Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

EFT dosyaları veya EFT oluştururken izlenecek talimatlar elektronik fon transferi dosyalarındaki Borçlar Yönetimi veya Microsoft Dynamics GP yönetiminde Alacaklar için prenote.

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 945955
GİRİŞ
Bu makalede, elektronik fon Transfer (EFT) veya EFT prenote dosyaları elektronik fon transferi Microsoft Dynamics GP 10.0 ve daha yüksek sürümleri yönetimindeki Borçlar ve Alacaklar Yönetimi Microsoft Dynamics GP 2010 ve üstü sürümlerde oluştururken izlenecek talimatlar içerir.


Daha fazla bilgi
Aşağıdaki adımları guidelinesto EFT veya EFT prenote dosyaları oluşturur:

Not: Bu makaledeki yönergeleri izlemeden önce bir sorun oluşursa, geri veritabanının tam bir yedek kopya olduğundan emin olun.
  • Seçenek 1:Borçlar Prenote gerekli onay kutusunu veya Alacaklar Prenote gerekli onay kutusunu seçtiyseniz, EFT prenote dosyayı önce normal bir EFT dosya sistemi oluşturacak ilk oluşturulması gerekir. Bir EFT prenote dosyası oluşturmak için şu adımları izleyin:
    1. Kartları menüsünde,Finansiçin işaret veÇek defteri' ni tıklatın.
    2. Çek defteri bakım penceresi appropriatecheckbook kimliği Çek defteri kimliği kutusuna girin ve EFT banka' yı tıklatın.
    3. Çek defteri EFT banka bakım penceresindeBorçlar seçenekleri' ni tıklatın. (veya Alacaklar seçenekleri)
    4. EFT Borçlar seçenekleri(veya Alacaklar seçenekleri) alanında, verifyifPrenote Borçlar gerekli(veya Alacaklar Prenote gerekli) onay kutusu seçilidir. Borçlar Prenote gerekli(veya Alacaklar Prenote gerekli) onay kutusu seçili ise, uygun yöntemi uygulayın:
      • Yöntem 1:Borçlar Prenote gerekli(veya Alacaklar Prenote gerekli) onay kutusunu tonot temizlemek için tıklatın, bir prenote dosyası gerektirir.
      • Yöntem 2: Tıklayın banka tarafından gerekli prenote dosyası oluşturmak üzere devam etmek içinPrenotes oluşturur.
    5. Pencereleri kapatmak için iki kez Tamam' ı tıklatın ve sonraKaydet' i tıklatın.
  • Seçenek 2: Çek defteri ve satıcı (veya müşteri) arasında belirli alanları oluşturmak için EFT veya EFT prenote dosyasının eşleşmesi gerekir. Bu alanları (birden çok para biriminde yüklü varsa)Para birimi kodu , Ülke koduve Banka ülke/bölgeiçerir. Bu alanlar gerekli değildir, ancak bunlar her iki tarafında doldurduysanız, diğer tarafı eşleşmesi gerekir. Doğrulamak için aşağıdaki adımları kullanın:

    1. Kartları menüsünde, Finansiçin işaret ve Çek defteri' ni tıklatın.
    2. Çek defteri bakım penceresindeÇek defteri kimliği kutusuna uygun çek defteri kodunu seçin.
    3. İçinde veya çek defteri bakım penceresi değil, para birimi kodu girilir, doğrulayın. Para birimi kodu alanı not alın.
    4. EFT banka' yı tıklatın.
    5. Çek defteri EFT banka bakım penceresinde Banka ülke/bölge alanı ayarlamak ve bir Ülke kodu girildiğinde, not alın.
    6. Pencereyi kapatmak içinTamam' ı tıklatın ve sonraKaydet' i tıklatın.
    7. Şimdi bu alanlar aynı değerleri seçtiğiniz satıcı veya müşteri olduğunu doğrulayın. Olup, borçlar ve Alacaklar için bir EFT dosyası oluşturmak çalıştığınız bağlı olarak aşağıdaki yöntemi uygulayın:
      • Borçlar: Kartları menüsünde, Satınalma seçin ve Satıcı' yı tıklatın.
      • Alacaklar: Kartları menüsünde Satışlar ' ı seçin ve Müşteri' yi tıklatın.
    8. Bakım satıcı (veya müşteri bakım) penceresinde, uygun Satıcı Kimliği (veya Müşteri Kimliği) seçin.
    9. Adres düğmesini tıklatın ve EFT için kullanılan uygun Adres kimliği seçin.
    10. Ülke kodu alanındaki değeri yukarıdaki çek defteri bulundu eşleştiğinden emin olun. (Bu değil gerekli alan, bunu itmustmatch veya boş onboth yüz olabilir.)
    11. EFT banka' yı tıklatın.
    12. Satıcı (veya müşteri) EFT banka bakım penceresindeBanka ülke/bölge alanında, Para birimi kodualanı, çek defteri üzerinde bulunan bu değerlerle eşleştiğinden emin olmak için hangi değeri olduğunu doğrulayın. Herhangi bir değeri gerektiği gibi değiştirin.
    13. Satıcı (veya müşteri) EFT banka Bakım penceresini kapatmak için Tamam' ı tıklatın. Satıcı (veya müşteri) kapatmak içinKaydet' i tıklatın adres bakım penceresi.
    14. Bakım satıcı (veya müşteri bakım) penceresinde,Seçenekler düğmesini tıklatın.
    15. Para birimi kodu alanı ve Çek defteri kodu alanındaki değeri doğrulayın. (Not: Alacaklar için çek defteri kimliği hesapları sekmesinde, Seçenekler sekmesinde bulabilirsiniz.)
    16. Pencereyi kapatmak için Tamam ' ı tıklatın. Satıcı Bakım penceresini kapatmak için Kaydet ' i tıklatın.
    17. Şimdi EFT dosya veya EFT prenote dosyasını yeniden sınayın.
  • Seçenek 3: Banka dosya biçimi belirtmezseniz, EFT dosyası oluşturmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
    Seçili çek defteri Borçlar dosya biçimiyle kurulu değil. EFT dosyası oluşturulamıyor.
    Seçili çek defteri alacak biçimde ayarlanmamış. EFT dosyası oluşturulamıyor.

    EFT dosyası oluşturmak için bir banka dosya biçimini belirtmeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
    1. Kartları menüsünde,Finansiçin işaret ve Çek defteri' ni tıklatın.
    2. Çek defteri bakım penceresinde appropriatecheckbook kimliği Çek defteri kimliği kutusuna girin.
    3. EFT banka' yı tıklatın ve sonra Borçlar seçenekleri (veya Alacaklar seçenekleri, EFT ile Borçlar veya EFT Alacaklar için çalışıyorsanız bağlı olarak) tıklatın.
    4. Dosya biçimialanında, tüm satıcı (veya müşteri) bir biçim kullanarak yalnızca bir EFT dosya biçim kodu tek biçimini seçmek için Ara düğmesini tıklatın veya farklı biçimleri farklı satıcı (veya müşteri) kullanıyorsanız, satıcıya göre.

      Not: EFT dosya biçimi Bakımı penceresine detaylandırma için biçim alanların yanındaki genişletme mavi ok düğmesini tıklatın. Bu pencerede yeni bir kimlik sağ tuşunu veya sistem bu yeni bir biçim olarak eklemek isteyip istemediğini sorar. Veya EFT dosya biçimi penceresinden doğrudan gitmek içinMalikartları menüsü ve Project'i tıklayın EFT dosya biçimiyönlendirin.
    5. Pencereleri kapatmak için iki kez Tamam' ı tıklatın ve sonraKaydet' i tıklatın.
  • Seçenek 4: EFT dosya çıktı veya prenote dosyası çıktı kaydetmek istediğiniz konumun yolunu belirtmezseniz, EFT dosyası oluşturmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
    Çek defteri EFT Borçlar Seçenekleri'nde Borçlar Prenote dosyası için belirtilen yol EFT dosyası oluşturulamadı.
    Çek defteri EFT Alacaklar Seçenekleri'nde Alacaklar Prenote dosyası için belirtilen yol EFT dosyası oluşturulamadı.

    Burada EFT dosya çıktı veya prenote dosyası çıktı kaydetmek istediğiniz konumun yolunu belirtmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları kullanın:

    1. Kartları menüsünde, Finansiçin işaret ve Çek defteri' ni tıklatın.
    2. Çek defteri bakım penceresinde Çek defteri kimliği kutusuna uygun çek defteri kodu girin.
    3. EFT banka' yı tıklatın.
    4. Borçlar seçenekleri (veya Alacaklar seçenekleri EFT Borçlar veya EFT Alacaklar için kullanıyorsanız bağlı olarak) tıklatın.
    5. İçinde varsayılan çıktı dosyaları alan, EFT için çıktı dosyası için tüm üç satır, onları kullanmayacaksanız, kaydetmek istediğiniz konumu belirtin.
      • Not: Bu yeni bir kurulum ise, her zaman ilk test ederken dosyası oluşturur emin olmak için biryerel sürücü test EFT dosyaları oluşturmak için önerilir. Bir yerel sürücüye dosya oluşturur sonra hala bir works doğrulayın ve gerekli bir paylaşılan sürücü yolları çıktı dosyaları için değiştirebilirsiniz. Test ederken bu yöntem paylaşılan sürücüden resmi ile ilgili tüm izinleri sorunları alır.)
      • Not: Seçtiğiniz çıkış yolu klasörleri emin olun veya dosya adı özel karakterler, sayılar veya boşluk olmayacak şekilde kaydedin. Dosya 'prenote1.txt' veya 'prenote 1.txt' adlı, örneğin, 'prenote.txt' yerine anlaması.
      • Not: dosya adı uzantılı, girmek istiyorsanız, onu sağ çıktı dosyası yolu. Örneğin, 'prenote.txt' out .txt uzantısı istiyorsanız dosya koymak gibi dosyayı adlandırın.
    6. Pencereleri kapatmak için iki kez Tamam' ı tıklatın ve sonraKaydet' i tıklatın.

  • Seçenek 5: çek defteri kimliği özel karakterler içeriyorsa, bir tire (-), eğik çizgi işareti (/) veya kesme işareti (') gibi farklı bir çek defteri kimliği kullanmak ya da hiçbir özel karakter içeren yeni bir çek defteri kimliği oluşturur. EFT veya EFT prenote dosyaları farklı bir çek defteri kimliği veya yeni bir çek defteri kimliği kullanarak oluşturduktan sonra tüm tablolardaki çek defteri Kimliğini değiştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

    Yöntem 1

    Professional Services ToolsLibrary kullanarak tüm tablolar thecheckbook Kimliğini değiştirmek için çek defteri değiştirici aracını kullanın.

    Yöntem 2

    Tüm tablolardaki çek defteri Kimliğini değiştirmek için bir SQL sorgusu aracını kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
    1. SQL Server Management Studio'yu başlatın. Bunu yapmak için "SQL sorgu aracını başlatmak" bölümüne bakın.
    2. Çek defteri Kimliği alanı (CHEKBKID) içeren tüm tablolar bulmak için aşağıdaki komut dosyasını çalıştırın.
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Çek defteri kimliği kullanacak tüm tablolarda çek defteri ID değeri değiştirmek için aşağıdaki komut dosyasını çalıştır
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Not: Bu komut dosyası <XXX></XXX> yer tutucu hiçbir özel karakter içeren yeni bir çek defteri kimliği için bir yer tutucudur. , <YYY></YYY> yer tutucu önceki çek defteri kodu için bir yer tutucudur
  • Seçenek 6: En son Microsoft Dynamics GP 10.0 veya GP 2010 için yükseltme yaptıysanız, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
    Satıcılar havale adresine atanan Banka/ülke yok veya etkin değil. Banka/ülke için adres atamak veya biçimi etkinleştirir.
    Bu hata iletisini almaya devam ederseniz, PM20000 kontrol VADCDTRO sütunundaki satıcı adresi önceki sürümünde satıcılar için aynı adresi olduğundan emin olmak için tablo (PM_Transaction_Open). PM20000 tablosundaki VADCDTRO sütununu PM00200 VADCDTRO sütununda eşleşmelidir (PM_Vendor_Master) tablo her satıcı için. Hangi satıcı hata iletisini oluşturur belirlemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

    Yöntem 1
    1. Microsoft Dynamics GP Satınalma için bu noktadan kartları , menü ve Satıcı' yı tıklatın.
    2. Satıcı bakım penceresinde, Satıcı Kimliği kutusunda uygun satıcı kimliği girin.
    3. Adres kimliği alanında, Havalesi için köprüyü tıklatın ve bir açılır pencerede adres Kimliği'ni tıklatın.

    Yöntem 2
    1. SQL Server Management Studio'yu başlatın. Bunu yapmak için "bir SQL sorgusu aracını başlatmak" bölümüne bakın.
    2. Şirket veritabanıyla aşağıdaki komut dosyasını çalıştırın.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Not: Bu kodda, <XXX></XXX> yer tutucu gerçek satıcı kodu için bir yer tutucudur
    3. PM20000 tablosundaki VADCDTRO (satıcı adresi koduna - havale) sütun PM00200 tablo VADCDTRO sütununda eşleştiğinden emin olun. Ayrıca, emin olun PM20100 VADCDTRO sütununda (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) tablo eşleşen VADCDTRO sütun PM00200 tablo ve PM20000 (PM_Transaction_Open) tablo.
  • Seçeneği 7: En son Microsoft Dynamics GP 10.0 veya GP 2010 için bir GP 9.0 veya önceki bir sürümünden yükselttiyseniz, Banka adıBanka adı kutusuna el ile girmeniz gerekir.

    Not:Banka adıkutusuna, Microsoft Dynamics GP 9.0 ve önceki sürümlerinde yok.

    Banka adı kutusuna Banka adı el ile girmek için şu adımları izleyin:
    1. Kartları menüsünde,Satınalmaiçin işaret ve Satıcı' yı tıklatın.
    2. Satıcı bakım penceresinde, Satıcı Kimliği kutusundaki appropriatevendor kimliği girin.
    3. Adresinitıklatın ve sonra EFT banka' ı tıklatın.
    4. Banka adı kutusuna garantilemek adı girin.
    5. Tamam' ı tıklatın ve sonraKaydet' i tıklatın.
    6. Satıcı adresi Bakım penceresini kapatın.
    7. Satıcı bakım penceresindeKaydet' i tıklatın.

SQL sorgu aracını başlatmak nasıl:

1. Folllow uygun yöntemi:

  • SQL Server 2005 kullanıyorsanız, SQL Server Management Studio'yu başlatın. Bunu yapmak için Başlangıç noktası TümProgramlar'ı tıklatın, Microsoft SQL Server 2005' in ve SQL Server Management Studio' ı tıklatın.
  • SQL Server 2008 kullanıyorsanız, SQL Server Management Studio'yu başlatın. Bunu yapmak için Başlat' ı tıklatın, Tüm Programlar' ın, Microsoft SQL Server 2008' e gidin ve sonra SQL Server Management Studio'yutıklatın.
  • SQL Server 2008 R2 kullanıyorsanız, SQL Server Management Studio'yu başlatın. Bunu yapmak içinBaşlat' ı tıklatın, Tüm Programlar' ın, Microsoft SQL Server 2008 R2 ' ye gidin ve sonra SQL Server Management Studio'yutıklatın.

2. üzerinde 'Yeni sorgu' üstünde düğmesini tıklatın ve açılan menüden şirket veritabanı seçin öğesini tıklatın.


DAHA FAZLA BİLGİ

CommonlyAsked sorular:

S1: Ne zaman bir EFT Yardım için destek çalışması danışmanlık gider olmayacaktır? Ne kadar bir EFT destek servis talebini Aç engelleyebilirim?

A1: EFT dosya biçimini ayarlama danışmanlık gider kabul edilir. Her bir destek olayı her servis talebi 1 adres alanı veya hata iletisi kapsamlı olabilir. Her yeni soru veya özgün durumda tanımlanan kapsam ayrı ayrı araştırma hata iletisi yeni bir destek servis talebi üzerinde koyulmalıdır. Bu nedenle banka EFT test dosyası reddeder ve sorunlarını gidermek için yeni bir hata iletisi verir, yeni bir destek servis talebi için yeni konu açmak isteyin. Bu yönergeleri KB 850201 e-bankacılık Yapılandırıcı bölümünde yayımlanır:

Raporu yazan, SmartList Builder, SQL komut dosyaları, iş uyarıları, VB Script, değiştirici/VBA ve e-bankacılık Yapılandırıcı dosyaları için destek servis talebi bir danışmanlık Nişan olduğunda belirlemek için Microsoft destek uzmanları kullanmak 850201 yönergeleri
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;TR;269238 EN-US; 850201



S2: nasıl yüklediğiniz EFT Borçlar veya EFT Alacaklar için? Ve nasıl çalıştığından olun?

A2: EFT Paybles için Microsoft Dynamics GP 10.0 ve daha yüksek sürümleri çekirdek sözlükte içine taşındı ve EFT Alacaklar için çekirdek sözlük Microsoft Dynamics GP 2010 ve üstü taşındı. Bu nedenle, artık ayrı yükleme yoktur. Tek gereksinim, modül kayıt anahtarlarınızı listelendiğini olmasıdır.

EFT etkinleştirmek için Microsoft Dynamics GP menüsü altındaki Araçlar ' ı, Kur', sistemi ' ne gelin ve kayıt' ı tıklatın. EFT Borçlar veya EFT Alacaklar uygun modül uygun olarak işaretlenmiş olduğundan emin olun.

İlgili modül için çalıştığını doğrulamak için Kart' ı tıklatın, Satınalma (veya satış) seçeneğini işaretleyin ve Satıcı (veya müşteri) tıklatın. Bir Satıcı Kimliği (veya Müşteri Kimliği) girin ve Adres düğmesini tıklatın. Alt sağ köşesinde satıcı (veya müşteri) adresi Bakım penceresindeki EFT banka adlı bir düğme görürseniz, EFT çalışıyor demektir.



Q3: EFT dosyasında 'Fatura' bilgi gönderebilir misiniz?


Y3: Evet, bu 'Addenda' satırı olarak adlandırılır. Satır türü 'Addenda' satırı bankanızın belirtimlerine göre EFT dosya biçimini kullanıma eşlemeniz gerekir.



S4: EFT dosyasında birden fazla addenda satırları gönderebilir misiniz?

A4: Addenda satırlar için işlevsellik Dynamics GP farklı sürümleri farklı çalışır, yanıt ne sürümüne bağlıdır için kullanmakta olduğunuz. GP 10.0 içinde yalnızca 0 veya 1 addenda satır başına ödeme gönderebilmesini sağlar. GP 10.0 bir ödeme için birden fazla addenda satırları dahil etmek için işlevsellik bulunmamaktadır. GP 2010 RTM içinde yalnızca 0 veya ödeme başına tüm addenda satırları gönderebilmesini sağlar. Ancak "Ayrıntı satırı EFT dosya biçimi bakım penceresinde bulunan Addenda" için yeni eklenen checkbox yararlanarak 0, 1 veya her ödeme için tüm addenda kayıtları gönderebilmek için GP 2010 SP2'de, ek işlevsellik eklenmiştir. KB 2551488'de bu konu hakkında daha fazla bilgi bulunabilir.

Microsoft Dynamics GP EFT dosyasında birden çok 2551488 Addenda satırları
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;TR;269238 EN-US; 2551488



S5: addenda satırında birden fazla fatura numarası koymak mümkün misiniz?

A5: No Her addenda satır ödeme yaptığı her fatura için bilgileri depolamak. Dolayısıyla örneğin 6 ödeme yapmak faturaları varsa, tüm addenda satırları eklemek isterseniz 6 addenda satırları kazanıyorlardı. Addenda aynı satırdaki tüm 6 fatura numers şu anda dahil etmek için hiçbir işlevi yoktur.



S6: yapılandırmazsanız, "Yazdırma dosyasını denetleyin" biçimini üretmek için herhangi bir EFT dosya biçiminde misiniz? (Birçok bankalar Şimdi Çek yazdırmak ve burada kendi havale biçimi her addenda satır olacaktır bir XML biçimini gerektirir bu hizmet sunmaktadır.)

A6: No Şu anda Microsoft Dynamics GP değil ya da "Yazdırma dosyasını denetleyin" biçimlerini destekler. Nerede her havale bilgileri kişinin kendi gruplandırma listelendiği xml biçiminde bir özelleştirme olması gerekir. Bir özelleştirme için bu isteği istiyorsanız, lütfen MB Profesyonel Hizmetler iletişim konması ve dosya biçimi kurulumu için bankanızın gereksinimleri bir kopyasını eklemek sormak için bir destek servis talebini açın. Ayrıca bu ürünü önerisine MS Connect ürün önerisi veritabanı üzerinde bir gelecekte geliştirmesi için bu işlevi gözden geçirilmesi için oy öneririz:

https://Connect.microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



S7: yükseltme EFT bankacılık bilgi akışı mu?

A7: Satıcı ve çek defteri bankacılık bilgi duruma yükseltme. Satıcı banka bilgilerinin SY06000 tabloya yazılır ve Bakım satıcı kartında bulunan ana satıcının adresini kullanır. Yükseltme yoluyla getirilen değil tek bilgi EFT dosya biçimidir. EFT dosya biçiminde GP 10.0 veya GP 2010 sıfırdan kendiniz ayarlama veya seçim listesindeki önceden sağlanan standart biçimler arasından çekme tarafından yeniden ayarlamanız gerekir. Dosya biçimi Kurulum screenprints başvurmak için GP 9.0 yapmalarına yardımcı olabilir. GP 10 ve GP 2010 yayınlanan Ulusal otomatik temizleme House (NACHA tarafından) gibi standart dosya biçimleri, aralarından seçim yapabileceğiniz kullanılabilir sahiptir. Biz bu standart yayımlanan biçimleri kod bankanız başka bir biçim veya standart biçime bir özelleştirme gerektiriyorsa, danışmanlık isteği olarak düşünün böylece.



S8: GP 2010 ve GP 2013 ne EFT dosya biçimleri sağlanır?

A8: GP 10.0 ve GP 2010 ve GP 2013offer on standart EFT federal bankacılık kurumları ve Ulusal otomatik temizleme House (NACHA) tarafından ayarlanmış Standart gereksinimlerine göre yayımlanan dosya biçimleri. Ancak istedikleri yukarı ayarlayabilirsiniz kullanıcı için bir kullanıcı tanımlı dosya formatı da kullanılabilir. Use yeni dosya biçimleri için GP 9.0 banka grupları nasıl eşleştiğini görmek için KB altında GP 10.0 ve GP 2010'de sunulan:

945789 nasıl EFT Borçlar Yönetimi banka grupları Microsoft Dynamics GP 9.0 için EFT biçimi uzayındaki türlere karşılık gelir Microsoft Dynamics GP 10.0
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;TR;269238 EN-US; 945789

Bu KB makalesi nasıl tablolar GP 9.0 sürümünden GP 10.0 ve GP 2010 için çapraz başvuru gösterir:




S9: ne benim banka biraz standart biçimlerini birinden değişen bir dosya biçimini kullanan GP'de sunulan?

A9: EFT dosya biçimleri Microsoft Dynamics GP kullanılabilir ayarlanır biçimleri NACHA (Ulusal otomatik temizleme evi Association) ve ABD hükümeti kadar izleyin yayımlandı. Bunlar, yayımlanan standart gereksinimleri olur. Microsoft Dynamics GP biçimleri yapıda gerekli alanlara bu standart biçimler uymak için yapılandırılır. Bu nedenle, bankanız GP'de sunulan standart biçimlerini birinden biraz değişir bir biçimi gerektiriyorsa, özelleştirme için bir danışmanlık hizmeti bir işin peşine düşmek için MB Profesyonel hizmetler için başvurulabilir.



Q10: GP içinde listelenen EFT dosya biçimlerinin benim banka kullanmaz. Benim banka ile uyumlu olacak şekilde yeni bir biçimi nasıl oluşturabilir miyim?

A10: Kendi biçimi oluşturmak içinkullanıcı tanımlı EFT dosya biçimini kullanabilirsiniz. Ancak, ayarlama ve sınama sorumlu değildir. Microsoft, özel bir biçim desteği mümkün değildir. Her servis talebi bir alan veya hata iletisiyle yardım ederiz. Dosya biçimini ayarlama Yardım isterseniz, Microsoft aracılığıyla bir faturalanabilecek masraf size olan bir danışmanlık Nişan yardımcı olabilir. Kendinizi biçimini ayarlamak deneyebilirsiniz. Kendi başınıza hissediyorsanız, kurma biçimlerinden birini sisteminde PPD biçimi gibi bir referans olarak alanlara nasıl eşlenildiğini görebilir ve aynı şekilde biçiminiz yansıtabilirsiniz kullanarak başka bir örnek biçimi öneririz. Bu alanların çoğu gerçekleştirmenize yardımcı olmalıdır. Ancak, gereksinim duyduğunuz tüm alanları kullanılabilir olmayabilir veya kullanılabilir görünebilir ancak (sayımlar ve toplamlar gibi) çalışmıyor. Şu anda kullanılabilir değil veya çalışmıyor bir alan elde etmek için herhangi bir Yardım bir danışmanlık Nişan ele alınması gerekir. Yalnızca alan GP eşlemede kullanılabilir göründüğü için mutlaka çalışacağından emin anlamına gelmez. Test sonucunu görmek için EFT dosyalarını oluşturmak gerekecektir.



S11: Nasıl EFT dosya biçimi için ödeme satırları ayarlamanız? (Veya toplam borç veya kredi dosyası offfset olur altbilgi satırında Banka sormaktadır.)

A11: Bir kapatma temel olarak borç ve alacak satırları EFT dosyasındaki diğer out dengelemek için Banka burada soran çizgidir. Ayrıntı satırının başına bir kapatma satır veya tüm dosya için bir kapatma satırı olabilir. KB, doğru bir ödeme satırı dosyanın tamamını için ayarlamak nasıl gösterir:

2026313 kapatma satır Borçlar yönetiminde, Microsoft Dynamics GP için elektronik fon Transfer (EFT) dosyasında yanlış hesaplar.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;TR;269238 EN-US; 2026313



Q12: IAT biçimi nedir?

NACHA tarafından zorunlu olarak IAT (uluslararası ACH hareket) kurallarında değişiklikler yapabilmek için sağlanan a12: IAT biçimleri ve uluslararası ACH dosyalarla OFAC kuruluşlar için kullanın.



Q13: PPD ve CCD standart BİZE NACHA dosyaları için ne demektir? Ne yaptığını + ortalama her yanındaki?

Y13: Bu tür demek:
  • PPD 'Prearranged ödeme ve mevduat' anlamına gelir. Bir müşteri hesabına borç veya alacak için kullanılır. Popularly doğrudan Bordro mevduat ve preauthorized fatura ödemeleri için kullanılır.
  • CCD 'şirket kredi veya Borç' anlamına gelir. Öncelikli olarak işletmeler için transations için kullanılır.
  • Her dosya formatının yanındaki + dosya biçimi satır türü Addenda için eşleme içeren anlamına gelir.


Q14: Neden EFT dosyasında banka/Transit üretim akışı numarası kümesi 10 basamak çoğu ise ABD üretim akışı numaralarını, yalnızca 9 basamak uzunluğunda ayarlanır?

A14: Transit üretim akışı numarası alanı rota numarası artı 1 kontrol basamak sayısına arkasında 9 rakamını tutmak için tasarlanmıştır. EFT dosya eşleştirme alanında bunları birlikte lump veya bunları iki alanları olarak bölmek istiyorsanız karar verebilmeniz için Banka bu iki alanları ayrı ayrı banka belirtimlerinize bölünmüş. Çek rakamı her zaman 1 ise, örneğin, daha sonra bu iki alana bölebilirsiniz. Banka yönlendirme numarası, birinci alan ve sonra sabit kodlu ikinci alan 1 sabit olarak doldurmak gerekir.



S15: Nasıl ı ele banka yönlendirme Transit üretim akışı numarasını yalnızca 8 basamak ise Kanada'da uzun?

A15: Kanada rota numarası, ancak Amerika Birleşik Devletleri eşleşecek şekilde 9 basamağa kadar değişen bir 8 basamaklı sağlamak için kullanılır. Bunlar var 8 basamaklı sayı yönlendirme çıkardığınızdan 0 eklemiş.



S16:, Tüm satır türü satırlarda 'count' satırları neden çalışmıyor?

A16: Ne yazık ki, sayı alanları eşleme için tüm satırı seçmek kullanılabilir, ancak şu anda tüm satır türleri çalışmaz.

Addenda sayısı - yalnızca türü Addenda satır çalışır. Bu sayı alanı ayrıntı satır veya toplu denetim hattının veya dosya denetim hattının çalışmaz.

SatırSayma, ayrıntı sayısı, ayrıntı + Addenda Say, Say, toplam sayıyı Borçlar, toplam sayısı, jenerik ayrıntı satırları ve toplu iş dosyası denetimi yalnızca çalışır. Bu alanları satır dosya üstbilgisi, ayrıntı veya Addenda çalışmaz.

Bu, şu anda tasarım gereğidir ve gelecekteki bir geliştirme olarak kabul edilir.



Q17: Banka bana pad blokları ekleme sormaktadır veya ' sayısı 10' EFT dosya biçimine engelleyin. Bunun anlamı nedir?


A17: Pad banka EFT dosya belirli bir satır sayısı bulunması için burada gerektirir taşlarıdır. Örneğin, 10 Pad bloğunu gereksinim duyarlar, dosyasının içinde 10 satır sayısının katları olmasını istedikleri anlamına gelir. Böylece dosya 22 satırlar ise, sistem dosyasının toplam satır sayısı 30 böylece 8 kukla çizgiler eklemek gerekir. Veya dosya 49 satırları uzun ise, daha sonra sistem yalnızca dosya 50 satırları olarak almak için 1 kukla satırı eklemeniz gerekir. Dosyasının satırların toplam sayısı 10 'un katları olması gerekir. EFT dosya biçimi Bakım penceresini Pad blokları eklemek için bir bölüm içerir. Bu nedenle bu örnek için Pad taşları ekleyin ve 10 'un katları satırlarında defteri için onay kutusunu işaretleyebilir. Ayrıca, banka da ne kukla çizgiler ve kaç karakter üzerinden yazdırmak için karakter gösterir. Genellikle bunlar, '9' paneli karakterinin ve sayı, Pad karakter 94, 9's tamamen dolgulu çizgi boyunca basılı için standart bir çizgi genişliği olan eklemek gerekir. Bankanızın gereksinimlerini inceleyin ve bu bölümde bankanızın gereksinimlerine göre ayarlamak gerekir.



Q18: bir değeri alanın tamamını EFT dosyasında hazırlamadığı takdirde nasıl, kalan alanın sıfır veya boşluklar ile doldurmayın?

A18: EFT dosya bakım penceresinde yokPad Char alanı her satırda. Bu alan alan boşluk olmasını istiyorsanız, boş bırakın. Veya 0 alanının kullanılmayan bölümü için 0 ile 's azsa istiyorsanız, bu alana yerleştirin. İçinde kalan alanı veri alanı sağa veya sola hizalı olmasını mı ayarlamak göre sıfırlar eklenir.



Q19: PM Ödendi hareket geçmişini dosyasında yok 'Hareketi açıklaması' adlı bir alan. Bu alan boş yazdırır ve fatura açıklamasından çekmek değildir.

Y19: 'ödeme' ve fatura açıklaması çeker ancak işlem tanımı alan bir dosyaya çıkarmak kullanılabilir. Ödeme genellikle ilişkili açıklama olmadığından bu nedenle boş bir alan oluşturur. Hareketi faturayla ilişkili açıklama standart bir alan değildir ve bu nedenle şu anda faturadan doldurulması için desteklenmiyor. Şu anda bu işlevselliğe gereksinim duyarsanız, bu bir özelleştirme danışmanlık isteği kabul edilir.

Q20: Nasıl addenda satırda yazdırmak için belge numarası faturanın mısın?

A20: fatura için belge numarasını almak için aşağıdaki şekilde eşleştirilir gerekecektir:

TABLO: PM UYGULAMAK İÇİN GEÇMİŞ DOSYASI
ALANI: BELGE NUMARASINA UYGULA



Q21: Ben birden çok Microsoft Dynamics GP bir satıcı faturalarına anahtarlı. Bazı faturaları anahtarlı banka bilgileri ile bir adres kimliği ve bazı faturaları EFT banka bilgisi olmadan bir adres kimliği için anahtarlı. Onay toplu veya EFT toplu derlediğinizde beklediğim şekilde çalışmıyor. Nasıl faturaları onay ve EFT toplu çeker?

Y21: nasıl onay ve EFT toplu işlemleri tanıtım için işlevselliği Microsoft Dynamics GP sürümleri arasında aşağıdaki gibi değiştirildi:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 - ilk onay toplu yapı denetimi ve eft faturaları çeker. EFT toplu ilk oluşturmak için geçici çözüm olur ve sonra onay toplu son oluşturulabilir.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 - sistem okuma ve havale adresi bakım satıcı kartında kayıtlı kimliği kullanın. Ne yazık ki, gerçekte belirli fatura üzerinde anahtarlı adres kimliği okumaz. Bu kalite sorunu #64038 günlüğe kaydedildi.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM, Microsoft Dynamics GP 2013'ün ve Microsoft Dynamics GP 2015 ilk onay toplu yapı-hiçbir şey çeker (satıcı sahip olduğunda her iki tür faturaları ödemesi için). Bu sorunu aşmak için EFT yapı ilk ve onay toplu iş toplu iş. Bu geçerli bir tasarımdır. Bu tasarım gelecekteki sürümlerini değişti görmek istiyorsanız, Lütfen bir ürün önerisi oturum.


Q22: Nasıl bir ürün önerisi oturum açarım?

Y22: MS Connect adlý bir ürün önerisi veritabanı geliştirme ekibi oluşturdu. Girilen her ürün önerisi okumak ve üzerinde birkaç critieria gibi dayalı bir öncelik derecesini verir:
  • Veri zarar nedir?
  • Kaç müşteriler bunun için oy?
  • Bir geçici çözüm var mı?
  • Çakışma veya diğer işlevsellik break?
  • Herhangi bir federal veya standart düzenlemeleri ihlal ediyor mu?
Her öneri öncelik derecesini verilir sonra diğer müşteriler de üzerinde zamanla oy kullanabilir böylece veritabanında kalır. Daha fazla oy onu alır, en yüksek öncelik, oy sayımı ve çok önemli onu, gideceğim. Bu veritabanı iyileştirmeleri müşterilerin gelecekteki sürümlerinde bu nedenle görmek istediğiniz belirlemek için kullanılan ürün önerileri Lütfen oturum açın. Bağlantıyı kullanmak için aşağıdaki gibidir:

https://Connect.microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23: Julian tarih biçiminde dosya oluşturma tarihi nasıl alırım? (Örneğin, Julian tarih biçimi burada yy yılın son iki basamağını ve ddd yılın günü, bu tarih, 365 gün dışında kalan ' 0yyddd' dır. Dolayısıyla örneğin 24 Eylül 2011 Julian biçiminde 011267 içinde olacaktır.)

Y23: Julian tarih biçimi başarmak için utlize iki alanları aşağıdaki gibi gerekir:

a. EFT dosya biçimi açabilir ve Dosyanın üstbilgi satırının türünü seçin.

b. Dosya oluşturma tarihi alanını tıklatın. '1' in bir uzunluğa ayarlayın vesabit değerine eşleme 0.

c. sonraki satıra ve düzenleme üst menü çubuğunda imleci yerleştirin ve Satır Ekle ve onu seçmek için tıklatın, imlecin bulunduğu satırın üstüne yeni bir satır ekler.

d. yeni alan ' dosyası oluşturma gün ' adlandırın ve Sistem tarihiolarak eşleyin. Sonra satırı genişletin ve gerektiğinde tarih biçimi için YY + gün sayısını veya yalnızca Gün sayısını belirleyin. (Tüm bankalar YY gerektirir.)



Q24: el ile borç ödeme anahtar ve EFT onay kutusunu işaretlemek, neden bu SafePay dosyasında bir onay gösterildiğinden?

Y24: Satıcı EFT için ayarlanmamış ise, sistem bir onay el ile ödeme kabul ve el ile ödeme anahtarlı zaman, onu bir EFT türü olarak işaretlemek olsa bile güvenli ödeme dosyasında dahil. Onu hala neler için Satıcılar ile EFT ayarlanmamış olursa olsun bir onay olarak kabul edilir. Belgele 'nakit' türü yerine EFT EFT satıcılar için kullanmak veya EFT ile satıcı ayarlamak ve sonra el ile ödeme yeniden anahtarlama üzeresiniz. 'Nakit' türü değil, güvenli ödeme karşıya yükleme.

Satıcı EFT için ayarlanmış ise, sistem otomatik olarak EFT onay kutusu için varsayılan ve güvenli ödeme dosyasına eklenmez.



Q25:Microsoft olabilir belirli EFT dosya biçimlerini kullanan bankalar listesi sağlar?

Y25: Ne yazık ki, Microsoft hangi bankalar SORUMLULUĞUN nedenlerden dolayı biçimleri ve sürekli değişen bankalar due için gerçeğine de, bunların biçimlerini kullanın, imkansız bu bilgileri yönetme kılan kullandığınız onaylamak mümkün değil. Bazı bankalar 'yayımlanan standart biçim gerekli değildir' belirli alanları da gerektirebilir. Bu nedenle, doğrudan kabul ve gereksinimleri belge biçimi için gereksinim duydukları sağlamak hangi biçimleri görmek için Banka başvurmanız gerekir. Sonra EFT dosya biçimi veya deviated alan mümkün olup olmadığını görmek için Microsoft Dynamics GP penceresinde bir biçimde değiştirmeniz gerekir. Dosyayı kullanıma hazır değil tanıtım bilgileri için özelleştirilmiş olması gerekiyorsa, Microsoft Dynamics GP bir danışmanlık Nişan için başvurun.


Q26: Sıra numarası EFT dosya adı-0001 ve biz zaten bir EFT dosyası aynı sıra numaralı bugün karşıya Banka EFT dosyamı yanıtlamayacak. Biz üretilen sonraki dosya da aynı-0001 sıra numarasıyla oluşturuldu.

Q26: EFT dosyalarda (Microsoft Dynamics GP 10.0 ve EFT Borçlar ve Microsoft Dynamics GP 2010 ve üstü için EFT Alacaklar için daha yüksek sürümleri) adlandırma kuralı izleyin oluşur:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
EFT dosyaadı çıkış yollarına göre çek defteri seçenekleri Alacaklar veya Borçlar seçeneklerini sekmesinde belirlenen dosya adı alanından alınır.

Çek defteri kimliği üzerinde checkrun kullanılan çek defteri kimliğidir.

TARİH sistem tarihidir.

SIRA numarası, aynı adla aynı yol/klasörüne kaydedilen EFT dosyaları kapatmak artırır. Sıra numarası da buna göre artırır üretilen sonraki EFT dosyası için. Bunu bugün-0001 sıra numarası içeren bir EFT dosyası oluşturulur. Günümüzde üretilen başka bir EFT dosya için aynı konuma kaydedildi-0002 artırır. Ancak, ilk dosya ile-0001 sıra numarası ilk silerseniz, sonra ikinci dosya değil görmek ve baştan başlamak ve-0001 sıra numarası yeniden kullanmak. Bu yinelenen bir dosya kabul eder gibi çoğu bankalar ile ilgili bir sorun budur. Ertesi gün bir dosya oluşturduğunuzda, onu tekrar-0001 yeniden başlar, böylece tarih değişir. Bu nedenle EFT dosyaları için gün başına birden fazla EFT dosyası oluşturduysanız dosyaları kaydediliyor konumundan silmek değil emin olun.

SIRA numarası, çek defteri çıktı yollarında Borçlar seçenekleri veya Alacaklar Seçenekleri sekmesinde belirlenen dosya adı alanından alınır. Uzantısı .txt gibi burada belirlendiyse, oluşturulan sonuç EFT dosya uzantısı eklenir.

S27: EFT dosyayı göster iade faturasının sahip olabilir miyim?

Y27: Hayır İade faturasının fatura için ayrı bir işlem olarak uygulanır. EFT dosyayı yalnızca vadesi gelen 'net tutar' kalan ödeme. Bu nedenle iade faturası bilgileri farklı bir tabloda depolanan ve EFT dosyasına çekilecek kullanılabilir değil.



Q28: ı hükümsüz EFT ödeme, iade faturası otomatik olarak fatura çok uygulamasını?

Y28: bir ödeme geçersiz olduğunda Microsoft Dynamics GP 10.0 ve Microsoft Dynamics GP 2010'da, yalnızca net ödeme tutarını yeniden açık olacak. İade faturasının fatura karşı olduğu gibi kalır. (Not: Bu işlevsellik Microsoft Dynamics GP 2013 değişti.)


EFT Ödeme hükümsüz, Microsoft Dynamics GP 2013'de iadesinin de aynı anda faturadan uygulanmamış olur.


S29: Çek defteri EFT banka Bakım penceresini nasıl iletişim türü yapar ve uygulama alanları çalışma? GP, doğrudan bankaya dosyamı otomatik olarak yükler?


Y29: Microsoft Dynamics GP bankanıza dosya göndermek için hiçbir otomatik wasy vardır. İletişim türü ya da bankaya EFT karşıya veya bankanız EFT dosyayı karşıya yüklemek Internet bağlantısını açmak için kullanılacak programı başlatmak için kullanılır. GP yalnızca yazılım veya bağlantı açma, ancak herhangi bir daha fazla gidemez. Bu noktada, programınız veya bankanın yazılım üstlenir veya dosyayı karşıya yüklemeyi el ile ilerlemelisiniz. Somebank'ın yazılım işlevselliği otomatik olarak belirli bir konuma dosyasından alın olabilir, ancak, işlevselliği için tamamlanan bankanızın yazılımda sunmak gibi bankanız ile kontrol etmelisiniz.



Q30: Borçlar için bir EFT dosya biçiminde aldığınızda, Borç hesapları tabloları listelenmez. Tablo adı için Receivables tablolarında listelenir. Bu bir hata mı?

Y30:, Microsoft Dynamics GP 2010.Or EFT dosya biçimini doğrudan SQL tablosundaki yürüterek Borçlar yönetimi için işaret edecek şekilde serisi sütunu güncelleştirmek için SP3'te #61119 Bu sorun giderilmiştir şirket veritabanı SQL Server Management Studio'da komut dosyası aganst aşağıda:


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
--EFT dosya biçim kodu XXX yer tutucu için bu komut dosyasını çalıştırmadan önce girin. Borçlar serisinin 4 ve Alacaklar = 3 =.


Q31: ISO 20022 biçim hangi sürümü Microsoft Dynamics GP var mı?

Y31: ISO 20022 formatı yalnızca sürüm 1'de Microsoft Dynamics GP şu anda kullanılabilir. Ne yazık ki, şu anda kullanılabilir değil sürüm 2 veya sürüm 3 ve ürün geliştirme olduğu düşünülebilir. Bu biçim gelecekte Microsoft Dynamics GP için eklenen yeni sürümlerini görmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklatın ve ürün öneride girin/oy ve bu açıklamaları incelenmeli ve gelecekteki bir sürümde kabul ekleyin.

https://Connect.microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32: Nasıl 'Benzersiz bir dosya oluşturma oluşturulan her yeni EFT dosya için numara' mısın?

A32: Benzersiz dosya numarası işlevsellik oluşturulan EFT dosya başına benzersiz bir sayıdır. Birkaç satır türleri üzerinde seçtiyseniz, aynı numarayı her satırda yazdırın ve yeni bir EFT dosyası her oluşturulduğunda Artır. Alan eşleme tarafından aşağıdaki gibi bu sayı içinde Microsoft Dynamics GP zaten kullanılabilir:

EFT sonraki dosya numarası
Eşlenir: veri alanı
Tablo: Çek defteri elektronik fon transferi Yöneticisi
Alanı: EFT sonraki dosya numarası

Not: Bu alana sıfır üretilen banka prenote dosyasını yazdırır.



Q33: EFT için sık istenen diğer bazı özel alanlar nelerdir?

Y33: İçinde diğer özel alanlarda yaygın olarak EFT dosya için istenen bilgiler bulunabilir. KB 2956922.


















Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 945955 - Son İnceleme: 03/28/2016 21:51:00 - Düzeltme: 1.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB945955 KbMttr
Geri bildirim