Microsoft Dynamics AX 'te İsviçre ISO20022 doğrudan borç başlatma

İş gereksinimleri

ISO20022 Isviçre doğrudan borcu için uygulama talimatları, altı bağlantılı onay sayfasındayayımlanır.

Isviçre doğrudan degeler tanımları, bankalar (LSV⁺/BDD) ve ISO 20022 standardını kullanan doğrudan BITS koleksiyonunu hala ayrı ayrı ve etkinleştiren Postfinans düzeni (CH-DD Direct borcu).

Bu düzeltmede işlevselliğin kapsamı, Isviçre direkt borç CH-DD düzenini kapsar.

Genel bakış

İsviçre SEPA direkt borcu

İsviçre belirli SEPA doğrudan borcu, KB 3152803aracılığıyla yayımlanmıştır.

Microsoft Dynamics AX 'te Isviçre Direct ISO20022

İsviçre Direct borcu, hesap alacakları modülündeki ödeme biçimleri işlevi kullanılarak uygulanır. Aşağıdaki yeni ödeme biçimi kullanılabilir:

• Generic ISO20022 doğrudan borç CH (CHDD)

Bu ödeme biçimini kullanırken aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurmalısınız:

• İsviçre doğrudan borç CH-DD para birimlerinde yurtiçi doğrudan para birimlerinde, eski Postfinans txt doğrudan borç biçimi borçlandırılmasını doğrudan alacak. Kullanıcı farklı para birimlerinde doğrudan BITS için ayrı dosyalar üretmelidir.

• Şema CH-DD, servis düzeyi kodu "CHDD" ile tanımlanır.

• Doğrudan borç alanındaki bilgiler, uygulama kuralları uyarınca doğrudan borç dosyasında bulunmaz ve bu nedenle, mantarih işlevselliği Isviçre doğrudan borcu için geçerli değildir.

• İki doğrudan borç prosedürleri geçerlidir: müşteri doğrudan borcu "DDCOR1", işletmeler için doğrudan borcu "DDB2B" içerir. Tam yordam, yerel gereç aracılığıyla tanımlanır. Kullanıcı, farklı yordamların doğrudan kullanımı için ayrı dosyalar üretmelidir.

• Müşteri banka hesabının Isviçre içinde bulunduğu varsayılır. Hiçbir doğrulama uygulanmaz.

• Durum raporu yok. 002, bu aşamada alacak hesaplarında uygulanır.

Yükleme

ISO20022 Isviçre doğrudan borcu oluşturabilmeniz için önce, Microsoft Dynamics AX 'de yasal varlığı ve banka hesabı bilgilerini ayarlamanız gerekir.

Yasal varlık bilgilerini ayarlama

ISO20022/SEPA ödemeleri için yasal varlık bilgilerini ayarlamak üzere yasal varlıklar formunu kullanın.

Ödeme ve alacaklı yasal varlığını Başlatan yasal varlık için, ad, yasal varlık adresi ayarlayın (geçerli varlığın ülkesine/bölgesine ISO ülke kodunun ayarlandığından emin olun).

Şirket banka hesaplarını ayarlama

Yasal varlığınızın banka hesap bilgilerini (para ve banka yönetimi > ortak > banka hesapları) girmek için Banka hesapları formunu kullanın:

Müşterileri ve müşteri banka hesaplarını ayarlama

Müşteri bilgilerini ayarlamak için Müşteri formunu kullanın (hesaplar alacaklar > > tüm müşteriler > müşteriler).

Müşterinin adını ve adresini ayarlayın (müşteri adresi ülkesi/bölgesinde ISO ülke kodunun ayarlandığından emin olun).

Müşteri banka hesaplarıyla ilgili bilgileri ayarlamak için Müşteri banka hesapları formunu kullanın.

Ödeme yöntemini ayarlama

Ödeme yöntemini ayarlamak için ödeme yöntemleri – müşteriler formunu kullanın.

Bu düzeltme, müşteri faturası deftere nakledildikten sonra müşteri hareketinin ödeme kimliği alanında ESR başvuru numarasının depolanması için bir değişiklik içerir.

Ödeme No başına ödeme teklifi başına ödeme teklifi işlevi oluşturmak için ödeme öznitelikleri sekmesindeki ödeme kodunu etkinleştir (ödeme günlüğü

Bkz

Müşterilere her zamanki şekilde fatura oluşturma ve nakletme.

AX 'teki ISO20022 Isviçre doğrudan borç ödemesi biçimini kullanarak ödemeleri oluşturma ve dışarı aktarma

Ödeme günlüğü formunu kullanın:

1. Hesaplar > Günlükler > ödemeler > Ödeme günlüğü 'ne tıklayın. Günlük oluşturma veya seçme.

   Grup ISO20022 kodlarınınGenel sekmesinde, geçerli ödeme günlüğü için varsayılan değerleri doldurun: hizmet düzeyi, yerel gereç, kategori amacı (ödeme yöntemlerinde ayarlanmadıklarında veya ödeme yöntemlerinde ayarlanmadıklarında farklı olması gerekir).

   Ödeme sekmesinde, alan grubu ISO20022 kodları'nda her ödeme satırının değerlerini değiştirebilirsiniz.

   Farklı doğrudan borç yordamları için ayrı Günlükler oluşturmanız önerilir (yerel gereç tarafından tanımlanır).

2. Ödeme günlüğü satırları için günlük fiş formunu açmak için satırlar 'ı tıklatın.

3. Ödeme teklifi işlevini kullanarak veya el ile ödeme satırları oluşturun.

4. Ödeme satırında, ödeme sekmesinde, ödeme başlatma için değerli alanları gözden geçirebilir veya güncelleştirebilirsiniz:

Ödeme kodu-yapılandırılmamış havale bilgilerinde kullanılacak kodu gözden geçirin veya girin (Isviçre doğrudan borç CHDD özellikleri).

Not Uygun olduğunda, yapılandırılmamış havale bilgilerinde sunulacak ödeme notlarını girin.

Kalemin Tasfiye edilen faturalar hakkında bilgi içeren otomatik ödeme notları oluşturmaya yönelik varsayılan açıklamalar > organizasyon yönetimini ayarlayın.

1. Ödemeler > Işlevler 'i tıklatın. Ödeme yöntemi alanında, dışarı aktarma biçimi Genel ISO20022 doğrudan borç CH (CHDD) ile bir ödeme yöntemi seçin.

2. Banka hesabı alanında, ödemenin gerçekleştirildiği banka hesabını seçin.

3. Seç 'i tıklatın ve günlükte farklı para birimleri için ödeme satırları varsa para birimine göre filtreyi ayarlayın.

4. Iletişim kutusu Iletişim kutusunda, dışarı aktarma dosyasının bilgilerini girin. Aşağıdaki tablo, her alan hakkında bilgi sağlar.

1. Tamam'a tıklayın.

2. Ödeme dosyası oluşturmak için ödemeler oluştur formunda Tamam 'ı tıklatın.

Doğrudan banka dosyasını bankaya gönderme

Ödemeler oluşturduğunuzda, ödemeler Iletişim kutusunda belirttiğiniz konuma kaydedilir. Sonraki adım,. xml dosyasını bankanıza göndermeyecektir. Bu süreç banka 'dan bankaya değişir. Dosyaları işleme amacıyla bankaya göndermek için bankanızın yönergelerini izleyin.

Düzeltme bilgileri