Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft Dynamics GP banka kasa dosyasında ayarlarken eşlemeniz gerekir alanlar

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 858289
GİRİŞ
Bu makale Microsoft Dynamics GP banka kasa dosyasında ayarladığınızda eşleşmesi gereken alanları açıklar.
Daha fazla bilgi
Kasa Bakım penceresini banka kasa dosyaları eşleme özelliklerini ayarlamak için kullanılır. Banka dosyanızdaki her alan, karşılık gelen Microsoft Dynamics GP alanına eşlemek için bu pencereyi kullanabilirsiniz.


Adım 1. LockboxID bilgilerini ayarlayın. Kasa bakım penceresine erişmek için kartları menüsündeSatış ve Kasa' ı tıklatın.

-Kimliği kasa - kasa kimliği yalnızca başvuru adını girin.

-Açıklama - kasa kimliği yalnızca başvuru için bir açıklama girin.

-Çek defteri kimliği - nakit tahsilat için havale için çek defteri kodu seçin.



Adım 2. Okumak ve okumak ve uygulamak nasıl sistem anlatmak için hangi kasa dosyası belirtin.

-Kasa dosya konumu - out siz de Microsoft Dynamics GP için içe bankadan nakit giriş dosyasına gidin. Türü bir .txt veya .csv dosyası olmalıdır.

Bankadan alınan dosya türünü temel dosya virgülle ayrılmış veya sekmeyle ayrılmış bir sabit uzunlukta olursa -Dosya biçimi türü - seçin. Böyle bir sistem dosyası içindeki her bir satırdaki alanları okumak nasıl söyleyecektir.

-Kasa biçim türü -, bankadan aldığınız dosya türüne bağlı olarak, dosya tek bir satır veya birden çok satırı biçimi kullanıp kullanmayacağını seçmelisiniz. Birtek satır dosya, her satırda bir onay dosyasında yalnızca bir fatura için bir çek nerede uygulanır olacaktır. Birden çok satır dosya biçimi türü bir çek birden çok ayrıntı satırları veya birden çok fatura için uygulanan bir headerrow sahip olacaktır. TheHeader satır göstergesi ve ayrıntı satır göstergesi alanları birden çok satır türü için kullanılabilir olacak. Girin göstergesi, banka definedby değeri, whichwill söylemek hangi satırın üstbilgi kaydı ve hangi satırların ayrıntı satırları sistem. (BİZE NACHA biçimine göre üstbilgi satırı için Gösterge '6' olur ve '4' ayrıntı satır göstergesi değeri olacaktır.)

-Tutarlar ondalık yerlerinin- kasa alınmak üzere dosyasında belirtilen tutarı eklenecek en çok 5 ondalık basamak girin. ('2' bir.00 dosyasında belirtilen tutarı sonuna yerleştirir gibi genellikle '0', girilen.)

Sisteme nasıl istediğinizi seçin - Kasa yöntemi uygulamak - nakit irsaliyeleri faturalara uygulayın:

--Yok - Nakit tahsilatlarını getirildi, ancak bunları el ile uygulamak kadar uygulanmadı.
--Belge numarası - nakit tahsilat türü ne olursa olsun düşük belge numarası için ilk önce uygulanır.
--Fatura numarası - nakit girişleri uygulanan ilk toinvoices olan en düşük belge numarasıyla başlayarak.
--Son tarihi/Eskisine belgesi - Nakit tahsilatlarını olan ilk uygulanan toany belge eski son tarih.
--Son tarihi/Eskisine fatura - nakit reciepts ilk uygulandığı tür belgeleri eski son fatura tarihi.
--Belge tarihi-Nakit tahsilatlarını en eski belge tarihini belgeye ilk önce uygulanır.
--Belirli faturaları - Nakit tahsilatlarını yalnızca belirttiğiniz fatura numarası için uygulanır. Belirli bir fatura numarası bulunamazsa, bir başka uygulama kullanılacak yöntemi tanımlayabilirsiniz.

Not: En yaygın kasa uygulayın alternatif uygulama yöntemi 'None ' ile ' belirli faturaları ' yöntemidir.


-Atlayın Başlat kayıtları alma- atlanması istediğiniz içe aktarma dosyasının başına satır sayısını seçin. (Yalnızca ayrıntı satır alanlarını eşlediyseniz, örneğin, dosyadaki tüm üstbilgi satırları üzerinden atlamak için sistem isteyebilirsiniz.) Atlanan dosyasındaki satırları istemiyorsanız, '0' girin.

-Kayıtları içe son atlamak - içe aktarma dosyasının sonunda atlanacak satır sayısını girin. (Örneğin, dosya denetim hattının veya altbilgi dosyasında yoktur ve bu satır alanlarını eşlenmedi, sahip olmayı sistem atlayın bu hatları üzerinden.) Atlanan tüm satırları istemiyorsanız, '0' girin.



Adım 3. Kasa bakım penceresinde kasa alma işleminde olacaktır dosya düzenini gözden geçirin.


Görünümü satırıyanındaki kasa içe aktarma dosyasındaki her satır kaydırmak için kaydırma düğmelerini kullanın.

Dosya biçim türüne bağlı olarak, bu alanlar için doğru hareketleri içe aktarmak için işleme kasa eşlemeniz gerekir. Örneğin, dosya biçimi türleri ve karşılık gelmelidir alanların listesi aşağıdadır:
  • Tek satır dosyalarını içe aktarma: numarayı denetleyin ve İade tutarıalanlarının yanı sıra müşteri adı, Müşteri No veya banka yönlendirme numarası ve banka hesap numarasını müşteri, bulma yöntemi.
  • Birden çok satır için dosyalarını içe aktarma: üstbilgi satırı Numarasını kontrol edin ve İade tutarı alanları eklemeniz gerekir. Fatura numarası alanı eşlerseniz, ayrıca eşlenmelidir uygulanan fatura tutarı yanı sıra müşteri adı, örneğin müşteri bulma yöntemi Müşteri Kimliği veya banka yönlendirme numarası ve banka üstbilgi satırında hesap numarası. Ayrıntı satırı yalnızca fatura Uygula tutar ve fatura numarasını içeren gerekir. Üstbilgi satırı onay bilgileri ve uygulamak için ilk fatura içermelidir. Thedetail satır, yalnızca denetlemek için üstbilgi satırında listelenen ilk fatura ötesinde uygulanacak ek faturalar dahil edilir.
Birden fazla satır dosya için kullanmak için önerilen bir biçimde olacaktır:
  • Başlık: satır göstergesi (6), fatura tutarı, fatura numarası, onay tutarı, Çek numarası, banka hesap numarası, banka yönlendirme numarası, müşteri adı * Uygula
  • Detay: satır göstergesi (4), fatura tutarı, fatura numarası Uygula

* Not - dosyayı yine de önerilen üstbilgi satırı biçiminde yukarıda gösterildiği gibi Müşteri adıolmadan içe aktarır. Birden çok müşteri bu dosyada tam aynı çek numarasını kullanmayı oluşabilir şansı ise, ancak daha sonra sistem de aynı çek numarasını içeren tüm çekleri getirilecek başka bir benzersiz alan gerekir. Başka bir benzersiz alan kullanmıyorsanız, sistem yalnızca ilk onay işareti getirin ve bir dosya ile aynı çek numarasını denetimlerinde üzerinden atlamak sonra aynı çek numarasını ile diğer denetimlerin içinde alınmayan bildirilmez. Benzersiz alan,Müşteri adı veya Müşteri Kimliğikullanabilirsiniz, ancak çoğu bankalar Müşteri Kimliği değeri geçirmeye istekli değildir. Müşteri adı kullanırsanız, bu nedenle kendi adına Microsoft Dynamics GP Customer Maintenance kartına sahip nasıl müşterinin banka hesabının adı tam olduğundan emin olun. Müşteri adı veya müşteri kasa alma dosyası gereksinimlerini tam olarak nasıl Microsoft Dynamics GP içinde yapmak sistem sırayla yazılması için eşleştirmek için listelenen bu alanı kimliği.

Not: bir tek satır dosya biçimi, aynı çek numarası birden çok kez listelenen veya çoğaltılmış olması beklenmiyor. Örneğin, aynı Müşteri aynı numara listelenen satır 1 ve 2 tek bir satırın dosyasını içe kontrol varsa, isteğe bağlı olarak sistem olarak gördüğü gibi sistem 2 satır atlar. Aynı müşteri aynı numara listelenen satır 1 ve 3 dosya denetimi varsa, ancak, daha sonra sistem onu okuyacaktır. ardışık listelenmeyen varsa. Ancak, farklı müşteriler, aynı çek numarasını rastlantıyla olabilir. Aynı sayıdır farklı müşteriler için iade ederseniz, 'Müşteri adı' veya 'CUST ID' Yapılandırıcıyı eşlenmişse, ardışık satır okur. (Ancak bu alanlar eşleştirilirse, sonra da sistem bu alanlara eşleme içinde bulunması doğrulayacak şekilde içe aktarma dosyası bu alanlara değeri tam olarak ne GP vardır, eşleşmelidir unutmayın.)



Adım 4. Alanları eşleştirin:

Sabit uzunlukta bir dosya için Microsoft Dynamics GP kendisine karşılık gelen alana kasa içe aktarma dosyasının gerekli her satır alanları eşlemeniz gerekir. Ayrıca, her alan için başlangıç ve bitiş konumunu belirtmeniz gerekir. Kasa içe aktarma dosyasındaki bir satır içinde göründükleri sırayla alanları listelenmelidir. Böylece sistem üzerine atlar dosyadaki kullanılmayan boşluk için 'None' alanına eşleyin. Birden fazla satırı dosyanın üstbilgi ve ayrıntı satırları arasında aynı alanlar her iki satır aynı konumda olması gerekir.

Sekmeyle ayrılmış veya virgülle sınırlanmış dosya için alan kasa içe aktarma dosyasında göründükleri sırayla eşlemeniz gerekir, ancak sekme veya virgüllerle dosyasında dikte gibi kısa için tüm başlangıç ve bitiş pozisyonlarının gerekmez. Boş veya kullanılmayan alanları alanına eşlemeniz "Hiçbiri ' böylece sistem, içe aktarma dosyasındaki alanın üzerine atlar.

Banka kasa dosyasından alanlar eşlediğinizde, uyumlu değillerse Microsoft Dynamics GP alanları belirtirsiniz. Banka kasa dosyası aşağıdaki Microsoft Dynamics GP alanlarıyla eşleyebilirsiniz:
  • Banka hesap numarası
  • Banka Yönlendirme Numarası
  • Onay tutarı
  • Çek numarası
  • Çek defteri Banka Hesap No
  • Müşteri No
  • Müşteri adı
  • Depozit tarihi (GG/AA/YY) - bir ikibasamaklı yıl olduğuna dikkat edin. Dört basamaklı yıl dosya varsa, bunlar iki haneli yıl için değiştirebilirsiniz veya gün, ay ve yıl ayrı alanlarla eşleyebilirsiniz banka isteyin.
  • Depozit tarihi – gün
  • Depozit tarihi – ay
  • Depozit tarihi – yıl- bir dört basamaklı yıl için son iki basamak sabit uzunlukta dosya için yalnızca yılın eşleyin.
  • Faturayı uygulamak tut.
  • Fatura numarası
  • Hiçbiri
  • Satır türü göstergesi- bankanızın belirtimlere sağlanan değer kullanın.
  • İşlem açıklaması



    Adım 5. Kaydedin.




    BİR KASA DOSYA BİÇİMİNİ AYARLAMA DİĞER YARARLI İPUÇLARI:


    1. ' belirli faturaları ' kasa uygulama yöntemleri arasındaki fark okumak emin olun ve * doğrusunu seçtiğiniz emin olmak için fatura numarası. (Genellikle, 'Belirli faturaları' en sık, 'Hiçbiri' ile alternatif yöntemi olarak kullanılır.)

    2. kasa Kur (kartları | Satış | Bankadan her zaman bu konuma yüklemek kasa dosyayı kaydetmelisiniz böylece kasa) bir belirli bir konuma işaret edecek, aksi takdirde kasa dosyanın konumuna her düzenlemenizde gerekecek.

    3. kasa dosyasında alma test ederken bir Toplu benzersiz kimliğikullanın. Bir kaç denemesinden sonra aynı kasa içe aktarma dosyasında aydınlatacak sınamak için tekrar tekrar aynı toplu işlem kimliği kullanarak karıştırılmış sonuçlarında neden olabilir.

    4. varsa hata raporu 'kullanılmayan satır türü', dosyasında alma gösterdikten sonra buna değil atlanmış boş satırları dosyanın sonuna vardı ve sistem bunları okunamadı. Bu ileti üzerinde hata raporu görmek için kabul edilebilir olacaktır.

    5. yalnızca kasa alma dosyası üzerinde ayrıntılı satırları olarak almak için olması gerekir. Üstbilgi ve altbilgi satırları eşlenmesi için gerekli değildir. Kasa Bakım 'Start alma kayıtları ihmal' ve 'Atlamak son kayıtları alma' alanlarında yararlanarak, bu satırları atlayabilirsiniz.

    6. kasa birden çok dosya türü için yukarıda önerilen biçimi kullanın. Bankalar genellikle rica biçim dosyasında ayarlama hakkında oldukça iyi. Uygulanan ilk Fatura onay bilgileri (ancak notnecessary) yanı sıra, üstbilgi kaydının bulunması önerilir.

    7. kasa Bakım penceresindeki eşlenen birkaç alanları birden çok, veri sütunu yalnızca okuma neden ? Ya da, daha fazla alan eşleştirildiğinde birkaç alanları yalnızca getirme? İçin sistem arar içe aktarma dosyasındaki 1 satırbir kılavuzdur. Örneğin, dosyanın ilk satırında yalnızca 2 alanları var diyelim. Kasa bakım, 1 satır atlamak için işaretlemek ve 7 alanları eşleyin. Ancak, veri sütununun ilk iki alanları yalnızca verileri gösterir. Bu sorunu gidermek için daha fazla alan (atladı olsa bile) içe aktarma dosyasındaki 1 satır eklemeniz gerekir. Kasa bakım penceresinde eşlediğiniz daha içe aktarma dosyasındaki ilk satır ile aynı veya daha fazla alan içerdiğinden emin olun.

    8. bir müşteri ile eşleşen kasa dosyanız için en iyi müşteri için Banka yönlendirme numarası ve banka hesap numarası ile eşleşecek şekilde yöntemidir. Tüm bankalar Müşteri Kimliği geçirmek istiyorsanız ancak, müşteri adı geçer. Bu bilgi yoksa, bkz: KB 856094 bankacılık bilgileri müşterinin kasa dosyadan alma hakkında.

    9. hata Geçersiz tarih kasa içinözel durum raporu kasa içe aktarma dosyasındaki tarih biçimi ile eşleşmeyen kasa biçiminde tarih biçimi nedeniyle oluşur. Örneğin, havale tarihi GG/AA/YY biçimidir ve bu nedenle içe aktarma dosyasındaki tarih 12/04/17 veya 12/4/17 veya 12/04/2017 olması gerekir. Parantez eksik olması durumunda, bu iletiyi neden olur.

Özellikler

Makale No: 858289 - Son İnceleme: 01/22/2016 23:06:00 - Düzeltme: 1.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB858289 KbMttr
Geri bildirim