Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe için yıl sonu kapanış yordamları

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP için önerilen yıl sonu kapanış yordamları özetlenmiştir. Bu makale yordamdaki adımların denetim listesini, her adım için ayrıntılı bilgileri ve sık sorulan bir dizi soruyu içerir.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 888003

Özet

Adımları izlemeden önce bu makaleyi okuyun ve hem şirket hem de Dynamics veritabanlarının geçerli bir yedeğine sahip olduğunuzdan emin olun. Microsoft İş Ortakları, Genel Muhasebe yıl sonu kapanış yordamları için teknik destek hakkında bilgi için Microsoft Desteği iş ziyaret edebilir ve bir destek olayı açabilir.

Yıl sonu kapanış denetim listesi

1. Diğer modüller için deftere nakil yordamlarını ve kapanış yordamlarını tamamlayın.

   Not

   Bu adım yalnızca Genel Muhasebe diğer modüllerle tümleştirilmişse gereklidir.

2. Son ayarlama girişlerini Genel Muhasebe'ye nakledin.

3. Her hesabın deftere nakil türünü doğrulamak için bir hesap listesi yazdırın.

4. Mali yılın son dönemini kapatın.

   Not

   Bu adım isteğe bağlıdır.

5. İsteğe bağlı: Finansal seri modül grubunda dosya bakımı yapın.

6. Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde ayarları doğrulayın.

7. Bir yedekleme yapın.

8. Son Ayrıntılı Deneme Bakiyesi raporunu yazdırın.

9. Yıl sonu finansal tablolarını yazdırın.

10. Yeni bir mali yıl ayarlayın.

11. Mali yılı kapatın.

12. Tüm seriler için tüm mali dönemleri kapatın.

    Not

    Bu adım isteğe bağlıdır.

13. Yeni yılın bütçe rakamlarını ayarlayın ve finansal tabloları yazdırın.

14. Bir yedekleme yapın.

1. Adım: Diğer modüllerin deftere nakil yordamlarını ve kapanış yordamlarını tamamlayın. (Aşağıdaki önerilen siparişe bakın.)

Bu adımı yalnızca Genel Muhasebe diğer modüllerle tümleştirilmişse izleyin. Genel Muhasebe diğer modüllerle tümleştirilmezse bu adımı atlayın.

1. Genel Muhasebe dışındaki tüm modüllerde son işlemleri deftere nakledin.

2. Genel Muhasebe dışındaki tüm modüller için ay sonu yordamlarını ve çeyrek uç yordamlarını tamamlayın.

3. Her modül için yıl sonu kapanış yordamlarını aşağıdaki sırayla tamamlayın:

   1. Stok

      Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Envanter Denetimi'nde Yıl Sonu Kapanış yordamları.

   2. Alacak Yönetimi

      Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Alacak Yönetimi için yıl sonu kapanış yordamları.

   3. Borç Yönetimi

      Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Borç Yönetimi modülü için yıl sonu kapanış yordamları.

   4. Sabit Kıymet Yönetimi

      Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Sabit Varlık Yönetimi modülü için yıl sonu kapanış yordamları.

   5. Analitik Muhasebe

      Analiz Muhasebesi'nde boyutlar için bakiyeleri birleştirmek için işlevsellik eklendi (GP 10.0 SP2'ye geri dönün). Yıl sonu sürecinde birleştirmek istediğiniz boyutları düzgün bir şekilde işaretlediğinizden emin olmak için Microsoft Dynamics GP'de Analiz Muhasebesi için Yıl sonu kapanış yordamlarını gözden geçirin. (Dolayısıyla AA boyut kodları, öne getirilen bakiye girişlerine bağlanır.)

      Not

      Analitik Muhasebe modülünde çalıştırılması gereken ayrı bir yıl sonu işlemi yoktur. Genel Muhasebe için yıl sonu kapanış işlemi çalıştırıldığında, bakiyeleri otomatik olarak birleştirir ve analiz muhasebesindeki işlemleri düzgün işaretlenmiş boyutlar için taşır (AA kodlarını AA tablolarındaki BBF girişlerine bağlamak için [GL tablolarında değil]).

      Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Analitik Muhasebe için yıl sonu kapanış yordamları.

2. Adım: Genel Muhasebe'de son ayarlama girişlerini deftere nakledin

Ayarlama girişleri, işlemler kaydedildiğinde yapılan hataları düzelten tüm girişleri içerir. Ayarlama girişleri, gelirlerin kazanıldığı veya giderlerin tahakkuk ettiği döneme gelir veya gider atamak için kullanılan günlük girişlerini de içerir.

Kapattığınız yıla gelir, gider veya amortisman vermek için herhangi bir ayarlama girişi yapmanız gerekiyorsa, Genel Muhasebe'de ayarlama girişleri yapmak için hareket girişi penceresini veya Hızlı Journal Girişi penceresini kullanın.

İlk ayarlama girişlerini izlemeniz veya denetim girişlerini diğer mali dönemlerden ayrı olarak deftere nakletmeniz gerekiyorsa, denetim dönemleri Genel Muhasebe'de ayarlanabilir. Bu özellik, yıl kapatıldıktan sonra yapılan ayarlama girişlerinin ayrı izlenmesini sağlar. Denetim dönemleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de ayarlama dönemi ayarlama.

3. Adım: Her hesabın deftere nakil türünü doğrulamak için hesap listesini yazdırma

Deftere nakil türü, bir hesabın elde tutulan kazanç hesabına kapatılıp kapatılmayacağını veya bir hesabın bir sonraki mali yıla bakiye getirip getirmediğini belirler. Hesap bakiyesi yıl sonunda öne çıkarılacaksa, deftere nakil türü Bilanço olarak ayarlanmalıdır. Hesap bakiyesi yıl sonunda bir elde tutulan kazanç hesabına kapatılacaksa, deftere nakil türü Kar ve Zarar olarak ayarlanmalıdır. Bir hesabın deftere nakil türünü değiştirmeniz gerekiyorsa Hesap Bakımı penceresini kullanın.

Hesap listesini yazdırmak için şu adımları izleyin:

1. Raporlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'ı seçin.

2. Raporlar listesinde Tüm Hesaplar'ı ve ardından Yeni'yi seçin.

3. Seçenek kutusuna tüm hesapları yazın.

4. Etkin Olmayan Hesaplar onay kutusunu seçin.

   Not

   Yıl sonu kapanış işlemi, geçerli yıl etkinliği olmayan etkin olmayan Genel Muhasebe hesaplarını silmek için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için Sık Sorulan Sorular bölümündeki Q17 bölümüne bakın.

5. Bir rapor hedefi belirtmek için Hedef'i ve ardından Tamam'ı seçin.

6. Yazdır'ı seçin.

4. Adım: (İsteğe bağlı) Mali yılın son dönemini kapatma

Mali yılın son dönemini kapatma ( Araçlar | kurulum | şirket | altında) Mali dönemler), siz kapatırken ve bakiyeleri ileriye doğru aktarırken kullanıcıların önceki yıla göndermesini önlemek için.

Yıl için hala açık olan tüm mali dönemleri kapatmak için Mali Dönemler Kurulumu penceresini kullanabilirsiniz. Hareketlerin yanlış döneme veya yanlış yıla nakledilmesini engeller.

5. Adım: (İsteğe bağlı) Finansal seri modül grubunda dosya bakımı yapma

Financial series modül grubundaki denetim bağlantıları yordamını çalıştırın. (Bunu yapmak için Microsoft Dynamics GP'yi> seçinBakım>Bağlantıları> denetleFinansal seriler. Denetim bağlantılarının geri alınamazsınız, bu nedenle her zaman önce bir TEST şirketinde çalıştırmanız ve raporu gözden geçirerek yaptığı tüm değişikliklerle aynı fikirde olduğunuzdan ve herhangi bir sürpriz olmadığından emin olmanız gerekir.)

6. Adım: Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde ayarları doğrulayın

Geçmiş kayıtlarını tutmak istiyorsanız, Genel Muhasebe Kurulumu penceresinin Geçmişi Koru alanında Hesaplar onay kutusunu ve İşlemler onay kutusunu seçmeniz gerekir. Hesap geçmişi, geçmiş bilgilerden finansal tabloları ve hesaplanmış bütçeleri yazdırmanıza olanak tanır. İşlem geçmişi, ayrıntılı geçmiş deneme bakiyelerini yazdırmanıza olanak tanır. İşlem geçmişi, işlem ayrıntılarını görüntülemenize de olanak tanır. Bu onay kutuları seçilirse, yıl sonu kapanış yordamı sırasında hem hesap geçmişi hem de işlem geçmişi güncelleştirilir.

7. Adım: Yedekleme yapma

Tüm şirket verilerini yedekleyin ve ardından yedeklemeyi güvenli kalıcı depolama alanına yerleştirin. Yedek size şirketin yıl sonundaki finansal konumunun kalıcı bir kaydını verir. Daha sonra gerekirse yedekleme daha sonra geri yüklenebilir.

8. Adım: Son Ayrıntılı Deneme Bakiyesi raporunu yazdırma

Yıl sonu Ayrıntılı Deneme Bakiyesi raporunu yazdırmak için Deneme Bakiyesi Raporu penceresini kullanın.

9. Adım: Yıl sonu finansal tablolarını yazdırma

Gerekli tüm yıl sonu finansal tablolarını yazdırın. En yaygın finansal tablolar aşağıdaki deyimleri içerir:

• Bilanço
• Kar ve Zarar Tablosu
• Nakit Akışları Tablosu
• Elde Tutulan Kazançlar Bildirimi

10. Adım: Yeni bir mali yıl ayarlama

Yıl sonu kapanış yordamını gerçekleştirebilmeniz için önce Mali Dönemler Kurulumu penceresini ( Microsoft Dynamics GP>Araçları>Kurulumu>Şirket>Mali Dönemleri altında) kullanarak bir sonraki mali yılı ayarlamanız gerekir.

11. Adım: YILI KAPATMA

Mali yılı kapatmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics GP'de Microsoft Dynamics GP>Araçları>Yordamları>Finansal>Yıl Sonu Kapanışı'nı seçin.

2. Korumalı KazançLar Hesabı kutusunda bir hesap belirtin.

   Korumalı Kazançlar Hesabı kutusunda belirttiğiniz hesap, yılın kar ve zarar hesaplarının kapatıldığı hesaptır. Varsayılan hesap, Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde (Microsoft Dynamics GP>Araçları>Kurulumu>Finansal> Genel Muhasebe altında) belirttiğinizhesaptır.

   Tüm geçerli yıl kazançları veya geçerli yıl kayıpları , Korunan Kazançlar Hesabı kutusunda belirttiğiniz hesaba aktarılır. Yıl için elde tutulan kazançları birden fazla hesaba dağıtmak istiyorsanız, korunan kazanç tutarını uygun hesaplara dağıtmak için bir ayırma hesabı belirtebilirsiniz. Örneğin, kazançları işletmedeki birkaç departman arasında bölmek için bir ayırma hesabı ayarlayabilirsiniz.

   Ya da yılın kar veya zararını belirli bir hesap segmentini içeren hesaplara aktarabilirsiniz. Bu işlem, bir bölüme bağlı kazanç hesabına kapatma olarak bilinir. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de bölüme bağlı olarak tutulan kazanç hesaplarını kullanma.

   Bölüme bağlı kazanç hesaplarını kapatma hakkında daha fazla bilgi için Sık sorulan sorular bölümüne bakın.

3. Başlangıç Journal Girişi kutusunda, sonraki mali yılın ilk günlük giriş numarası olarak kullanmak istediğiniz sayıyı belirtin.

   Varsayılan sayıyı kabul edebilirsiniz. Varsayılan sayı, geçerli yıl için deftere nakledilen en yüksek günlük giriş numarasından bir fazladır. Ya da yeni bir sayı belirtebilirsiniz. Belirttiğiniz günlük giriş numarası, Year-End Kapanış raporu için günlük giriş numarası olarak kullanılır.

4. Yordamı başlatmak için Yılı Kapat'ı seçin.

   Önemli

   Bir kez Yılı Kapat'ı seçin. Birden fazla kez seçerseniz, işlem sırasında bir yıldan fazla kapatırsınız. Ayrıca ilerleme penceresi yüzde 50'de duruyor gibi görünüyorsa yordamı yeniden başlatmayın. Sabit disk işlendiği sürece işlemin devam etmesine izin verin.

Hesap geçmişini koruyorsanız, yıl sonu kapanış yordamı hesap grafiğindeki her hesap için tüm geçerli yıl bilgilerini hesap geçmişine aktarır. İşlem geçmişini koruyorsanız, yıl sonu kapanış yordamı da hesap grafiğindeki her hesap için tüm geçerli yıl bilgilerini işlem geçmişine aktarır. İşlem daha sonra muhasebe sistemini yeni bir mali yıl için hazırlar. Geçerli yıl rakamlarını işlem geçmişine ve hesap geçmişine aktarmaya ek olarak, yıl sonu kapanış yordamı aşağıdaki adımları uygular:

• Yıl sonu kapanış rutini, yıl boyunca birikmiş genel muhasebe bakiyelerini uzlaştırıp özetler.
• Yıl sonu kapatma yordamı, hesaplar bir deftere nakil hesabını silme ölçütleriyle eşleşiyorsa etkin değil olarak işaretlenen hesapları kaldırır. Bütçe hesapları olarak ayarlanmış etkin olmayan hesaplar, yıl için etkinlik yoksa da silinebilir. Geçmiş yıllara ait bütçe tutarları bu hesaplarla ilişkilendirilse bile bu hesaplar silinebilir.
• Yıl sonu kapanış rutini, tüm kar ve zarar hesabı bakiyelerini elde tutulan kazançlar hesabına taşır.
• Yıl sonu kapanış yordamı, bilanço hesaplarını özetler ve yeni mali yıldaki hesabın başlangıç bakiyeleri olarak bakiyeleri öne çıkarır.
• Yıl sonu kapanış yordamı, Year-End Kapanış raporunu yazdırır.

Yıl sonu kapanış yordamı tamamlandığında, Year-End Kapanış raporu yazdırılır. Bu raporda kapatılan hesaplar ve bu hesapları kapatmak için oluşturulan işlemler listelenir. Year-End Kapanış raporu denetim kaydının bir parçasıdır. Bu raporu şirketin kalıcı kayıtları için kaydedin. Year-End Kapanış raporu yeniden yazdırılamaz.

12. Adım: (İsteğe bağlı) Tüm serilerin tüm mali dönemlerini kapatın. (Araçlar | kurulum | şirket | Mali dönemler)

Tüm modüllerin kapanış yordamlarını tamamladıktan sonra, tüm serilerin tüm dönemlerini kapalı olarak işaretlemek için Mali Dönemler Kurulumu penceresini kullanın. İşlemlerin herhangi bir modülden kapattığınız herhangi bir döneme gönderilmesini önlemek için bunu yapmanızı öneririz. Bir dönem kapalı olarak işaretlendikten sonra, dönemi yeniden açmadığınız sürece işlemler döneme nakledemez. Daha sonra, bir hareketi kapalı bir döneme deftere nakletmeniz gerekiyorsa, dönemi yeniden açmak için Mali Dönemler Kurulumu penceresine dönün.

13. Adım: Yeni yılın bütçe rakamlarını ayarlama ve finansal tabloları yazdırma

Aşağıdaki pencerelerden birini kullanarak bütçe rakamlarını ayarlayın:

• Excel-Based Bütçeleme (Kartlar>Finansal>Bütçeler'i> seçin, bir bütçe kimliği > seçin veExcel kullanarakaç'ı> seçin)
• Bütçe Bakımı (Kartlar>Finansal>Bütçeler'i> seçin, Microsoft Dynamics GP kullanarakaç> bütçe kimliğini > seçin)
• bütçe bakımı Single-Account

Kar ve zarar hesaplarının korunan kazanç hesabına kapatıldığını doğrulamak için Kar ve Zarar ekstresini yazdırın. Bilanço hesaplarının bakiyelerin öne getirildiğini gösterdiğini doğrulamak için bilançoyu yazdırın.

Finansal tabloları yazdırmak için Gelişmiş Finansal Analiz (AFA) kullanıyorsanız rapor düzenini geçerli mali yılı yansıtacak şekilde güncelleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

1. Raporlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Gelişmiş Finansal'ı seçin.
2. Raporlar listesinde mali tabloları seçin, Aç'ı ve ardından Düzen'i seçin.
3. Sütunun Sütun Tanımını doğrulamak için her sütun düğmesine çift tıklayın. Örneğin, C1 düğmesine veya C2 düğmesine çift tıklayın.
4. Sütun türü Dönem Aralığı, Yıl-Tarih veya Değişken Yıl-Tarih olarak ayarlandıysa, Yıl listesinde geçerli mali yılı seçin ve ardından Tamam'ı seçin.
5. Her raporun her sütunu için 13-1 ile 13-4 arasındaki adımları yineleyin.

14. Adım: Yedekleme yapma

Tüm şirket verilerini yedekleyin ve ardından yedeklemeyi güvenli kalıcı depolama alanına yerleştirin. Yedek, yeni yılın başlangıcında şirketin finansal konumunun kalıcı bir kaydını verir. Gerekirse bu yedekleme daha sonra geri yüklenebilir.

Sık Sorulan Sorular

S1: Sonraki mali yılın ilk gününden önceki mali yılı kapatmam gerekiyor mu?

Y1: Bir sonraki mali yıla başlamadan önce Genel Muhasebe için yıl sonu kapanış yordamının tamamlanması gerekmez. Ancak, yılı en kısa sürede kapatmanızı öneririz.

S2: Yılı kapattıktan sonra ayarlama girişleri yapabilir miyim?

Y2: Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde Geçmişe Deftere Nakil onay kutusu seçiliyse, bir girişi en son geçmiş yıla deftere nakledebilirsiniz. Geçmişe dönük bir yıl postalayabilirsiniz. Kapalı bir yıla giriş deftere naklederseniz, geçerli mali yılın başlangıç bakiyelerini güncelleştiren ikinci bir giriş otomatik olarak yapılır.

Aşağıdaki tablolarda bir ayarlama girişi ve girişin Genel deftere nakil günlüğünde görüntülenme şekli gösterilir. Bu örnekte, P&L hesabına en son kapatılan yıla bir ayarlama girdisi deftere nakledildi. (20XX, gönderdiğiniz en son kapalı yılı temsil eder.) Özgün girişin Genel Deftere Nakil Journal ve 31/12/31 tarihli Korumalı Kazançlar Hesabına ayrı bir giriş olduğunu görebilirsiniz.

Giriş ayarlıyor

Genel Deftere Nakil günlüğü

S3: Yıl sonu kapanış rutinini tamamladıktan sonra satış ve gider hesaplarımdan bazıları için başlangıç bakiyeleri öne alındı. Bazı varlık hesaplarım da korunan kazanç hesabına kapatıldı. Bu sorun neden oluştu ve düzeltmek için ne yapabilirim?

Y3: Hesabın Hesap Bakımı penceresinde belirtilen deftere nakil türü, hesap için bir bakiyenin öne alınıp alınmayacağını veya hesabın korunan kazanç hesabına kapatılıp kapatılmayacağını belirler. Bilanço deftere nakil türünü kullanan hesaplar bir bakiyeyi ileri taşır. Kar ve Zarar deftere nakil türü kullanan hesaplar, korunan kazançlar hesabına yakındır. Bu sorunu çözmek için uygun yöntemi kullanın:

YÖNTEM 1: Yedeklemeden geri yükleme, deftere nakil türünü düzeltme ve Yıl Sonu Kapanış yordamını yeniden çalıştırma.

YÖNTEM 2: Yanlış deftere nakil türüne sahip hesapları yedeklemeye geri yüklemeden düzeltme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP için Genel Muhasebe'de yılı kapattıktan sonra hesaptaki deftere nakil türünü değiştirme.

YÖNTEM 3: Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) ve sonraki sürümler için Yıl Sonu Kapanış Yordamı penceresine gidip Geçmiş Yılı Tersine Çevir düğmesini seçebilir, görüntülenen Açacak Yıl'ı doğrulayabilir ve İşlem'i seçebilirsiniz. Yıl, ilk etapta hiç kapatılmamış gibi yeniden açılır, böylece hesaptaki deftere nakil türünü değiştirebilir ve ardından Yıl Sonu Kapanış yordamını yeniden çalıştırabilirsiniz.

S4: Bir bölüme ayrılmış kazanç hesabı kullanarak yıl sonu kapanış yordamını çalıştırmayı denedim, ancak aşağıdaki hata iletisini aldım:

Korunan Kazançlar hesabı bulunamadı.

Bu hata iletisine neden olan sorunu çözmek için ne yapabilirim?

Y4: Yordamın devam etmesi için yıl sonu kapanış yordamının gerekli tüm bölümlenmiş kazanç hesaplarının mevcut olduğunu doğrulaması gerekir. Örneğin, Fabrikam, Inc. tanıtım şirketi nnn-nnnn-nn hesap biçimini kullanır. İlk segment bölümü temsil eder. Kar ve zarar hesabı olan her departman için bir korumalı kazanç hesabı bulunmalıdır. Örneğin, 400-4100-00 satış hesabı varsa ancak 400- nnnn-nn korumalı kazanç hesabı yoksa, bu hata iletisini alırsınız. Bölümlere bölünmüş kazanç hesaplarını kapatma hakkında daha fazla bilgi için bkz:

• Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de bölümlenmiş elde tutulan kazanç hesaplarını kullanma

• Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış işlemini gerçekleştirmeye çalıştığınızda hata iletisi: "Korumalı Kazançlar hesabı bulunamadı"

S5: Yıl sonu kapanış yordamı sırasında birim hesaplarına ne olur?

Y5: Birim hesapları, bilanço hesapları olarak değerlendirilir. Birim hesapları, yıl kapatıldığında öne getirilen bir bakiyeye sahiptir. Birim hesaplarının başlangıç bakiyelerini temizleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de birim hesapları için başlangıç bakiyelerini temizleme.

S6: Genel Muhasebe'de yılı kapatmaya hazırlanıyorum. Yıl sonu rutinini yapmadan önce herkesin Microsoft Dynamics GP'de çıkması gerekiyor mu?

A6: Yıl sonu kapanış yordamı işlenirken istemci bilgisayar kullanıcılarının Microsoft Dynamics GP'de çalışmayı durdurmasını öneririz. Kullanıcılar programda çalışmaya devam ederse, yıl sonu kapanış yordamında sorun yaşıyorsanız ve son yedeklemeye geri yüklemeniz gerekiyorsa çalışmaları kaybolabilir.

S7: Net kârı her ay elde tutulan kazanç hesabına veya sermaye hesaplarına ayırmak istiyorum. Ayrıca, net kâr üç korumalı kazanç hesabına veya sermaye hesabına ayrılmalıdır. Yapabilir miyim?

Y7: Hayır, bunu yapamazsınız. Ancak, Hesap Bakımı penceresinde finansal olmayan bir hesap belirtebilirsiniz. Geçerli hesap numaralandırma düzeninizde olmayan bir sayı kullanın. Bu hesap, net gelir veya net zarar için bir belirsizlik hesabı işlevi görür. Her ay, ayarlamak istediğiniz üç büyük harf hesabına bir ayarlama girişi gönderebilirsiniz. Mahsup hesap için suspense hesabını kullanın. Yıl sonu kapanış yordamı tamamlandığında, korumalı kazanç hesabı olarak suspense hesabını kullanın. Bu, yıl boyunca hassas hesapta yaptığınız tüm el ile yapılan ayarlamaları dengeler. Şüpheli hesabın raporlarda görünmediğinden emin olun.

Finansal tablolar için Gelişmiş Finansal Analiz kullanıyorsanız, bilançoyu biçimlendirirken NP satırını Gelişmiş Finansal Analiz tablosuna son satır olarak yerleştirin. Ardından NP satırının önüne bir sayfa sonu koyun. Bilançonun bir NP satırı olmalıdır. Ancak bu satır net gelirin veya net kaybın iki kez görünmesini sağlar. Bu nedenle NP satırını finansal tablo dışında olacak şekilde biçimlendirin. Diğer rapor türünü de kullanabilirsiniz.

S8: Bazı finansal raporlarımın durumu neden Geçersiz olarak ayarlandı?

Y8: Bir rapor hızlandırıcı dosyasını kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, aşağıdaki pencerelerden herhangi birinde hesaplarda yapılan tüm değişiklikler, finansal rapor yazdırma seçeneklerinin durumunun Geçersiz olarak değişmesine neden olur:

• Hesap Bakımı
• Birim Hesabı Bakımı
• Hesap Grafiğini Toplu Olarak Değiştirme
• Year-End Kapatma

Finansal tabloları yazdırmadan önce hızlandırıcı dosyasını güncelleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

1. Raporlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Ardından Finansal Hızlandırıcıyı Güncelleştir'i seçin.
2. Güncelleştir'i ve ardından Devam'ı seçin.
3. Finansal Hızlandırıcı Bilgilerini Güncelleştir penceresini kapatın.

S9: Yıl sonu kapanış rutini sırasında finansal olmayan hesaplar nasıl kapatılır?

Y9: Finansal olmayan hesap Bilanço deftere nakil türünü kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, hesap bakiyesi yıl sonu kapanış yordamında öne çıkarılır. Finansal olmayan hesap Kar ve Zarar deftere nakil türünü kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, hesap bakiyesi yıl sonu kapanış rutini boyunca korunan kazanç hesabına kapatılır.

S10: Genel Muhasebe modülüne toplu işlem göndermeye çalıştığımda aşağıdaki iletiyi alıyorum:

Year-End Kapatma işlemi devam ederken toplu işlemler deftere nakledilemez.

Yıl sonu kapanış yordamı Genel Muhasebe'de çalıştırılmıyor. Ne yapmalıyım?

Y10: Bu sorunu çözmek için tüm kullanıcıların tüm işlem giriş pencerelerini kapatmasını sağlayın. Ardından, microsoft SQL Server veritabanı çalıştırıyorsanız SY00800 dosyasını silin. Bunu yapmak için DYNAMICS veritabanında aşağıdaki deyimi çalıştırın.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Daha fazla bilgi için, yıl kapatıldıktan sonra Genel Muhasebe'de bir hareket deftere nakledilirken "Yıl Sonu Kapanışı hala devam ediyor ve toplu işler deftere nakledilemiyor" hatasına bakın.

S11: Genel Muhasebe'de yılı kapatmaya çalıştığımda aşağıdaki iletiyi alıyorum:

Ne yazık ki, başka bir kullanıcı yılı kapatıyor.

Kimse yılı kapatmaya çalışmıyor. Ne yapmalıyım?

Y11: Bu sorunu çözmek için Microsoft SQL Server veritabanı kullanıyorsanız SY00800 dosyasını silin. Bunu yapmak için dynamics veritabanında SQL Server Management Studio aşağıdaki deyimi çalıştırın.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

S12: Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış yordamını yapıyorum ve yüzde 50'de durdurulmuş gibi görünüyor. İş istasyonum yanıt vermeyi durdurmuş gibi görünüyor. Ne yapmalıyım?

Y12: Yıllık işlem açık dosyası (GL20000) büyükse, yıl sonu kapanış yordamının tamamlanması uzun sürebilir. Sabit disk hala işleniyorsa, yıl sonu kapatma yordamı yanıt vermeyi durdurmaz. Yordamın çalışmasına izin vermenizi öneririz. Sabit disk işlenmiyorsa, bir yedekten geri yüklemenizi öneririz. Ardından, 5. adımdan başlayarak bu makaledeki adımları yeniden izleyin.

S13: Bir ayarlama girdisi kapatılan bir yıla deftere nakledildiyse, o yıl için düzeltilmiş bir Deneme Bakiyesi raporu yazdırabilir miyim?

Y13: Evet, kapatılan yıl için düzeltilmiş bir Deneme Bakiyesi raporu yazdırabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

1. Raporlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin, Deneme Bakiyesi'ni ve ardından Yeni'yi seçin.
2. Seçenek alanına Ayarlamalarla yazın.
3. Ekle alanında, Deftere Nakil Hesapları onay kutusunu seçin.
4. Yıl alanında Geçmiş onay kutusunu seçin ve ardından Yıl listesinden geçmiş yılı seçin.
5. Bir rapor hedefi belirtmek için Hedef'i ve ardından Tamam'ı seçin.
6. Yazdır'ı seçin.

S14: Microsoft Dynamics GP, eklediğim hesap için yazdırılan finansal tabloları nasıl belirler?

Y14: Kategori, eklediğiniz hesap için hızlı finansal tablolar kullandığınızda yazdırılacak finansal tablo türünü belirler. Kategori, Bilanço kategorisi veya "Kar ve Zarar" kategorisidir. Gelişmiş Finansal Analiz'de istediğiniz hesapları yazdırmak için raporları biçimlendirmeniz gerekir. Deftere nakil türü, elde tutulan kazançlar hesabına yakın hesapları belirlemek ve bakiyeyi ileriye taşıyan hesabı belirlemek için yıl sonu kapanış yordamı sırasında kullanılır. Deftere nakil türü finansal tabloları etkilemez.

S15: Yıl sonu kapanış yordamını gerçekleştirmeye çalıştığımda, tek kullanımlık bir toplu işlemin veya hızlı günlük işleminin deftere nakledilmediğini belirten bir hata iletisi aldım. Bu hata iletisi ne anlama geliyor?

A15: Yıl sonu kapanış yordamını gerçekleştirmeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Tek kullanımlık bir toplu işlem veya hızlı günlük hareketi henüz deftere nakledilmemiştir. Kapatmaya devam etmek istiyor musunuz?

Genel Muhasebe'de deftere nakledilmemiş bir tek kullanımlık toplu iş veya deftere nakledilmemiş bir hızlı günlük işlemi varsa bu hata iletisini alırsınız. Bu hata iletisi, yıl sonu kapanış yordamına devam etmenizi engellemez. Tek kullanımlık toplu işlemi veya hızlı günlük işlemini deftere nakletmek istemiyorsanız, yıl sonu kapanış yordamıyla devam edin.

S16: Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış yordamını gerçekleştirmeye çalıştığımda neden aşağıdaki hata iletisini alıyorum:

[Microsoft] [ODBC SQL Server Sürücüsü][SQL Server]BİRİnCİl ANAHTAR kısıtlaması 'PK##0671112' ihlali. '##0671112' nesnesine yinelenen anahtar eklenemiyor

A16:Yıl sonu kapanış işlemleri, hesaba atanmamış bir para birimi içerir. Bu sorunun nasıl çözüleceğini öğrenmek için Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış yordamı yapılırken "BİRİnCİl ANAHTAR kısıtlaması 'PK##0671112' ihlali" hatasına bakın.

S17: Yıl sonu kapanış işlemi neden bütçelere bağlı olabilecek bazı GL hesaplarını sildikten sonra?

Y17: İşlevsellik Year-End Kapanış penceresine Etkin Olmayan Hesapları Koru onay kutusuyla eklendi (GP 2015 ve üzeri sürümlerde). Bu seçenek işaretlendiğinde, Tüm etkin olmayan hesapları mı yoksa yalnızca Bütçe Tutarları'nı mı korumak istediğinizi seçebilirsiniz. Bu seçeneği işaretlemezseniz, yıl sonu kapatma işlemi sırasında tüm etkin olmayan hesaplar sistemden kaldırılır.

Etkin olmayan GL hesapları ve yıl sonu kapanış işlemi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe için Kapatma işlemi Year-End silinen etkin olmayan GL hesapları.

S18:Başarısız bir yıl sonu kapanışı geçirdiysem, microsoft Dynamics GP 2013 R2'deki Year-End Kapanış penceresindeki Geçmiş Yıl onay kutusunu (ve sonraki sürümleri) kullanarak düzeltmeyi veya kaldırmayı deneyebilir miyim?

Y18: Önerilen ve desteklenen işlem, yıl sonu kapatma işlemi başarısız olursa hemen önceki bir yedeklemeye geri yüklemektir. Geçmiş Yıl Ters işlemi, başarıyla kapatılan bir GL yılını yeniden açmak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bazı durumlarda işe yarar (ancak tümü için çalışmaz). Yani, denemek için gerçekten tek başınasın. İsterseniz, geçerli bir yedekleme yapın ve tüm veri senaryolarında çalışmayabileceği için doğru çalışıp çalışmadığını doğrulamak için bir TEST şirketinde test edin. Yıl sonu kapatma işlemi başarısız olursa, önerilen işlem ekranın tüm hata iletilerini yazdırmasını sağlamak ve ardından önceden kapatılmış yedeklemenize geri yüklemektir.