Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ve 2012 R2'de işlem düzeyi verilerini Avrupa için Banka ekstresine aktarma

Genel bakış

Bu özellik, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ve AX 2012 R2'deki banka belgelerine banka ekstresi ve banka ekstresi satırlarını eşleştirmek için Gelişmiş banka mutabakatı özelliğinde ek özellikler sunar.

Gelişmiş banka mutabakatı özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki teknik incelemelere bakın:

• Teknik inceleme

• Uygulamayla ilgili dikkat edilmesi gerekenler

Bu özellik kapsamında giriş düzeyi ve işlem düzeyi verilerini içeri aktarmak için sağlanan XSLT dönüştürme dosyaları, ISO20022 ileti tanımı raporu temel alınarak ve Yaygın genel uygulama yönergeleri (CGI) dikkate alınarak oluşturulur.

Bu özellik sürümünde ülke veya banka ayrıntıları dikkate alınmaz. XSLT dosyaları, herhangi bir ülke veya banka özel durumunun dikkate alınması gerektiğinde kullanıcı tarafından kolayca güncelleştirilebilir.

Camt.053 girişlerinden ve işlemlerinden banka ekstresi satırı içeri aktarıyor

Bu özellik sayesinde kullanıcı artık camt.053 dosyasının İşlem düzeyinden banka ekstresi satırını içeri aktarma olanağına sahiptir. Ayrıca ek ISO20022 başvuruları içeri aktarılır.

XSLT dosyalarında aşağıdaki değişiklikler yapılır:

• Mevcut dönüştürme dosyası ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt , Etki alanı banka kodları boş olduğunda Alacaklı başvuru bilgilerini, Hesap servis hizmeti başvuru bilgilerini, Talimatlı tutarları, Özel banka işlem kodlarını içeri aktarabilecek şekilde güncelleştirildi.

Bu XSLT dosyası, her giriş düzeyi satırının altında 1'den fazla işlem düzeyi satırı olmadığında kullanılabilir. Bu XSLT dönüştürme dosyası, camt.053 dosyasının Giriş düzeyinden banka ekstresi satırının içeri aktarılmasını sağlar.

• Banka ekstresi satırlarını İşlem ayrıntıları düzeyinden içeri aktarabilmek için yeni dönüştürme dosyası ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W eklendi.

Bu XSLT dosyası, her giriş düzeyi satırının altında 1'den fazla işlem düzeyi satırı olduğunda kullanılabilir. Bu XSLT dönüştürme dosyası, camt.053 dosyasının İşlem düzeyinden banka ekstresi satırının içeri aktarılmasını sağlar.

Uygun XSLT dönüştürme dosyasını seçmek için camt.053 dosyanızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bankanıza başvurun.

Başvurunuz için aşağıda camt.053 XML dosyasının üst düzey yapısı mevcuttur:

A Düzeyi: Grup üst bilgisi

B Düzeyi: Hesap Ekstresi

       C Düzeyi: Deyim Girdisi

              D Düzeyi: İşlem ayrıntıları

Eşleşen kurallarda ISO20022 başvuruları kullanma

Bu özellik sayesinde, kullanıcı artık tam ISO20022 döngüsünü kullanırken içeri aktarılan ISO20022 özel başvuruları kullanarak gelişmiş banka mutabakatı özelliğinde otomatik eşleştirme kuralları ayarlamaya yönelik ek olanaklara sahiptir.

• ISO20022 pain.001 kredi transferi, ISO20022 pain.008 otomatik ödeme biçimlerinde ödemeleri dışarı aktarma

• ISO20022 camt.054 biçimindeki müşteri ödeme günlüğüne ödemeleri içeri aktarma

• dönüş dosyalarını ISO20022 pain.002 ve camt.054 biçimlerinde satıcı ödeme transfer günlüğüne aktar.

• Gelişmiş banka mutabakatı aracılığıyla banka ekstrelerini içeri aktarma

artık içeri aktarılan banka ekstresi satırıyla ödeme belgesi arasında eşleştirme için ISO20022 özgü birkaç başvuru kullanılabilir.

- Yeni alan Uçtan Uca Kimlik , <Voucher_RecID> ile doldurulan Banka belgeleri listesine (oluşturulan ödemeler) eklenir; endToEndID, kredi aktarımı oluşturma ISO20022 ödeme dosyası olarak doldurulduğundan benzer şekilde.

- Yeni alan Ödeme Kimliği, ödeme günlüğü satırındaki Ödeme Kimliği alanından alınan Banka belgeleri listesine (oluşturulan ödemeler) eklenir.

- Yeni alan Alacaklı Başvuru Bilgileri Banka ekstre satırına eklenir. camt.053 dosyasından yapılandırılmış alacaklı başvurusu, camt.053 dosyasından bu yeni alana aktarılır.

Aşağıdaki tabloda bazı ISO20022 başvuruları ve bunların ödeme iletilerinin akışı gösterilmektedir:

Kurulum: XSLT dosyasını Banka ekstresi biçimiyle ilişkilendirin

Banka ekstresi biçimi için Gelen bağlantı noktasında kullanılacak ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt veya ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W seçin. Daha fazla ayrıntı için Teknik inceleme bölümüne bakın.

• camt.053 dosyasının Giriş düzeyinden bilgileri içeri aktarmak için ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt seçin

• camt.053 dosyasının İşlem düzeyinden bilgileri içeri aktarmak için ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (yeni) öğesini seçin

Ayarlama: Eşleşen kurallar

ISO-20022'ye özgü başvuruları kullanarak banka ekstresi satırı ve banka belge satırıyla eşleşecek ek kurallar ayarlayın:

Verilen kredi aktarımları/otomatik ödemeler:

Banka belge satırındaki Uçtan Uca Kimlik alan değeri, banka ekstresinin Açıklama alanı değerine eşittir (kamt.053 dosyasındaki EndtoEndID değeri, Banka ekstresi satırının Açıklama alanına aktarılır)

Banka belgelerinden banka ekstresi satırından Ödeme Kimliğine (camt.054 içeri aktarma işleminde Yapılandırılmış alacaklı başvurusuyla doldurulmuş) Alacaklı Başvuru Bilgileri alan değeri.

Alınan kredi aktarımları (camt.054 özelliği aracılığıyla müşteri ödeme günlüğüne aktarılır):

Banka belge satırındaki ödeme başvuru alanı değeri, banka ekstresinin Metin alanı değerine eşittir (kamt.053 dosyasındaki AccountServicerReference alan değeri, Banka ekstresi satırının Metin alanına aktarılır)

Banka belge satırındaki Uçtan Uca Kimlik alan değeri, banka ekstresinin Açıklama alanı değerine eşittir (kamt.053 dosyasındaki EndtoEndID değeri, Banka ekstresi satırının Açıklama alanına aktarılır)

Not. Müşteri ödeme günlüğüne aktarılan alınan kredi aktarımları için, kullanıcının Gelişmiş banka mutabakatı aracılığıyla eşleştirebilmek için Ödeme günlüğü satırının Durumunu Alındı yerine Gönderildi olarak değiştirmesi gerekir.

Düzeltme bilgileri