Рекомендації з сценарій виконання готівкою в Microsoft Dynamics SL

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 848245
Готівкою робота і помилки

Використовуйте передачі для облікового запису готівкою (20.020.00) для запису будь-якого передавання складає між грошові обліковими записами, визначені у Microsoft Dynamics SL і Microsoft Business Solutions - Соломонові. сценарій виконання інших екранів, касові облікового запису, операції (20.010.00), наприклад, призведе до готівкою та головної книги залишки бути різні рівні транзакцій облікового запису, у випадку, якщо це обліковий запис А комп'ютера грошових коштів. Це відбувається тому, що готівкою використовує на рівні документа (CATRAN. BankAcct) обліковий запис А комп'ютера для рахунків.

Переконатися, що обидва "оновлення грошові облікові запис А бізнес-партнера в GL операції" у CA (20.950.00) і "Прийняти оновлення з GL операції" в грошові облікового запису, обслуговування (20.250.00), установлених для того, щоб головної книги транзакцій оновлення готівкою. Якщо вибрано один або всі дані, CASHSUMD не буде оновлено під Вільний час звільнення GL транзакцій, що використовує обліковий запис А комп'ютера грошових коштів.

Переконайтеся, що дата транзакцій відповідає періоду протокол IMAP під Вільний час переходу до операцій, що оновлення готівкою залишки. Якщо ці дані не відповідає один з одним, проблеми буде виявлено під Вільний час узгодження готівкою залишок балансу головної книги в вивірення банківських рахунків, (20.210.00).

Здійснювати обережно, під Вільний час сценарій виконання на ' о ' запис А типів, диспетчер грошових коштів. ' O ' записів можна використовувати під Вільний час запуску готівкою ввести списком елементів, або у одностороння зміни до готівкою залишки правильні дані введення з метою узгодження. ' O ' запис А типи лише оновлення, запис А CASHSUMD а не оновлюються головної книги.

Ознайомтеся з значення в GLTRAN. Загалом, S4Future11, для таких операцій введено книга, немає або має не пройшли з готівкою. Для цих записів S4Future11 поле має бути оновлена до значення n. Це сповістить перевірки цілісності ЦС (20.990.00) а також до узгодження банку (20.210.00), що ці операції не входитиме до обробки. Це слід завжди виконувати, перш ніж запустити CA-перевірка цілісності. Увага слід використовувати під Вільний час оновлення, щоб переконатися, що правильні запис А бізнес-партнера, які зараз оновлюються. Це часто для отримання клієнтом входу на операції діапазони дат, коли необхідно пояснення. Ці запис А бізнес-партнера потік через до готівкою можливих значень, S4Future11 поля, які O (обігу) і C (очищені). Ці запис А бізнес-партнера не потребують оновлення.

Укажіть компанії-код під Вільний час перевірки цілісності ЦС (20.990.00) в базі даних із кількома компанії. Виходячи з компанією Ідентифікатор порожній буде лише відновлення залишки поточного компанії, а не всі компанії.

НЕ використовуйте режим, ініціалізувати видалення пакетів з головної книги, які оновлені готівкою залишки. Це призведе до готівкою та головної книги залишки відрізнятися.

Не вводьте грошові рахунки рівня відомостями про помилки, як п ваучер та налаштування, запис А (03010.00) або р рахунку і приміток (08.010.00). Ці помилки не оновлюються готівкою, таким чином, ця ситуація буде оновлювати залишок грошових коштів в головної книги, а не в управління касовою готівкою. Грошові облікового запису, визначені на грошові облікового запису обслуговування ніколи не слід використовувати в процеси, які не призначені для оновлення готівкою.

НЕ визначено грошові рахунки як облікових записів за промовчанням, на екрані інсталяції (наприклад, Payroll відрахування обслуговування (02.290.00)) за винятком екранів, які визначають облікових записів за промовчанням-грошові (наприклад, а параметри (03.950.00)). Знову це призведе до головної книги залишки оновлення, без готівкою залишки, які оновлюються.

НЕ використовуйте грошові облікові запис А бізнес-партнера, що використовується як обліковий запис А комп'ютера за промовчанням, типу запису до. Це буде промити обліковий запис А комп'ютера грошових загалом книга через те, що буде DR і CR грошові обліковий запис А комп'ютера, якщо використовується той самий обліковий запис А комп'ютера грошових коштів на рівні документа. Призведе до непримиренна ситуації вивірення банківських рахунків, (20.210.00), у тому, що лише на CATRAN. BankAcct, використовується для визначення узгодження операції.

НЕ змінюйте дату або періоду з уже випущені GL пакета. Не оновлює CA.

Докладніше про узгодження з ' o ' тип запису, клацніть номер статті в базі знань Майкрософт:
843944 Елемент, відсутні узгодження з готівкою банківський депозит/перевірки.

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 848245 – останній перегляд: 05/27/2016 20:56:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbinfo kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB848245 KbMtuk
Зворотний зв’язок