Kuzey Amerika sürümünde Microsoft Dynamics NAV 2009 yabancı para banka hesabındaki banka mutabakatı oluşturduğunuzda, genel muhasebe bakiyesi hatalı olarak hesaplanır

Belirtiler

Microsoft Dynamics 2009 Kuzey Amerika sürümünde döviz banka hesabı kullanan bir nakit tahsilat günlüğü naklettiğiniz varsayalım. Nakit tahsilat günlüğü için bir ayarlama, para birimi Döviz Kurlarını Ayarla... işlevini çalıştırarak oluşturun. Bu durumda yabancı para birimi banka hesabındaki banka mutabakatı oluştururken önerilen satır genel muhasebe bakiyesi yanlış hesaplanır. Banka mutabakatı hesaplama Gerçekleşmiş Kazanç veya banka hesabı, gerçekleşmiş kayıp içermez.
Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

• Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Kuzey Amerika sürümü

• Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) Kuzey Amerika sürümü

Çözüm

Önemli: Düzeltme (2548309) özgün kodu döndürüldü ve bu değişikliğin uygulandığı herhangi bir veritabanından kaldırılması gerekir. "Kod değişiklikleri" bölümünde açıklanan kodu değişiklik yaptıysanız, böylece kodunuzun "Varolan kodu" bölümüne geri eşleşen kodu değiştirebilirsiniz. Kodu döndürüldü değil, Banka mutabakatı Genel sekmesinde bir fark olabilir ve sonra bir post yapamazsınız.
Bir genel muhasebe (G/L) dengesizlik özgün senaryodaki yeniden oluşturmak için bu makalede Kuzey Amerika veritabanı banka mutabakatı üzerinde sorun daha önce ziyaret edildi ve inceledi. Daha fazla çözümleme ürün yönetimi ve geliştirme dengesizlik ile bildirilen sorunu sonucu yanlış standart kod banka mutabakatı hesaplama, ancak banka hesabının ilk kurulum tarafından neden olduğu bir veri sorunu olmadığını belirledi. Banka hesabı defter girişi ve G/M hesabı defter girişi arasındaki bağlantıyı kesmeniz banka hesabının yanlış ilk kurulum oluşmuştur. Yanlış yabancı para banka hesabı kurulum adımları aşağıdaki adımları benzer bir şey içerebilir:

1. Bir G/M günlüğü Başlangıç bakiyesi, örneğin G/M hesabı banka hesabının G/M hesabına deftere 11650.
   
   Not: Bu işlem genelde ilk G/M Mizan kurulumunun bir parçası olarak dahil olacaktır.

2. Banka hesabı deftere nakil grubu bir geçici G/M hesabı, örneğin 11000, atanmış olduğu banka hesabına Nakit girişi günlük girdisi POST ve açık beklemediğiniz mutabakat hareketleri, açık çek ve banka hesabı için nakit tahsilat gibi. Karşı hesap Yıkama girişi oluşturmak için aynı hesabı, örneğin 11000 de ayarlanır.

3. Banka hesabı deftere nakil grubu hesabı sonra G/M hesabına 11650 geçici bir G/M hesabından değiştirilir. Bu nedenle, farklı bir G/M hesabı için ayrıntılı banka hesabı Kurulum adım 2 kurmak için deftere nakledilen orijinal giriş oldu. Bu nedenle, G/M girişleri için bağlantı artık kurulur.

Yabancı para banka hesabı için ek bir yanlış ayar aşağıdakine benzeyecektir:

1. Bir G/M günlüğü Başlangıç bakiyesi, örneğin G/M hesabı banka hesabının G/M hesabına deftere 11650.

2. Satınalmaları banka hesabına bir yevmiye defteri ayarlamak için aynı G/M hesabı olarak belirtilen G/M hesabı banka hesabı deftere nakil grubu, bu durumda olarak içinde deftere nakledin 11650.

Yine, adım 1'de deftere nakledilmiş G/M girişi ve 2 numaralı adımda nakledilen banka hesabı defter girişi arasında bağlantı yok.

Aşağıdaki adımları, yeni bir yabancı banka hesabı başlangıcı işlemek için yanlış yoludur. Bu hatalı işlemi çalıştırırsanız, (2548309) Bu makalede açıklanan sorunla karşılaşabilirsiniz. Önceki senaryoda benzer Kur tarafından kaynaklanmıştır belirli bir senaryoyu düzeltmek için bu düzeltme (2548309) eklendi. Ancak, farklı deftere nakil senaryoları sorunları sürekli dengede değil de bir banka hesabı ayarlamak, ancak G/M hesabına deftere nakil grubu banka içinde tutma veya banka hesabı girişleri G/M girişleri arasında doğrudan hiçbir bağlantı yoksa sonuçlandı.

ÖNERİ: bir yabancı para birimi banka ayarlamak için önerilen işlemi aşağıdakine benzer olacaktır (10.000 TL'lik GL için yerel para birimi tutarı varsayılarak).

Not – aşağıdaki üzerinde 1:1 döviz kurunun temel alır. G/M tutarlar yerel para birimi cinsinden güncelleştirilir. Bu nedenle, el ile hesaplama GL doğru yerel para birimi tutarı ile güncelleştirilir, böylece banka hesabı için gereklidir.

1. Başlangıç mizanlar için g/m deftere nakledilirken, banka g/m bakiyesi G/M hesabı gibi geçici bir G/M hesabına deftere nakletmek için 10.000 $ 11000.

2. Banka hesabı deftere nakil grubu olan banka hesabına bir yevmiye defteri ayarlamak istediğiniz G/M hesabına bu büyük/küçük harf G/M hesabının deftere naklet 11650. Burada, karşı hesap için G/M hesabı ayarlamanız gerekir başına Mizan kurulumunun bir parçası olarak deftere ilk geçici nakit hesabı olan 11000.
   
   -Bu 10.000 TL'lik girişin deftere nakil güncelleştirir yabancı banka hesabı ve G/M hesabı için 10.000 TL'lik 11650. Bu geçici bir G/M hesabı azaltır 11000 karşı hesap hareketten mahsubu nedeniyle 0 TL. Bu şekilde deftere nakil işlemiyle banka defter girişinin G/M hesabı defter girişi arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. İşlem ve yabancı bir banka hesabı kurulumu işlemek için doğru yoldur.

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.