarak eklemek için bu tutarlar nerede. Çek defteri denge aktarımı için ikinci komut dosyasıdır ve tüm düşüş türü transactionsexcept aktarımlar ilk komut dosyası içerir. Her iki komut dosyasını çalıştırın ve her iki arka ekleyin

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Not: CMTrxType değerleri 'Ek' bölümünde özetlenen.


4. sonra GPçıkarır özgün artırılan çek defteri Bakiye sahip olabileceği tüm hareketleri öğrenmek. Değiştirmek ve her iki komut dosyasını yürütün:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5. yukarıdaki adımları başlamak bugün bulunan tutarlar çek defteri bakiyeniz ve eklemek kullanın decreasetype hareketleri geri ve artış ise kesme tarihinden nakledilen hareket tiplerini dışarı çıkarmak. Hala kapalı olması durumunda, aşağıdaki araştırma başlatmanız gerekir:

• Hareketleri içinde void tarihiözgün Dağıtım tarihi olarak aynı dönem içinde değil. (Olabilir olarak işlem sonlandırma tarihi geçerli ve daha sonra hükümsüz.)

• Hareketleri deftere nakledilen fatura kesme tarihi, sonlandırma tarihi tarihli sonra.

Yolla dışarı geleceğe tarihli • hareketleri CM20200 tablo.

• Son kez, mutabakat bilmek yararlıdır. CM arasında mutabakat başlığını (CM20500) tablo için tüm checkbooks, önceki reconcilations tarafından kaydedilen Özet rakamların depolar.

Herhangi bir ek Yardım ortamınız arasında mutabakat yardımcı olmak için bu gibi durumlarda saptamak için gereken veya geri bir sistem hesaplanan tutar verilerinizi içine araştırmaya gerek duyar ve bu nedenle bir danışmanlık hizmeti dikkate.



----------------------------------------------------
EK:

CM20200 tablosundaki CMTrxType sütunundaki değerler anlamına gelir:

O artırmak çek defteri Bakiye hareket türleri:
1 = Deposit(increase)
5 = artış düzeltme
7 = TransferTo
101 = faiz geliri
102 diğer gelir =

O azaltmak çek defteri Bakiye hareket türleri:
3 = denetle (Azalt)
4 = mevzuatı
6 = azaltma ayarlama
7 = TransferFrom
103 = diğer gider
104 = servis ücreti

Çek defteri bakiyesi üzerinde hiçbir etkisi olmayan hareket türleri:
2 = giriş (herhangi bir etkisi)
Hükümsüz herhangi bir türü void tarihi olan dağıtım tarihi olarak aynı dönemde (engellenen = 1)


SORGU SÖZCÜKLERİ:

Mutabakat, fark, karşılaştırma banka ekstresi chequebook ayarlandı chequebook bakiyeyi, banka Rec, Banka mutabakatı bağdaştırmak,

Bu makale TechKnowledge belge ID:23169 oldu.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 854081 - Son İnceleme: 11/13/2015 09:01:00 - Düzeltme: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB854081 KbMttr
Geri bildirim