Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de birim hesapları için başlangıç bakiyelerini temizleme

  • Makale

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe mali yılı kapatıldıktan sonra tüm birim hesaplarının bakiyelerinin ileriye doğru ilerlemesi sorununa çözüm sağlanır.

Not

Bu makaledeki yönergeleri izlemeden önce, bir sorun oluşursa geri yükleyebileceğiniz veritabanının tam bir yedek kopyasına sahip olduğunuzdan emin olun.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 857582

Belirtiler

Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de yılı kapattığınızda, tüm birim hesapların bakiyeleri geçerli yıla doğru ilerler. Microsoft Dynamics GP birim hesaplarını bilanço hesapları gibi değerlendirdiğinden bu sorun oluşur.

Çözüm

Aşağıdaki uygun sürüm için adımlara bakın:

Birim hesabının ileriye dönük bir bbf olmasını engelleme (Microsoft Dynamics GP 2013 ve üzeri sürümler için)

Microsoft Dynamics GP 2013'te, ilgili birim hesabı için GL yıl sonu kapanış işleminin bir parçası olarak yeni yılda bbf oluşturulmasını otomatik olarak engellemek için işaretleyebileceğiniz bir onay kutusu içeren yeni bir işlev vardır. Başlangıç bakiyesi olmasını istemediğiniz her birim hesabını işaretlemek için şu adımları izleyin:

  1. GL yılını kapatmadan önce Kartlar'a tıklayın, Finansal'ın üzerine gelin ve Birim Hesabı'na tıklayın.
  2. Birim hesabını seçin ve Kapat Year-End Sırasında Bakiyeyi Temizle onay kutusunu işaretleyin.
  3. Kaydet'e tıklayın. Bunu, GL yıl sonu kapanış sürecinin bir parçası olarak yeni yılda başlangıç bakiyesine sahip olmamasını istediğiniz her birim hesabı için yapın.

Not

  • Bu onay kutusu, bir sonraki GL yılını kapatışınızda yeni yılda bbf oluşturulmasını engeller. Geçmiş kapalı yıllara veya mevcut BBF'lere dokunmaz. Mevcut BBF'yi temizlemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir.
  • Önceki yıllarda BBF'leri temizlemek için GL yıllarınızı yeniden açabilir, birim hesaplarınızın üzerindeki onay kutularını işaretleyebilir ve GL yıllarınızı yeniden kapatabilirsiniz.

Açık/geçmiş yıllarda bbf'yi temizleyin

  • Microsoft Dynamics GP 2013 ve üzeri sürümler

    1. GL yıllarını yeniden açın.
    2. Birim hesaplarında onay kutularını işaretleyin.
    3. GL yıllarını yeniden kapatın.

  • Microsoft Dynamics GP 2010 ve önceki sürümler

    Geçerli yıldaki ve geçmiş yıllardaki birim hesaplarının başlangıç bakiyesi tutarlarını silmek için uygun yöntemleri kullanın:

    • Yöntem 1: Geçerli yıldaki birim hesapları için bakiyeleri silme

      1. Microsoft SQL Server Management studio'yu açın.

      2. Geçerli açık yılda BBF'yi temizleyecek olduğunuz tüm birim hesaplarının listesini almak için şirket veritabanında aşağıdaki select deyimi çalıştırın:

        select * from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. Kabul ediyorsanız, açık olan yıldaki bu birim hesaplarının BBF kayıtlarını kaldırmak için şirket veritabanında aşağıdaki delete bildirimi çalıştırın.

        delete GL20000 from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. Araçlar menüsünde, Yardımcı Programlar'ın üzerine gelin, Finansallar'ın üzerine gelin ve ardından Uzlaştır'a tıklayın.

        1. Finansal Bilgileri Uzlaştır penceresinde Yıl onay kutusunu tıklayarak seçin.
        2. Her yıl uzlaştır. En eski geçmiş yılı kullanarak işleme başlayın. Geçerli açık yılı kullanarak işlemi sonlandırın.

    • Yöntem 2: Geçmiş yıllarda birim hesapları için bakiyeleri silme

      1. SQL Server Management Studio'yu açın.

      2. BBF ile tüm birim hesaplarının listesini almak için bu betiği çalıştırın. Denetlemek istediğiniz geçmiş yılın XXXX yer tutucusunu güncelleştirdiğinizden emin olun.

        select * from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. İstediğiniz yılın BBF'sini kaldırmak için şirket veritabanında aşağıdaki deyimi çalıştırın. (Genellikle bir yılı kaldırırsanız, o yıldan sonraki tüm yılları kaldırırsınız. Bu nedenle, 2015 için BBF'yi kaldırmak istiyorsanız, bakiyeler yıldan yıla yuvarlandığından, birim hesapları için 2017, 2016 ve sonra 2015 son BBF'sini de kaldırırsınız.)

        delete GL30000 from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. Araçlar menüsünde, Yardımcı Programlar'ın üzerine gelin, Finansallar'ın üzerine gelin ve ardından Uzlaştır'a tıklayın.

        1. Finansal Bilgileri Uzlaştır penceresinde Yıl onay kutusunu tıklayarak seçin.
        2. Her yıl uzlaştır. En eski geçmiş yılı kullanarak işleme başlayın. Geçerli açık yılı kullanarak işlemi sonlandırın.