Sıfır tutarları olan ödemeler Microsoft Dynamics GP'de Borç Yönetimi'nde nasıl işlenir?

Makale
03/20/2024

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP 9.0 ve Microsoft Dynamics GP 10.0'da bir çek toplu işlemi yazdırdığınızda Payables Management'ta sıfır miktarına sahip ödemelerin nasıl işlendiğini açıklar.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 861276

Giriş

Bu makalede, sıfır tutar ödemelerinin nasıl kaldırılacağı hakkında adım adım bilgiler yer alır.

Havalenin tutarı sıfır olan ödemeler için yazdırılmasının nedenleri

Ödeme çekini oluşturmadan önce satıcının faturalarını açtığınızda, Microsoft Dynamics GP kalan uygulanmamış ödemeleri, iade faturalarını otomatik olarak uygular. Belgeler otomatik olarak uygulandıktan sonra, bazı satıcıların net tutarı sıfır olabilir. Microsoft Dynamics GP bir onay numarası kullanmaz, ancak bunun yerine her belgeye "REMITxxx" olarak başlayan ve satıcıya hangi belgelerin uygulandığını göstermek için havale yazdıran bir belge numarası atanır.

Not

Tutarı sıfır olan EFT olmayan bir ödeme için çek yazdıramazsınız.
Payables Management Setup penceresinde Önceden Uygulanan Belgeleri Havaleye Yazdır onay kutusu temiz olsa da, sıfır tutardaki HAVALE belgeleri oluşturulmaya devam eder. Daha önce uygulanan bilgiler, denetimi oluşturmadan önce ve satıcı için son denetimi yaptıktan sonra birbirine uygulanan belgeleri içerir.

Bir grup çek yazdırdığınızda, toplu işlemdeki sıfır miktarına sahip tüm ödemeler için havale formları yazdırılır.

Tutarı sıfır olan bir ödemenin ilk havalesinde, Çek Numarası alanı REMIT000000000000001 olarak ayarlanır. Bu sayı, birbirini izleyen her havale için otomatik olarak artar.

Örnek

Aşağıdaki senaryoyu inceleyin. Aşağıdaki satıcılar için aşağıdaki işlemlere sahipsiniz:

Satıcı1:
- Fatura1: 100.00
- Fatura4: 130.00
Satıcı2:
- Fatura2: 23.00
- Satıcı İadesi1: 23.00
Satıcı3:
- Fatura3: 55.00
- İade Faturası1: 10.00

Bir onay toplu işlemi oluşturduğunuzda ve düzenleme listesini yazdırdığınızda satıcılar için aşağıdaki tutarlar görüntülenir:

Satıcı1: 230.00
Satıcı2: 0,00
Vendor3: 45.00

Çek toplu işlemini yazdırdığınızda Vendor2 için hiçbir çek yazdırılmaz. Vendor1 ve Vendor3 denetimleri yazdırıldığında, onay toplu işlemini deftere nakletmeden önce havale raporunu yazdırabilmeniz için İşlem penceresi otomatik olarak açılır.

Denetimleri yazdırdıktan sonra program Vendor2 için havaleyi yazdırır. Satıcıya neden ödeme göndermeyebileceğinizi açıklamak için satıcıya havale gönderebilirsiniz. Bu örnekte, Invoice2 ve Vendor Return1'in birbirini iptal ettiğini açıklamak için Vendor2'ye havale gönderebilirsiniz.

Not

Havale bir çek değildir. Havale çek numarası kullanmaz. Havaleyi yazdırdıktan sonra, denetimleri deftere nakledebilirsiniz. Sonraki denetim toplu işlemi, Vendor2 için yeni belgeler girilmediği sürece Vendor2'yi içermez.

Havalenin yazdırılmasını önleme

Bunu yapmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın.

1. Seçenek: Bu onay toplu işlemindeki uygulanan belgeleri dışlamak için Denetimi Düzenle penceresini kullanın

Not

Bu uygulanan belgeler bir sonraki denetim toplu işleminizde yeniden görüntülenir.

Denetimleri Düzenle penceresini açın.
Havaleyi göndermek istediğiniz toplu iş kimliğini ve satıcıyı seçin.
Uygula'yı seçin.
Havaleyi gönderdiğiniz satıcıya uygulanan belgelerin onay kutularını temizlemek için seçin.

2. Seçenek: Bilgi Bankası (KB) makalesindeki 3. ve 4. adım 855957

Not

Bu seçenek, tablodaki tüm sıfır dolar denetimlerini kaldırır ve böylece bu denetim toplu işlemine veya gelecekteki herhangi bir denetim toplu işlemine dahil olmaz.

Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Payables Management'ta sıfır dolar havalelerinin yazdırılmasını önleme.

Havalelerin Banka Mutabakatı'na nakledilmeyen nedenleri

Havale sayısı sıfır olan ödemeler için HAVALE numaraları kullanılır ve çek defterinde tanımlanan çek numarası sırasını kullanmaz. Bu HAVALE numaraları, diğer havaleler için onay numaralarının ön ekinden farklı bir ön eke sahiptir.
Tutarı sıfır olan ödemeler için havaleler çek saplamalarını kullanmaz.