Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft Dynamics GP Borçlar yönetiminde tutarları sıfır olan ödemeleri nasıl kabul edilir

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 861276
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Dynamics GP 9.0 ve Microsoft Dynamics GP 10.0 onay toplu yazdırırken tutar sıfır olan ödemeler Borçlar Yönetimi'nde nasıl davranılır açıklanır. Sıfır Tutar Ödemeleri kaldırma hakkında adım adım bilgiler de içerir.
Daha fazla bilgi

Nedenleri neden havale tutarı sıfır olan ödemeler için yazdırılacak hakkında



Ödeme için çek oluşturmadan önce satıcı için faturalar açtığınızda, Microsoft Dynamics GP kalan uygulanmamış ödemeler, iade faturalarını otomatik olarak uygular.
Belgeleri otomatik olarak uygulandıktan sonra bazı satıcılar bir net tutar sıfır olabilir. Microsoft Dynamics GP çek numarası kullanmaz, ancak bunun yerine her belgenin hangi belgeleri uygulanan satıcı göstermek için bir havaleyi yazdırın ve "REMITxxxxxxx" başlayan bir belge numarası atanır.

Notlar
  • Bir tutarı sıfır olan bir EFT ödeme için çek yazdıramazsınız.
  • Daha önce uygulanan belgeleri Yazdır havale üzerinde onay kutusunu temizleyin ve Borçlar Yönetimi Kurulumu penceresinde olsa da, sıfır tutar havale belgeleri yine oluşturulur. Daha önce uygulanan bilgileri birbirine onay oluşturmadan önce ve sonra satıcı için son onay vermek uygulanan belgeleri içerir.
Toplu Çek yazdırma sırasında bir tutarı sıfır olan ödeme için toplu havale formları yazdırılır.

Üzerinde ilk havale tutarı sıfır olan bir ödeme için Kontrol numarası alanı REMIT000000000000001için ayarlanır. Bu sayı, birbirini izleyen her havale için otomatik olarak artar.

Örnek


Aşağıdaki senaryoyu ele alın. Aşağıdaki satıcılar için şu işlemler var.
  • Vendor1:
    • Invoice1: 100,00 YTL
    • Invoice4: 130.00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23.00
    • Satıcı Return1: 23.00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55,00
    • Kredi Memo1: 10,00
Onay Toplu oluşturma ve düzenleme listesi yazdırma, aşağıdaki tutarları satıcılar için görünür:
  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2: 0,00
  • Vendor3: 45.00
Onay toplu yazdırdığınızda, onay için Vendor2 yazdırılır. Vendor1 ve Vendor3 için Çekler yazdırıldığında, otomatik olarak sizin için işlem penceresi açılır onay toplu deftere nakletmeden önce havale rapor yazdırılır.

Çekleri yazdırdıktan sonra program için Vendor2 bir havale yazdırır. Bir satıcıya ödeme neden satıcıya göndermek değil açıklamak için bir havale gönderebilirsiniz. Bu örnekte, Vendor2, Invoice2 ve satıcı Return1 birbirini iptal etseler olduğunu açıklamak için bir havale gönderebilirsiniz.

Not: Bir havale onay değil. Havale için çek numarası kullanmaz. Havale yazdırdıktan sonra çek deftere nakledebilirsiniz. Yeni belgeler için Vendor2 girilmemişse sonraki onay toplu Vendor2 içermez.

Bir havale baskı engelleme

Bunu yapmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın.

Seçenek 1: Denetim Düzenle penceresinde bu onay toplu uygulanan belgeleri dışlamak için kullanın.

Not: Uygulanan bu belgeleri yeniden sonraki onay toplu görüntülenir.
  1. Düzenleme denetler penceresini açın.
  2. Toplu işlem kimliği ve kimin için havale göndermek istediğiniz satıcı seçeneğini tıklatın.
  3. Uygula' yı tıklatın.
  4. Havale gönderiyorsunuz satıcıya uygulanan belgeler için onay kutularını temizlemek için tıklatın.

Seçenek 2: 3 adımları ve Bilgi Bankası (KB) makalesi 855957 adım 4

Not: Böylece bu onay toplu ya da herhangi bir gelecek onay toplu bulunmayan bu seçenek tüm sıfır Doları çekler tabloda kaldırır.

Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
855957 Microsoft Dynamics GP Borçlar yönetiminde baskı sıfır dolar havalelerin engelleme


Havaleler için banka mutabakatını deftere nakledilmemiş nedenleri

  • Havaleler için bir tutar sıfır olan ödemeleri havale numaraları kullanın ve çek defteri içinde tanımlanan onay numara serileri kullanmayın. Çek numaraları diğer havaleler için önek farklıdır bir önek bu havale numaraları vardır.
  • Havaleler tutar sıfır olan ödemeler için onay Saplamaları kullanmayın.

Özellikler

Makale No: 861276 - Son İnceleme: 03/29/2016 00:48:00 - Düzeltme: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

  • kbnosurvey kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB861276 KbMttr
Geri bildirim