Alınabilecek Hesaplar Genel Muhasebeye Mutabık Kılınıyor

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 869013
TechKnowledge içeriği


ÖZET

Alacak hesapları'na genel muhasebe arasında mutabakat ipuçları çok sağlamak için bu makalenin amacı.

DAHA FAZLA BİLGİ

Alınabilecek Hesaplar Genel Muhasebeye Mutabık Kılınıyor

Alacak hesapları modülü AR ile genel muhasebe hesapları hesaplarındaki bakiyeleri arasında mutabakat önemli bir adımdır ve ay sonu kapatma işleminin bir parçası yapılmalıdır. Aylık mutabakat yapılır, uygun belgeler bir denetim gerçekleştirilir ve iki modüller arasında mevcut tüm farklılıkları yakalandı ve dönemi kapatılmadan önce düzeltildi kullanılabilir.

Ne hesap mutabakatı olmalı?

Tüm bilgileri Alacak hesapları güncelleştirmeleri genel muhasebe hesabına girdiniz. Karşılaştırmak için en önemli Alacak hesapları hesabı hesaptır. İki modüller arasında mutabakat sağlamak istediğiniz diğer hesaplar (Para Yöneticisi kullanıyorsanız) AR tutan firma, gelir hesapları, nakit hesabı, indirimler, vade farkları, vb. olacaktır.

GL AR hesap mutabakatı anlamına gelir toplam hesapları AR modülden AR bakiyesini eşittir genel olarak genel muhasebe hesabı.

Hangi raporları için mutabakat incelenmesi gerekir?

Müşteri Mizan (08.620) – yalnızca açık belge biçimi veya yaşlandırma AR (08.610) – müşteri bakiyelerinin özetini biçimlendirin.

Genel Muhasebe Deneme Bakiyesi (01.610) iki biçimden herhangi biri –.Bunu yalnızca bakiyesi çıkarılan hesap için çalıştırın. Bu hesapları hesabınız için bir Select deyimi aşağıdaki gibi girerek yapılır: alan: account.acct, işleç: eşit, değer: (AR hesabı).

Hesap Toplam GL mizan raporunu, toplam hesapları raporunda dengelemek. Bu iki rapor toplamlardan dengelemek, başka bir mutabakat gerekir.

Not: Alacak hesapları birden fazla hesap ve/veya birden fazla alt firmaları Alacak hesapları bir hesap varsa, iki şeyden birini gerekir:

1. Baskı AR AR hesapları yalnızca birini içeren ve aynı kullanmak için bir select deyimi raporuyla GL Mizan raporu seçin ve tek tek her AR hesabı karşılaştırın.

- veya -

2. tüm hesapları AR GL Mizan ekleyin ve toplam AR rapordan karşılaştırın.

Müşteri dönemi Mizan (08.621) ve dönem hassas yaşlandırma AR (08.611) - dönemleri mutabakat Dynamics SL o dönemi itibariyle belge bakiyelerini gösterin ve belirli bir önceki döneme ait karşı genel muhasebe arasında mutabakat için kullanılan Bu raporlar sağlar.

AR arasındaki farklar rapor ve GL Mizan karşılaştırma

Yaşlandırma AR veya müşteri mizan ile GL Mizan toplamı karşılaştırarak bir fark bulunursa, SL farklılıkları bulmak için Dynamics birçok ayrıntılı raporlar vardır.

(01.620) – ayrıntı genel muhasebe hesapları hesaplar için bu raporu yazdırın. Bu dönem için hesaplarına nakledilen tüm girişleri gösterir.

Modül girişi nerede geldiğini AR doğrulamak için Jrnl Tür alanında Ek Yardım düğmesini kullanın. AR (Alacak hesapları), GJ (Genel muhasebe) veya AP (Borç hesapları) belirlenmiş modülü olması. GL toplu girerken, günlük türü için bu durumda tek başına tutarsızlıkları yeterli olmayabilir bulmak için Jrnl türünü kullanarak AR değiştirilemedi mümkündür. Böyle olursa, Tran türü Jrnl türü ek olarak gerekli işlemleri tanımlamak için kullanın. Olası Tran GL (Genel muhasebe), CE (birleştirme), LS (kaynak ayırma) ve LD (Tahsisat hedefi) türleridir. Orijinal belgenin belge türüne eşdeğer Tran türüdür.

AR dışında bir Jrnl türü ise, bu giriş hesapları hesabı dışında bir arasındaki farkı genel muhasebe hesapları oluşturacak Alacak hesapları modülü üzerinden yapıldığı gösterir. Hareket için orijinal girişi bulmak için basit bir yol şunları yapmaktır:

1. Not Bat Nbr alanında hareket ve ayrıntı genel muhasebe raporundaki Jrnl türü alanındaki girişe toplu iş sayısı.

2. Jrnl türü alanında belirtilen modülü Düzenle raporu açın (Jrnl türü alanı GJ ise, yani GL Düzenle (01.810) raporu açın). Yukarıda belirtilen toplu iş numarası içeren bir rapor için bir select deyimi girin. Hangi ayarlamaları hesaplar genel muhasebe hesapları ve Alacak hesapları arasında dengelemek için gerekli olan karar verin ve raporu Düzenle üzerinde söz konusu hareketin araştırın.

Önceki dönem için deftere nakledilen girişlerin geçerli ayrıntı genel muhasebe raporu yazdırmanız gerekmez. Girişler için önceki dönemlere nakledilip nakledilmediğini belirlemek için ayrıntı genel muhasebe raporu geçerli ayın Başlangıç bakiyesi rapor önceki ayın bitiş bakiyesini alacak hesapları hesaplarının ve alt firmaları ile karşılaştırın. Geçerli ayın Başlangıç bakiyesi ve önceki ayın bitiş bakiyesini aynı değilse, bu işlem önceki dönem için deftere nakledilen bir göstergesidir. Önceki döneme ait bir ayrıntı Kebir bastır ve o dönem için deftere nakledilen hareketleri araştırın. Farklı bir dönem içinde deftere nakledilmiş hareketleri yıldız işareti (*) ile işaretlenir ve hareketlerin farklı bir dönem içinde deftere nakledilen görmek için sayfanın en genel bakış kolaylaştırarak sayfanın sonundaki Açıklama 'girilen dönem gösterir dönem yayınından farklı ' yazdırılır.

GL hareketi (01.680) – Bu rapor aynı zamanda çalışırken genel muhasebe ve Alacak hesapları arasındaki farkları karşılaştırmak için kullanılır. Bu rapor deftere nakledilmemiş bir biçimde oluşturun.Bu raporda alacak hesapları yanı sıra genel muhasebe girilen olanlar gibi yan modülleri aracılığıyla girilen tüm hareketleri listelenir. Müşteri etkileyebilecek deftere nakledilmemiş hareket yok veya genel muhasebe bakiyeleri sağlayacaktır.

Alacak hesapları hesaplarının düzgün faturaları ve borç dekontları için Borç ve ödemeler ve iade faturaları için alacak emin olmak için firma dağıtımı (08.630) - Bu raporun İnceleme yapılmalıdır. Bu raporda Bakiye hesapları hesaplarının ayrıntılı genel muhasebe raporundaki eşit olmalıdır. Hareket türü (TnTp) alanında incelenmesi hareketlerini tanımlamak yardımcı olur. Hareket Alacak hesapları modülündeki tipleridir (fatura) bulunan PA (ödeme), CM (iade faturası), DM (borç dekontu) ve FI (vade farkı). Bu raporda her hareketin toplu iş numarası da listelenmiştir. Şüpheli hareket bulunursa, toplu işlemi alanında toplu iş numarasını not alın ve toplu iş toplu iş numarasına göre AR Düzenle (08.810) raporu çalıştırarak gözden geçirin.

AR hareketleri (08.640) – bu raporu şüpheli hareketlerin yukarıdaki raporların hiçbiri görünüyorsa, çok yararlıdır. Bu rapor, fatura ve faturası (08.010), ödeme uygulamaları (08.030) ve ödeme girişi (08.050) geçerli dönem için girilen her hareket listeler. Her muhasebe hesabı ve mahsup gider hareketlerin nakledildiği hesabı gösterir. Rapor hareket türüne göre sıralamak için ARTRAN seçin. Sıralama/Seç alanında ve değer alanındaki TranType söz konusu işlem TnTp türünü seçin.

Sorunun giderilmiş olup olmadığını yukarıdaki raporları gözden geçirdikten sonra bu dikkate alınması gereken bir sonraki seçenekten ise alacağı bütünlük denetimi (08.990) - oluşturmaktadır. Bütünlük denetimi Alacak hesapları modülünde veri doğru ve eksiksiz olduğunu doğrular.

Yalnızca veri doğrulama ve veri alacak hesapları modülünde değiştirmemek için kullanılan seçenekler şunlardır:

Tüm gözden geçirmek için seçin bunlar doğru genel muhasebeye aktarılan sağlamak için Alacak hesapları toplu yayımlanan toplu deftere nakledildi AR - doğrulayın (diğer bir deyişle, bunlar doğru ve eksiksiz Genel Muhasebe'deki). İşlemi her toplu işlem sırasında bakar ve toplu iş için belgeler vardır ve belge tutarları toplu denetim toplam birikmiş sağlar. Alanlar farklıysa, bir olay günlüğü girişi oluşturulur.

Müşteri bakiyeleri - her müşterinin açık belge bakiyesini müşterinin ilişkili geçerli ve gelecekteki bakiyesi tutarları eşit olduğunu doğrulamak için tüm müşteri kayıtları incelemek için seçin doğrulayın. Alanlar farklıysa, bir olay günlüğü girişi oluşturulur.

Ödeme uygulamalar - doğrulama tüm ödemeler için uygulama sürecini gözden geçirin ve ayarlama ve ayarlanan belge kayıt güncelleştirildi emin olmak için iade için (doğru veritabanına uygulanan) seçin. Alanlar farklıysa, bir olay günlüğü girişi oluşturulur.

Kapatma dönemlerini doğrulayın

Doğrulama seçenekleri her zaman çalışması gerektiğini ilk düzeltmek veya verileri yeniden oluşturmak için seçenekler çalıştırmadan önce. Düzeltmek ve bu seçenekleri ilgili kayıtlardaki verileri değiştirir çünkü dikkatle çalışmaya gerek Alacak hesapları bütünlük denetimi seçeneklerini yeniden yapılandırın. Yeniden oluşturma işlemleri onayı hesap bir yönetici çalıştırılması gerekir değil. Veritabanı yedeğini her zaman bu işlemlerin herhangi birini çalıştırmadan önce tamamlanmalıdır. Seçenekler şunlardır:

Müşteri bakiyeleri için toplam belge dengesini düzeltmek – tüm müşteri kayıtları gözden geçirmek ve güncelleştirmek için Seç (kayıtlarını destekleyen açık belge bakiyeleri ile kabul etmeniz gerektiği gibi yeniden hesaplamak). Bu işlev çalıştırmadan önce veritabanındaki tüm belgeleri eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmalısınız. Deftere nakledilen AR toplu doğrulayın, doğrulayın müşteri bakiyeleri ve ödeme uygulamaları doğrulayın, bu işlev çalıştırılmadan önce çalıştırın. Bu seçenek yalnızca doğrulayın Müşteri Bakiye seçeneğinin belirlenmiş olması durumunda kullanılabilir.

Belgeler – döneme göre her müşteri için Alacak hesapları belgeleri özetleyerek müşteri geçmişi kayıtları güncelleştirmek için Seç AR geçmişinden yeniden oluşturun. Deftere nakledilen AR toplu doğrulayın, doğrulayın müşteri bakiyeleri ve ödeme uygulamaları doğrulayın, bu işlev çalıştırılmadan önce çalıştırın.

Kapanış doğru süreler

Hatalar bulundu ve düzeltildi, GL Mizan ve AR müşteri Mizan veya AR yaşlandırma raporu yeniden yazdırılmaları ve bakiyeleri anlaşmaya varmasını sağlayın gözden.

Alacak hesapları ve Genel Muhasebe'yi mutabık kalmaları doğrulandı ve aylık mutabakat yapılır sonra kapanış ayı için gerçekleştirilebilir.

Bu makale TechKnowledge belge kimliği oldu:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 869013 - Son İnceleme: 07/04/2015 02:44:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1, Microsoft Dynamics SL 6.5, Microsoft Dynamics SL 6.5 Service Pack 3, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4

  • kbmbsmigrate kbmt KB869013 KbMttr
Geri bildirim