Буде приведено у книзі баланс звідки у вікні виберіть операцій Банку?

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 854081
TechKnowledge вмісту
Запитання.

Де саме це Баланс книги, розклад витягати з вікна виберіть операцій Банку (операції - Фінанси – узгодити - транзакцій)?

Моя узгодження за певний вимкнено, і побачити, що в мене є перевірку за цей додано після закриття. Перевірка пізніше, може вплинути на попереднього місяця узгодження?

Відповідь:

Так, всі інтерактивні елементи, незалежно від того, який термін, впливає на Баланс книги, скоригована обчислення у банківських виберіть (тобто. узгодити) вікна.

Скоригована балансу для книги тягне в поточний баланс чекову книжку з чекову книжку обслуговування (карт - Фінанси – Checkbook). Якщо введено дату припинення, вона тягне, точне балансу, що відображаються у вікні. Якщо введено дату припинення, буде приймати поточний баланс чекову книжку і додайте будь-яких перевірок та віднімання депозити, які додано після дата припинення, щоб повернутися до баланс на дата припинення.

Наприклад:

Сценарій: Припустімо, що чекову книжку залишок на сьогоднішній день, (сказати сьогодні 8/30) є $ 10, 000,00 та ви вводите граничний термін 7/31, узгодити вікна. Наступні інтерактивні елементи доданопіслядата припинення, 7/31:

корегувати 8/2-зниження $25
Перевірте $125 8/10
Перевірте 8/15 $350
(Загальна зменшується у серпні $500)

8/5 депозит $ 100
8/18, Depositfor $ 200
(Загальна збільшується у серпні $300)


Таким чином буде Приведено у балансі з книги :

10 000,00 сучасних балансу
+500.00, потім повернути операції перевірки/зменшити додано після закриття
-300.00, віднімання депозити/збільшення операцій, які додано після закриття
------------------
$10,200 скоригована чекову книжку баланс станом на 7/31


Таким чином можна побачити як починається з сучасним поточний баланс-чекову книжку і застосовувати його в тому, щоб додати/віднімання операцій в таблиці CM20200, опубліковані після дата припинення, щоб повернутися до баланс на дата припинення, зазначений.

-----------------------------------------------------------------------

ДОДАТКОВІ / ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК:


Можна сценарії SQL, нижче, щоб визначити, якСкоригована балансу для книги , або Чекову книжку залишок на закриттявизначається на Вирішення проблем з інсталяцією. Якщо вам потрібна допомога, щоб зробити це, він буде вважатися консультаційні застосунок-служба для копати даних автоматично і визначити, що саме, що складає обчислення у вашому середовищі.

Обчислення, що починається з сучасним поточний баланс-чекової книжки та додати/суми вираховує операції з банку, елемент Зап в таблиці на граничний термін введено у вікні Узгодити виписка визначити відсоток checkbook залишку на той момент. Переглянути ці дані, використовувати такі дії:


1. по-перше, усі користувачі, має бути із GP під Вільний час назад у це сума, тому, якщо користувачі додаєте, чекову книжку балансу а також дані в таблицях банку, елемент Зап буде постійно оновлюється новими, і вам потрібно зробити це, коли дані бланків.


2. потім запустити на нижче сценарій SQL Server Management Studio компанії бази даних, щоб визначити поточний баланс чекову книжку (або клацніть на карти, пункти Financial і натисніть на чекову книжку у п.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GP,додає назад до всіх операцій, які б спочатку зниженнябалансу чекову книжку, опубліковані після закриття. Це буде передбачає перевірку, зняття, зменшення коригування інші витрати, застосунок-служба та через чекову книжку. Нижче наведено, два сценарії, щоб допомогти, розташовані ці суми, щоб додати баланс чекову книжку. Перший сценарій включає в себе зниження типу transactionsexcept передачі, а другий сценарій для через баланс чекову книжку. Обидва сценарії а також додайте і назад

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Примітка: CMTrxType значення, описані в розділі "Додаткові" нижче.


4. потім GPсуми вираховує всіх операцій, які б початкового збільшити чекову книжку баланс. Змінення та виконання обох сценарії:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5. натисніть використовувати суми, що ви знайшли в наведені вище кроки почати сьогодні чекову книжку баланс а також додайте назад decreasetype операції і віднімання Збільшення типу операцій, опубліковані після закриття. Якщо ви досі вимкнення, то вам потрібно запустити, досліджують такі:

• Операцій, в яких недійсним датинемає в періоду вихідної Дата випуску. (Може бути транзакції був дійсним, на граничний термін і анульована пізніше.)

• Операції, які додано після того, як дата припинення, було від до дати відключення.

• Операції в таблиці CM20200, датою й часом шлях на в майбутньому.

• Це також слід знати, під Вільний час останнього ви помирився. CM узгодити заголовок (CM20500) таблиці, зберігає зведення фігур, від вашого попереднього reconcilations для всіх ощадкнижки.

Додаткової допомоги необхідно визначити цих ситуацій у вашому середовищі, щоб допомогти вам узгодити або в системі обчислюваний проміжок потребує витрачаючи часу на до даних і таким чином, можна вважати консультаційні застосунок-служба.



----------------------------------------------------
ДОДАТКОВІ:

– Це значення в стовпці CMTrxType CM20200 таблиці:

Угода типів, Збільшення чекову книжку баланс:
1 = Deposit(increase)
5 = налаштування для Збільшення
7 = TransferTo
101 = доходу
102 = інший дохід

Угода типів, зменшити чекову книжку баланс:
3 = перевірити (зменшення)
4 = готівки
6 = зниження налаштування.
7 = рахунку
103 = інші витрати
104 = обслуговування

Транзакцій типи, які не впливають на чекову книжку баланс:
2 = чек (жодного впливу)
Будь-які анульована, так і недійсним дата, у той же період Дата випуску (Voided = 1)


СЛОВА ДЛЯ ЗАПИТУ:

чекової книжки, налаштоване чекової книжки балансу, банк, елемент Зап, вивірення банківських рахунків, узгодити, узгодження, різниця, узгодити виписка

У цій статті, було TechKnowledge документа ID:23169

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 854081 – останній перегляд: 11/13/2015 09:02:00 – виправлення: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB854081 KbMtuk
Зворотний зв’язок