Genel muhasebede Microsoft Dynamics GP için yıl sonu kapanış işlemleri

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 888003
Özet
Bu makale Microsoft Dynamics GP için önerilen yıl sonu kapanış yordamları açıklar. Bu makalede, bir yordam, ayrıntılı bilgi için her adım adım bir denetim listesi ve sık sorulan sorular bir dizi içerir.
GİRİŞ
Önce tüm adımları izleyin ve hem şirket hem de Dynamics veritabanları geçerli bir yedeği varsa mutlaka bu makaleyi okuyun. Genel muhasebe yıl sonu kapanış işlemleri için teknik destek hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Not: Bunlar GL30000 tablosuna taşınır önce yıl sonu kapatma yordamı sırasında taşınan tüm kayıtlar geçici tablo yerleştirilir. Bu yordamı gerçekleştirmek için GL20000 tablo boyutuna eşit olan boş disk alanı olması gerekir.

Daha fazla bilgi

Yıl Sonu Kapanış onay listesi

  1. Deftere nakil işlemleri ve diğer modüller için kapanış yordamları tamamlayın.

    Not: Bu adım yalnızca olan genel muhasebe diğer modüller ile tümleşik değilse gereklidir.
  2. Mali yılın son döneminden kapatın.

    Not: Bu adım isteğe bağlıdır.
  3. Tüm seriyi ait tüm mali dönemler kapatın.

    Not: Bu adım isteğe bağlıdır.
  1. Deftere nakil işlemleri ve diğer modüller için kapanış yordamları tamamlayın.

    Yalnızca genel muhasebe diğer modüller ile tümleşik çalışıyorsa bu adımı uygulayın. Genel muhasebe diğer modüller ile tümleşik değilse, bu adımı atlayın.
    1. Nihai hareketler tüm modüllerde genel muhasebede deftere nakledin.
    2. Ay sonu yordamı ve genel muhasebe dışındaki tüm modülleri için üç aylık dönem sonu yordamı tamamlayın.
    3. Yıl Sonu Kapanış yordamları aşağıdaki sırayla her modül için tamamlayın:
      1. Stok

        Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
        872713 Microsoft Dynamics GP denetimindeki stok yıl sonu kapanış işlemleri
      2. Alacaklar Yönetimi

        Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
        857444 Yıl Sonu Kapanış yordamları Microsoft Dynamics GP yönetiminde Alacaklar için
      3. Borç hesapları Yönetimi

        Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
        875169 Yıl Sonu Kapanış yordamlar için Microsoft Dynamics GP Borçlar Yönetimi modülündeki
      4. Sabit Kıymet Yönetimi

        Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
        865653 Microsoft Dynamics GP sabit kıymet Yönetimi modülünde yıl sonu kapanış yordamları
      5. Analitik Muhasebe

        Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 ve daha büyük, analitik hesap Boyut bakiyelerini birleştirmek için işlevselliği eklendi. KB 960356'ın yıl sonu işlemi sırasında konsolide edilecek istediğiniz boyutları düzgün olarak işaretlediğiniz emin olmak için lütfen gözden geçirin. Analitik Muhasebe modülünde çalıştırılması gereken yıl sonu işlem ayrı olduğunu unutmayın. Yıl sonu kapattığınızda için genel muhasebe işlemi çalıştırılır, otomatik olarak bakiyeleri birleştirmek ve düzgün olarak işaretlenmiş boyutlar için analitik muhasebe hareketi taşımak. Komut dosyalarınızda yürüterek, AA veri eşleşmeleri GL veri sağlamak için önerilir KB 2910626 GL yıl kapatmadan önce.

        Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
        960356 Yıl sonu Analitik Muhasebe Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 ve sonraki sürümler için yordamlar kapatın
    Not: Yıl sonu işlemleri için bordro diğer modüllerde yordamları bağımsızdır. Bu yordamlar, takvim yılı sonunda her zaman yapılır. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
    850663 Yıl Sonu Kapanış yordamları Microsoft Dynamics GP Bordro
    başa dön
  2. Son ayarlama girişleri genel muhasebeye nakletmek.

    Girişleri ayarlama hareketleri kaydedilirken, yapılan hataları düzeltmek olan tüm girişleri içerir. Ayarlama girişlerini dönem hangi gelirleri kazanılan veya hangi giderler tahakkuk gelir veya giderleri atamak için kullanılan günlük girdileri de içerir.

    Gelir, masraf veya kapatmak yıl için amortisman ayırmaya herhangi ayarlama girişlerini yapmak gerekir, genel muhasebede ayarlama girişlerini yapmak için hareket Girişi penceresinde veya hızlı günlük girdisi penceresini kullanın.

    İlk ayarlama girişleri veya diğer mali dönemdeki ayrı postaudit girişleri izlemek varsa, Denetim dönemleri genel muhasebe ayarlanabilir. Bu özellik, yıl kapatıldıktan sonra yapılan ayarlama girişleri ayrı izlenmesini sağlar.Denetim dönemleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
    871679 Bir dönem genel muhasebede Microsoft Dynamics GP ayarlama nasıl kurulur
    Not: Kapanış dönemi kullanıyorsanız ve tüm hareketleri ilk dönemin başlangıç tarihi ile taşımak mutabakat varsa.

    başa dön
  3. Her hesabın deftere nakil türünü doğrulamak için bir hesap listesini yazdırın.

    Akçe hesabına hesap kapalı olup olmadığını veya hesap bakiyesi İleri sonraki mali yıl için mi getirir nakil tipini belirler. Hesap bakiyesini İleri yılın sonunda duruma getirilir, deftere nakil türü için Bilançoayarlamanız gerekir. Yılın sonunda bir yedek akçe hesabı için hesap bakiyesini kapatılacak, deftere nakil türü Kar ve zararolarak ayarlanması gerekir. Bir hesap için deftere nakil tipini değiştirmeniz gerekiyorsa hesap Bakım penceresini kullanırsınız.

    Hesap listesi yazdırmak için şu adımları izleyin:
    1. Raporlar menüsünde, Finansiçin gidin ve hesabı' nı tıklatın.
    2. Raporlar listesinde, Tüm hesaplarıseçin ve sonra da Yeni'yitıklatın.
    3. Seçenek kutusunda yazın. tüm hesaplar.
    4. Etkin olmayan hesapları onay kutusunu seçmek için tıklatın.

      Not: Yıl sonu kapatma işlemi, bu yıl etkinlik yok olan etkin olmayan genel muhasebe hesaplarını silmek için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için bkz.
      Sık sorulan sorular bölümünde.
    5. Hedef raporu hedef belirtmek için tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
    6. Yazdır' ı tıklatın.
    başa dön
  4. Mali yılın son döneminden kapatın.

    Bu adım isteğe bağlıdır.

    Yıl için açık durumdaki tüm mali dönemleri kapatmanız için mali dönem Kurulumu penceresini kullanabilirsiniz. Bu yanlış dönem veya yanlış yıl için deftere nakledilen hareketlerin engeller.

    Notlar
    • Mali dönemler kapatmadan önce tüm modülleri için yıl ve dönem için tüm hareketleri deftere emin olun. Daha sonra zaten kapatılmış bir mali dönem hareketleri deftere nakletmek varsa, dönemi yeniden açmak için mali dönem Kurulumu penceresindeki döndürmelidir.
    • Microsoft FRx kullanırsanız, bir dönem en son geçmiş yıl içinde aşağıdaki hata iletisini önlemek için açık tutun:
      Yazdırma motoru FRX şirket Takvim yükleme başarısız oldu.
      Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
      874932 FRx için Denetim listesi "Yük şirket takvim için başarısız oldu"
    başa dön
  5. İsteğe bağlı: dosya bakım modülleri mali serisi grup üzerinde gerçekleştirin.

    Finansal seri grubunun modülleri bağlantıları onay yordamı çalıştırın.

    başa dön
  6. Genel Muhasebe Kurulumu penceresindeki ayarları doğrulayın.

    Geçmiş kayıtlarını tutmak istiyorsanız, Genel Muhasebe Kurulumu penceresindeki Geçmiş Bakımı alanında hesapları onay kutusunu ve Hareketler onay kutusunu seçmek için tıklatmanız gerekir. Firma Geçmişi yazdırma finansal ve hesaplanan Bütçelerinden geçmiş bilgileri sağlar. Hareket geçmişini ayrıntılı geçmiş mizanlar yazdırmanıza olanak sağlar. Hareket geçmişini de hareket ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Bu onay kutularını seçtiyseniz, hesap geçmişi hem hareket Geçmiş Yıl sonu kapatma yordamı sırasında güncelleştirilir.

    başa dön
  7. Bir yedek alın.

    Tüm şirket verilerini bir yedeğini alın ve sonra yedekleme güvenli kalıcı depolama alanına yerleştirin. Yedekleme yılın sonunda şirketin mali pozisyonunu kalıcı bir kaydını sunar. Eğer gerekli ise yedek sonra daha sonra geri yüklenebilir.

    başa dön
  8. Son ayrıntılı mizan raporunu yazdırın.

    Yıl sonu ayrıntılı mizan raporunu yazdırmak için Mizan raporu penceresini kullanırsınız.

    Not: Ayrıntılı mizan raporunu yazdırmadan önce tüm modülleri için yıl ve dönem için tüm hareketleri deftere öneririz. Daha sonra diğer hareketler deftere naklederseniz, yeni bir ayrıntılı mizan raporunu yazdırmak öneririz.

    başa dön
  9. Yıl sonu mali tabloları yazdırın.

    Gerekli olan yıl sonu mali tabloları yazdırın. En yaygın finansal aşağıdaki ifadeleri ekleyin:
    • Bilanço
    • Kar ve zarar raporu
    • Nakit akışı deyimi
    • Yedek Akçe bildirimi
    başa dön
  10. Yeni bir mali yıl ayarlayın.

    Yıl sonu kapatma yordamı gerçekleştirmeden önce mali dönem Kurulumu penceresini kullanarak yeni bir mali yıl ayarlamanız gerekir.

    başa dön
  11. Mali yılı kapatmak.

    Mali yılı kapatmak için şu adımları izleyin:
    1. Yordamlariçin Microsoft Dynamics GP, Araçlar menüsünde Microsoft Dynamics GP noktasına gelin gelin Finansiçin ' ı Yıl Sonu Kapanış.
    2. Tutulan kazançlar hesabı kutusunda bir hesap belirtin.

      Tutulan kazançlar hesabı kutusunda belirttiğiniz hesap yılın kar ve zarar hesaplarına kapalı hesaptır. Varsayılan hesap Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde belirtilen hesaptır.

      Tüm geçerli yıl kazançlarını veya geçerli yıl zararları Tutulan kazançlar hesabı kutusunda belirttiğiniz hesaba transfer edilir. Birden fazla hesap için yıl için yedek akçe dağıtmak istiyorsanız, yedek akçe tutarı uygun hesaplara dağıtmak için bir tahsisat hesabı belirtebilirsiniz. Örneğin, ayırma firmanın kazanç iş çeşitli Departmanlar arasında bölmek için ayarlayabilirsiniz.

      Veya yılın karı veya zararı belirli hesap kesimi içeren hesaplarına transfer. Bu işlem seçtiği yedek akçe hesabı için kapanış olarak bilinir. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
      850615 Microsoft Dynamics GP genel muhasebeye nasıl seçtiği yedek akçe genel hesapları
      Bkz. "Sık sorulan sorular"bölümüne yakın seçtiği yedek akçe hesabı hakkında daha fazla bilgi için.
    3. İlk günlük giriş numarası sonraki mali yıl için Başlangıç günlük girdisi kutusunda kullanmak istediğiniz numarayı belirtin.

      Varsayılan sayı kabul edebilirsiniz. Varsayılan sayı biridir sayıdan daha fazla geçerli yıl için deftere nakledilen en yüksek günlük girişi. Veya yeni bir sayı belirtebilirsiniz. Belirttiğiniz günlük giriş numarası yıl sonu kapanış raporu günlük giriş numarası kullanılır.
    4. Bu yordamı başlatmak için Yılı kapat'ıtıklatın.

      Önemli: Bir kez, Yılı kapat'ı tıklatın. Birden çok kez tıklatırsanız, bir yıldan fazla işlemi sırasında sona erecektir. Ayrıca, yüzde 50 durdurmak için ilerleme penceresi görünürse, yordam yeniden başlatmayın. Sabit diski işliyor sürece, işlem devam olanak sağlar.
    Firma Geçmişi korumak, yıl sonu kapatma yordamı için hesap geçmişi hesaplarının grafikteki her hesap için tüm geçerli yıl bilgileri aktarır. Hareket geçmişini tutma, yıl sonu kapatma yordamı için hareket geçmişini de planını grafikteki her hesap için tüm geçerli yıl bilgileri aktarır. İşlemi daha sonra yeni bir mali yıl için hesap sistemi hazırlar. Hareket geçmişini ve hesap geçmişi için geçerli yılın rakamlarını aktarmanın yanı sıra, yıl sonu kapatma yordamı aşağıdakileri yapar:
    • Yıl Sonu Kapanış rutin uzlaştırır ve yıl toplanan genel muhasebe bakiyeleri özetler.
    • Yıl Sonu Kapanış rutin hesapları deftere nakil hesabı silmek için ölçüte uyuyorsa devre dışı olarak işaretlenen hesaplar kaldırır. Yıl için hiç bir etkinlik varsa bütçe hesapları olarak ayarlanmış etkin olmayan firmalar da silinebilir. Geçmiş yıllara ait bütçe tutarları bu hesaplarla ilişkili olsalar bile, bu hesapları silinebilir.
    • Yıl sonu kapatma yordamı tüm kar ve zarar hesabı bakiyelerini Akçe hesabına taşır.
    • Yıl Sonu Kapanış rutin bilanço hesapları özetler ve yeni mali yıldaki başlangıç hesabının bakiyesini bakiyeleri öne getirir.
    • Yıl Sonu Kapanış rutin yıl sonu kapanış raporu yazdırır.
    Yıl sonu kapatma yordamı tamamlandığında, yıl sonu kapanış rapor yazdırılır. Bu rapor, kapatılan hesaplar ve bu hesapları kapatmak için oluşturulan işlemleri listeler. Yıl Sonu Kapanış raporu denetim izi bir parçasıdır. Bu rapor şirketin kalıcı kayıtlar için kaydedin. Yıl Sonu Kapanış raporu yeniden yazdırılmaları olamaz.

    Not: Yılı kapattıktan sonra Microsoft SQL sunucusu kullanıyorsanız ve veritabanı bakım otomatikleştirilmezse öneririz veritabanı bakımını gerçekleştirmek. Önerilen veritabanı bakım işlemleri hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
    866439 Microsoft Dynamics GP veritabanları için SQL Server bakım önerilen
    başa dön
  12. Tüm seriyi ait tüm mali dönemler kapatın.

    Bu adım isteğe bağlıdır.

    Tüm modülleri için kapanış yordamları tamamladıktan sonra tüm dönemler için kapalı olarak tüm seriyi işaretlemek için mali dönem Kurulumu penceresini kullanırsınız. Herhangi bir modülü, kapalı herhangi bir dönem için deftere nakledilen hareketlerin önlemek için bunu yapmanızı öneririz. Bir süre kapalı olarak işaretlendikten sonra dönem yeniden sürece dönemi için hareketler nakledilemez. Kapatılan bir dönem için bir hareket nakletmeniz gerekir, daha sonra dönemin yeniden açmak için mali dönem Kurulumu penceresine dönün.

    başa dön
  13. Yeni yıl için bütçe rakamlarını ayarlamak ve finansal raporlarını yazdırın.

    Bütçe rakamlarını aşağıdaki pencerelerden birini kullanarak ayarlayın:
    • Excel tabanlı bütçeleme
    • Bütçe bakım
    • Tek hesap bütçe bakım
    Kar ve zarar hesaplarına Akçe hesabına kapalıydı doğrulamak için "Kar ve zarar" raporu yazdırın. Bilanço hesapları bakiyeleri İleri duruma göstermek doğrulamak için bilanço yazdırın.

    Mali tabloları yazdırmak için gelişmiş finansal analiz kullanıyorsanız, rapor düzeni, geçerli mali yılın yansıtacak şekilde güncelleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
    1. Rapor menüsünde, Finansiçin gidin ve Gelişmiş finansal' ı tıklatın.
    2. Raporlar listesinde, mali tabloyu seçin, ' ı tıklatın ve sonra Düzen' i tıklatın.
    3. Sütun için sütun tanımı doğrulamak için her sütunu düğmesini çift tıklatın. Örneğin, C1 veya C2 düğmesini çift tıklatın.
    4. Sütun tipi için Dönem aralığıayarlı ise, Yıl-tarihveya Değişken yıl tarihiiçin geçerli mali yılın Yıl listeden seçin ve Tamam' ı tıklatın.
    5. Her raporun her sütun için 13d ile 13a arasındaki adımları yineleyin.
    başa dön
  14. Bir yedek alın.

    Tüm şirket verilerini bir yedeğini alın ve sonra yedekleme güvenli kalıcı depolama alanına yerleştirin. Yedekleme, şirketin mali konumunu başlangıcında yeni yıl kalıcı bir kaydını sunar. Gerekirse bu yedeği daha sonra geri yüklenebilir.

    başa dön

Sık sorulan sorular

S1: bir sonraki mali yılın ilk günü önce mali yılı kapatmak var mı?

A1: Yıl sonu kapatma yordamı Genel muhasebe için bir sonraki mali yılın başlamadan önce tamamlanacak yok. Bununla birlikte, olabildiğince çabuk yıl kapatmanızı öneririz.Açık iki yıl varsa bir bilanço yazdırma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
866371 Önceki Yıl Microsoft FRx kullanarak kapalı bir yıl değilse, Bilanço yıl için yazdırma
S2: Ben yılı kapattıktan sonra ayarlama girişlerini alabilir miyim?

A2: Genel Muhasebe Kurulumu penceresindeki Geçmiş için deftere nakilonay kutusunu seçtiyseniz, en son geçmiş yıl giriş deftere nakledebilirsiniz. Bir geçmiş yıl geri göndermek için izin verilir. Kapalı bir yıl için bir girişi deftere naklederseniz, ikinci bir girişi, geçerli mali yılın başlangıç bakiyeleri güncelleştirmeleri otomatik olarak yapılır.

Aşağıdaki tablolarda ayarlama girdi gösterebilir ve Giriş yolu genel deftere nakil günlüğünde görünür. Bu örnekte, son zamanlarda kapalı yıl P & M hesabını ayarlama girişi deftere nakledilmiştir. (20XX için deftere nakledilen son kapatılan yıl temsil eder.) Özgün giriş, ayrı bir giriş yanı sıra günlük tutulan kazanç tarihli 12/31 hesaba nakil genel listelenen görebilirsiniz.

Giriş ayarlama
20/12/20XXYönetim Giderleri500 TL
Nakit500 TL
Genel deftere nakil günlüğü
20/12/20XXYönetim Giderleri500 TL
Nakit500 TL
31/12/20XXYedek Akçe500 TL
Nakit500 TL
Q3: Ben yıl sonu kapatma yordamı gerçekleştirmesinden sonra başlayan bakiyeleri İleri bazı gider hesapları ve satış yaptı. Kıymet Firmalarım bazıları da yedek akçe hesabı için kapalı. Bu sorun ortaya neden ve bunu düzeltmek için ne yapabilirim?

A3: Hesap için hesap bakım penceresinde belirtilen deftere nakil türü bir denge hesabı veya hesap Akçe hesabına kapalı olup olmadığını İleri getirilen olup olmadığını belirler. Deftere nakil türü Bilanço kullanın hesapları bir denge İleri taşıyor. Hesapları deftere nakil türü yedek akçe hesabı yakın bir Kar ve zararkullanın. Bu sorunu gidermek için uygun yöntemi kullanın:

YÖNTEM 1: bir yedek kopyadan geri, deftere nakil türü düzeltin ve sonra bitiş yılı kapatma yordamını yeniden çalıştırın.

YÖNTEM 2: vardı bir yedeklemeyi geri yüklemeden yazın yanlış bir deftere nakil hesapları düzeltme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

864913 Microsoft Dynamics GP genel muhasebeye yılı kapattıktan sonra yanlış nakil tipini kullanmak için ayarlanmış olan doğru hesaplarına nasıl

YÖNTEM 3: Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) ve sonraki sürümleri için yıl sonu kapanış rutin pencere veGeçmiş Yıl tersine çevirmekiçin düğmesini tıklatın, görüntülenen Yıl açık doğrulayın ve işlemigidebilirsiniz. Sanki hesapta deftere nakil türünü değiştirin ve sonra bitiş yılı kapatma yordamını yeniden çalıştırın, hiçbir zaman ilk başta, kapatıldığı yıl yeniden açılacak.



S4: seçtiği yedek akçe hesabı kullanarak yıl sonu kapatma yordamını çalıştırmak çalıştım, ancak aşağıdaki hata iletisini aldım:
Tutulan kazançlar hesabı bulunamadı.
Bu hata iletisine neden olan sorunu çözmek için ne yapabilirim?

A4: Yordamına devam etmeden önce yıl sonu kapatma yordamı tüm gerekli seçtiği karı hesapları bulunduğunu doğrulamalısınız. Örneğin, Fabrikam, Inc. sunum şirketini bir hesap biçimini kullanır nnn-nnnn-nn. İlk parça, bölüm temsil eder. Kar ve zarar hesabı olan her bölüm için bir yedek akçe hesabı bulunmalıdır. 400-4100-00 satış hesabı gibi hiçbir 400 - varnnnn-nn yedek akçe hesabı varsa, bu hata iletisini alırsınız. Yakın seçtiği yedek akçe hesabı nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
850615 Microsoft Dynamics GP genel muhasebeye nasıl seçtiği yedek akçe genel hesapları
850741 Microsoft Dynamics GP genel muhasebeye yıl sonu kapatma işlemi gerçekleştirmeye çalıştığınızda hata iletisi: "Retained yedek akçe hesabı bulunamadı"
Bir çözüm otomatik komut dosyası, mali yılı kapatmak hazırlamanıza yardımcı olmak için hesap verilerini temel diğer denetimler yanı sıra, bu görevi gerçekleştirmek kullanılabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Dynamics Web sitesini ziyaret edin: S5: Yıl sonu kapatma yordamı sırasında birim hesaplarına neler?

A5: Birim hesaplarını bilanço hesapları olarak kabul edilir. Birim hesapları yıl kapatıldığında İleri getirilen bir denge vardır. Başına birim hesapların bakiyesinin temizleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
857582 Nasıl temizleneceği başına birim hesaplarının genel muhasebede Microsoft Dynamics GP bakiyelerini

S6: Genel muhasebedeki yılı kapatmak hazırlanıyor. Ben yıl sonu yordamı gerçekleştirmeden önce herkes Microsoft Dynamics GP çıkmanız gerekir?

A6: İstemci bilgisayar kullanıcılarına yıl sonu kapatma yordamı işlerken Microsoft Dynamics GP içinde çalışma durdurmak öneririz. Kullanıcılar programda çalışmaya devam ederseniz, yıl sonu kapatma yordamı ile ilgili sorunlar varsa ve son yedeği geri yüklemeniz gerektiğinde işlerini kaybolabilir.

S7: her ay net kar yedek akçe hesabı veya büyük hesaplarına tahsis etmek istiyorum. Ayrıca, net kar üç Akçe hesapları veya büyük hesaplarına tahsis beklenir. Bunu yapmak için?

A7: Hayır, bu işlemi yapamazsınız. Ancak, finansal olmayan bir hesap hesap bakım penceresinde belirtebilirsiniz. Geçerli numaralandırma düzeninin hesabınızda yer almayan bir sayı kullanın. Bu hesap bir Döndür hesabı net geliri veya net zarar görür. Her ay için ayarlamak istediğiniz üç büyük hesapları ayarlama bir girişi deftere nakledebilirsiniz. Döndür hesap için mahsup hesabı, kullanın. Yıl sonu kapatma yordamı tamamlandığında yedek akçe hesabı olarak Döndür hesabını kullanın. Bu yıl boyunca Döndür hesabına yapılan el ile ayarlama kaydırır. Döndür hesap raporları görünmediğinden emin olun.

Mali tablolar için gelişmiş finansal analiz kullanıyorsanız, bilançoda biçimlendirdiğinizde NP satır üzerinde gelişmiş finansal çözümleme ifadesi son satırı olarak yerleştirin. Daha sonra NP satırından önce bir sayfa sonu yerleştirin. Bilançonun NP satırı olması gerekir. Ancak, bu satırın net geliri veya net kaybı iki kez görünür yapar. Mali tablo devre dışı olması için bu nedenle, NP satırı biçimi. Ayrıca, başkabir rapor türünü kullanabilirsiniz.

S8: Neden bazı mali raporlarım durumu için geçersiz ayarlı?

A8: Rapor Hızlandırıcı dosyasını kullanacak biçimde yapılandırılmışsa, herhangi birinde aşağıdaki windows hesaplarına yapılan tüm değişiklikler geçersiziçin değiştirmek için finansal rapor yazdırma seçeneklerini durumunu neden olur:
  • Hesap Bakımı
  • Birim hesap Bakımı
  • Toplu hesap planını değiştirme
  • Yıl Sonu Kapanış
Finansal yazdırmadan önce Hızlandırıcı dosyasını güncelleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Rapor menüsünde, Finansiçin işaret ve Mali güncelleştirme Hızlandırıcı' yı tıklatın.
  2. Güncelleştir' i tıklatın ve sonra devam' ı tıklatın.
  3. Güncelleştirme mali Hızlandırıcı bilgileri penceresini kapatın.
S9:, Yıl sonu kapatma yordamı sırasında mali olmayan hesapları nasıl kapatılır?

A9: Finansal olmayan hesap, deftere nakil türü Bilanço kullanmak için yapılandırılmışsa, hesap bakiyesi İleri yıl sonu kapatma yordamı sırasında yaptı. Hesap bakiyesi mali olmayan hesap, deftere nakil türü Kar ve zarar kullanmak için yapılandırılmışsa, yedek akçe hesabına yıl sonu kapatma yordamı sırasında kapatıldı.

Q10: bir toplu işlem genel muhasebe modülünde deftere nakletmek çalıştığınızda aşağıdaki iletiyi alıyorum:
Yıl sonu kapatma işlemi sürerken toplu işlemleri deftere nakledilemez.
Yıl sonu kapatma yordamı Genel muhasebe çalıştırılıyor değil. Ne yapmalıyım?

A10: Bu sorunu gidermek için tüm hareket girişi pencerelerini kapatın, tüm kullanıcılar vardır. Sonra bir Microsoft SQL Server veritabanını kullanıyorsanız SY00800 dosyasını silin. Bunu yapmak için üzerinde DYNAMICS veritabanı aşağıdaki deyimi çalıştırın.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
856550 Yıl kapatıldıktan sonra Microsoft Dynamics GP genel muhasebeye bir hareketi deftere nakletmeyi denediğinizde hata iletisi: "Yıl Sonu Kapanış hala sürecinde olan ve toplu işlemleri yapamazsınız nakledilir"
S11: Genel muhasebedeki yılı kapatmak çalıştığınızda aşağıdaki iletiyi alıyorum:
Üzgünüm, başka bir kullanıcı yıl kapatıyor.
Kimsenin yıl kapatmaya çalışıyor. Ne yapmalıyım?

A11: Bu sorunu gidermek için Microsoft SQL Server veritabanını kullanıyorsanız SY00800 dosyasını silin. Bunu yapmak için aşağıdaki deyim SQL Query Analyzer DYNAMICS veritabanı üzerinde çalıştırın.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12: Ben Genel Muhasebe'ye yıl sonu kapatma yordamı gerçekleştirmeden ve yüzde 50 durdurulması için görünür. Benim iş istasyonu yanıt vermiyor gibi görünüyor. Ne yapmalıyım?

A12: Yıl tarihi hareketin açarsanız, dosya (GL20000) büyük, yıl sonu kapatma yordamını tamamlamak uzun bir süre alabilir. Sabit disk hala işliyor, yıl sonu kapatma yordamı yanıt vermeyi durdurdu değil. Olağan çalışma izin vermenizi öneririz. Sabit diski işleyemiyorsa, bir yedek kopyadan geri yükleme öneririz. 5 adımda başlayarak yeniden, bu makaledeki adımları izleyin.

Q13: kapalı olan bir yıl için bir ayarlama giriş nakledilmiş, ben o yıla ait düzeltilmiş bir Mizan raporu yazdırabiliyor musunuz?

Y13: Evet, kapalı olan bir yıl için düzeltilmiş bir mizan raporunu yazdırabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Rapor menüsünde, Finansiçin işaret ve MizanYeni' yi tıklatın.
  2. Seçenek alanına yazın Ayarlamaları.
  3. Ekle alanında, Deftere nakil hesapları onay kutusunu seçmek için tıklatın.
  4. Yıl alanı Geçmiş onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra Geçmiş Yıl Yıl listeden seçin.
  5. Hedef raporu hedef belirtmek için tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
  6. Yazdır' ı tıklatın.
Q14: Nasıl Microsoft Dynamics GP ekleme hesabı için yazdırılan mali tablo belirler?

A14: Kategori hızlı finansal eklemekte olduğunuz hesap için kullanmak, yazdırılan mali tablo türünü belirler. Bilanço kategori veya "Kar ve zarar" Kategori kategoridir. İstediğiniz gelişmiş finansal analizi ve Microsoft FRx hesaplarını yazdırmak için raporlar biçimlendirmeniz gerekir. Deftere nakil türü, yıl sonu kapatma yordamı sırasında yakın yedek akçe hesabı ve hesap belirlemek için bir denge İleri taşımasını hesaplarını belirlemek üzere kullanılır. Deftere nakil türü finansal etkilemez.

S15: yıl sonu kapatma yordamı gerçekleştirmeye çalıştığında, tek kullanımlık bir toplu işlem veya hızlı günlük hareketi deftere, belirtilen bir hata iletisi aldım. Bu hata iletisi ne anlama gelir?

A15: Yıl sonu kapatma yordamı gerçekleştirmeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Tek kullanım toplu işlem veya hızlı günlük hareketi henüz deftere nakledilmedi. Kapanış devam etmek istiyor musunuz?
Deftere nakledilmemiş bir tek kullanımlık toplu işlem veya hızlı deftere nakledilmemiş günlük hareketi genel muhasebe varsa bu hata iletisini alırsınız. Bu hata iletisi, yıl sonu kapanış yordamıyla devam etmesini engellemez. Tek kullanımlık toplu veya hızlı günlük hareketi deftere nakletmek istiyor musunuz, yıl sonu kapatma yordamı ile devam edin.

S16: Genel Muhasebe'ye yıl sonu kapatma yordamı gerçekleştirmeye çalıştığınızda neden aşağıdaki hata iletisini alıyorum:
[Microsoft] [ODBC SQL Server sürücüsü] [SQL Server] 'PK ## 0671112' PRIMARY KEY kısıtlaması ihlali. Yinelenen anahtar '## 0671112' nesne eklenemiyor


A16: Yıl sonu kapanış hareketleri için bir hesap atanmamış bir para birimi içerir. Bu sorunun nasıl çözüleceği hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
950019 Microsoft Dynamics GP genel muhasebeye yıl sonu kapatma yordamı gerçekleştirmeye çalıştığınızda hata iletisi: "'## 0671112 BA' PRIMARY KEY kısıtlaması ihlali"


Q17: neden yıl sonu kapatma işlemi silme bütçelerine bağlı bazı GM hesapları?

A17: Microsoft Dynamics GP 2010 ve Microsoft Dynamics GP 10.0, yıl sonu kapatma işlemi etkin değil olarak işaretlenmiş ve bu yıl içinde hiç bir etkinlik olan g/m hesaplarını otomatik olarak siler. Microsoft Dynamics GP 2013'ün ve Microsoft Dynamics GP 2015'te yoktur yeni işlevsellik yıl sonu kapanış pencere etkin olmayan hesapları korumak için. Bu, etkin olmayan hesapları bakiye otomatik olarak silinmesini sağlamak için veya tüm etkin olmayan hesapları, veya yalnızca bütçelerini kullanılan korumak için sağlar. Yeni özellikler hakkında daha fazla bilgi için tıklatın BURADA.


Etkin olmayan g/m hesaplarını ve yıl sonu kapatma işlemi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2452542 Microsoft Dynamics GP Genel Muhasebe'ye için etkin olmayan g/m hesapları yıl sonu kapatma sırasında silme işlemi


Q18: Ben kapatmak bir başarısız yıl sonu olsaydı, Geçmiş Yıl tersonay kutusu Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (ve sonraki sürümler), denemek için yıl sonu kapanış penceresinde veya 'un-gidermek için kullanabilir miyim ' onu?

A18: Bu özelliği kapalı başarıyla GL yılda bir yeniden açmak için tasarlanmıştır. Bir hata iletisi alırsanız, hata iletisi ve bir yedekleme geri yükleme hemenbir screenprint olmak için öneririz. Bir destek olayı daha fazla yardım için Microsoft Dynamics desteği ile açın. (Bu özellik totroubleshoot başarısız bir yıl sonu kapatma işlemini kullanmak isterseniz, gibi tüm senaryolar için düzgün çalışmayabilir, kendinize ait olacaktır. Yedekleme yapmak ve bunun içinde bir test öneririz şirket ilk ve düzgün çalıştığını doğrulama sınama ortamında bu yöntemi canlı bir veritabanında denemeden önce. Yıl sonu başarısız kapatırsanız, bir yedeklemeyi geri yüklemek için önerilen ve desteklenen işlemi olur.)



başa dön
AFA yıl sonu YEC YE yearend

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 888003 - Son İnceleme: 03/29/2016 01:31:00 - Düzeltme: 1.9

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB888003 KbMttr
Geri bildirim