Microsoft Dynamics GP sabit kıymet Yönetimi modülünde için yıl sonu kapanış işlemleri

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 865653
Not Bu makaledeki yönergeleri izlemeden önce bir sorun oluşursa, geri veritabanının tam bir yedek kopya olduğundan emin olun.
Özet
Bu belge Microsoft Dynamics sabit kıymet yönetimi için önerilen yıl sonu kapanış işlemleri özetlenmektedir. Bu makalede, bu yordamları tamamlamak için izlemeniz gereken adımları denetim listesi içerir. "Daha fazla bilgi" bölümündeki her adım hakkında ayrıntılı bilgi içerir. Sık sorulan sorular (SSS) bir dizi yordamları açıklaması aşağıdadır.
Giriş
Aşağıdaki yordamlardan herhangi birini gerçekleştirmeden önce bu belgeyi okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa, Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurun.
Daha fazla bilgi

Yıl sonu denetim listesi

1. adım: Microsoft Dynamics GP Borçlar yönetimi için tüm yıl sonu kapanış yordamları gerçekleştirin.

Borçlar Yönetimi önce kapatın. Bu eylem, tüm bekleyen sabit kıymet hareketlerini sermayeye garanti eder. Borçlar Yönetimi kapatma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
875169 Yıl Sonu Kapanış yordamlar için Microsoft Dynamics GP Borçlar Yönetimi modülündeki

Adım 2: Geçerli mali yıl için sabit kıymet hareketlerini girin

Eklemeler, değişiklikler, transferler ve mevcut mali yıl için yıl boyunca Düşüşler deftere nakledin.

Not Hiçbir zaman aktarımları ve geri emeklilik işlemleri geçmiş yıl içinde gerçekleştirilmelidir.

Adım 3: Cari mali yılın son günü ile tüm kıymetlerin amortismanı

  1. Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP menüAraçlar ' ın üzerine, yordamlarıiçin işaret, Sabit kıymetlerinişaret ve Depreciate' ı tıklatın.
  2. Amortisman hedef tarihi kutusuna, geçerli mali yılın son tarihini girin.
  3. Sabit kıymet defterleri eklemek için Tümünü' i tıklatın.
  4. Amortisman' ı tıklatın.

    Not:Çok önemli , geçerli SK mali yılın son günü ile tüm kıymetlerin amortismanı için olduğunu. Tüm kıymetler, geçerli SK mali year-uç-kapanış işleme önce yılın son günü ile amorti değil, amortisman tutarlarını yanlış olur. Q3 ve A3in daha fazla bilgi için aşağıdaki SSS bölümüne bakın.

Adım 4: (Bu adım isteğe bağlıdır.) GL (GL arabirimi) deftere nakil işlemi

  1. Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP menüAraçlar ' ın üzerine gelin yordamlarıiçin Sabit kıymetler' in üzerine ve G/m deftere nakil' i tıklatın.
  2. Başlangıç dönemi kutusuna 2014-012.

    Not , 2014-012yer tutucu 2013 mali yılın 12 dönemi temsil eder. Bir takvim mali yıla çalışmıyorsa veya 12'den fazla nokta varsa, yazdığınız farklı dönemdir.
  3. Bitiş süresi kutusuna 2014-012.
  4. Hareket tarihi kutusuna, geçerli mali yılın son tarihini girin veya gerektiğinde genel muhasebeye etkilemek için deftere nakil tarihi yazın.
  5. Devam' ı tıklatın.
  6. Toplu iş numarasını oluşturulmakta bir ileti alırsanız, devam' ı tıklatın.
  7. Rapor hedefi penceresinde Yazıcı onay kutusunu tıklatıp seçin ve Tamam' ı tıklatın.

    Not Bu rapor, yıl sonu mali kayıtları bir parçası olarak tutmak isteyebilirsiniz.

Adım 5: yıl sonu mali kayıtları bir parçası olarak tutmak istediğiniz herhangi bir yıl sonu raporu çalıştırma

Önceki mali yıl yıl tarihi Amortisman tutarlarının sabit kıymet Yönetimi'nde tutulmaz. Bu nedenle, yıl kapatmadan önce bu bilgileri içeren raporlar yazdırmanız gerekir.

Sabit kıymetler için çeşitli raporlar vardır. Aşağıdaki raporları yazdırmak öneririz:
  • Yıllık faaliyet

    Yıllık faaliyet raporu yazdırmak için Sabit kıymetlerRaporlar menüsünde ve Aktivite' i tıklatın.
  • Eklemeler

    Eklemeler raporu yazdırmak için Sabit kıymetlerraporları menüsünden seçin ve işlem' i tıklatın.
  • Yıl boyunca Düşüşler

    Yıl boyunca Düşüşler rapor yazdırmak için Sabit kıymetlerRaporlar menüsünde ve HareketRaporlar listesinde yıl boyunca Düşüşler ' ı tıklatın.
  • Transferler

    Transferler raporu yazdırmak için Sabit kıymetlerRaporlar menüsünde ve HareketRaporlar listesinde aktarımı ' nı tıklatın.
  • Amortisman defteri

    Amortisman defteri raporu yazdırmak için Sabit kıymetlerraporları menüsünden seçin ve AmortismanRaporlar listesinde Amortisman defteri ' ni tıklatın.
  • Özellik defter

    Özellik muhasebe raporu yazdırmak için Sabit kıymetlerRaporlar menüsünde ve Stoksonra Özelliği genel muhasebeRaporlar listesinde tıklatın.
  • "Sabit kıymetleri genel muhasebe mutabakatı için"

    "Sabit kıymetler için genel muhasebe mutabakatı" raporu yazdırmak için Sabit kıymetlerRaporlar menüsünde ve EtkinlikRaporlar listesinde Genel muhasebe mutabakatı için sabit kıymet ' i tıklatın.
Bilgisayarınızda birden fazla sabit kıymet defteri varsa, ayrıca aşağıdaki raporları yazdırmak öneririz:
  • "Kitap için kitap mutabakat"

    "Kitap kitap için mutabakat" raporu yazdırmak için Sabit kıymetlerRaporlar menüsünde ve karşılaştırma' ı tıklatın.
  • "Kitap için kitap Yılbaşından BUGÜNE amortisman karşılaştırma"

    "Kitap kitap Yılbaşından BUGÜNE karşılaştırma" raporu yazdırmak için Sabit kıymetlerRaporlar menüsünde ve karşılaştırmaRaporlar listesinde Yılbaşından BUGÜNE amortisman karşılaştırma için kitap kitap'ı tıklatın.

Adım 6: sabit kıymet takvimi doğru bir şekilde yapıldığından garantisi (Bu adım isteğe bağlıdır.)

  1. Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP menü Araçlar ' ın üzerine, için hizmet programları' nın üzerine, Sabit kıymetlerinişaret ve Takvim Oluşturseçeneğini tıklatın.
  2. Inquire' ı tıklatın ve ardından Doğrula' yı tıklatın. Dönemleri doğrulamak için sorulduğunda, Tamam' ı tıklatın.
  3. Rapor hedefi penceresinde Ekran' ı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

7. adım: Çeyrekler doğru tüm mali yıllar için ayarlandığını doğrulayın.

  1. Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP menü Araçlar ' ın üzerine, Kur', Sabit kıymetlerinişaret ve üç aylık dönem' i tıklatın.
  2. Aşağıdaki kutuları boş olmadığından emin olun:
    • Başlangıç tarihi
    • Orta tarih
    • Bitiş tarihi
    Not Bu kutuları her üç ay için mevcut olmalıdır. Herhangi bir kutusu boş ise, uygun tarihi o yazın.

8. adım: bir yedek oluşturmak

Bu yedek, yıl sonu belgeleri geri kalanı ile birlikte site dıında saklanmalıdır. Bu yedekleme yılın sonunda şirketin mali pozisyonunu kalıcı bir kaydını sunar. Gerekirse ek olarak, bu yedeği daha sonra geri yüklenebilir. Yıl Sonu Kapanış işlemleri sırasında güç dalgalanmasını veya başka bir sorun ortaya çıkarsa, hızlı bir şekilde kurtarmak bir yedek garanti yapılıyor.

Microsoft Dynamics GP bir yedek oluşturmak için şu adımları izleyin:
  1. Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP menüsünde Bakım ve Yedekleme' yi tıklatın.
  2. Şirket adı listesinde, şirket adını tıklatın.
  3. Gerekir ve ardından Tamam' ı tıklatın yedekleme yolu değiştirin.

Adım 9: sabit kıymetlerin yıl sonu kapatma yordamı gerçekleştirin.

  1. Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP menü Araçlar ' ın üzerine, yordamlarıiçin işaret, Sabit kıymetlerinişaret ve Yıl sonuseçeneğini tıklatın.
  2. Mali yıl her defter için görüntülenen geçerli mali yıl olduğundan emin olun. (Geçerli mali yılı kapatmak yıl içindir.)

    Not Mali yıl için bir kitap görüntülenen geçerli mali yıl değilse, bkz. Soru 1 "Sık: sorulan sorular (SSS)" bölümünde.
  3. Kapatmak istediğiniz kitabı tıklatın ve sonra Ekle' yi tıklatın. Kapatmak istediğiniz tüm kitapları ekleyinceye kadar bu işlemi tekrarlayın.
Not Microsoft Dynamics yıl sonu kapatma yordamı sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:
  • Kıymet genel bilgi penceresinde, Miktar alanını genişletme miktarı penceresinin Başlangıç miktarı alanına kopyalanır.
  • Yılbaşından BUGÜNE bakım tutarı genişletin son bakım penceresinde temizlenir.
  • Yılbaşından BUGÜNE amortisman tutarını sabit kıymet defteri penceresinde temizlenir.
  • Aşağıdaki yordamlar gerçekleştirilir:
    • Maliyetini temel alan Başlayan yıl maliyet alanına kopyalanır.
    • LTD amortisman alan Başlamak rezerve et alanına kopyalanır.
    • Hurda değeri alanında Başlayan hurda alanına kopyalanır.
  • Kitap Kurulumu penceresinde, Geçerli mali yılın alan birer birer artar.
Not Raporun sabit kıymetleri yıl sonu kapatma yordamı sırasında oluşturulmaz.

Sık sorulan sorular (SSS)

S1: Mali yıl için defterime kıymet yıl sonu penceresinde görüntülenen 2014 değil. Geçen yıl 2013 kapattım ve henüz 2014 kapattım değil. Ne yapmam gerekir?

A1: Yanıt soru 4 için bkz.

S2: Microsoft Dynamics GP Genel Muhasebe'ye kapalı ve ben artık ben henüz sabit kıymet Yönetimi kapatmamışsanız olduğunu fark ettiniz. Sabit kıymetler yıl sonu kapatma yordamının bu noktada yapabilir miyim?

A2: Genel muhasebe son olarak, tüm modülleri kapalı temsilcisine kapatmanızı öneririz. Ancak, genel muhasebe kapatıldıktan sonra sabit kıymet Yönetimi kapatılabilir. G/m deftere nakil (GL arabirimi) işlem yapılabilir ve daha sonra hareketi veya hareketleri kapatılmış yıla veya geçmiş yıl genel muhasebede deftere nakledilebilir. G/m deftere nakil (GL arabirimi) işlemi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Adım 4 "Yıl sonu denetim listesi" bölümünde.

Geçmiş Yıl hareketlerini genel muhasebeye nakletmek için Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde aşağıdaki seçenekleri seçili olmadığından emin olun:
  • Geçmiş postaya izin verme
  • Geçmiş hesaplarını korumak
  • Geçmiş işlemleri koru
Notlar
  • Microsoft Dynamics GP Genel Muhasebe Kurulumu penceresindeki erişmek için Microsoft Dynamics GP menüAraçlar ' ın üzerine, Kurulum, Finansiçin işaret ve Genel muhasebe' yi.
Deftere nakledilen hareket geçmiş yıl güncelleştirir ve sunmaya başlayacak açık yıl için Başlangıç bakiyesi olarak ilet. Herhangi bir gider hesabı veya herhangi bir gelir hesabı harekete dahil, bunlar otomatik olarak akçe hesabı veya hesapları kapatılacak.

Q3: yıl sonu yordamı Sabit Kıymet Yönetimi'nde çalıştırdım ve amortisman yeni yıl sonra çalıştırdım. Amortisman oldukça overstated ve bazı varlıkları "Net defter değeri" alanına negatif bir sayı olduğunu görüyorum. Neden sistem çok amortisman hesaplıyor?

A3: Bu sorun, aşağıdaki koşullar geçerli olursa oluşur:
  • Yıl kapatıldı.
  • Sabit kıymetleri mali yılın son günü ile amorti edilmiş değil.
Aþaðýdaki örneði ele alalým:
  • Mali yıl, bir takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık) ' dir.
  • Kıymetler aralık yıl kapatıldığı 28 amortismana.
Bu örnekte, amortisman amortisman çalıştırmasının sonraki sefer yanlış olacaktır. Yıl sonu kapanışı yordamına gerçekleştirildiğinde sistem yıllık fiyatı yeniden hesapla değil. Bu nedenle, sabit kıymetlerin amortisman (aralık 29-31 Aralık) geçen yıl kalan son birkaç gün içinde tam bir yıl olur. Her varlık üzerinde şu anda yıllık Oran yıpranma oranıdır. Ayrıca, kendi özgün yaşam sonuna yakın olan kıymetleri varsa, Net defter değeri alanında negatif hale gelebilir.

Bu sorun için iki geçici çözüm vardır:
  • Önerilen geçici çözüm
    Veri bir yedek kopyadan geri, yılın son günü ile amortisman çalıştırma ve yıl sonu kapanış yordamları gerçekleştirin.
  • Alternatif çözüm
    Tüm kıymetlerin ömrünü sıfırlayın.
Not Tutarları kıymetlerden her zamankinden Yılbaşından BUGÜNE amortisman alan ya da LTD amortisman alanı girilmişse, bu tutarlar kıymetlerden yaşam sıfırlama değiştirir ve sonuç farklı olabilir. Yılbaşından BUGÜNE amortisman alanı veya LTD amortisman alanına kıymetin ömrü sıfırlayarak değiştirmek, sabit kıymet yönetimi ve genel muhasebe arasında tutarsızlıklar neden olur. Bu tutarsızlıklar açıklanması gerekir.

S4: Sabit Kıymet Yönetimi için yıl sonu yordamı tamamlamak yerine el ile "mali yıl" penceresindeki Defter Hazırlık için gelecek yıl değiştirdim. Ben geri dönün ve yıl sonu kapatma yordamını çalıştırmak zorunda veya yeni yıl için sabit kıymet Yönetimi etkinliğinde işlemeye devam edebilir?

A4: Yeni yıl için etkinlik yok, eklemeler, değişiklikler, transferler, yıl boyunca Düşüşler veya amortisman, gibi çalıştırılmışsa, önceki yıla kitap Kurulumu penceresindeki Geçerli mali yıl alanında değiştirilebilir ve yıl sonu kapanışı yordamına işlenebilir.

Yeni yıl için eklemeler, değişiklikler, transferler, yıl boyunca Düşüşler veya amortisman, gibi herhangi bir etkinlikle çalıştırılmışsa, veri bir yedek kopyadan geri ve yıl sonu kapatma yordamı ile devam edin.

Her iki durumda, yıl sonu kapatma yordamının çalıştırılması gerekir. Yıl sonu kapanışı yordamına tamamlanmazsa, Yılbaşından BUGÜNE amortisman alanındaki tutar, emekli veya tam olarak geçen yıl içinde amorti varlıkları içeren rapor üzerinde overstated. Yıl sonu kapanışı yordamına değil gerçekleştirilirse, Yılbaşından BUGÜNE amortisman alan tutarları silinmeyecektir. Yılbaşından BUGÜNE amortisman alan tutarları dışarı Sıfırlı değil. Bu nedenle, bu tutarlar yanlış raporlar için yeni yıl eklenecektir.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 865653 - Son İnceleme: 12/18/2014 07:03:00 - Düzeltme: 0.6

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB865653 KbMttr
Geri bildirim