Microsoft Dynamics NAV 2009 İspanyolca sürümünde orijinal fatura yılında ödemeler bildirilmeyen

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

• Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

• Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni
  
  nesne.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not her zaman test kodu düzeltmeleri denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza onarımları uyguladıktan önce. Değişiklikleri uygulamadan önce lütfen tüm SEPA güncelleştirmeleri alın.

Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

1. Olun Beyanname 347 raporu (10707) IdentifyCashPayments işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
   Varolan kodu 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Değiştirme kodu 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
   
   // Add the following line.
          DocumentPostingDate@1170000000 : Date;
   
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Varolan kodu 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Delete the following lines.
          CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              IF (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" = CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
                (CustLedgerEntry."Bal. Account No." <> '')
              THEN BEGIN
                IF IsCashAccount(CustLedgerEntry."Bal. Account No.") THEN
                  CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
              END ELSE
                IF ((CustLedgerEntry."Bal. Account No." = '') OR
                  (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" <> CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account"))
                THEN BEGIN
                  IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                    CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
                END;
   // End of the deleted lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

   Değiştirme kodu 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Add the following lines.
          // we need payments made in future.
          // CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              DocumentPostingDate := GetPaymentDocumentPostingDate(CustLedgerEntry);
              IF (CheckCashTotalsPossibility(CustLedgerEntry,DocumentPostingDate)) THEN
                CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo,DocumentPostingDate);
   // End of the added lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

2. Olun Beyanname 347 raporu (10707) CreateCashTotals işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
   Varolan kodu 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Delete the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20]) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Değiştirme kodu 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Add the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20];DocumentPostingDate@1170000000 : Date) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Varolan kodu 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                         DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Değiştirme kodu 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                          DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Varolan kodu 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                    DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

   Değiştirme kodu 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                    DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

3. Olun Beyanname 347 raporu (10707) GetPaymentDocumentPostingDate işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
   Varolan kodu

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   ...
   

   Kod değiştirme

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   
   // Add the following lines.
        LOCAL PROCEDURE GetPaymentDocumentPostingDate@1170000000(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21) PostingDate : Date;
        VAR
          CustLedgerEntryRelated@1170000001 : Record 21;
        BEGIN
          WITH CustLedgerEntry DO BEGIN;
            TESTFIELD("Document Type","Document Type"::Payment);
            PostingDate := "Posting Date";
          END;
   
          // If payment for Bill then we need get Posting Date of the Document related to the Bill
          WITH CustLedgerEntryRelated DO BEGIN
            SETRANGE("Closed by Entry No.",CustLedgerEntry."Entry No.");
            SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
            IF FINDFIRST THEN BEGIN
              RESET;
              SETRANGE("Document No.","Document No.");
              SETFILTER("Document Type",'%1|%2',"Document Type"::Invoice,"Document Type"::"Credit Memo");
              FINDFIRST;
              PostingDate := "Posting Date";
            END
          END;
   
          EXIT(PostingDate);
        END;
   
        PROCEDURE CheckCashTotalsPossibility@1170000008(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21;DocumentPostingDate@1170000001 : Date) : Boolean;
        BEGIN
          IF (DocumentPostingDate < FromDate) OR (DocumentPostingDate > ToDate) THEN
            EXIT(FALSE);
   
          WITH CustLedgerEntry DO
            IF ("Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"G/L Account") AND ("Bal. Account No." <> '') THEN BEGIN
              IF IsCashAccount("Bal. Account No.") THEN
                EXIT(TRUE);
            END ELSE
              IF ("Bal. Account No." = '') OR ("Bal. Account Type" <> "Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
                IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                  EXIT(TRUE);
   
          EXIT(FALSE);
        END;
   // End of the added lines.
   ...
   

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

• İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.