Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Yıl sonu analitik hesap içinde Microsoft Dynamics GP için yordamlar kapatın

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 960356
Giriş
Analitik hesap için 'ayrı' yıl sonu kapatma yordamı değil. Bakiye İleri getirildi (BBF) girişleri AA boyutları için oluşturulan BBF girişi için AA boyutları Kur varsa GL yıl sonu kapatma işleminin bir parçası otomatik olarak oluşturulur. Bu makaledeki adımları GL yıl sonu yapmadan önce verilerinizi kapatma işlemi kapatma işlemi sırasında GL yıl sonu hataları neden olabilecek AA verileri denetlenecek biçimde denetlemek için yardımcı olacaktır. Bu makalede ayrıca isterseniz her boyut, yeni yıl içinde oluşturulan bir denge İleri duruma girişi için AA boyutlarını ayarlamak nasıl gösterecektir.

Adımları GL yıl sonu kapatma işlemi sırasında karşılaştığınız hata aşağıdaki iletiyi çözer geçmiş, geçmiş verileri taşımak nasıl da verilmiştir: (bkz: adım bu iletiyi çözmek için 3.)

Konsolide hareketler çalıştırın ve ayrıntı için analitik hesap bakiyelerini duruma İleri yeniden oluşturmak kapalı yıl geçmiş yardımcı programı transfer gerekir.


Daha fazla bilgi
Yıl sonu kapattığınızda Microsoft Dynamics GP Genel Muhasebe'ye için işlem çalıştırdığınızda, otomatik olarak analitik muhasebe hareketleri AAG30000 geçmiş tabloları AAG40000 serisi tabloları için hareket. (Analitik Muhasebe çalıştırılması gereken hiçbir ayrı kapatma yordamı aynıdır.) Yıl sonu işlemi sırasında konsolide edilecek istediğiniz boyutları seçebilirsiniz. Analitik Muhasebe, Bakiye İleri duruma girişleri yıl sonu işlemine dahil edilecek işaretlenen bu boyutların AAG30000 tablolar oluşturulur ve sonra ayrıntı için AAG40000 serisi tabloları taşınır.

Not: FRx raporlama kullanıyorsanız, FRx 6.7 SP12 üzerinde olmalıdır (sürüm 6.7.12008) veya daha yüksek. FRx sürümünüzü 6.7.12008 düşükse, sırayla FRx geçmiş verilerini analitik hesap AAG40000 serisi tablolarda kullanabilmek Microsoft düzeltme 962862 önce uygulamalısınız.



ÇÖZÜM


1. ADIM: FİNANSAL RAPORLAR AA TABLOLAR KULLANIP KULLANMADIKLARINI BELİRLER:


GL kapatın veya bu makaledeki tüm adımları yapmak için önce normal olarak dengelemek için GL Mizan çalıştırdığınız finansal raporlarınız çalıştırın. Ne, sonucuna bağlı olarak, uygun yöntemi uygulayın:

-YÖNTEM 1 - Eğer doğru: finansal raporların doğru ve hala tamamlanmış olması, 2-8 Bu makaledeki adımları devamolabilir sonra GL, aynı nedenle değil size AA hataları GL yıl sonu kapatma işlemi sırasında.

Not: yalnızca doğrudan GL tabloları (örneğin, yönetim GL şirket ya da başka bir Raporlama Aracı okurken Reporter eski sağlayıcı) okur bir raporlama sistemi kullanıyorsanız] finansal raporlama AA verileri etkilemez beri finansal raporlarınız için sonra adım 2'ye devam edebilir.


-YÖNTEM 2 - IF NOT doğru: ancak, finansal raporların doğru değilse, çoğunlukla kullanılan AA tablolar nedeniyle daha yüksektir ve AA veri GL verileri eşleşmiyor. AA verileri doğrulamak için ilk önce ek olarak bu makalede anlatılan adımları geri kalanı KB 2910626'de sağlanan SQL komut dosyaları aracılığıyla çalıştırmanız gerekir.

Not: veri merkezini Management Reporter içinde tablolar AA (ve GL) okur veya yönetim Reporter ile kullanılan eski sağlayıcı bir AA şirketten okuyabilirsiniz.

Adımları için yöntem 2:

a.) ilk olarak, tüm thescripts KB GL verilerle AA verileri doğrulamak için 2910626 Çalış.

Microsoft Dynamics GP genel muhasebe Mizan raporlarda finansal raporlar Management Reporter eşleşmiyor
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b.) ne zaman KB 2910626'ndaki adımları tamamladıktan sonra Bu KB andcontinue üzerinde aşağıda listelenen adımları geri kalanı ile birlikte geri dönün. (Adım 2 ve adım 4 KB 2910626'de de bulunan, ancak zaten bu verileri sabit ise herhangi bir sonuç döndürmeleri değil olarak yeniden, bu kez daha denetleyin öneririz unutmayın.)



ADIM 2: AA VERİ ÖRTÜŞEN YILLARDIR DOĞRULAYIN.


AAG30000 açık tablo AAG40000 geçmiş tablo ile birlikte yılda üst üste sahip olmadığından emin olmak için bu komut dosyalarını çalıştırın. DISTINCT her yıl yalnızca bir tablo veya başka her ikisini içermesi gerekir.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Eğer sizi bulmasına yardım için bir destek olayı açmak için önerilen sonra her iki tabloda bulunan yıl üst üste. Bu sorun genellikle kayıtları alma nedeniyle oluşturulan bu yana destek ücrete tabi bir durumdur. Veri düzeltme gerekiyorsa, bu danışmanlık için başvurulan bir faturalanabilecek masraf size hangi olacaktır gerekebileceğini unutmayın.


ADIM 3: AA/GL ARASINDAKİ EŞLEŞME AÇ/GEÇMİŞ TABLOLAR ARASINDAKİ YILLAR DOĞRULAYIN:


Sonra yıllar içinde AA olduğundan emin olun GL tabloları olarak aynı açık veya kapalı yıllara tablolarıdır. Aynı yıl AAG30000 ve GL20000 Açık tablolar olması gerekir. Ve AAG40000 ve GL30000 geçmiş tabloları aynı kapatılmış yıllara içermelidir.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-AAG30000 yıllarda kapatmak yıl önce tabloyu açmak fark ederseniz, aynı zamanda geçmişe geçmiş yıl verileri taşımak için Adımları için hareket verileri Geçmiş aşağıdaki de yapmanız gerekir. AAG30000 tablo açık yıllarda GL. olan yıllar için yalnızca veri olmalıdır GL yılda kapatmaya çalışırsanız, bu iletiyi istenir:

Konsolide hareketler çalıştırın ve ayrıntı için analitik hesap bakiyelerini duruma İleri yeniden oluşturmak kapalı yıl geçmiş yardımcı programı transfer gerekir.

Nedenle yukarıdaki komut dosyalarını çalıştırma Adımları için hareket verileri Geçmişgerekip gerekmediğini belirlemek için kullanın, böylece oluşmasını durng yukarıda iletiden engelleyebilirsiniz GL yıl sonu Kapat işlemi.


GEÇMİŞ VERİLERİ TAŞIMA İÇİN ADIMLAR:
İlk kez GL (ile AA activated) GP 10.0 SP2 daha yüksek veya daha yüksek bir sürüm kapatın, GL yılı kapatmak sistem sağlayacak önce AA veri geçmiþi istenir. Sistem AA veri AA tablolar Aç/geçmiş karşılık gelen dizi olup olmadığını doğrular GL GL. Aç/geçmiş bulunan tablolarda veri bulunur. Durum bu değilse, GL yıl sonu ile yakın devam etmeden önce taşıma geçmişi yardımcı programı için AA için çalıştırmak için bir ileti alırsınız.

(Etkinleştirilmiş AA ile) GL yılını kapatmamışsanız, hizmet paketi SP2 sonrası sürüm 10.0 veya GP 2010'a yükseltme yüklendikten sonra "Hareketleri konsolide ve gerekir ayrıntı yılı kapatmak için geçmişi yardımcı programı transfer" belirten bir ileti alabilirsiniz unutmayın. Kod, AA yıllarda tablolara yönelik geçmiş yıllar içinde şirket mali dönem kurulumu açın karşılaştıracaktır kapatma işlemine eklendi. Geçmiş yıl için tablolar AAG3000X dizi AA veri varsa, bir hata alırsınız. Bu yıl birleştirmek için şu adımları izleyin:

1.) Microsoft Dynamics GP menüsünde, Araçlar, yardımcı programlarüzerine gidin, Finansiçin gelin işaret Analitik Muhasebeve i Geçmiş verileri taşıma.

2.), sistem açık AAG3000x tablolarda bulunan en eski yılın varsayılan olur. Sadece bir kerede bir yılı taşımak mümkün olacaktır.

3.) uygun seçeneği belirleyin:

Geçmiş için Hareket Ayrıntısı transfer – bu seçenek AA ayrıntı kayıtları açık günlüklerden geçmiş tablolar için hareket edecek ve hiç BBF girişler oluşturulur. AA tablolarda BBF girdi yok olmak gerekir aksi halde bu seçeneği seçmek mümkün olmayacaktır. Bu seçenek yalnızca kayıtları AAG30000 tablodan AAG40000 tablolara taşır.

Konsolide hareketler ve transfer ayrıntı için geçmiş – bu seçenek AA ayrıntı kayıtları açık günlüklerden geçmiş tablolara taşımak ve BBF girişleri oluşturur. Bununla birlikte, belirtilen seçenekleri olmalıdır sipariş oluşturulacak BBF girişleri için önceden seçilmiş. Bu seçenek (konsolide edilecek işaretlenir) tüm hareket boyut kodlarını kapalı yılın bakiyelerini konsolide et ve geçmiş tablolar için AA bilgi aktarmak.

Yeni yıl için konsolide bakiyeleri iletilmesini unutmayın. Kapalı yıl BBF girişler oluşturulur.

Yalnızca baskı transfer Önizleme raporu – Bu, verileri taşımadan taşınacak hareketlerini görüntülemek izin verir. Yapılacak olan birleştirmeler Önizleme raporu görüntüler.

Not Bu seçenek, veriler değişmez.

4.) tıklatın Tamam.

5.) tekrar bu işlemi 'Geçmiş' her yıl için. (Burada yıl AAG30000 açık tablo, ancak GL30000 geçmiş tablo adıdır. Yıl AA geçmiş tabloya uyacak şekilde taşınması gerekiyor.)

Not: Yukarıdaki 'adım 3' teki ayrı yıl komut dosyalarını yeniden çalıştırın, AA ve GL Açık tablolar ve AA ve GL geçmiş tablolar arasında eşleşen farklı yıllarda almalısınız.



ADIM 4: AA TABLOLAR İÇİN ÇAKIŞAN BAŞLIĞI DENETLEYİN KİMLİĞİN


Şirket veritabanına karşı bu komut dosyasına bakın aynı başlığını da kimliğin, çalışma tablolar arasında mevcuttur:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Yinelenen bulursanız, her iki tablo üstbilgisi kimliğin, sonra bir destek olayı için Yardım'ı açmak için tavsiye edilir. Destek servis talebi ücrete tabi. Veri düzeltme gerekiyorsa, bu danışmanlık için başvurulan bir faturalanabilecek masraf size hangi olacaktır gerekebileceğini unutmayın.

Bu, geçerli Dynamics veritabanı üst üzerinde eski bir Dynamics veritabanı geri ve AAG00102 Dynamics veritabanı tablosunda saklanan bir sonraki kullanılabilir sayıları döndürülmek için durum. GP zaten kullanılmış ve farklı YEAR1 değerleri için kullanılan aynı aaGLHdrID değerinde neden olsa da, bu değerlerin, ilerlemeye devam eder.


ADIM 5: GÜNCELLEŞTİRME AACOPYSTATUS DEĞERLERİ

Sonraki onay için AAG40001 tablosuna bir yanlış aacopystatus değeri. Bu komut dosyasını çalıştırın:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Yukarıdaki komut sonuç döndürüyorsa çalıştırmadan önce GL yılı kapatmak için '8' aaCopyStatus güncelleştirmek isteyeceksiniz: ('8' değeri yıl sonu kapatma işlemi kabul edecek bir değerdir.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


ADIM 6: KURULUM YIL SONU DAHİL EDİLECEK BOYUTLARI İÇİN GÖZDEN GEÇİRİN.

Şirket AA boyutları yıl sonu ekleme seçeneğine Kapat etkinleştirmek için aşağıdaki iki adımları kullanın ve yıl sonu dahil edilmesini istediğiniz boyutları tek tek işaretlemek için kapatın. Bu BBF girişleri AAG30001/AAG30000/AAG30002 tablolar olarak aynı aaGLHdrID ile AAG30003 tablosundaki girişleri sonuçlanır. Bu iki aşamalı bir işlem aşağıdaki gibidir:

Genel muhasebe henüz kapatmamışsanız, kapatma işlemine dahil edilecek doğru boyut işaretlenmiş emin olmak için şu adımları izleyin:
  1. İşareti yıl sonu Analitik Muhasebe dahil etmek için kurulum seçeneğini kapatın şu şekilde:
    1. Microsoft Dynamics GP menüsünde, Araçlar' ın üzerine, Kur', Şirket' in üzerine, Analitik Muhasebeişaret ve sonra Seçenekler' i tıklatın.
    2. Yıl sonu Kapat onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra Tamam' ı tıklatın.

      Not: Bu seçenek yalnızca boyutlar üzerinde denge İleri duruma girdileri oluşturmak işlevselliği etkinleştirmek için olur. Bu seçenek işaretli bağımsız olarak genel muhasebe kapatıldığında Analitik Muhasebe verileri AAG40000 serisi tabloları için hareket eder.
  2. Tek tek yıl sonu gibi dahil edilecek boyutları işaretle:
    1. Kartları menüsünde, Finansiçin işaret, Analitik Muhasebeişaret ve Hareketin boyut' ı tıklatın.
    2. Trx boyut listesinde, yıl sonu kapatma işlemine dahil etmek istediğiniz boyutu tıklatın.
    3. Yıl sonu Kapat alanında, Yıl sonu Kapat onay kutusunu seçmek için tıklatın ve sonra Kaydet' i tıklatın.
    4. Yıl sonu kapatma işlemine dahil etmek istediğiniz her boyut için b ve c adımlarını yineleyin.


ADIM 7 - AA HESAP YÖNETİCİSİ DOĞRULAYIN

Yıl Sonu Kapanış işlemeden önce AA hesap ana tablo (AAG00200) (GL00100) g/m hesabı ana tablosu eşleştiğini doğrulamak için her zaman iyi bir fikirdir. Hesapları eksikse, hatalı AA BBF girişleri neden olur. Aşağıdaki komut tüm g/m Hesap Yöneticisi, g/m hesabının dizin Master ve AA hesap ana tablo kayıtları aynı sayıda yüklü olduğunu doğrulamak için şirket veritabanına karşı çalıştırın:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• AA hesap ana tablo GL00100 tablo daha az kayıtlar varsa eksik GM hesapları eklemek için aşağıdaki komut dosyasını kullanın:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• AA hesap ana tablo GL00100 tablo çok kayıt varsa, fazladan kayıtları kaldırmak için aşağıdaki komut dosyasını kullanın:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

GL00105 tablo eşleşmiyorsa, • başvurmak için KB 855963adımları hesap ana dizini yeniden oluşturmak, (GL00105) tablosu.


ADIM 8 - YAKIN ÇALIŞTIRILMIŞ TEST


Her zaman güncel bir GL yıl sonu kapatma işlemine başlamadan önce yedekleme yap. Yakın GL yıl sonu önce tüm hataları almak değil emin olmak için bir test şirketinde çalışan test etmek için tavsiye edilir. GL yıl sonu Kapat işlemin günlük girdileri (BBF'ın) ileriye doğru duruma Bakiye gerçekte ne oluşturur ve genel muhasebe ve analitik hesap tablolarında kapattığınızı yıla ait kayıtları taşır. BBF GL hem AA tablolarında girişler oluşur. KB 888003'de yıl sonu kapanış işlemleri için genel muhasebe için özetlenen işlemi bakın.

Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
888003 Genel muhasebede Microsoft Dynamics GP için yıl sonu kapanış işlemleri


ADIM 9 - BİLANÇO RAPORLARI DOĞRULAYIN

Microsoft Dynamics için yeni yıl ileriye doğru duruma hesap bakiyelerini doğru olduğunu doğrulamak için GP, genel muhasebe Mizan raporu Yönetimi Reporter Bilanço raporda karşılaştırmak için önerilir. Bu bakiyeleri eşleşmiyorsa, geri yüklemek için yedekleme ve Ek Yardım almak için bir destek olayı açmak için Microsoft Dynamics GP destek başvurun.


Great plains yıl sonu yearend dönem dönem sonu Analitik Muhasebe yıl sonu

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 960356 - Son İnceleme: 08/20/2015 02:43:00 - Düzeltme: 0.16

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMttr
Geri bildirim