İşletim için Microsoft Dynamics 365'da ISO20022 dosyalarını içeri aktarma

Genel bakış

Bu makalede, İşlemler için Microsoft Dynamics 365'da ödeme dosyalarını aşağıdaki biçimlerde içeri aktarmaya olanak tanıyan özellikler açıklanmaktadır:

• ISO20022 camt.054 kredi öneri dosyasından Müşteri ödeme günlüğüne gelen ödemeler

• ISO20022 biçiminde iade dosyaları: pain.002 durum iadesi ve camt.054 banka tavsiyesi AP Ödeme transfer günlüğü

Camt.054 kredi önerisiNIN AR ödeme günlüğüne aktarılması

Bu özellik, banka bildirim iletilerinin camt.054.001.002 biçiminde Müşteri ödeme günlüğüne aktarılmasına olanak tanır.

Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki kurulumun tamamlanması gerekir:

• LCS'den ER yapılandırmasını "ISO20022 Camt.054" içeri aktarın ve İçeri aktarma biçimi yapılandırma alanındaki müşteri Ödeme yöntemi formunda seçin. Daha fazla bilgi için wiki makalesine de bakın.

• Tüm müşteriler formunda, gerekli müşteriler için Ad ve Kuruluş numarasını ayarlayın. Müşteri banka hesabı formunda, müşteri banka hesabı kaydını ayarlayın: IBAN veya Banka hesap numarası, SWIFT veya Yönlendirme numarası.

• Banka hesapları formunda tüzel kişi banka hesaplarını ayarlayın:

• • IBAN veya Banka hesap numarası, SWIFT veya Yönlendirme numarası, Para Birimi, Adres.

  • Gelişmiş banka mutabakatı kullanacaksanız Mutabakat hızlı sekmesinde Gelişmiş banka mutabakatı parametresini etkinleştirin. Deftere nakledilmemiş içeri aktarılan ödemeleri uzlaştıracaksanız Elektronik ödemelerin onayı olarak Banka ekstrelerini kullan parametresini de etkinleştirin.

  • (İsteğe bağlı olarak) İşlem kodu eşleme formundaki sistemdeki dosya ve banka işlem türündeki banka işlem kodları arasında eşlemeyi ayarlayın.

• Dosya, gelen ödemenin deftere nakledilmesinin yanı sıra deftere nakledilecek işlem ücretlerini içeriyorsa, müşteri Ödeme ücreti formunda ödeme ücreti oluşturun ve ödeme yöntemleri formundaki Ödeme ücreti kurulumundaki banka hesabıyla ilişkilendirin.

• ISR başvurusu içeren ESR ödemeleri içeri aktarılacaksa (İsviçre'deki tüzel kişiler için geçerlidir), ek ayarlar girilmelidir:

• • ISR başvurusunda kullanılan müşteri kodunun uzunluğu veya müşterinin otomatik kimliği ("Müşteri ödemeleri, hesap uzunlukları") alanı. 

  • Ayrıca Müşteri numarasının ve fatura numarasının (numara dizileri) yalnızca rakam içerdiğini ve başka karakter içermediğinden emin olun. Ayrıca, fatura numarasının başında sıfır olmamalıdır.

  • Tüzel kişilik Banka hesabı için ESR, BESR ve Yönlendirme numarası. Daha fazla bilgi için benzer ayarlar gerektiren eski ESR özelliğine de bakın.

Dosya içeri aktarma işlemini çalıştırmak için müşteri ödeme günlüğü satırları formunu açın ve İşlevler/ Ödemeleri içeri aktar düğmesine tıklayın. İletişim kutusunda ISO20022 camt.054 biçimi için gerekli ayarlara sahip ödeme yöntemini seçin. Açılan iletişim kutusunda gerekli parametreleri ve dosya konumunun yolunu belirtin. Tamam'a tıklayın. Dosya başarıyla içeri aktarıldı.

Pain.002 durum iadesi ve camt.054 banka tavsiyesi AP Ödeme transfer günlüğüne aktar

Bu özellik, banka iletilerini ISO20022 biçimlerinde içeri aktarmaya olanak tanır: pain.002.001.003 durum iade iletileri ve Satıcı ödeme transfer formunda camt.054.001.002 banka tavsiyesi.

Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki kurulumun tamamlanması gerekir:

• LCS'den "ISO20022 Camt.054" ve "ISO20022 pain.002" ER yapılandırmalarını içeri aktarın ve İade biçimi yapılandırması ve İade biçimi ikincil yapılandırma alanlarında satıcı Ödeme yöntemi formunda seçin. Seçilen ödeme yöntemi için Genel elektronik İade biçiminin etkinleştirilmesi gerekir.

• İade biçimi durum eşleme formunda pain.002 durumları ile satıcı ödeme günlüğü durumları arasında durum kodlarının eşlemesini ayarlayın.

Örnek kurulum:

• Dış ISO20022 Durum neden kodları başına dönüş biçimi hata kodları formunda pain.002 hata kodlarını ve açıklamalarını ayarlayın.

Örnek kurulum:

• Camt.054 dosyasında, gelen ödemenin deftere nakledilmesinin yanı sıra deftere nakledilecek işlem ücretleri varsa, satıcı Ödeme ücreti formunda ödeme ücreti oluşturun ve ödeme yöntemleri formundaki Ödeme ücreti kurulumunda banka hesabıyla ilişkilendirin.

Dosya içeri aktarma işlemini çalıştırmak için satıcı ödeme aktarımları formunu açın ve Dosyayı iade edin - satıcı düğmesine tıklayın. İletişim kutusunda ISO20022 dosyaları için gerekli ayarlara sahip ödeme yöntemini seçin ve Tamam'a basın. Ardından, içeri aktarmayı planladığınız dosya biçimini seçin ve Tamam'a tıklayın. Açılan iletişim kutusunda, gerekli parametreleri ve dosya konumunun yolunu belirtin ve Tamam'a tıklayın.

pain.002 dosyasını içeri aktarıyorsanız, satıcı ödeme satırlarının durumu içeri aktarılan dosyadaki bilgilere göre güncelleştirilir.

camt.054 dosyasını içeri aktarıyorsanız ek parametreler belirtilmelidir:

• Ücret Kimliği - Yeni Ödeme ücreti satırları, camt.054 dosyasında gider tutarı varsa satıcı ödeme günlüğü satırında oluşturulur.

• Yeni günlük adı, Yeni günlük açıklaması - işlenen ödemelerin aktarılacağı ödeme günlüğü parametreleri. Aktarımdan sonra, yeni fiş numaraları yeni günlük içinde atanmalıdır. Daha fazla bilgi için Bilinen sınırlamalar bölümüne bakın.

• Otomatik ödeme hareketlerini içeri aktarma - Giden doğrudan borçların satıcı ödeme günlüğüne aktarılması gerekiyorsa, doğrudan ödeme hareketlerini içeri aktar'ı etkinleştirin.

• Günlük adı - içeri aktarılan doğrudan borç hareketleri için yeni bir günlük adı tanımlayın

• İşlemleri kapatma - içeri aktarılan satıcı ödemelerinin sistemde bulunan faturalarla kapatılması gerekiyorsa etkinleştirin.

İçeri aktarılan bilgiler Ödeme aktarımları formunda gözden geçirilebilir.

Dosyadaki kayıtlarda herhangi bir sorun olması durumunda, bunlar olduğu gibi içeri aktarılmalıdır (başka bir deyişle, bulmak mümkün değilse boş satıcı hesabıyla).

Bilinen sınırlamalar

Bu bölümde, bu işlevle ilgili bilinen sınırlamalar listelenir. Bunlar sonraki düzeltme paketleri içinde değiştirilebilir.

1. Pain.002 iletilerini içeri aktarırken, işleme mantığı gelen dosyada 3 durum düzeyine dayanabilir: 1 - Grup durumu (OriginMsgId> <), 2 - Ödeme bilgileri durumu (<PmtinfSts>) ve 3 - İşlem durumu. Tasarım gereği, işlem kuponları ve Ödeme bilgileri ara tablolara kaydedilmelidir ve içeri aktarma işlemi sırasında eşleme amacıyla kullanılmalıdır. Ancak dışarı aktarma özelliği sınırlamaları nedeniyle kaydedilemez ve düzey 2 ve 3 için ödemeler beklendiği gibi otomatik olarak güncelleştirilemez. Bilgi günlüğünde hata iletisini aldığınızda ilgili ödemeyi bulabilir ve durumunu el ile güncelleştirebilirsiniz.

2. Camt.054 dosyasındaki bilgilere göre ödeme satırları için döviz kuru güncelleştirilemiyor.

3. Çerçeve sınırlamaları nedeniyle daha fazla fiş numarası yeniden atamak için içeri aktarma sırasında yeni ödeme günlüğüne ödemeler yeniden atanamadı.

4. Denetim raporu bu düzeltmeye dahil değildir. Eşleşen hatalar olması durumunda bilgi günlüğündeki iletileri yine de gözden geçirebilirsiniz. Bazı senaryolarda, hatalar ödeme günlüğü formunda veya günlüğü deftere naklederken görsel olarak bulunabilir.

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birinin yüklü olması gerekir:

• İşlemler için Microsoft Dynamics 365.

Bu işlev için aşağıdaki düzeltmeler gereklidir:

3213292

3218206

3217049        

Düzeltme bilgileri

İndirme, bu düzeltmeyi yükleme veya başka teknik destek sorularıyla karşılaşıyorsanız iş ortağınıza başvurun veya doğrudan Microsoft ile bir destek planına kaydolduysanız, Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurabilir ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Ayrıca, ülkeye özgü telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik desteğe telefonla da başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:

Microsoft Dynamics Teknik Destek Numaraları

Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse normalde destek çağrıları için tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Her zamanki destek maliyetleri, söz konusu güncelleştirme için uygun olmayan ek destek soruları ve sorunları için geçerlidir.