Як виправити транзакцій, що введено неправильний виробника або клієнта в облік за проектом

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 857047
TechKnowledge вмісту
Проблеми

Як недійсним транзакцій, що введено неправильно виробника або клієнта в проекту з обліку?

Вирішення

Операції, shouldbe анульована модуля, які відбуваються. У цей спосіб усі модулі, що стосується правильно оновлюються. На жаль проекту з обліку не має недійсним. Проте можна ввести кредитних операцій у зворотному на неправильний транзакцій.

Для на неправильний сплати операції - працівника Expenseoriginating у проекті, бухгалтерського обліку:

1. до transactions| Project| Співробітник витрати.

2. Введіть. операції з мінус кількості для зсуву неправильні оригінального рахунку-фактури.

. Якщо оригінальний працівника рахунок має не ще не були рахунок, введіть цієї угода TRIPs, працівника витрати транзакції посилання та посилання оригінальний транзакцій. Це призведе чиста вартість транзакцій, що відображається як один виставлення рахунків позиції у картці виставлення рахунків.

б. Якщо оригінальний витрати на працівника були рахунок або елементи відображаються самостійно, введіть працівника витрати стандартні операції.

3. крок 2 створено кредит-Примітка для працівників або постачальника. Таким чином, тепер потрібно застосувати кредит-приміток на рахунку-фактури. Перейдіть до Transactions| Purchasing| Стосується.

Примітка - рахунки типу на операції визначається розрахунків потреб.

Для на неправильний сплати операції - придбання рахунку, які відбуваються в проекті, бухгалтерського обліку:

1. до Transactions| Project| Перенесення до інвентарного списку.

2. змініть тип документа, щоб повернутися до постачальника і введіть транзакції.

3. знову, крок 2, створений кредит-Memo для постачальника. Таким чином, перейдіть до Transactions| Придбання | Застосовуються і застосування документів, разом.

Примітка - рахунки типу на операції визначається розрахунків потреб.

Для на неправильний дебіторська заборгованість операції - фіксовані ціни-проекту або плата виставлення рахунків, відбуваються в проекту, бухгалтерський облік:

1. до Transactions| Project| Billing| обліковий запис А комп'ютера.

2. Введіть рахунок з мінус долара, кількість вартість category(ies), або fee(s).

3. Перейдіть Transactions| Sales| Застосування а також застосування кредитних приміток, створений на кроці 2 до вихідного рахунку.

Для на неправильний транзакції дебіторська заборгованість-час і матеріали projectoriginating у проекті, бухгалтерського обліку:

1. до Transactions| Project| Billing| обліковий запис А комп'ютера.

2. змінити тип документа TM повернення.

3. Виберіть на рахунку виставлення рахунків, ви хочете, щоб посилання.

4. Виберіть, проекту та рядок елементи, які ви кредитної.

5. після операції.

6. Перейдіть до операцій | Sales| Застосування а також застосування кредитних приміток, створений на step5 до вихідного рахунку.

У цій статті, було TechKnowledge документа ID:26984

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 857047 – останній перегляд: 04/06/2016 02:34:00 – виправлення: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB857047 KbMtuk
Зворотний зв’язок