Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft Dynamics GP çek defteri bakiye ve genel muhasebe nakit hesabı bakiyesi tutmuyor

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 864652
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Dynamics GP genel muhasebe nakit hesabında banka mutabakatı çek defteri bakiyeye neden eşleşmeyebilir nedenleri açıklanmaktadır.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki koşullardan herhangi biri, Banka mutabakatı çek defteri bakiye ve genel muhasebe nakit hesabı arasında bir fark neden olabilir.


Not: Bu gibi durumlarda düzeltmek ve genel muhasebe nakit hesabına banka mutabakatı bağlamanın teknik kişi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Dynamics GP için destekler.
  • Bekleyen bilgi (ie. çek defteri Bakiye) banka mutabakatı kullanmaya başladığınızda yanlıştı.
  • Bir havale banka (yani giriş değildi) mutabakatını deftere nakledildiği ve genel muhasebeye deftere nakledilmedi.
  • Girişleri, genel muhasebeye deftere nakledilmedi. Ancak, havale için Banka Mutabakatı yapılmamış demektir.
  • A'Deposit Clear için ' giriş havale için banka mutabakatını deftere ve bu girişler Alacaklar yönetimden veya başka bir modülden geldi. Bu durumda, genel muhasebeye güncelleştirilmiş olabilir. Ancak, çek defteri Bakiye güncelleştirilmemiş.
  • Genel muhasebe hareketlerini deftere nakledilmesi bekleniyor mali toplu işlemde hala oturmak. Ancak, havale banka mutabakatı yapıldı.
  • Birden fazla çek defteri için aynı genel muhasebe nakit hesabı kullanılır.
  • Deftere nakil interruptionsoccurred.
  • Deftere nakil kesilmenin sonra deftere nakil kesinti vardı modülü geri yüklendi. Ancak, Banka mutabakatı dosyaları geri yüklenmedi.
  • Olmayan nakit hareketleri genel muhasebe nakit hesabına deftere nakledilmedi.
  • Banka mutabakatı kaynakları için genel muhasebeye nakletmek için deftere nakil kurulumu ayarlanmadı.
  • Banka mutabakatı kayıtlı değil.
  • Diğer modülleri genel muhasebeye deftere nakledilmez. Ancak, Banka mutabakatı modülleri güncelleştirin.
  • Hareket genel muhasebe nakit hesabına girdiniz. Ancak, bir hareketin banka mutabakatını girmediniz.
  • Nakit hesabı, müşteri, satıcı veya bir çalışanın yerine bir çek defteri geliyor.
  • Thestarting çek defteri Bakiye son mutabakat bakiyeye eşit değil.
  • Bir havale kaydedilir. Ancak, havale nakledilmez.
  • Postedto genel muhasebeye nakledildiği önce hareket mali bir toplu işlemde düzenlendi.
  • Aynı nakit hesabına borç ve alacak. Bu durumda, çek defteri Bakiye güncelleştirilir. Ancak, $0 için deftere nakledilen genel muhasebe nakit hesabı vardır.
  • Zamanlama farklılıkları; Banka mutabakatı harekette genel muhasebeye farklı bir tarihle deftere nakledilmiştir.


ÇÖZÜNÜRLÜK/MUTABAKAT SAĞLAMAK İÇİN ADIMLAR:

Banka mutabakatı çek defteri bakiye için nakit g/m hesap bakiyesi mutabakat sağlamak için aşağıda listelenen iki yöntemden birini kullanın:


YÖNTEM 1: (Microsoft Dynamics GP 2013 ~ yeni bir özellik)

Microsoft Dynamics GP 2013'de BaReconcilation küçülme GL için karşılaştırma routineto için eklenmiş GM nakit hesabı ayrıntı ve banka mutabakatı ayrıntı arasında eşleştirme işlemini otomatikleştirmek yardımcı. Bu yordam, eşleşen, büyük olasılıkla eşleşti, belirleyecek bir Excel elektronik tablosu ve banka mutabakatı ve genel muhasebe tarih aralığını ve girilen g/m hesapları arasında eşleşmeyen hareketler oluşturur. Bu karşılaştırma GL aracına adreste bulunabilir:

1. Microsoft Dynamics GPaltında Araçlar ' ı, yordamlarıiçin işaret, Finans için işaret ve GM için Karşılaştır' ı tıklatın.

2. varsayılan Mutabakat sayı kabul edin.

3. isterseniz Mutabakat tarihi değiştirin. Bu alan, bilgilendirme amaçlıdır.

4. uzlaşma için Tarih aralığı girin. Not: Bu bir aylık gibi küçük bir tarih aralığı karşılaştırmak için en iyi çalışır.

5. Bankamutabakatı modülünü seçin.

6. uzlaşma için Çek defteri kimliği seçin.

7. Çıktı dosyası, Excel elektronik tablo * için kaydetmek için bir konum için out bulun ve varsayılan dosya adı (sıra numarası çek defteri Kimliğini oluşan ve başlangıç tarihi girdiğiniz tarih aralıklı) oluşturulur. (Sistem bu konumda depolamak ve varsayılan içinde banka mutabakatı için sonraki mutabakat için ancak herhangi bir zamanda geçersiz kılabilir.)

* Mutabakat geçmişinizi kaydetmek için izin verilen makea klasörüne, mutabakat elektronik tablolar için önerilir.

8. altındaki hesaplar, çek defteri Kodunda tanımlanan varsayılan nakit hesabı içinde varsayılan olarak ayarlanır. Gerekirse daha fazla g/m hesaplarını ekleyin ya da geçersiz kılın.

9. işlemi' ı tıklatın.

10. bir Excel elektronik tablosu sol tarafı ve sağ tarafta g/m girişleri Banka mutabakatı tablosundan öğeleri görüntüleme açılır. Öğeleri eşleşmeyen hareketler, potansiyel olarak eşleşen işlemler ve eşleşen işlemleri bölümlere göre listelenir. Eşleşmeyen araştırmaya hareketlerini araştırmak gerek yok neden bir eşleşme. Bu KB makalesi üstünde eşleşmeyen öğeler nedenleri listelenir.

Not: Yaratıldığında normal, mutabakat için bir 'Yardım' olarak bu elektronik tablo kullanma önerilen. Esas olarak eşleşmeyen hareketler kısmında mutabakat yardımcı olacak öğeleri araştırma üzerinde odaklanın. Bakiyeleri çek defteri ve GL Mizan'ndan alınır ve üzerinde bu elektronik tabloda dayanıyordu değil.


11. geri GP GL için Mutabakat Kur penceresinde, bu mutabakat kaydetmek için Kaydet ' i tıklatın, geri dönüp mutabakat geçmişinizi görüntülemek istiyorsanız, tüm zaman. Excel elektronik tablosundan tüm kaydedilmiş mutabakat yeniden açmak için Excel düğmesini tıklatabilirsiniz.




YÖNTEM 2: (herhangi bir sürümü Microsoft Dynamics GP için el ile yöntemi)

Bu yöntem, bir liste ofunreconciled hareketlerinden birbiriyle karşılaştırmak için Banka Rec ve GL nakit hesabı ne isabet listesi yazdırmak sahipse, diğer tarafı olan bir hangi tarafı görmek için yok. (Bu geçmişte Dengeli ve tüm yeni öğeler bu yana banka Rec de mutabakat sağlandı olarak işaretlenmemiş varsayar.) Her iki tarafı listesini yazdırmak için adımlar şunlardır:


1.CHECKBOOK: bir Smartlist, Mutabakat Sağlanmamış Banka mutabakatı aşağıdaki adımları kullanarak hareketleri yazdırmak:

A.Microsoft Dynamics GPmenüsündeSmartlisttıklatın.

B.Maligenişletin veBanka işlemleri' ni tıklatın.

C. Smartlist penceresinde üstsütunlardüğmesini tıklatın.

D. değişiklik sütun görüntü penceresinde,Ekle' yi tıklatın.

E. sütunları penceresindeSeçili tarihitıklatın. CNTLtuşunu basılı tutun ve aynı zamandaReconciledüzerinde'yi tıklatın. Tamam' ı tıklatın. Her iki alan şimdi değişiklik sütun görüntüleme penceresine eklenmelidir. Sütunların sırasını taşımak için sağ kenar boşluğunda düğmelerini kullanın. Herhangi bir zamanda daha fazla sütun eklemek için Ekle düğmesini kullanın. Hiçbir sütun adları kaldırmak için Kaldır düğmesini kullanın. Veya ayarlamak için varsayılan görüntülenen sütunları özgün haline geri.

F. değişiklik sütunu görüntü penceresini kapatmak içinTamam' ı tıklatın.


G. Smartlist ana pencerenin arkasında üstAramadüğmesini tıklatın.

H. bölümündeArama tanım 1arama banka hareketleri penceresini, sütun adı kutusunaÇek defteri kimliği' ni tıklatın,olaneşitfiltre kutusunda tıklatın ve sonra çek defteri Kimliğinizi değer kutusuna yazın.

I.Arama tanımı 2bölümünde başka bir kısıtlama Ekle. G/m deftere nakil tarihiSeç, sütun adı kutusunda tıklatınolan danfiltre kutusu ve bir tarih seçin. Tarih, anahtar veya seçmek için takvim simgesini kullanın. Not: Filtre ' olduğu küçüktür ' Bu tarihten içermez. Böylece örneğin, değerinden küçük hareketleri istedi 31 Temmuz, girmeniz gerekir 1 Ağu 31 Temmuz için sırayla, kısıtlama, daha az ise dahil edilecek hareketler.

J. başka bir kısıtlamatanımı 3 aramabölümüne ekleyin. Reconciledsütun adı kutusuna tıklatın, filtre kutusundaeşittir' i seçin ve sonraHayırdeğeri kutusuna girin. (Bu, kadarki tüm mutabakat sağlanmamış hareketlerinin bir listesini banka Rec verecektir. Banka Rec penceresinde gördüğünüz gibi bu listenin aynı olması gerekir.) Bu, henüz herhangi bir öğeyi geçerli ay için henüz karşılaştırma için kapalı olarak işaretlenmiş veya son mutabakat beri varsayar.

K. arama banka hareketleri penceresini kapatmak içinTamam' ı tıklatın.


L.Smartlist pencere yenilemelisiniz ve sütunlarda verileri doldurmak.
--Yeniden sütuna göre sıralamak için herhangi bir sütun başlığını tıklatabilirsiniz. (Artan için bir kez tıklatın veya azalan sırada üzerinde yeniden tıklatın.)
--Eklemek veya ekrandan herhangi bir sütunu kaldırmak için sütunu düğmesini tıklatın veya sütunların sırasını değiştirin.

M. Bu değiştirilmiş Smartlist Sık Kullanılanlar olarak kaydetmek içinSık Kullanılanlardüğmesini tıklatın. Anahtar adı ve için görünür olmasını istediğiniz yeri seçin. Ekle' yi tıklatın veSık kullanılan Ekle'yitıklatın. Smartlist yenilemeniz gerekir ve gelecek için yeniden kullanılmak üzere banka hareketleri altında soldaki bu smartlist adını görmeniz gerekir.

N. ile sonuçları penceresinde, ayrıcaYazdır' ı tıklatın, veya bir Excel elektronik tablosunda, bunun yerine sonuçları görüntülemek isterseniz, üstExceldüğmesini tıklatın. (Bu iyi bu Excel'de koymak için eşleşen olduğu gibi mutabakatı öğelerini veya renk kodu öğeleri kapalı işaretleyebilirsiniz için çalışır.)


2. nakit hesabı: nakit hesabı için bir ayrıntı raporu yazdırın. GP,Sorgulama' yı tıklatın,Finansiçin işaret veayrıntı' yı tıklatın. Nakit hesabı için bir ayrıntı raporu mutabık kıldığınız ay için yazdırın. Ne zaman, en son mutabakatı alınan nakit g/m hesap numarası ve tarih aralığını girin. Thisreport nakit hesap bakiyeniz, mutabakat son işleminden etkilenen tüm işlemleri listeler.

YA da bu liste tercih ederseniz Smartlist yazdırmadan. FinansveHesap hareketleri, Smartlisttıklatın. TıklatınAramave (1) sınırlamak içinHesap numarası'eşittir' GL nakit hesap numarası. (2) aynı zamandahareket tarihi 'arasında Is'için ilk ve son ayın mutabık kıldığınız kısıtlayın. Bu aynı listesine GP ayrıntı raporu üretir.


3. KARŞILAŞTIRMA: Yukarıda yazılı iki listeyi karşılaştırmak ve öğeleri bir tarafında diğer eksik olup olmadığını belirlemek için eşleşen öğeleri off çapraz gerekir. Bu, tüm farkları bulun yardımcı olur.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 864652 - Son İnceleme: 03/29/2016 23:10:00 - Düzeltme: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

  • kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB864652 KbMttr
Geri bildirim