Поля, які потрібно зіставити, під Вільний час інсталяції файлу Банк сейфу в Microsoft Dynamics GP

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 858289
ВСТУП
У цій статті описано, поля, які потрібно зіставити, під Вільний час інсталяції файлу Банк сейфу в Microsoft Dynamics GP.
Додаткові відомості
Область обслуговування, використовується для автоматична інсталяція специфікацію відображення Банк сейфу файлів. Для зіставлення кожного поля у файлі Банк його відповідне поле для Microsoft Dynamics GP, можна використовувати у цьому вікні.


Крок 1. Встановити LockboxID інформацію. Щоб отримати доступ до сейфу обслуговування, карти виберіть у меню командупродажу та клацніть область.

-Сейфу ID - ім'я Ідентифікатор сейфу для подальших довідок лише.

-Опис - Введіть опис сейфу ID для подальших довідок лише.

-Чекову книжку ID - виберіть код чекову книжку внести грошові надходження, щоб.



Крок 2. Вказують на те, що файл сейфу читати та розповісти системи, як читати та застосувати його.

-Розташування у файлі сейфу - перейдіть на файл грошові надходження від банку, що ви будете імпортувати в Microsoft Dynamics GP, щоб. Це має бути. txt або. csv типу.

-Файл, тип формату - вибрати, якщо файл фіксованої довжини символами табуляції або комами на основі типу файлу, отримані від банку. Цей тип покаже система читання поля кожного рядка у файлі.

-Сейфу формат типу - залежно від типу файлу, який ви отримали від вашого банку, слід вибрати, чи використовує одним або кількома формат на лінії. Один перевірки на рядок у файлі, де один прапорець застосовується лише один рахунку, матимеоднорядкового файл. тип файлу форматуБагаторядкових мають один перевірки в headerrow, який буде застосовано кілька рядки або кілька рахунків-фактур. Для багаторядкових типу theHeader рядок індикатор та відомостями про рядок індикатор поля стане доступна. Введіть обчислюваний елемент значення, як definedby банк, whichwill сказати, система рядок, який запис А заголовок і які рядки рядки. (У нас NACHA форматі, індикатор на рядок заголовка, буде "6", і індикатор значення рядка докладно буде "4").

-Коми, обсяги- увійти до 5 коми додаються до кількості, зазначені у файлі сейфу для імпорту. (Зазвичай "0" введений, як "2" буде поставити.00 в кінець розмір, який вказано у файлі.)

- Сейфу-застосування способу - виберіть систему стосуються грошові надходження рахунків-фактур:

-Ні - грошові надходження у, але не набувають чинності до того, як вручну їх застосування.
-Документ номера - грошові надходження спочатку застосовуються до найменше число документів, незалежно від типу.
-Рахунок-фактура номер - грошових коштів, сповіщення, які перше застосовується toinvoices, починаючи з найменше число документа.
– Через документа з дати/найстаршого - грошові надходження, є першим застосовується пакетів, також буде видалено документа за допомогою старих за датою.
– За рахунок-фактура дати/найстаршого - грошові reciepts спочатку застосовуються рахунок типу документів зі старих за датою.
-Документ дата-грошові надходження спочатку застосовуються до документа зі старих дати документа.
– Конкретних рахунків - грошові надходження застосовуються лише до номер рахунку-фактури, ви вказуєте. Якщо певного рахунку-номер не знайдено, можна визначити альтернативні способи застосування для сценарій виконання.

Примітка: Найбільш поширені дoмен застосунку способу, є "конкретних рахунків-фактур" з додатковий застосувати спосіб "Немає".


-Пропустити почати імпорт записів- виберіть кількість рядків, спочатку слід пропустити файл імпорту. (Наприклад, якщо підключеного поля лише з відомостями про рядок, ви можете системи пропустити усі рядки заголовка файлу.) Якщо ви не хочете, щоб усі рядки у файлі, які слід пропустити, введіть "0".

-Пропустити завершення імпорту записів - кількість рядків, які буде пропущено, у кінці файлу імпорту. (Наприклад, якщо файл контроль лінії, або нижній колонтитул, у файлі і не зіставлення полів для цього рядка, ви можете мати система пропустити ці рядки.) Якщо ви не хочете, щоб усі рядки, які слід пропустити, введіть "0".



Крок 3. У вікні сейфу обслуговування, перегляньте макет сейфу файлу імпорту буде.


Поруч із подання елементів рядокпрокручують кожен рядок файлу імпорту сейфу за допомогою кнопка прокручування.

Залежно від типу формату файлу, потрібно карти поля для сейфу, обробки імпорт транзакцій, належним чином. Наприклад, нижче наведено список типів файлів формату і поля, до якого має відповідати:
  • Для однорядкового. Імпорт файлів: номер, перевірте і Розмір, перевіртеполя, методом розміщення клієнта ім'я клієнта, Ідентифікатор клієнта або банку номер і номер банківського рахунку.
  • Для багаторядкових. Імпорт файлів: рядок заголовка, необхідно додати Номер, перевірте і Розмір, перевірте поля. Якщо ви карти, Номер рахунку-фактури поле, ви також потрібно зіставити з суми рахунку-застосування методом доступ до клієнта, наприклад, ім'я клієнта, банк, Маршрутний код банку або банку та Ідентифікатор клієнта рахунок у рядку заголовка. Докладно рядок лише повинні містити суми застосувати на рахунку і рахунку-номер. рядок заголовка, має містити дані про перевірку та першого рахунку-фактури, щоб застосувати до. Thedetail рядки міститиме додаткові рахунків застосувати перевірку, за перші рахунку-фактури, перелічених у рядку заголовка.
Mutliple рядка файлу будуть запропоновані потрібний формат:
  • Заголовок: індикатор у рядку (6), за рахунок застосування суми, номер рахунку-фактури, перевірити кількість, перевірити номер, номер банківського рахунку, Банк Маршрутний код банку, клієнт ім'я *
  • Докладно: індикатор у рядку (4), рахунок-фактура, застосування суми, номер рахунку-фактури

* Зверніть увагу - файлу буде ще імпортувати в без Ім'я клієнтаяк показано вище, у форматі запропонованих рядок заголовка. Проте якщо випадково кілька користувачів, може статися, використовуйте номер перевірки у файлі, натисніть системи також має інший унікальний поле у перевірки з одним номером перевірки. Якщо не використовується іншим унікальний поля, потім система лише у першу чергу перевірте і пропустити перевірки у файл з одним номером перевірки і не сповіщатиме, перевірки з одним номером перевірки не імпортувати в. Унікальний поля можна використовуватиІм'я клієнта або Ідентифікатор клієнта, проте більшість банків не готовий передати Ідентифікатор клієнта значення. Таким чином, якщо використовується ім'я клієнта, переконайтеся, що, ім'я на його банківський рахунок є так само, як у вас є своє ім'я на клієнта обслуговування картку в Microsoft Dynamics GP. Ім'я клієнта, або Ідентифікатор клієнта на сейфу імпорту файлу має відповідає саме до того, як це написано в Microsoft Dynamics GP того, системи, щоб відповідати на цьому полі.

Примітка: На один рядок формат не передбачається для того ж, перевірте номер у списку кілька разів або скопійовано. Наприклад, якщо ж клієнт ж перевірити перелічені в кількість рядків, 1 і 2, рядок файлу імпорту, система буде показувати рядок 2, як система визначає, як повторюваний. Проте якщо ж клієнта з таким самим перевірте номер перерахованих рядки, 1 і 3-файлу, натисніть системи буде прочитати його. Якщо вони не зазначено послідовно. Однак різні користувачі могли б випадково той самий номер для перевірки. Якщо ж число, що є для різних користувачів, його прочитати послідовних рядок, якщо "Користувацькі NAME" або "Користувацькі ID" також відображається в конфігуратор. (Але слід пам'ятати, що, якщо ці поля розподіляються, виберіть значення поля для імпорту файлу має відповідати через те, що ГП може, як у системі перевірити на ці поля, якщо вони входять до складу зіставлення).



Крок 4. Зіставити поля:

Фіксованої довжини -файлу потрібно зіставити поля кожного рядка, необхідні сейфу імпорту файлу поле, до якого відповідає в Microsoft Dynamics GP. Також необхідно вказати розташування початку та завершення кожного поля. Поля, має бути зазначено в порядку розташування в рядку сейфу імпорту файлу. Для невикористовуваних простору у файлі зіставити поле "Немає", і він пропускає системи. Mutliple рядок файлу має бути однакові поля між рядків заголовка та відомостями про те ж розташування в обох рядків.

Символами табуляції або текст, Розділений комами файл, вам потрібно зіставити fieldsin, тому самому порядку, що вони з'являються у файл імпорту сейфу, але не потрібно specifiy початку та завершення позиції, як і що визначається вкладки або коми в сам файл. Пустий або не використовується поля, зіставлення поля "ні", щоб система пропускає з поля у файлі імпорту.

Після того, як ви зіставити з поля з файлу сейфу банку, які із зазначенням Microsoft Dynamics GP поля, до якого вони відповідають. Можна підключати Банк сейфу файл для Microsoft Dynamics GP наступні поля:
  • Номер банківського рахунку
  • Номер банку
  • Перевірте розмір
  • Перевірте номер
  • Ні Acct чекову книжку банку.
  • Ідентифікатор клієнта
  • Ім'я клієнта
  • Дата-депозит (мм/ДД/РР) - зверніть увагу, що це двохцифр року. Якщо файл чотиризначний рік, попросіть банку, їх можна змінити його на два року, або можна призначити на день, місяцем та роком, що як роздільник полів.
  • Депозит дата-день
  • Депозит дати – місяця
  • Депозит дата-рік- рік чотири цифри, зіставлення останнього двома цифрами року лише для файлів у форматі фіксованої довжини.
  • Рахунок-фактура, застосування AMT.
  • Номер рахунку-фактури
  • Немає
  • Рядок, введіть обчислюваний елемент- використовувати значення, який входить до вашого банку специфікацій.
  • Опис-транзакцій



    Крок 5. Зберегти.




    ІНШІ КОРИСНІ ПОРАДИ, У СТВОРЕННІ СЕЙФУ ФОРМАТ ФАЙЛУ:


    1. Переконайтеся, що для читання різниця між дoмен застосунку методів "конкретних рахунків-фактур" і * номер рахунку-фактури, щоб переконатися, що вибрано правильний. (Як правило, "Конкретних рахунків-фактур" найчастіше використовується, з 'None' альтернативний метод.)

    2. Установка сейфу (картки | Продаж | Область) виберіть один певного розташування, потрібно зберегти файл сейфу завантажити банку до відповідного розташування кожного разу, коли, або ж вам потрібно буде змінити розташування файлу сейфу кожного разу, якщо ви не.

    3. Перевірка імпорту файлу сейфу використовувати з унікальним пакета ID. За допомогою пакета таким Ідентифікатором знову і знову перевірити, що у сейфу імпортувати файл може призвести до платні результати після того, а також кілька.

    4. Якщо у звіті про помилку після того, як імпортувати у файлі показує, "не використовується рядка введіть", це означає, що були порожніх рядків у кінці файлу, які не вказано, і в системі не вдалося прочитати їх. Це протокол IMAP було б прийнятним на звіт про помилку.

    5. докладні рядки для імпорту файлу сейфу бути потрібно імпортувати в. Верхній і нижній колонтитули рядків, не потрібно зіставити. За сценарій виконання поля "Пропустити почати імпорт записів" і "Пропустити закінчення записів імпорту" сейфу обслуговування можна пропустити ці рядки.

    6. має формат запропонованих наведених вище, для кількох файлів сейфу типу. Банки, як правило, дуже добре про створення файлу у форматі надсилається запит. Перший рахунок-фактура, застосовані до рекомендується в заголовку запису, перевірка інформації, (але notnecessary).

    7. , чому стовпці даних лише для читання кілька полів у вікні сейфу обслуговування, коли я більше того? Або лише залучення кілька поля під Вільний час зіставлення більше полів, ніж це? Системи, буде виглядати на перший рядок у файлі імпортує методи. Наприклад, припустимо, перший рядок у файлі має лише 2 поля. У підтримці сейфу ви позначки пропустити, рядок 1 і зіставити з 7 поля. Однак дані впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів лише показує дані в першими двома полями. Щоб виправити це, ви повинні додати більше полів, рядок 1, у файлі імпорту, (незважаючи на те, що це буде пропущено). Переконайтеся, що це перший рядок у файлі імпорту містить так само, як або більше полів , ніж зіставлення в область обслуговування.

    8. найкращим способом сейфу файл, який відповідає користувач є відповідно до параметрів за номером номер банківського, маршрутизація та банківського рахунку клієнта. Проте не всі банки готові передати Ідентифікатор клієнта, але передасть ім'я клієнта. Якщо немає, ці відомості, див. KB 856094 Як імпортувати банківських відомості з файлу сейфу клієнта.

    9. помилки неприпустимі дата сейфувиняток звіт викликано формат дати у форматі сейфу, які не відповідають зазначеним у файлі імпорту сейфу, формат дати. Наприклад, депозит дати мм/ДД/РР, і тому у файлі імпорту має бути 12/04/17 або 4, 12, 17 або 04, 12, 2017. Якщо відсутні дужки, це призведе до протокол IMAP.

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 858289 – останній перегляд: 01/22/2016 23:56:00 – виправлення: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB858289 KbMtuk
Зворотний зв’язок